[三季报]南威软件(603636):南威软件：2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 21:00:58 中财网

原标题:南威软件:南威软件：2024年第三季度报告

证券代码：603636 证券简称：南威软件

南威软件股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入136,047,392.96-43.35362,602,773.13-48.05
归属于上市公司股东的净 利润-46,828,263.05-10.28-161,603,229.67-133.62
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润-47,724,336.50-1.52-164,964,034.49-108.93
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用53,236,025.44114.74
基本每股收益（元/股）-0.081-10.96-0.279-134.45
稀释每股收益（元/股）-0.081-10.96-0.279-134.45
加权平均净资产收益率 （%）-0.02--6.20减少 3.58个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产6,080,469,004.146,132,079,844.39-0.84
归属于上市公司股东的所 有者权益2,508,683,111.022,698,632,632.48-7.04
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

年初至报告期末，公司营业收入 36,260.28万元，同比下降 48.05%；实现归属于上市公司股东的净利润-16,160.32万元，同比下降-133.62%；公司项目回款额 12.41亿元，同比增长 65.27%。

年初至报告期净利润下降主要系受国内宏观经济社会环境变化影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，对公司营业收入造成影响；公司持续借助国家及地方助企纾困等相关政策，加强与国家民营经济发展局和各省地市清欠办的联动，进一步强化项目回款全生命周期管理，重大款项实行集团高管负责制，领导挂帅、责任到人，事前重评审，事中强管控，事后压责任，推动项目及时回款。报告期内，公司经营性净现金流为 5,323.60万元，同比增加净流入 41,435.71万元，经营性现金流较上年同期持续显著优化。

随着全国各地债务风险整体缓释,化债工作逐步取得阶段性成效，政府单位和政府企事业单位等公司主要客户将触动加快商机订单落地，截至本报告披露日，公司累计中标项目金额 13.32亿元；新增合同金额 12.35亿元，销售订单已提升至去年同期水平，其中，新增软件合同金额 5.76亿元，占新增合同金额的 46.67%，相比去年同期增长 53.19%，软件比例创新高。报告期内，公司各业务板块有序推进技术升级和产品研发，深度探索人工智能行业大模型的应用，参与中国信通院组织的首轮可信 AI大模型智能对话专项评估，南威白泽行业大模型顺利通过各项检验并获得4+级证书，成为国内首家通过该项评估并获得当前最高评级的企业；发布“獬豸智阅系统”，通过对“智能阅卷、智能文书、智能监督”等业务场景的大量模型训练，辅助办案人员由简至深地摸清案情，跑出司法办案“加速度”；自主研发的“岸海防一体化平台”，以公安大数据为基座，依托视频图像和数据智能分析技术，为有效打击海上走私、偷渡、盗采资源等违法犯罪活动提供有力抓手，支撑相关部门开展海上违法犯罪预防打击和涉险公共区域安全管控工作，落地实践的泉州台商投资区岸海防一体化建设模式及成效得到了公安部、相关省厅以及地市公安机关的高度认可；城市治理“深海”行业大模型基于行业大模型的创新与优化，助力事件工单处理准确率提升 30%，效率提升 3倍，实现工单秒级分类分拨，自动分拨准确率达到 98%，推动城市治理智能化、高效化、精准化；公司旗下万福信息“AI视频识别遥测终端机”入选《2024年度福建省水利目录》的推荐采购产品；自主研发的“基于大模型赋能的城市运行管理服务平台 2.0”与华为Kunpeng920（基于华为 TaiShan服务器与华为 OpenEulerOS系统）完成兼容性认证，并获得KUNPENG NATIVE证书，同时加入鲲鹏展翅伙伴计划；“白泽行业大模型”与华为昇腾AI底座软硬件平台完成原生开发，并获得华为昇腾原生技术认证；发布AI智能体服务平台“白泽启元”、政务公文写作与协同平台“白泽文墨”、智能体客服平台“白泽对话管理”以及智能体BI产品“白泽云图”等白泽系列四款大模型智能体产品；公司持续推动人工智能与数据服务领域的科研产品创新，助力基层社会治理创新与数字赋能治理现代化，为国家加速实现治理数字化转型贡献智慧力量；海外战略方面，报告期内，公司海外业务取得重大突破，依托华为等头部企业合作伙伴进行标准化软件产品出海，签单第一个海外国家级政务平台，项目金额超 5000万元，未来公司将继续联合华为云持续向海外市场输出“中国经验”，充分运用公司国内丰富的数字化转型与升级实践成果。


（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准 备的冲销部分52,819.8260,599.04　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外1,071,766.874,823,332.40　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债 产生的损益801.6554,532.83　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-307,770.10-690,561.70　
减：所得税影响额-62,215.93957,430.96　
少数股东权益影响额（税后）-16,239.28-70,333.21　
合计896,073.453,360,804.82　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
营业收入_本报告期-43.35主要系受国内宏观经济社会环境变化影响， 公司商机订单延后、在手订单实施和项目交 付验收部分延缓，对公司营业收入造成影响
营业收入_年初至报告期末-48.05　
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末-133.62主要系年初至报告期末营业收入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末-108.93主要系年初至报告期末归属上市公司股东 的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末114.74主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务 收到的现金同比增长所致
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末-134.45主要系年初至报告期末归属上市公司股东 的净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）_年初至报告 期末-134.45　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数47,438报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
吴志雄境内自然 人239,181,42 941.210质押166,890,00 0
上海云鑫创业投资有限公 司境内非国 有法人14,792,1752.550无0
招商银行股份有限公司－ 南方中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金其他4,246,5030.730无0
徐立华境内自然 人4,114,4000.710无0
香港中央结算有限公司境外法人3,925,2100.680无0
招商银行股份有限公司－ 华夏中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金其他2,261,1000.390无0
刘元霞境内自然 人1,657,9000.290无0
中国工商银行股份有限公 司－广发中证 1000交易型 开放式指数证券投资基金其他1,477,7000.250无0
华建军境内自然 人1,300,0000.220无0
浙江中纬资产管理有限公 司－中纬星晨 1号私募证 券投资基金其他1,130,8000.190无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
吴志雄239,181,429人民币 普通股239,181,429　　　
上海云鑫创业投资有限公 司14,792,175人民币 普通股14,792,175　　　
招商银行股份有限公司－ 南方中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金4,246,503人民币 普通股4,246,503　　　
徐立华4,114,400人民币 普通股4,114,400　　　
香港中央结算有限公司3,925,210人民币 普通股3,925,210　　　
招商银行股份有限公司－ 华夏中证 1000交易型开放 式指数证券投资基金2,261,100人民币 普通股2,261,100　　　
刘元霞1,657,900人民币 普通股1,657,900　　　
中国工商银行股份有限公 司－广发中证 1000交易型 开放式指数证券投资基金1,477,700人民币 普通股1,477,700　　　
华建军1,300,000人民币 普通股1,300,000　　　
浙江中纬资产管理有限公 司－中纬星晨 1号私募证 券投资基金1,130,800人民币 普通股1,130,800　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司 未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前 10名股东及前 10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）徐立华通过普通账户持有 1,900,000股，通过信用担保账户持有 2,214,400股；华建军通过普通账户持有 0股，通过信用担保账户 持有 1,300,000股；浙江中纬资产管理有限公司－中纬星晨 1号 私募证券投资基金通过普通账户持有 0股，通过信用担保账户持 有 1,130,800股。
注：2024年 7月 16日，公司注销回购专用证券账户中 10,433,055股股份，本次注销完成后，公司股份总数由 590,793,578股变更为 580,360,523股，股东持股比例相应变化，下同。


持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工商银行股份有 限公司－广发中证 1000交易型开放式指 数证券投资基金379,2000.06109,0000.021,477,7000.2500
招商银行股份有限公 司－南方中证 1000 交易型开放式指数证 券投资基金414,7030.0793,4000.024,246,5030.7300
招商银行股份有限公 司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证 券投资基金385,8000.0739,3000.012,261,1000.3900

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且 尚未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股 以及转融通出借尚未归还的股份数 量　
　　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
中国工商银行股份有限公司－ 广发中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金新增001,477,7000.25
招商银行股份有限公司－南方 中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金新增004,246,5030.73
招商银行股份有限公司－华夏 中证 1000交易型开放式指数 证券投资基金新增002,261,1000.39

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司投资基金的相关进展
公司担任合伙人的泉州海丝起航投资合伙企业（有限合伙）报告期内未开展投资事项。

（二）太极数智新三板挂牌进展
2022年 3月 15日，公司第四届董事会第十七次会议审议并通过了《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意公司控股子公司深圳太极数智拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。太极数智将根据有关法律、法规和制度开展挂牌前的准备事项。

（三）北京全球总部及智算中心建设进展
2024年 6月，公司通过公开招标方式确定北京云软数智科技有限公司为算力中心建设项目总承包方，根据招投标结果，双方签署了《北京七星园数字经济产业智算中心基础设施建设项目总承包（EPC）项目合同书》，承包方负责包括方案设计、采购、施工、验收等工作，合同概算金额为 7.50亿元，后续进展详见相关公告。


四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金312,538,850.71371,423,025.32
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　8,083,422.99
衍生金融资产　　
应收票据137,557.30　
应收账款1,871,869,165.052,378,814,052.05
应收款项融资2,160,000.00　
预付款项102,676,589.8965,115,445.91
应收保费　　
应收分保账款　　
项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
应收分保合同准备金　　
其他应收款79,808,876.3841,556,366.26
其中：应收利息　　
应收股利850,841.78850,841.78
买入返售金融资产　　
存货629,126,534.57301,266,937.48
其中：数据资源　　
合同资产328,732,077.67396,123,518.00
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产29,649,254.5029,768,046.59
其他流动资产106,877,249.34156,476,942.08
流动资产合计3,463,576,155.413,748,627,756.68
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款61,652,959.4784,715,154.55
长期股权投资381,930,822.68400,335,541.10
其他权益工具投资2,000,000.002,000,000.00
其他非流动金融资产88,776,586.9888,776,586.98
投资性房地产18,190,941.6618,707,329.98
固定资产145,466,450.12157,549,286.95
在建工程87,467,431.543,191,145.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,583,905.7716,961,439.29
无形资产532,144,224.20567,250,512.63
其中：数据资源　　
开发支出95,675,782.8350,491,718.35
其中：数据资源　　
商誉181,573,547.67181,573,547.67
长期待摊费用5,051,295.899,795,255.21
递延所得税资产110,520,083.3786,185,144.69
其他非流动资产896,858,816.55715,919,424.67
非流动资产合计2,616,892,848.732,383,452,087.71
资产总计6,080,469,004.146,132,079,844.39
流动负债：　　
短期借款1,196,091,642.161,188,345,286.71
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
衍生金融负债　　
应付票据209,578,049.16412,286,111.09
应付账款914,061,354.83920,441,458.58
预收款项　　
合同负债249,596,512.3183,415,936.51
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬25,295,791.8153,468,022.18
应交税费291,974,430.54420,442,136.57
其他应付款27,522,627.0235,993,860.05
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债89,516,079.1743,530,750.38
其他流动负债26,745,454.2728,323,531.39
流动负债合计3,030,381,941.273,186,247,093.46
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款418,830,000.0081,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债3,833,801.445,654,243.57
长期应付款　10,249,136.11
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,021,550.052,922,866.05
递延所得税负债45,155,469.0847,271,976.47
其他非流动负债　　
非流动负债合计468,840,820.57147,098,222.20
负债合计3,499,222,761.843,333,345,315.66
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）580,360,523.00590,793,578.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,232,071,800.221,322,706,207.82
项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
减：库存股　101,158,836.44
其他综合收益313,172.18313,172.18
专项储备　　
盈余公积100,008,137.89100,008,137.89
一般风险准备　　
未分配利润595,929,477.73785,970,373.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,508,683,111.022,698,632,632.48
少数股东权益72,563,131.28100,101,896.25
所有者权益（或股东权益）合计2,581,246,242.302,798,734,528.73
负债和所有者权益（或股东权 益）总计6,080,469,004.146,132,079,844.39
公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入362,602,773.13697,925,692.51
其中：营业收入362,602,773.13697,925,692.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本566,902,832.19764,388,547.59
其中：营业成本242,001,038.31453,554,279.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加4,937,945.594,089,151.31
销售费用75,075,944.2584,604,824.95
管理费用147,102,576.25144,083,077.90
研发费用84,989,288.3480,663,420.34
财务费用12,796,039.45-2,606,206.70
其中：利息费用47,168,394.4633,445,510.45
利息收入35,679,771.0637,393,972.39
加：其他收益9,537,711.8116,837,401.49
投资收益（损失以“-”号填 列）-20,997,004.50-7,962,694.49
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-21,166,287.77-9,706,709.70
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）-33,422.999,023.91
信用减值损失（损失以“-”号 填列）18,399,106.33-20,529,832.91
资产减值损失（损失以“-”号 填列）3,654,573.67-6,886,564.75
资产处置收益（损失以“-”号 填列）164,341.0476,507.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-193,574,753.70-84,919,014.12
加：营业外收入32,843.53246,079.20
减：营业外支出827,147.23406,062.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-194,369,057.40-85,078,997.91
减：所得税费用-24,874,267.44-15,807,731.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-169,494,789.96-69,271,266.82
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-169,494,789.96-69,271,266.82
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-161,603,229.67-69,173,864.39
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-7,891,560.29-97,402.43
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-169,494,789.96-69,271,266.82
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-161,603,229.67-69,173,864.39
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-7,891,560.29-97,402.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.279-0.119
（二）稀释每股收益(元/股)-0.279-0.119
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：南威软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,241,477,817.76751,202,832.47
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还4,365,966.917,148,060.91
收到其他与经营活动有关的现金41,057,278.0665,011,884.47
经营活动现金流入小计1,286,901,062.73823,362,777.85
购买商品、接受劳务支付的现金845,553,085.50749,630,428.88
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金216,577,417.92226,790,755.59
支付的各项税费40,651,276.4439,158,619.68
支付其他与经营活动有关的现金130,883,257.43168,904,046.99
经营活动现金流出小计1,233,665,037.291,184,483,851.14
经营活动产生的现金流量净额53,236,025.44-361,121,073.29
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金36,782,955.82397,473,336.98
取得投资收益收到的现金93,766.9477,561.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额216,411.96156,908.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　1,711,616.78
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计37,093,134.72399,419,423.36
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金372,100,254.55417,464,014.61
投资支付的现金31,454,300.00393,958,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金38,641,000.00　
投资活动现金流出小计442,195,554.55811,422,014.61
投资活动产生的现金流量净额-405,102,419.83-412,002,591.25
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,011,000.00390,000.00
项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金2,011,000.00390,000.00
取得借款收到的现金1,548,827,454.121,299,948,023.66
收到其他与筹资活动有关的现金25,892,277.0171,783,223.95
筹资活动现金流入小计1,576,730,731.131,372,121,247.61
偿还债务支付的现金1,123,037,738.35672,489,316.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金74,445,337.0880,519,208.93
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金60,430,967.4661,529,488.64
筹资活动现金流出小计1,257,914,042.89814,538,014.53
筹资活动产生的现金流量净额318,816,688.24557,583,233.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-2,121.240.18
五、现金及现金等价物净增加额-33,051,827.39-215,540,431.28
加：期初现金及现金等价物余额244,915,546.07438,357,673.51
六、期末现金及现金等价物余额211,863,718.68222,817,242.23
公司负责人：吴志雄 主管会计工作负责人：曾志勇 会计机构负责人：张媛 （未完）
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