[三季报]广电运通(002152):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 20:36:18 中财网

原标题:广电运通:2024年三季度报告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：定 2024-03

广电运通集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	2,411,154,457.79	14.41%	7,118,048,959.29	23.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	174,631,228.29	-37.37%	672,916,578.29	-10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	112,462,711.61	-55.73%	552,639,604.40	-17.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,040,561,757.13	-31.51%
基本每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.27	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-36.36%	0.27	-10.00%
加权平均净资产收益率	1.43%	-0.95%	5.42%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	27,537,128,753.19	26,152,346,590.93	5.30%

归属于上市公司股东的所有者权益 （元）

12,297,230,487.14

12,004,190,080.10

2.44%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	25,543,453.07	26,103,345.48
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按 照确定的标准享有、对公司损益产生持续 影响的政府补助除外）	12,652,901.75	34,794,589.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，非金融企业持有金融资产和金 融负债产生的公允价值变动损益以及处置 金融资产和金融负债产生的损益	-1,737,555.86	3,361,501.41
委托他人投资或管理资产的损益	16,462,942.12	61,143,769.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,452,883.42	25,168,326.89
减：所得税影响额	11,766,896.79	23,371,587.62
少数股东权益影响额（税后）	2,439,211.03	6,922,970.75
合计	62,168,516.68	120,276,973.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助中的增值税返还	36,884,128.32	根据“财税【2011】100号”文《关于软件产品增值税政策的通 知》的规定，享受软件产品增值税即征即退税收优惠。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因
报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	1,908,680,771.04	174,313,756.51	994.97%	主要是期末的委托理财增加所致。
应收账款	3,197,134,388.35	2,457,377,569.76	30.10%	主要是收入规模扩大及并购广电五舟所致。
应收款项融资	30,060,289.11	16,532,037.09	81.83%	主要是未到期的银行承兑汇票增加所致。

预付款项	287,724,396.51	91,170,345.90	215.59%	主要是预付材料款增加及并购广电五舟所 致。
存货	3,812,367,333.64	2,570,260,908.44	48.33%	主要是并购广电五舟所致。
合同资产	323,647,736.87	123,625,884.33	161.80%	主要是未满足收款条件的应收合同款增加所 致。
持有待售资产		350,896,884.22	-100.00%	主要是终止转让汇通金科所致。
在建工程	39,142,640.38	391,455,588.23	-90.00%	主要是新一代 AI智能设备产业基地项目一 期工程结转固定资产所致。
使用权资产	75,389,716.67	56,493,315.13	33.45%	主要是新增办公室租赁所致。
无形资产	353,385,666.36	264,483,549.34	33.61%	主要是并购广电五舟所致。
短期借款	2,106,408,350.63	239,596,221.41	779.15%	主要是银行借款增加及并购广电五舟所致。
应交税费	118,910,656.24	215,299,883.09	-44.77%	主要是缴纳税费所致。
其他应付款	404,386,465.82	724,746,065.88	-44.20%	主要是支付中数智汇股权收购款所致。
持有待售负债		57,868,277.49	-100.00%	主要是终止转让汇通金科所致。
一年内到期的非流 动负债	64,781,476.15	20,387,234.81	217.76%	主要是一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	43,300,000.00	308,700,000.00	-85.97%	主要是归还银行借款所致。
租赁负债	44,399,915.76	34,007,329.63	30.56%	主要是新增办公室租赁所致。
2、合并利润表相关项目变动情况及原因
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
营业成本	4,879,849,892.83	3,574,136,906.17	36.53%	主要是收入规模增长所致。
财务费用	-56,759,198.00	-106,027,285.35	46.47%	主要是利息支出及汇兑损失增加所致。
投资收益	109,732,532.58	52,862,605.44	107.58%	主要是理财收益及联营企业投资收益增加所 致。
公允价值变动收益	1,312,746.38	-113,709.97	1254.47%	主要是预提的理财收益增加所致。
资产处置收益	555,075.03	1,156,490.23	-52.00%	主要是提前终止租赁的利得减少所致。
营业外收入	26,869,340.91	10,323,142.58	160.28%	主要是收到股权交易违约金所致。
少数股东损益	108,147,994.81	179,137,413.82	-39.63%	主要是控股子公司利润减少所致。
归属母公司所有者 的其他综合收益的 税后净额	78,239,801.09	-156,074,891.51	150.13%	主要是持有的神州控股股权公允价值变动所 致。
3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因
报表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比率	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	-1,040,561,757.13	-791,220,133.41	-31.51%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加 所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-1,615,994,694.73	97,300,888.37	-1760.82%	主要是投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	987,077,431.55	-332,526,602.30	396.84%	主要是发行债券收到的现金、取得借款收到 的现金增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数

84,137

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）

0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
广州数字科技集团有限公司	国有法人	50.01%	1,242,044,254	0	质押	360,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.29%	56,852,726	0	不适用	0
梅州敬基实业有限公司	境内非国有 法人	2.02%	50,220,134	0	不适用	0
广州市城发投资基金管理有限 公司	国有法人	1.76%	43,649,907	0	不适用	0
广州开发区控股集团有限公司	国有法人	0.94%	23,384,415	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500交易型开放式指数证 券投资基金	其他	0.85%	21,200,173	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品-018L- CT001深	其他	0.81%	20,181,490	0	不适用	0
全国社保基金四一三组合	其他	0.72%	17,880,073	0	不适用	0
曾文	境内自然人	0.71%	17,730,851	0	不适用	0
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-018L-FH002深	其他	0.57%	14,184,287	0	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
广州数字科技集团有限公司	1,242,044,254	人民币普通股	1,242,044,254
香港中央结算有限公司	56,852,726	人民币普通股	56,852,726
梅州敬基实业有限公司	50,220,134	人民币普通股	50,220,134
广州市城发投资基金管理有限 公司	43,649,907	人民币普通股	43,649,907
广州开发区控股集团有限公司	23,384,415	人民币普通股	23,384,415
中国农业银行股份有限公司－ 中证 500交易型开放式指数证 券投资基金	21,200,173	人民币普通股	21,200,173
新华人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品-018L- CT001深	20,181,490	人民币普通股	20,181,490
全国社保基金四一三组合	17,880,073	人民币普通股	17,880,073
曾文	17,730,851	人民币普通股	17,730,851
新华人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红-018L-FH002深	14,184,287	人民币普通股	14,184,287
上述股东关联关系或一致行 动的说明	公司前 10名股东中：第 1名股东广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集 团”）为公司控股股东，其与第 3名股东梅州敬基实业有限公司同为公司发起人股东， 但不存在关联关系；第 4名股东广州市城发投资基金管理有限公司的董事长黄纪元为公 司董事；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业 务情况说明（如有）	无

注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的 3.6亿股公司 A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 ?适用 □不适用
单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账 户持股		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账 户持股		期末转融通出借股 份且尚未归还
	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量合计	占总股本 的比例	数量 合计	占总股本 的比例
中国农业银行股份 有限公司－中证 500交易型开放式 指数证券投资基金	6,829,673	0.28%	2,006,900	0.08%	21,200,173	0.85%	0	0.00%

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 ?适用 □不适用
单位：股

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称（全称）	本报告 期新增/ 退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转 融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公 司－中证 500交易型开放 式指数证券投资基金	新增	0	0.00%	21,200,173	0.85%

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2024年 5月 29日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以 4.5170元/股的价格收购个人股东刘英所持有的广州广电五舟科技股份有限公司（证券代码：831619；证券简称：广电五舟）10%股份（即 12,618,940股），交易金额为 56,999,751.98元；同意公司与相关方签署股份转让协议及表决权委托协议，广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）、广州五舟企业管理中心（有限合伙）两方将其合计持有的广电五舟 24,132,664股股份（合计持股比例为 19.12%）所对应的表决权委托给公司行使。2024年 8月，上述收购股权事项已完成，公司现在持有广电五舟 33,104,340股股份，持股比例为 26.23%，合计拥有广电五舟 57,237,004股股份对应的表决权，表决权比例为 45.36%，公司是广电五舟的控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范围
内。本次交易有助于加速公司在通用算力和人工智能算力基础设施板块的能力建设，提升服务器市场竞争力，进一步强化公司在信创产业中的影响力。（详见公司于 2024年 5月 30日、8月 2日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告） 四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广电运通集团股份有限公司
2024年 09月 30日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	9,219,596,012.57	11,716,383,526.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,908,680,771.04	174,313,756.51
衍生金融资产
应收票据	64,313,959.21	77,164,868.32
应收账款	3,197,134,388.35	2,457,377,569.76
应收款项融资	30,060,289.11	16,532,037.09
预付款项	287,724,396.51	91,170,345.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	169,610,602.58	133,457,447.22
其中：应收利息
应收股利	2,524,500.00	1,911,000.00
买入返售金融资产
存货	3,812,367,333.64	2,570,260,908.44
其中：数据资源
合同资产	323,647,736.87	123,625,884.33
持有待售资产		350,896,884.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	857,379,199.07	1,093,843,675.58
流动资产合计	19,870,514,688.95	18,805,026,903.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	928,451,538.62	984,856,125.90
其他权益工具投资	607,037,935.91	508,229,404.56
其他非流动金融资产
投资性房地产	152,825,025.71	130,617,217.86
固定资产	1,875,095,513.22	1,492,389,361.07
在建工程	39,142,640.38	391,455,588.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	75,389,716.67	56,493,315.13
无形资产	353,385,666.36	264,483,549.34
其中：数据资源
开发支出	3,849,333.42
其中：数据资源	3,849,333.42
商誉	1,678,639,073.99	1,554,317,791.43
长期待摊费用	28,084,266.47	22,979,795.13
递延所得税资产	319,504,527.49	313,840,251.04
其他非流动资产	1,605,208,826.00	1,627,657,287.53
非流动资产合计	7,666,614,064.24	7,347,319,687.22
资产总计	27,537,128,753.19	26,152,346,590.93
流动负债：
短期借款	2,106,408,350.63	239,596,221.41
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,022,406,122.65	1,124,823,197.97
应付账款	1,745,642,035.29	1,584,748,896.55
预收款项
合同负债	2,275,171,824.28	2,540,378,940.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	625,535,219.30	879,025,004.66
应交税费	118,910,656.24	215,299,883.09
其他应付款	404,386,465.82	724,746,065.88
其中：应付利息
应付股利	19,321,900.00	3,485,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债		57,868,277.49

一年内到期的非流动负债	64,781,476.15	20,387,234.81
其他流动负债	2,954,289,945.47	3,833,278,973.20
流动负债合计	11,317,532,095.83	11,220,152,696.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	43,300,000.00	308,700,000.00
应付债券	1,008,613,644.68
其中：优先股
永续债
租赁负债	44,399,915.76	34,007,329.63
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	45,399,162.85	44,138,932.26
递延收益	62,022,412.66	51,687,741.74
递延所得税负债	92,688,697.06	73,853,471.04
其他非流动负债
非流动负债合计	1,296,423,833.01	512,387,474.67
负债合计	12,613,955,928.84	11,732,540,170.72
所有者权益：
股本	2,483,382,898.00	2,483,382,898.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,141,429,050.21	3,102,868,442.95
减：库存股
其他综合收益	-318,587,006.23	-396,945,071.16
专项储备
盈余公积	799,428,833.59	799,428,833.59
一般风险准备
未分配利润	6,191,576,711.57	6,015,454,976.72
归属于母公司所有者权益合计	12,297,230,487.14	12,004,190,080.10
少数股东权益	2,625,942,337.21	2,415,616,340.11
所有者权益合计	14,923,172,824.35	14,419,806,420.21
负债和所有者权益总计	27,537,128,753.19	26,152,346,590.93

法定代表人：陈建良 主管会计工作负责人：姚建华 会计机构负责人：李妍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,118,048,959.29	5,743,570,120.15
其中：营业收入	7,118,048,959.29	5,743,570,120.15
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,395,242,784.16	4,825,232,988.89
其中：营业成本	4,879,849,892.83	3,574,136,906.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	38,582,541.27	31,042,462.62
销售费用	493,723,435.12	438,139,037.60
管理费用	412,014,800.72	345,359,711.86
研发费用	627,831,312.22	542,582,155.99
财务费用	-56,759,198.00	-106,027,285.35
其中：利息费用	39,535,682.97	11,594,034.08
利息收入	132,699,412.01	118,518,771.93
加：其他收益	76,494,568.92	98,016,985.56
投资收益（损失以“－”号填列）	109,732,532.58	52,862,605.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,881,883.75	7,134,740.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,312,746.38	-113,709.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-61,529,144.43	-51,108,520.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,109,593.95	-3,755,785.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	555,075.03	1,156,490.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	846,262,359.66	1,015,395,195.92
加：营业外收入	26,869,340.91	10,323,142.58
减：营业外支出	2,441,781.73	2,215,574.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	870,689,918.84	1,023,502,764.07
减：所得税费用	89,625,345.74	91,856,001.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	781,064,573.10	931,646,762.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	781,064,573.10	931,646,762.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	672,916,578.29	752,509,348.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	108,147,994.81	179,137,413.82
六、其他综合收益的税后净额	78,239,801.09	-156,074,891.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,239,801.09	-156,074,891.51

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	84,148,372.21	-166,337,298.05
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-412,083.79	-528,624.18
3.其他权益工具投资公允价值变动	84,560,456.00	-165,808,673.87
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,908,571.12	10,262,406.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-5,908,571.12	10,262,406.54
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	859,304,374.19	775,571,871.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	751,156,379.38	596,434,457.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	108,147,994.81	179,137,413.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.27	0.30
（二）稀释每股收益	0.27	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈建良 主管会计工作负责人：姚建华 会计机构负责人：李妍
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,672,369,238.94	5,334,911,632.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	117,087,545.62	147,986,901.09
收到其他与经营活动有关的现金	409,994,662.67	315,997,548.65
经营活动现金流入小计	7,199,451,447.23	5,798,896,082.03

购买商品、接受劳务支付的现金	4,297,485,436.85	3,198,982,262.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	2,888,871,294.20	2,492,160,306.91
支付的各项税费	442,248,944.78	467,191,519.82
支付其他与经营活动有关的现金	611,407,528.53	431,782,126.03
经营活动现金流出小计	8,240,013,204.36	6,590,116,215.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,561,757.13	-791,220,133.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,736,025,947.92	2,568,075,281.25
取得投资收益收到的现金	78,843,879.41	71,622,377.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	587,465.44	465,954.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	18,110,203.97
投资活动现金流入小计	3,833,567,496.74	2,640,163,612.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,830,510.37	198,587,704.77
投资支付的现金	4,969,590,671.99	2,213,860,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	374,175,645.61	130,415,019.81
支付其他与投资活动有关的现金	965,363.50
投资活动现金流出小计	5,449,562,191.47	2,542,862,724.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,615,994,694.73	97,300,888.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	32,209,397.00	244,559,936.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,209,397.00	244,559,936.62
取得借款收到的现金	1,279,386,966.77	166,451,610.27
发行债券收到的现金	999,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,310,596,363.77	411,011,546.89
偿还债务支付的现金	606,631,392.12	104,534,062.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,042,444.35	616,980,582.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	168,209,487.24	101,711,767.34
支付其他与筹资活动有关的现金	24,845,095.75	22,023,504.33
筹资活动现金流出小计	1,323,518,932.22	743,538,149.19
筹资活动产生的现金流量净额	987,077,431.55	-332,526,602.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,685,604.81	-5,760,018.72
五、现金及现金等价物净增加额	-1,694,164,625.12	-1,032,205,866.06
加：期初现金及现金等价物余额	7,890,572,812.23	7,427,512,571.37

（未完）