[三季报]三友科技(834475):2024年三季度报告
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时间：2024年10月30日 19:45:37 中财网 |
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原标题: 三友科技:2024年三季度报告
三门 三友科技股份有限公司
2024年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴用、主管会计工作负责人吴俊义及会计机构负责人（会计主管人员）梁建明保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 上年期末
（2023年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 538,612,486.38 | 602,437,038.69 | -10.59% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 360,379,405.56 | 362,254,573.23 | -0.52% | | 资产负债率%（母公司） | 32.27% | 39.46% | - | | 资产负债率%（合并） | 33.05% | 39.83% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2024年1-9月） | 上年同期
（2023年1-9月） | 年初至报告期末比上
年同期增减比例% | | 营业收入 | 353,974,972.33 | 308,603,453.93 | 14.70% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,740,967.91 | 34,367,484.74 | -74.57% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 10,005,133.50 | 31,306,518.41 | -68.04% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -80,409,630.06 | 54,486,795.14 | -247.58% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.33 | -72.73% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 2.41% | 9.79% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 2.76% | 8.91% | - |
| 项目 | 本报告期
（2024年7-9月） | 上年同期
（2023年7-9月） | 本报告期比上年同期
增减比例% | | 营业收入 | 117,891,305.73 | 92,635,760.39 | 27.26% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -445,800.46 | 10,291,877.08 | -104.33% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | -252,275.47 | 9,853,454.25 | -102.56% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,471,564.71 | 47,380,486.57 | -122.10% | | 基本每股收益（元/股） | - | 0.10 | -100.00% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | -0.12% | 2.89% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | -0.07% | 2.76% | - |
财务数据重大变动原因：
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2024年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 33,148,173.97 | -77.49% | 主要原因系：（1）募投项目结束，募集资金
减少；（2）公司新建项目投产，购建固定资
产、无形资产费用大幅增加；（3）本期购买
商品、接受劳务支付的款项大幅增加。 | | 应收票据 | 15,438,482.58 | 61.36% | 主要原因系公司本期持有的银行承兑汇票、
商业承兑汇票增加所致。 | | 应收账款 | 153,537,916.75 | 114.90% | 主要原因系公司本期交付的云南铜业股份有
限公司西南铜业分公司等单位的订单金额较
大，集中交货，货款回收周期长，造成应收
账款短期增加所致。 | | 应收款项融资 | 522,942.89 | -95.87% | 主要原因系公司本期持有的信用级别较高的
银行承兑汇票减少所致。 | | 预付款项 | 34,625,958.13 | -45.18% | 主要原因系公司本期预付材料款减少所致。 | | 其他应收款 | 5,875,060.57 | 122.85% | 主要原因系公司本期支付投标保证金增加所
致。 | | 合同资产 | 23,644,974.81 | -33.88% | 主要原因系公司本期应收质量保证金减少所
致。 | | 其他流动资产 | - | -100.00% | 主要原因系公司去年预计企业所得税冲回以
及本期待抵扣进项税额减少等综合因素影响
所致。 | | 在建工程 | 16,831,372.07 | 8,046.69% | 主要原因系公司本期新建项目，支付工程配
套费、工程勘察费以及工程建设款所致。 | | 无形资产 | 40,292,204.11 | 126.64% | 主要原因系公司本期新建项目购买土地，增
加无形资产所致。 | | 递延所得税资产 | 4,412,807.60 | 37.67% | 主要原因系：（1）本期应收账款增加，计提
坏账损失增加；（2）本期计提存货跌价准备
增加。 | | 应付票据 | 17,845,398.82 | -38.69% | 主要原因系公司本期应付未到期的银行承兑
汇票减少所致。 | | 合同负债 | 23,396,864.72 | -74.55% | 主要原因系公司本期部分预收款项目确认收
入所致。 | | 应交税费 | 4,667,342.94 | 440.45% | 主要原因系公司本期应交企业所得税、增值
税及相关附加税增加所致。 | | 其他流动负债 | 3,089,840.29 | -74.14% | 主要原因系公司本期预收款减少，对应的待
转销项税额减少所致。 | | 长期借款 | 11,202,968.00 | 100.00% | 主要原因系公司本期新建项目，增加项目借
款1,120万元所致。 | | 合并利润表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | 1,000,105.98 | 542.41% | 主要原因系公司本期美元汇率波动，汇兑收
益减少以及存贷利率下行等综合因素影响所
致。 | | 其他收益 | 3,633,942.58 | -34.15% | 主要原因系公司本期收到政府补助收入减少 | | | | | 所致。 | | 投资收益 | 216,072.15 | -42.22% | 主要原因系公司本期收到嘉兴瀚理跃渊投资
合伙企业（有限合伙）分红款减少所致。 | | 公允价值变动收益 | -4,286,255.44 | -140.07% | 主要原因系公司本期间接持有的上市公司股
票价格下跌，按公允价值计算产生的变动收
益下降。 | | 信用减值损失 | -4,781,552.72 | 1,381.64% | 主要原因系公司本期应收账款增加，计提坏
账准备金增加所致。 | | 资产减值损失 | -1,778,720.66 | 159.69% | 主要原因系公司本期计提存货跌价准备增加
所致。 | | 资产处置收益 | 40,707.96 | -85.40% | 主要原因系公司上年同期处理闲置车辆，获
得收益234,513.27元所致。 | | 营业利润 | 9,640,323.65 | -75.20% | 主要原因系：（1）报告期内，公司阴极板类
产品销售占比较高，影响当期综合毛利率下
降；（2）本期应收账款增加，计提坏账准备
金增加；（3）本期间接持有的上市公司股票
下跌，按公允价值计算产生的变动收益下降。 | | 营业外收入 | 23,074.86 | 100.00% | 主要原因系公司本期收到供应商赔款。 | | 营业外支出 | 9,510.70 | -54.39% | 主要原因系公司上年同期支付王式欢案件执
行费12,780元所致。 | | 利润总额 | 9,653,887.81 | -75.15% | 主要原因系公司本期营业利润减少所致。 | | 所得税费用 | 905,250.75 | -79.12% | 主要原因系公司本期利润下降，当期所得税
费用相应减少所致。 | | 净利润 | 8,748,637.06 | -74.66% | 主要原因系公司本期营业利润减少所致。 | | 合并现金流量表项目 | 本年累计 | 变动幅度 | 变动说明 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -80,409,630.06 | -247.58% | 主要原因系公司的经营模式为统一生产，集
中交货，集中收款。本期交付的几笔订单金
额较大，生产周期长，报告期主要采购原料，
组织生产，货款回笼主要在期后月份。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -36,757,433.94 | -76.00% | 主要原因系公司本期新建项目支付土地款及
工程建设款增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 20,043,462.09 | 159.08% | 主要原因系公司本期新建项目借款增加以及
承兑汇票保证金增加所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | | 非流动资产处置损益 | 40,707.96 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,517,765.99 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 | -4,070,183.29 | | 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,564.16 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,569.90 | | 非经常性损益合计 | -1,485,575.28 | | 所得税影响数 | -221,409.69 | | 少数股东权益影响额（税后） | - | | 非经常性损益净额 | -1,264,165.59 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股
份 | 无限售股份总数 | 45,520,998 | 44.23% | -371,200 | 45,149,798 | 43.86% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 18,321,709 | 17.80% | - | 18,321,709 | 17.80% | | | 董事、监事、高管 | 254,293 | 0.25% | -51,000 | 203,293 | 0.20% | | | 核心员工 | 1,262,450 | 1.23% | -41,062 | 1,221,388 | 1.19% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 57,409,002 | 55.77% | 371,200 | 57,780,202 | 56.14% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 55,145,127 | 53.58% | 30,000 | 55,175,127 | 53.60% | | | 董事、监事、高管 | 1,250,675 | 1.22% | -299,100 | 951,575 | 0.92% | | | 核心员工 | 1,013,200 | 0.98% | 640,300 | 1,653,500 | 1.61% | | 总股本 | 102,930,000 | - | 0 | 102,930,000 | - | | | 普通股股东人数 | 4,761 | | | | | |
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比
例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | | 1 | 吴用 | 境内自然
人 | 35,873,836 | - | 35,873,836 | 34.85% | 26,905,377 | 8,968,459 | | 2 | 吴俊义 | 境内自然
人 | 23,553,000 | 30,000 | 23,583,000 | 22.91% | 17,739,750 | 5,843,250 | | 3 | 李彩球 | 境内自然
人 | 14,040,000 | - | 14,040,000 | 13.64% | 10,530,000 | 3,510,000 | | 4 | 邓生平 | 境内自然
人 | 931,451 | -106,876 | 824,575 | 0.80% | - | 824,575 | | 5 | 梁建明 | 境内自然
人 | 710,100 | 20,000 | 730,100 | 0.71% | 597,575 | 132,525 | | 6 | 陈顺保 | 境内自然
人 | 700,000 | 20,000 | 720,000 | 0.70% | 605,000 | 115,000 | | 7 | 何书军 | 境内自然
人 | 501,146 | -85,091 | 416,055 | 0.40% | - | 416,055 | | 8 | 吴亚平 | 境内自然
人 | 347,467 | 10,000 | 357,467 | 0.35% | 77,300 | 280,167 | | 9 | 吴光芬 | 境内自然
人 | 296,050 | 49,920 | 345,970 | 0.34% | - | 345,970 | | 10 | 王卫 | 境内自然
人 | 279,207 | 40,000 | 319,207 | 0.31% | - | 319,207 | | 合计 | - | 77,232,257 | -22,047 | 77,210,210 | 75.01% | 56,455,002 | 20,755,208 | | | 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东吴用、股东李彩球：两者系夫妻关系；
股东吴用、股东李彩球、股东吴俊义：吴俊义系吴用、李彩球夫妇之子；
股东李彩球、股东吴亚平：吴亚平系李彩球弟媳。 | | | | | | | | |
持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内
是否存在 | 是否经过内
部审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 《关于预计2024年日
常性关联交易的公
告》（公告编号：
2023-117） | | 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 是 | 已事前及时
履行 | 是 | 《2023年股权激励计
划权益预留授予公
告》（公告编号：
2024-104） | | 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 《2023年年度报告》
（ 公 告编 号：
2024-024） | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | | | 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 1,500,000.00 517,690.60
2．销售产品、商品，提供劳务 - -
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他[注] 300,000,000.00 125,679,562.05
合计 301,500,000.00 126,197,252.65
[注] 2024年1-9月，公司向银行申请授信，由关联方吴用、李彩球、吴俊义、李文辉提供担保，关联方不收取任何 | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 1,500,000.00 | 517,690.60 | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | - | - | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - | | | 4．其他[注] | 300,000,000.00 | 125,679,562.05 | | | 合计 | 301,500,000.00 | 126,197,252.65 | | | | | |
| 费用，公司为纯受益方。
（二）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
报告期内，公司2023年股权激励计划（以下简称“激励计划”）实施情况具体如下：
1、报告期内激励对象范围
报告期内，公司激励计划授予的激励对象为公司（含全资子公司）任职的董事、高级管理人员、核
心员工。上述激励对象中除包括董事、总经理、实际控制人之一吴俊义先生外，不包括其他单独或合计
持有公司5%以上股份的股东及其配偶、父母、子女，亦不包括外籍自然人、监事、独立董事。具体内容
详见公司于2023年9月22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励
计划（草案）》（公告编号：2023-057）。
2、报告期内授出、行使和失效的权益总额
本报告期内公司授出限制性股票269,200股。截止报告期末，公司激励计划累计已授出限制性股票
1,900,000股，具体内容详见公司于2023年11月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）
披露的《2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2023-083），于2024年10
月8日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年股权激励计划限制性股票预留授
予结果公告》（公告编号：2024-108）。
截至报告期末，公司激励计划限制性股票不存在行使情况。
报告期内，鉴于 2023年股权激励计划首次授予的 1名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对
象资格，公司与其解除了劳动合同，根据《2023年股权激励计划（草案）》的相关规定，公司对该名激
励对象已获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销。
3、至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额
截至报告期末，公司激励计划累计已授出但尚未行使的限制性股票总额为1,870,000股。
4、报告期内权益价格、权益数量历次调整的情况以及经调整后的最新权益价格与权益数量
报告期内，公司激励计划授予预留限制性股票269,200股。截止报告期末，公司激励计划累计授予
限制性股票1,870,000股。
报告期内，鉴于公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月21日召开的2023年年度股东大会
审议通过，并于2024年7月9日实施完毕。公司对激励计划预留限制性股票的授予价格进行调整，授
予价格由3.69元/股调整为3.57元/股。具体内容详见公司于2024年8月20日在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整 2023年股权激励计划限制性股票回购价格及预留授予价格
的公告》（公告编号：2024-090）。
5、董事、高级管理人员各自的姓名、职务以及在报告期内历次获授、行使权益的情况和失效的权
益数量
报告期内，公司董事、高级管理人员获授、行使权益的情况和失效的权益数量如下：
获授的限制性股票 行使的限制性 失效的限制性
序号 激励对象 职务
数量（股） 股票数量（股） 股票数量（股） | | | | | | | | | 序号 | 激励对象 | 职务 | 获授的限制性股票
数量（股） | 行使的限制性
股票数量（股） | 失效的限制性
股票数量（股） |
| | 1 | 吴俊义 | 董事、总经理 | 30,000 | 0 | 0 | | | | 2 | 梁建明 | 董事、财务负责人 | 20,000 | 0 | 0 | | | | 3 | 张弛 | 董事 | 15,000 | 0 | 0 | | | | 4 | 楼爱飞 | 董事 | 10,000 | 0 | 0 | | | | 5 | 龚力 | 董事 | 10,000 | 0 | 0 | | | | 6 | 毛玲丽 | 董事会秘书 | 10,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 资产名称 | 资产类别 | 权利受
限类型 | 账面价值 | 占总资产
的比例% | 发生原因 | | | | 公司位于三门县亭旁
镇工业园区浙（2018）
三门县不动产权第
0005449号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 2,896,251.38 | 0.54% | 抵押给中国农业银行
三门亭旁支行 | | | | 公司位于三门县亭旁
镇工业园区浙（2018）
三门县不动产权第
0005449号不动产权 | 房屋所有权 | 抵押 | 8,294,198.91 | 1.54% | 抵押给中国农业银行
三门亭旁支行 | | | | 公司位于三门县亭旁
镇前楼村三国用
（2015）第 003079
号土地使用权证 | 土地使用权 | 抵押 | 2,728,463.31 | 0.51% | 抵押给中国工商银行
三门支行 | | | | 公司位于三门县亭旁
镇前楼村三房权证亭
旁字第 153023024，
三房权证亭旁字第
153023025两处房产 | 房屋所有权 | 抵押 | 158,206.87 | 0.03% | 抵押给中国工商银行
三门支行 | | | | 公司位于三门县亭旁
镇工业园区浙（2020）
三门县不动产权第
0015890号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 6,639,267.33 | 1.23% | 抵押给中国建设银行
三门支行 | | | | 公司位于三门县亭旁
镇工业园区浙（2020）
三门县不动产权第
0015890号不动产权 | 房屋所有权 | 抵押 | 10,247,646.77 | 1.90% | 抵押给中国建设银行
三门支行 | | | | 公司位于三门县亭旁
镇浙（2024）三门县
不动产权第 0003673
号不动产权 | 土地使用权 | 抵押 | 22,999,111.20 | 4.27% | 抵押给中国农业银行
三门亭旁支行 | | | | 货币资金 | 银行存款 | 保证金 | 13,882,504.73 | 2.58% | 保函保证金、银行承
兑汇票保证金 | | | | 总计 | - | - | 67,845,650.50 | 12.60% | - | | | | | | | | | | |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 33,148,173.97 | 147,227,407.91 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 15,438,482.58 | 9,567,502.42 | | 应收账款 | 153,537,916.75 | 71,444,898.90 | | 应收款项融资 | 522,942.89 | 12,673,495.51 | | 预付款项 | 34,625,958.13 | 63,166,473.14 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 5,875,060.57 | 2,636,324.85 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 95,083,811.56 | 108,228,134.15 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 23,644,974.81 | 35,763,046.14 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 4,727,167.67 | | 流动资产合计 | 361,877,321.26 | 455,434,450.69 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 28,824,367.16 | 35,690,343.60 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 85,344,964.10 | 89,167,176.10 | | 在建工程 | 16,831,372.07 | 206,603.78 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 40,292,204.11 | 17,778,036.85 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 462,919.08 | 513,610.82 | | 递延所得税资产 | 4,412,807.60 | 3,205,415.44 | | 其他非流动资产 | 566,531.00 | 441,401.41 | | 非流动资产合计 | 176,735,165.12 | 147,002,588.00 | | 资产总计 | 538,612,486.38 | 602,437,038.69 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 69,187,546.10 | 60,059,247.22 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 17,845,398.82 | 29,105,805.16 | | 应付账款 | 26,764,057.70 | 23,684,939.32 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 23,396,864.72 | 91,921,137.89 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 3,325,601.40 | 4,186,580.26 | | 应交税费 | 4,667,342.94 | 863,604.51 | | 其他应付款 | 6,921,045.50 | 6,057,630.50 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 3,089,840.29 | 11,949,747.94 | | 流动负债合计 | 155,197,697.47 | 227,828,692.80 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 11,202,968.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,974,035.94 | 8,076,095.09 | | 递延所得税负债 | 3,610,612.50 | 4,037,579.81 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 22,787,616.44 | 12,113,674.90 | | 负债合计 | 177,985,313.91 | 239,942,367.70 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 102,930,000.00 | 102,960,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 121,500,838.15 | 120,670,484.75 | | 减：库存股 | 6,867,996.00 | 7,770,803.02 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 24,382,868.70 | 24,382,868.70 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 118,433,694.71 | 122,012,022.80 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 360,379,405.56 | 362,254,573.23 | | 少数股东权益 | 247,766.91 | 240,097.76 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 360,627,172.47 | 362,494,670.99 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 538,612,486.38 | 602,437,038.69 |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 32,424,529.62 | 147,144,631.71 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 15,438,482.58 | 9,567,502.42 | | 应收账款 | 152,131,628.26 | 71,444,898.90 | | 应收款项融资 | 522,942.89 | 12,673,495.51 | | 预付款项 | 34,913,177.05 | 62,298,996.14 | | 其他应收款 | 5,713,477.78 | 2,622,324.85 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 94,328,583.91 | 108,042,014.85 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | 23,644,974.81 | 35,763,046.14 | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | | 4,537,031.39 | | 流动资产合计 | 359,117,796.90 | 454,093,941.91 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 20,000,000.00 | 13,000,000.00 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 26,824,367.16 | 33,690,343.60 | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 85,249,944.48 | 89,080,278.00 | | 在建工程 | 16,831,372.07 | 206,603.78 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 40,292,204.11 | 17,778,036.85 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 462,919.08 | 513,610.82 | | 递延所得税资产 | 4,412,807.60 | 3,205,415.44 | | 其他非流动资产 | 555,537.00 | 441,401.41 | | 非流动资产合计 | 194,629,151.50 | 157,915,689.90 | | 资产总计 | 553,746,948.40 | 612,009,631.81 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 69,187,546.10 | 60,059,247.22 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 17,845,398.82 | 29,105,805.16 | | 应付账款 | 28,528,917.09 | 26,372,497.79 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 23,162,695.05 | 91,850,341.43 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 2,653,708.29 | 3,176,306.11 | | 应交税费 | 4,571,903.64 | 811,917.34 | | 其他应付款 | 6,920,746.50 | 6,057,630.50 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 3,011,150.36 | 11,940,544.40 | | 流动负债合计 | 155,882,065.85 | 229,374,289.95 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 11,202,968.00 | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 7,974,035.94 | 8,076,095.09 | | 递延所得税负债 | 3,610,612.50 | 4,037,579.81 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 22,787,616.44 | 12,113,674.90 | | 负债合计 | 178,669,682.29 | 241,487,964.85 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 102,930,000.00 | 102,960,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 121,481,136.26 | 120,650,782.86 | | 减：库存股 | 6,867,996.00 | 7,770,803.02 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 24,382,868.70 | 24,382,868.70 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 133,151,257.15 | 130,298,818.42 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 375,077,266.11 | 370,521,666.96 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 553,746,948.40 | 612,009,631.81 |
法定代表人：吴用 主管会计工作负责人：吴俊义 会计机构负责人：梁建明 （未完）
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