[三季报]鲁信创投(600783):鲁信创投2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 20:11:14 中财网

原标题:鲁信创投:鲁信创投2024年第三季度报告

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入19,340,392.78-46.5358,930,875.94-24.16
投资收益26,257,279.71-83.8076,499,938.47-73.32
公允价值变动收益116,065,712.97不适用466,650,501.27不适用
归属于上市公司股东的净 利润74,067,653.16不适用310,309,054.07955.28
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润74,060,716.72不适用309,937,001.771,042.56
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用-10,784,190.96不适用
基本每股收益（元/股）0.10不适用0.42950.00
稀释每股收益（元/股）0.10不适用0.42950.00
加权平均净资产收益率1.54增加6.186.54增加5.88个百
（%）　个百分点　分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产9,043,726,111.638,715,836,000.123.76　
归属于上市公司股东的所 有者权益4,866,782,393.224,606,528,255.935.65　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分　142,990.66　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外101,021.23230,105.95　
债务重组损益-46,882.68-12,418.09　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,068.55-1,482.59　
其他符合非经常性损益定义的损益项目4,501.04122,244.18　
减：所得税影响额45,297.6785,165.73　
少数股东权益影响额（税后）5,336.9324,222.08　
合计6,936.44372,052.30　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
投资收益76,512,356.56股权、理财投资收益
公允价值变动收益466,650,501.27以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允 价值变动

本集团的主要业务包含对外投资、资本运营、投资管理及咨询等。本集团股权投资处置收益、公允价值变动收益，委托他人投资或管理资产的损益，持有以及处置交易性金融资产取得的投资收益及受托经营取得的管理费收入等属于本集团正常经营性项目产生的损益，因此不纳入非经常性损益的披露范围。

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期-46.53主要是磨具业务收入下降
投资收益_本报告期-83.80主要是对联营企业和合营企业的投资收益减 少
投资收益_年初至报告期末-73.32主要是上期转让科汇股份股票产生处置收益 及剩余股权按公允价值重新计量收益较大影 响
公允价值变动收益_本报告期不适用主要是股票股价波动影响
公允价值变动收益_年初至报告期 末不适用主要是民生证券等项目估值收益增加及股票 股价波动综合影响
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期不适用主要是对联营企业和合营企业的投资收益减 少及股票股价波动综合影响
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末955.28主要是项目估值收益增加、处置收益及权益 法收益减少、股票股价波动综合影响
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期不适用主要是对联营企业和合营企业的投资收益减 少及股票股价波动综合影响
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末1,042.56主要是项目估值收益增加、处置收益及权益 法收益减少、股票股价波动综合影响
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末不适用主要是支付的各项税费减少，销售商品、提 供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳 务支付的现金减少综合影响
基本每股收益_本报告期末不适用主要是对联营企业和合营企业的投资收益减 少及股票股价波动综合影响
稀释每股收益_本报告期末不适用主要是对联营企业和合营企业的投资收益减 少及股票股价波动综合影响
基本每股收益_年初至报告期末950.00主要是项目估值收益增加、处置收益及权益 法收益减少、股票股价波动综合影响
稀释每股收益_年初至报告期末950.00主要是项目估值收益增加、处置收益及权益 法收益减少、股票股价波动综合影响

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数30,646报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
山东省鲁信投资控股集团 有限公司国有法人517,861,87769.5 70无0
香港中央结算有限公司境外法人4,952,7530.670无0
姚永海境内自然人4,241,5890.570无0
庄景坪境内自然人3,576,2280.480无0
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金境内非国有 法人3,300,8020.440无0
文志勇境内自然人2,235,0000.300无0
贾馨晔境内自然人2,085,9950.280无0
招商银行股份有限公司－ 华夏中证1000交易型开放 式指数证券投资基金境内非国有 法人1,890,5000.250无0
四砂泰利莱（青岛）研磨股 份有限公司境内非国有 法人1,463,1900.200无0
库珍丽境内自然人1,381,0020.190无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
山东省鲁信投资控股集团 有限公司517,861,877人民币普通股517,861,877　　　
香港中央结算有限公司4,952,753人民币普通股4,952,753　　　
姚永海4,241,589人民币普通股4,241,589　　　
庄景坪3,576,228人民币普通股3,576,228　　　
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金3,300,802人民币普通股3,300,802　　　
文志勇2,235,000人民币普通股2,235,000　　　
贾馨晔2,085,995人民币普通股2,085,995　　　
招商银行股份有限公司－ 华夏中证1000交易型开放 式指数证券投资基金1,890,500人民币普通股1,890,500　　　
四砂泰利莱（青岛）研磨股 份有限公司1,463,190人民币普通股1,463,190　　　
库珍丽1,381,002人民币普通股1,381,002　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团有限 公司直接持有公司股份69.41%，通过定向资产管理计划持有公司股 份0.16%，合计持有公司股份69.57%，为公司控股股东。除此之外， 未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转 融通业务情况说明（如有）截至本报告期末公司前十名股东中，姚永海通过普通证券账户持有 254,800 股，通过信用证券账户持有 3,986,789 股；庄景坪通过信 用证券账户持有 3,576,228 股；文志勇通过信用证券账户持有 2,235,000 股；贾馨晔通过普通证券账户持有232,400 股，通过信 用证券账户持有 1,853,595 股；库珍丽通过普通证券账户持有 56,100股，通过信用证券账户持有 1,324,902 股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合 计比例 （%）数量合 计比例 （%）数量合计比例 （%）数量 合计比例 （%）
招商银行股份有限 公司－南方中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金355,0000.0574,2000.013,300,8020.4400
招商银行股份有限 公司－华夏中证 1000交易型开放式 指数证券投资基金325,0000.0433,1000.0041,890,5000.2500

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金642,976,704.19586,710,151.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产665,161,292.62901,384,215.22
衍生金融资产　　
应收票据8,553,344.9018,110,464.72
应收账款29,720,086.5517,689,789.39
应收款项融资　　
预付款项1,864,472.6010,069,718.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,943,080.0915,729,685.70
其中：应收利息　　
应收股利　400,000.00
买入返售金融资产　　
存货17,645,819.9614,104,324.01
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产73,763,217.2236,010,625.00
其他流动资产53,850,509.88255,856,024.07
流动资产合计1,508,478,528.011,855,664,997.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　35,144,375.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资2,181,710,648.362,037,463,728.82
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产4,934,844,220.784,364,412,593.89
投资性房地产152,448,782.3848,557,239.49
固定资产42,879,858.45153,674,876.73
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产76,411,453.9786,009,388.70
无形资产13,705,762.1613,371,299.75
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用20,265,352.0922,593,165.55
递延所得税资产112,136,222.4297,815,904.04
其他非流动资产845,283.011,128,430.93
非流动资产合计7,535,247,583.626,860,171,002.90
资产总计9,043,726,111.638,715,836,000.12
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款7,346,192.215,923,027.13
预收款项　　
合同负债6,879,528.567,708,791.14
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬84,371,622.9185,586,884.69
应交税费2,039,932.903,271,954.41
其他应付款28,243,171.7831,939,473.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债30,553,239.3036,635,938.68
其他流动负债1,619,062.841,002,142.86
流动负债合计161,052,750.50172,068,212.07
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款245,123,483.04645,394,106.02
应付债券3,040,271,236.862,674,591,668.70
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债67,495,552.6475,392,876.74
长期应付款11,920.7065,563.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,210,696.131,299,517.65
递延所得税负债613,510,264.29491,971,360.77
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,967,623,153.663,888,715,093.82
负债合计4,128,675,904.164,060,783,305.89
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）744,359,294.00744,359,294.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积947,302,189.66913,361,386.63
减：库存股　　
其他综合收益13,453,923.0115,570,120.48
专项储备　　
盈余公积327,607,691.71327,607,691.71
一般风险准备　　
未分配利润2,834,059,294.842,605,629,763.11
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计4,866,782,393.224,606,528,255.93
少数股东权益48,267,814.2548,524,438.30
所有者权益（或股东权益）合计4,915,050,207.474,655,052,694.23
负债和所有者权益（或股东权益） 总计9,043,726,111.638,715,836,000.12
公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入58,930,875.9477,707,773.19
其中：营业收入58,930,875.9477,707,773.19
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本196,307,955.19228,031,649.92
其中：营业成本35,659,154.5153,504,780.03
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,423,535.992,496,490.55
销售费用2,987,099.623,508,380.23
管理费用63,036,968.3569,448,654.54
研发费用2,030,676.563,316,735.27
财务费用90,170,520.1695,756,609.30
其中：利息费用104,543,875.07109,862,348.68
利息收入14,819,254.1713,863,848.05
加：其他收益352,350.13337,447.49
投资收益（损失以“-”号填列）76,499,938.47286,779,198.13
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益37,130,623.38134,812,128.85
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）466,650,501.27-103,851,382.91
信用减值损失（损失以“-”号填 列）310,060.462,875,132.01
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）142,990.66-27,300.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）406,578,761.7435,789,217.22
加：营业外收入7,469.65798,568.00
减：营业外支出8,952.246,406.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）406,577,279.1536,581,378.33
减：所得税费用96,292,849.136,487,011.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）310,284,430.0230,094,367.01
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）310,284,430.0230,094,367.01
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）310,309,054.0729,405,492.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-24,624.05688,874.24
六、其他综合收益的税后净额-2,116,197.4715,187,234.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-2,116,197.4715,187,234.36
1.不能重分类进损益的其他综合收 益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-2,116,197.4715,187,234.36
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　31,242.76
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-2,116,197.4715,155,991.60
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额308,168,232.5545,281,601.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额308,192,856.6044,592,727.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额-24,624.05688,874.24
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.420.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.420.04
公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金60,875,381.8742,482,932.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还253,272.831,487.37
收到其他与经营活动有关的现金21,106,884.9622,834,812.07
经营活动现金流入小计82,235,539.6665,319,232.34
购买商品、接受劳务支付的现金24,340,455.1347,316,451.97
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金45,484,123.0846,431,104.06
支付的各项税费5,394,977.9474,321,829.21
支付其他与经营活动有关的现金17,800,174.4724,822,014.46
经营活动现金流出小计93,019,730.62192,891,399.70
经营活动产生的现金流量净额-10,784,190.96-127,572,167.36
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金380,783,963.31363,662,315.32
取得投资收益收到的现金43,267,235.7590,304,098.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额3,280.002,547.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金217,717,638.01373,929,014.49
投资活动现金流入小计641,772,117.07827,897,975.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金4,273,624.662,770,693.76
投资支付的现金474,716,880.00467,523,390.56
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金60,651,228.71172,028,750.51
投资活动现金流出小计539,641,733.37642,322,834.83
投资活动产生的现金流量净额102,130,383.70185,575,140.41
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金1,201,848,981.14　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,201,848,981.14　
偿还债务支付的现金1,206,976,657.5812,016,657.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金214,983,014.09288,182,504.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润232,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金15,982,937.2815,360,517.38
筹资活动现金流出小计1,437,942,608.95315,559,679.51
筹资活动产生的现金流量净额-236,093,627.81-315,559,679.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,818,011.827,385,428.57
五、现金及现金等价物净增加额-146,565,446.89-250,171,277.89
加：期初现金及现金等价物余额836,452,151.08951,324,872.19
六、期末现金及现金等价物余额689,886,704.19701,153,594.30
公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟

母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：鲁信创业投资集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金145,792,608.30169,551,391.68
交易性金融资产523,775,798.59565,945,052.64
衍生金融资产　　
应收票据　1,484,408.16
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项　　
其他应收款1,544,362,620.491,216,654,418.29
其中：应收利息　　
应收股利200,000,000.00330,000,000.00
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,096,512.9997,180,042.79
流动资产合计2,215,027,540.372,050,815,313.56
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资3,346,062,227.533,230,888,305.06
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产896,604,947.91840,367,345.07
投资性房地产　　
固定资产30,522,128.5132,389,724.58
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产13,068,820.3112,622,582.66
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产66,585,246.9040,129,636.60
其他非流动资产　268,867.92
非流动资产合计4,352,843,371.164,156,666,461.89
资产总计6,567,870,911.536,207,481,775.45
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬3,069,895.673,070,793.26
应交税费334,798.60330,874.16
其他应付款41,896,267.7241,297,904.42
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,700,000.0013,400,000.00
其他流动负债　　
流动负债合计58,000,961.9958,099,571.84
非流动负债：　　
长期借款187,600,000.00327,049,572.22
应付债券3,040,271,236.862,674,591,668.70
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款11,920.7065,563.94
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债84,854,147.9781,166,659.95
其他非流动负债　　
非流动负债合计3,312,737,305.533,082,873,464.81
负债合计3,370,738,267.523,140,973,036.65
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）744,359,294.00744,359,294.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积948,954,856.03947,139,183.58
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积275,020,905.86275,020,905.86
未分配利润1,228,797,588.121,099,989,355.36
所有者权益（或股东权益）合计3,197,132,644.013,066,508,738.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计6,567,870,911.536,207,481,775.45
公司负责人：王旭冬 主管会计工作负责人：段晓旭 会计机构负责人：姚娟 （未完）
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