[三季报]万润新能(688275):2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 20:26:07 中财网

原标题:万润新能:2024年第三季度报告

证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,904,545,375.21-54.924,852,198,300.82-51.48
归属于上市公司股东的 净利润-193,380,260.17不适用-597,775,359.39不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-198,208,376.61不适用-613,408,162.74不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用2,130,026,345.07不适用
基本每股收益（元/ 股）-1.53不适用-4.77不适用
稀释每股收益（元/ 股）-1.53不适用-4.77不适用
加权平均净资产收益率 （%）-3.20减少 1.71个 百分点-9.56增加 2.34个 百分点
研发投入合计50,802,633.66-52.10194,477,916.60-40.79
研发投入占营业收入的 比例（%）2.67增加 0.16个 百分点4.01增加 0.73个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产16,872,047,184.7019,431,769,993.78-13.17　
归属于上市公司股东的 所有者权益5,910,833,428.316,585,874,131.58-10.25　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期 末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资 产减值准备的冲销部分-32,590.42-546,445.55　
计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外3,031,422.5312,224,491.85主要为本期计入 其他收益的政府 补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，非金融企业持有金融资产 和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益953,448.971,459,882.27　
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益1,306,989.392,856,212.23主要为理财收益
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产 生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的 一次性费用，如安置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当 期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认 的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日 之后，应付职工薪酬的公允价值变动产 生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出118,705.941,285,001.55　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额444,785.931,357,989.89　
少数股东权益影响额（税后）105,074.04288,349.11　
合计4,828,116.4415,632,803.35　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-54.92主要系本报告期磷酸铁锂销量较上 年同期增加，但受碳酸锂等主要原 材料市场价格下降影响，磷酸铁锂 单吨销售价格同比下降。
营业收入_年初至报告期末-51.48　
归属于上市公司股东的净利润_本报告 期不适用本报告期归属于上市公司股东净利 润较上年同期减少，主要系新能源 锂电行业市场竞争加剧，碳酸锂等 主要原材料市场价格较上年同期降 幅较大，磷酸铁锂产品销售价格的
　　　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期不适用　
　　　
　　降幅大于单位成本降幅，产品毛利 率降低。
归属于上市公司股东的净利润_年初至 报告期末不适用本年年初至报告期末亏损较上年同 期减少主要系磷酸铁锂的主要原材 料碳酸锂价格波动较上年同期减 缓，减少期末存货跌价准备的计 提。
　　　
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_年初至报告期末不适用　
　　　
经营活动产生的现金流量净额_年初至 报告期末不适用主要系报告期内应收比亚迪的迪链 凭证到期收回以及银行承兑汇票保 证金到期收回。
　　　
基本每股收益（元/股）_本报告期不适用主要系归属于上市公司股东的净利 润变动所致。
　　　
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末不适用　
　　　
稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用　
　　　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告 期末不适用　
研发投入合计_本报告期-52.10主要系碳酸锂等主要原材料价格同 比下降，研发费用支出减少。
研发投入合计_年初至报告期末-40.79　

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东 总数13,655报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 （如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标 记或冻结 情况　
　　　　　　股 份 状 态数 量
刘世琦境内自 然人29,475,24 023.371129,069,94 529,069,94 5无0
李菲境内自 然人11,149,41 08.840411,137,90 011,137,90 0无0
湖北量科高投创业投 资有限公司境内非 国有法 人7,447,3865.905100无0
安徽金通新能源汽车 一期基金合伙企业 （有限合伙）其他3,642,2622.888000无0
厦门市惠友豪嘉股权 投资合伙企业（有限 合伙）其他3,169,1652.512800无0
湖北天泽高投智能制 造与技术服务创业投 资有限公司境内非 国有法 人2,547,6332.020000无0
湖北盛世高金创业投 资有限公司境内非 国有法 人2,482,8301.968600无0
东海证券股份有限公 司境内非 国有法 人2,272,6801.802000无0
湖北长江智信新能源 投资中心（有限合 伙）其他2,236,6881.773500无0
湖北新能源创业投资 基金有限公司境内非 国有法 人1,988,5271.576700无0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
湖北量科高投创业投 资有限公司7,447,386人民币普通股7,447,386　　　　
安徽金通新能源汽车 一期基金合伙企业 （有限合伙）3,642,262人民币普通股3,642,262　　　　
厦门市惠友豪嘉股权 投资合伙企业（有限 合伙）3,169,165人民币普通股3,169,165　　　　
湖北天泽高投智能制 造与技术服务创业投 资有限公司2,547,633人民币普通股2,547,633　　　　
湖北盛世高金创业投 资有限公司2,482,830人民币普通股2,482,830　　　　
东海证券股份有限公 司2,272,680人民币普通股2,272,680　　　　
湖北长江智信新能源 投资中心（有限合 伙）2,236,688人民币普通股2,236,688　　　　

湖北新能源创业投资 基金有限公司1,988,527人民币普通股1,988,527
长江成长资本投资有 限公司1,974,458人民币普通股1,974,458
南京星纳友股权投资 合伙企业（有限合 伙）1,870,332人民币普通股1,870,332
上述股东关联关系或 一致行动的说明上述股东中，（1）刘世琦和李菲为一致行动人；（2）湖北省高新产 业投资集团有限公司直接或间接持有湖北量科高投创业投资有限公 司、湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司、湖北盛世 高金创业投资有限公司的股权；（3）长江成长资本投资有限公司通过 湖北新能源投资管理有限公司间接持有湖北新能源创业投资基金有限 公司的股权，邓忠心同时担任长江成长资本投资有限公司董事长以及 湖北新能源创业投资基金有限公司董事。除此之外，公司未知上述股 东之间是否存在关联关系。　　
前 10名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）无　　
注：湖北万润新能源科技股份有限公司回购专用证券账户为公司前十名股东，截至 2024年 9月30日，持股数量 2,916,614股，占公司总股本比例为 2.3126%。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、公司股份回购方案实施情况
公司于 2023年 10月 8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 10,000.00万元（含），不超过人民币 20,000.00万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 110.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司分别于 2023年 10月 9日、2023年 10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-037）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-040）。

截至 2024年 10月 7日，公司本次回购股份方案实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,916,614股，占公司总股本 126,118,463股的比例为2.3126%，支付的资金总额为人民币 119,675,002.69元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体实施情况详见公司于 2024年 10月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-047）。

2、公司控股股东及实际控制人增持公司股份计划实施情况
2023年10月28日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-043），公司控股股东、实际控制人刘世琦先生及李菲女士拟采用增持公司股份的措施稳定股价，增持计划不设价格区间，增持股份的金额不低于860.67万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的20%，即1,721.33万元。

截至报告期末，刘世琦先生、李菲女士通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份416,805股，累计增持金额为人民币1,668.69万元。未来，公司控股股东、实际控制人也将根据自身实际情况继续实施股份增持计划，公司会根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。


四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年 9月 30日2023年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金2,795,545,767.893,714,296,180.00
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产236,274,649.53327,911,006.14
衍生金融资产354,550.00　
应收票据102,249,823.97151,589,603.35
应收账款1,555,831,871.861,146,251,204.19
应收款项融资636,632,215.802,147,537,988.32
预付款项273,798,456.13502,098,594.31
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,804,667.139,721,975.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货862,056,670.96746,617,723.75
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产135,742,921.19567,910,666.07
流动资产合计6,624,291,594.469,313,934,941.25
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资59,175,309.8074,891,280.21
其他权益工具投资120,200,000.00120,200,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产6,545,855,619.665,672,264,854.76
在建工程2,434,185,119.763,347,834,716.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产36,667,689.8039,814,701.02
无形资产449,954,361.82468,592,458.79
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用31,163,703.5718,992,695.99
递延所得税资产320,338,627.73254,076,851.03
其他非流动资产250,215,158.10121,167,494.15
非流动资产合计10,247,755,590.2410,117,835,052.53
资产总计16,872,047,184.7019,431,769,993.78
流动负债：　　
短期借款2,640,530,572.583,412,311,219.74
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,460,241,763.361,989,338,487.42
应付账款1,453,401,488.401,617,023,627.46
预收款项　　
合同负债3,476,494.582,504,924.03
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬53,839,367.7545,971,268.94
应交税费15,169,798.6620,530,857.74
其他应付款5,138,566.412,368,575.77
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,665,380,854.93828,692,832.38
其他流动负债67,694,171.0131,733,037.94
流动负债合计7,364,873,077.687,950,474,831.42
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款2,485,889,680.833,744,256,814.89
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债20,082,696.3427,378,092.98
长期应付款1,018,086,485.151,050,146,021.32
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益91,197,488.4056,794,192.88
递延所得税负债2,512,705.6211,159,610.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,617,769,056.344,889,734,732.97
负债合计10,982,642,134.0212,840,209,564.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）126,118,463.00126,118,463.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积7,262,554,855.977,262,554,647.44
减：库存股119,675,002.6944,943,286.68
其他综合收益-142,222,137.07-139,688,300.67
专项储备　　
盈余公积43,021,116.2243,021,116.22
一般风险准备　　
未分配利润-1,258,963,867.12-661,188,507.73
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,910,833,428.316,585,874,131.58
少数股东权益-21,428,377.635,686,297.81
所有者权益（或股东权益）合计5,889,405,050.686,591,560,429.39
负债和所有者权益（或股东权 益）总计16,872,047,184.7019,431,769,993.78
公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,852,198,300.8210,001,237,791.24
其中：营业收入4,852,198,300.8210,001,237,791.24
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,475,886,129.0110,571,060,002.88
其中：营业成本4,824,973,032.559,878,442,531.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加32,245,195.9331,569,748.60
销售费用33,732,321.2643,031,624.08
管理费用228,277,902.23188,080,099.82
研发费用194,477,916.60328,467,251.13
财务费用162,179,760.44101,468,748.05
其中：利息费用200,563,202.82144,062,811.19
利息收入41,002,536.8045,252,987.26
加：其他收益45,853,361.4820,422,412.58
投资收益（损失以“-”号填 列）-21,562,664.11-52,005,121.79
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益-15,679,115.25-10,132,036.04
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）1,459,882.27807,894.46
信用减值损失（损失以“-”号 填列）45,639,444.35-30,034,198.73
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-146,691,842.56-518,614,436.65
资产处置收益（损失以“-”号 填列）234,992.20-81,197.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-698,754,654.56-1,149,326,859.46
加：营业外收入1,656,333.169,434,307.22
减：营业外支出1,188,615.362,679,217.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）-698,286,936.76-1,142,571,770.05
减：所得税费用-73,404,272.96-156,862,289.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-624,882,663.80-985,709,481.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）-624,882,663.80-985,709,481.04
2.终止经营净利润（净亏损以 “-”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-597,775,359.39-948,653,810.94
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-27,107,304.41-37,055,670.10
六、其他综合收益的税后净额-2,533,836.40-1,229,689.00
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额-2,533,836.40-1,229,689.00
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动 额　　
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值 变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值 变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,533,836.40-1,229,689.00
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备301,367.50　
（6）外币财务报表折算差额-2,835,203.90-1,229,689.00
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额-627,416,500.20-986,939,170.04
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-600,309,195.79-949,883,499.94
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-27,107,304.41-37,055,670.10
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-4.77-7.52
（二）稀释每股收益(元/股)-4.77-7.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：湖北万润新能源科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,485,207,689.276,982,205,407.40
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还536,311,215.83517,968,456.53
收到其他与经营活动有关的现金1,022,237,602.9598,615,120.82
经营活动现金流入小计6,043,756,508.057,598,788,984.75
购买商品、接受劳务支付的现金3,376,551,066.637,498,323,200.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金338,904,645.46319,105,684.10
支付的各项税费83,661,027.91205,059,681.17
支付其他与经营活动有关的现金114,613,422.981,098,664,252.13
经营活动现金流出小计3,913,730,162.989,121,152,818.25
经营活动产生的现金流量净额2,130,026,345.07-1,522,363,833.50
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,171,000,000.002,210,960,000.00
取得投资收益收到的现金5,249,598.2112,029,431.50
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额390,806.96827,690.51
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金18,998,103.92506,992,037.61
投资活动现金流入小计2,195,638,509.092,730,809,159.62
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金828,792,531.003,256,972,314.38
投资支付的现金2,080,000,000.001,072,778,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金297,689,333.33　
投资活动现金流出小计3,206,481,864.334,329,750,314.38
投资活动产生的现金流量净额-1,010,843,355.24-1,598,941,154.76
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　4,000,000.00
取得借款收到的现金1,799,464,473.344,649,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金588,709,368.92118,073,813.75
筹资活动现金流入小计2,388,173,842.264,771,573,813.75
偿还债务支付的现金2,402,328,563.101,682,603,035.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金194,457,808.47451,264,266.53
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,180,853,159.67124,969,097.35
筹资活动现金流出小计3,777,639,531.242,258,836,398.89
筹资活动产生的现金流量净额-1,389,465,688.982,512,737,414.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-3,039,659.13-1,229,689.00
五、现金及现金等价物净增加额-273,322,358.28-609,797,262.40
加：期初现金及现金等价物余额1,585,854,452.562,894,952,156.32
六、期末现金及现金等价物余额1,312,532,094.282,285,154,893.92
公司负责人：刘世琦 主管会计工作负责人：柴小琴 会计机构负责人：刘惠兰 （未完）
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