[三季报]瑞奇智造(833781):2024年三季度报告

时间：2024年10月30日 20:15:38 中财网

原标题:瑞奇智造:2024年三季度报告

成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2024年9月30 日）	上年期末 （2023年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	698,339,014.26	790,364,463.94	-11.64%
归属于上市公司股东的净资产	401,569,307.26	392,760,448.96	2.24%
资产负债率%（母公司）	42.48%	50.29%	-
资产负债率%（合并）	42.50%	50.31%	-

项目	年初至报告期 末（2024年 1-9月）	上年同期 （2023年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	286,371,932.36	222,944,414.37	28.45%
归属于上市公司股东的净利润	15,472,426.66	21,324,860.16	-27.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	14,345,113.39	20,685,989.91	-30.65%
经营活动产生的现金流量净额	-23,948,956.69	-79,327,107.02	69.81%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	3.88%	5.53%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	3.60%	5.36%	-

项目	本报告期 （2024年7-9 月）	上年同期 （2023年7-9 月）	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	101,574,055.10	71,643,107.89	41.78%
归属于上市公司股东的净利润	2,194,416.58	5,946,861.04	-63.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	1,707,036.09	5,633,045.74	-69.70%
经营活动产生的现金流量净额	16,069,511.11	-9,087,105.47	276.84%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	0.55%	1.54%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	0.43%	1.46%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2024年 9月 30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	31,723,104.85	-64.17%	主要是报告期公司建设募投项 目“专用设备生产基地建设项 目”和人才公寓投入资金所 致。
交易性金融资产	0.00	-100.00%	主要是报告期闲置资金减少导 致购买的结构性存款减少所 致。
应收款项融资	4,250,453.74	-59.61%	主要是公司报告期持有十五大 行的银行承兑汇票较上期末减 少。
预付款项	9,865,842.75	59.34%	主要是因满足公司业务需要， 向供应商的预付货款有所增 加。
投资性房地产	0.00	-100.00%	主要是报告期公司原对外出租 的房地产转为自用。
固定资产	49,644,305.76	156.38%	主要是报告期购置的机器设备 及部分在建工程转固所致。
其他非流动资产	14,735,591.01	-34.60%	主要系截至报告期末一年期以 内项目质保金转入合同资产核 算所致。
应付票据	0.00	-100.00%	主要是报告期公司支付的银行 承兑汇票减少所致。
合同负债	92,237,506.44	-41.78%	主要是报告期内部分项目履约 完毕确认收入所致。
应交税费	5,289,760.49	-38.99%	主要是报告期内缴纳上期期末 所得税及增值税所致。
一年内到期的非流动负 债	28,500,000.00	159.09%	主要是根据长期借款的借款期 限进行重分类所致。
长期借款	18,042,345.81	-51.93%	主要是根据会计准则的要求， 将一年内到期的长期借款转至 一年内到期的非流动负债反映 所致。
专项储备	875,204.77	70.61%	主要是营业收入持续增加，导 致计提基数变大所致。
合并利润表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
营业成本	230,674,950.23	40.16%	主要是报告期内公司业务量增 加所致。
财务费用	1,778,293.62	258.45%	主要是报告期内银行借款增加 导致利息费用增加以及闲置资
			金减少产生利息收入较去年同 期大幅减少所致。
其他收益	710,902.86	412.80%	主要是报告期公司收到的政府 补助增加所致。
投资收益	353,520.27	-47.08%	主要是报告期公司闲置资金减 少导致购买结构性存款减少所 致。
信用减值损失	-3,806,223.95	1,583.43%	主要是报告期公司计提的应收 账款坏账准备较上年增加所 致。
营业外收入	583,928.25	1,161.29%	主要是报告期公司收到政府补 助资金。
所得税费用	1,191,280.38	-48.75%	主要是报告期公司利润总额减 少。
合并现金流量表项目	本年累计	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-23,948,956.69	69.81%	主要是公司报告期内购买商 品、接受劳务支付的现金减少 所致。
投资活动产生的现金流 量净额	-17,816,341.81	84.76%	主要是本报告期募集项目建设 接近完工，购建固定资产、无 形资产和其他长期资产的现金 大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-10,274,832.85	-166.81%	主要是报告期取得的银行借款 较去年同期减少所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-6,989.01
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,102,915.48
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	244,338.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,054.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40.29
非经常性损益合计	1,326,250.91
所得税影响数	198,937.64
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,127,313.27

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	91,179,133	64.89%	1,622,894	92,802,027	66.04%
	其中：控股股东、实际控 制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	177,371	0.13%	0	177,371	0.13%
	核心员工	3,629,183	2.58%	-37,314	3,591,869	2.56%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	49,336,371	35.11%	-1,622,894	47,713,477	33.96%
	其中：控股股东、实际控 制人	15,383,828	10.95%	0	15,383,828	10.95%
	董事、监事、高管	25,938,847	18.46%	-299,185	25,639,662	18.25%
	核心员工	3,382,957	2.41%	809,310	4,192,267	2.98%
总股本	140,515,504	-	0	140,515,504	-
普通股股东人数	10,873

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有 无限售股 份数量
1	唐联生	境内自然人	15,383,828	0	15,383,828	10.95%	15,383,828	0
2	陈立伟	境内自然人	8,021,586	0	8,021,586	5.71%	8,021,586	0
3	江伟	境内自然人	5,323,428	0	5,323,428	3.79%	5,323,428	0
4	李雪蓉	境内自然人	5,171,675	0	5,171,675	3.68%	0	5,171,675
5	刘素华	境内自然人	3,970,134	0	3,970,134	2.83%	3,970,134	0
6	王海燕	境内自然人	2,911,213	0	2,911,213	2.07%	2,911,213	0
7	龚胤建	境内自然人	2,384,073	0	2,384,073	1.70%	2,366,673	17,400
8	曾健	境内自然人	2,329,529	0	2,329,529	1.66%	2,329,529	0
9	陈竞	境内自然人	2,061,197	0	2,061,197	1.47%	2,061,197	0
10	李艳	境内自然人	2,019,564	6,277	2,025,841	1.44%	0	2,025,841
合计	-	49,576,227	6,277	49,582,504	35.30%	42,367,588	7,214,916
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，因公司实际控制人唐联生与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、 陈竞等人于2021年2月签署了《一致行动人协议之补充协议》，构成一致行动人关系。 除上述情况外，公司5%以上的股东或前十名股东之间不存在其他关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索 引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	是	已事前及时 履行	是	公告编号：2022- 126、2022-134、 2023-057、2024- 008
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生的 企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他 员工激励措施	是	已事前及时 履行	是	公告编号： 2024-056、 2024-083
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	公司向不特定合 格投资者公开发 行股票并在北京 证券交易所上市 招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	已事前及时 履行	是	公告编号：2021- 018、2023-057
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、其他重大关联交易事项 具体内容详见公司于2024年8月19日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年 半年度报告》第四节重大事件详情中的“四.二.（三）.6”之“关联方为公司提供担保的事项”。 二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 本报告期内公司实施了期权激励计划，具体内容详见公司于2024年8月19日在北京证券交易所 官网（www.bse.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》 （公告编号：2024-056）。2024年9月20日，公司完成了2024年股票期权激励计划授予登记工作， 具体内容详见公司于2024年9月23日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《成都瑞奇智 造科技股份有限公司2024年股票期权激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-083）。 三、已披露的承诺事项 报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺 人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

受 供的	资产名称	账面价值	占总资产的比例	发生原因	，提
	货币资金	1,628,849.52	0.23%	票据及保函保证金
	房屋建筑物	7,866,965.99	1.13%	银行借款抵押
	土地使用权	6,210,848.18	0.89%	银行借款抵押
	合计	15,706,663.69	2.25%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	31,723,104.85	88,532,714.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		30,054,041.10
衍生金融资产
应收票据	29,725,668.81	24,223,944.50
应收账款	177,228,587.52	156,723,906.52
应收款项融资	4,250,453.74	10,522,402.00
预付款项	9,865,842.75	6,191,728.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,988,468.91	5,353,527.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	183,999,405.42	251,159,357.04
其中：数据资源
合同资产	32,794,662.15	25,857,623.5
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	108,723.49	62,226.51
流动资产合计	475,684,917.64	598,681,471.36
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	0.00	209,864.02
固定资产	49,644,305.76	19,363,822.71
在建工程	108,425,073.43	99,140,292.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	43,484,184.43	44,212,806.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,364,941.99	6,224,391.48
其他非流动资产	14,735,591.01	22,531,815.83
非流动资产合计	222,654,096.62	191,682,992.58
资产总计	698,339,014.26	790,364,463.94
流动负债：
短期借款	38,028,450.00	37,035,108.33
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	3,000,000.00
应付账款	72,312,545.66	89,100,462.92
预收款项
合同负债	92,237,506.44	158,418,758.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,165,280.44	12,344,115.64
应交税费	5,289,760.49	8,670,714.67
其他应付款	1,611,403.50	1,975,886.99
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	28,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	24,558,522.54	31,848,936.12
流动负债合计	272,703,469.07	353,393,983.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	18,042,345.81	37,533,410.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,920,964.60	4,557,964.60
递延收益	1,970,000.00	1,970,000.00
递延所得税负债	132,927.52	148,656.62
其他非流动负债
非流动负债合计	24,066,237.93	44,210,031.72
负债合计	296,769,707.00	397,604,014.98
所有者权益（或股东权益）：
股本	140,515,504.00	140,515,504.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	164,069,161.19	164,069,161.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备	875,204.77	512,997.93
盈余公积	17,913,335.67	16,358,619.79
一般风险准备
未分配利润	78,196,101.63	71,304,166.05
归属于母公司所有者权益合计	401,569,307.26	392,760,448.96
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	401,569,307.26	392,760,448.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	698,339,014.26	790,364,463.94

法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	31,679,109.22	88,503,270.42
交易性金融资产		30,054,041.10
衍生金融资产
应收票据	29,725,668.81	24,223,944.50
应收账款	177,228,587.52	156,723,906.52
应收款项融资	4,250,453.74	10,522,402.00
预付款项	9,865,842.75	6,191,728.11
其他应收款	5,986,068.91	5,351,127.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	183,999,405.42	251,159,357.04
其中：数据资源
合同资产	32,794,662.15	25,857,623.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	108,723.49	62,226.51
流动资产合计	475,638,522.01	598,649,627.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	500,000.00	400,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	0.00	209,864.02
固定资产	49,644,305.76	19,363,822.71
在建工程	108,425,073.43	99,140,292.29
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	43,484,184.43	44,212,806.25
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,275,895.98	6,135,345.47
其他非流动资产	14,735,591.01	22,531,815.83
非流动资产合计	223,065,050.61	191,993,946.57
资产总计	698,703,572.62	790,643,573.77
流动负债：
短期借款	38,028,450.00	37,035,108.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	0.00	3,000,000.00
应付账款	72,312,545.66	89,100,462.92
预收款项
合同负债	92,237,506.44	158,418,758.59
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	10,163,374.70	12,336,384.15
应交税费	5,289,793.09	8,670,747.27
其他应付款	1,635,964.83	1,995,557.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	28,500,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	24,558,522.54	31,848,936.12
流动负债合计	272,726,157.26	353,405,955.06
非流动负债：
长期借款	18,042,345.81	37,533,410.50
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	3,920,964.60	4,557,964.60
递延收益	1,970,000.00	1,970,000.00
递延所得税负债	132,927.52	148,656.62
其他非流动负债
非流动负债合计	24,066,237.93	44,210,031.72
负债合计	296,792,395.19	397,615,986.78
所有者权益（或股东权益）：
股本	140,515,504.00	140,515,504.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	164,069,161.19	164,069,161.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备	875,204.77	512,997.93
盈余公积	17,913,335.67	16,358,619.79
一般风险准备
未分配利润	78,537,971.80	71,571,304.08
所有者权益（或股东权益）合计	401,911,177.43	393,027,586.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	698,703,572.62	790,643,573.77

法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞
(三) 合并利润表
单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月
一、营业总收入	286,371,932.36	222,944,414.37
其中：营业收入	286,371,932.36	222,944,414.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	266,996,190.29	199,376,880.72
其中：营业成本	230,674,950.23	164,578,239.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,557,051.73	1,494,618.60
销售费用	4,779,100.72	4,675,616.84
管理费用	16,116,000.88	16,362,812.51
研发费用	12,090,793.11	11,769,482.19
财务费用	1,778,293.62	496,110.89
其中：利息费用	2,144,213.15	1,526,641.66
利息收入	430,844.64	1,246,102.64
加：其他收益	710,902.86	138,632.07
投资收益（损失以“-”号填列）	353,520.27	668,083.82
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,806,223.95	-226,099.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-449,190.99	-443,575.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-23,214.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,184,750.26	23,681,360.47
加：营业外收入	583,928.25	46,295.96
减：营业外支出	104,971.47	78,185.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,663,707.04	23,649,471.03
减：所得税费用	1,191,280.38	2,324,610.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,472,426.66	21,324,860.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）	15,472,426.66	21,324,860.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净 亏损以“-”号填列）	15,472,426.66	21,324,860.16
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	15,472,426.66	21,324,860.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	15,472,426.66	21,324,860.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15

（未完）