[三季报]老白干酒(600559):河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告

 时间：2024年10月30日 19:31:08 中财网

原标题:老白干酒:河北衡水老白干酒业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600559 证券简称：老白干酒

河北衡水老白干酒业股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入1,617,872,456.010.264,087,543,397.556.29
归属于上市公司股东的 净利润251,843,358.3825.17556,188,673.4533.00
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润239,817,887.9322.51518,210,176.7434.28
经营活动产生的现金流 量净额418,991,681.44-36.53642,263,121.44-22.54%
基本每股收益（元/股）0.2827.270.6132.61
稀释每股收益（元/股）0.2827.270.6132.61
加权平均净资产收益率 （%）5.05增加22.87 个百分点11.11增加20.76个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产9,745,422,151.839,500,531,996.362.58　
归属于上市公司股东的 所有者权益5,062,745,632.014,810,284,182.335.25　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分21,494.1174,015.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外10,401,011.1133,682,778.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益4,829,308.8816,320,105.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出625,870.04-382,243.03
减：所得税影响额3,852,213.6911,716,160.25
合计12,025,470.4537,978,496.71

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产44.33主要原因为公司购买理财增加所致
预付款项239.18主要原因为购买土地预付款增加所致
应收账款-86.75主要原因为本期收回赊销货款所致
应交税费-38.41主要原因为支付年初税费所致
其他收益42.41主要原因为收到政府补助增加所致
投资收益32.83主要原因为理财收入增加所致
营业利润_年初至报告期末32.42主要原因：一是公司持续优化产品结构， 对标竞品，加强产品创新，对核心产品进 行优化升级，产品的竞争力不断增强；通 过品牌建设，加强与消费者的互动沟通， 公司高中档酒的销售收入增加；二是公司 持续开展降本增效活动，确保费用的精准 投入和有效使用，有效的降低费销比和各 项费用，盈利水平不断提升所致
利润总额_年初至报告期末31.32　
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末33.00　
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末34.28　
基本每股收益（元/股）_年初至报告 期末32.61　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告 期末32.61　
收到其他与经营活动有关的现金-50.90主要原因为本期收到的保证金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金49.74主要原因为本期支付股利增加所致
经营活动产生的现金流量净额_本报 告期-36.53主要原因为公司为促进渠道的健康发展， 优化渠道管理，降低终端库存，减少预收 款所致

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数175,045报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司国有法人229,994,03225.140无0
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金其他45,268,9734.950无0
交通银行股份有限公司－ 汇添富中盘价值精选混合 型证券投资基金其他12,000,0231.310无0
中国建设银行股份有限公 司－汇添富消费行业混合 型证券投资基金其他11,000,0951.200无0
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金其他10,929,5261.190无0
香港中央结算有限公司其他9,848,0301.080无0
百年人寿保险股份有限公 司－传统保险产品其他9,009,9430.980无0
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金其他8,614,0340.940无0
中国工商银行股份有限公 司－华安景气领航混合型 证券投资基金其他6,868,6310.750无0
衡水京安集团有限公司境内非国有法 人6,465,0640.710无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北衡水老白干酿酒（集 团）有限公司229,994,032人民币普通股229,994,032　　　
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金45,268,973人民币普通股45,268,973　　　
交通银行股份有限公司－ 汇添富中盘价值精选混合 型证券投资基金12,000,023人民币普通股12,000,023　　　
中国建设银行股份有限公 司－汇添富消费行业混合 型证券投资基金11,000,095人民币普通股11,000,095　　　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金10,929,526人民币普通股10,929,526　　　
香港中央结算有限公司9,848,030人民币普通股9,848,030　　　
百年人寿保险股份有限公 司－传统保险产品9,009,943人民币普通股9,009,943　　　
招商银行股份有限公司－ 南方中证1000交易型开放 式指数证券投资基金8,614,034人民币普通股8,614,034　　　
中国工商银行股份有限公 司－华安景气领航混合型 证券投资基金6,868,631人民币普通股6,868,631　　　
衡水京安集团有限公司6,465,064人民币普通股6,465,064　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，老白干集团为公司控股股东，交通银行股份有限公司 －汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金、中国建设银行股份有 限公司－汇添富消费行业混合型证券投资基金同属于汇添富基金管 理有限公司，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借 股份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借 股份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合 计比例 （%）
中国银行股份 有限公司－招 商中证白酒指 数分级证券投 资基金44,927,9734.91341,0000.0445,268,9734.95　　
中国建设银行 股份有限公司 －鹏华中证酒 交易型开放式 指数证券投资 基金10,357,8151.13509,5000.0610,929,5261.19　　
招商银行股份 有限公司－南 方中证1000交 易型开放式指 数证券投资基 金902,5340.1184,0000.028,614,0340.94　　

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 √适用 □不适用
单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况　　　　　
股东名称（全称）本报告期 新增/退出期末转融通出借股份且尚 未归还数量　期末股东普通账户、信用账户持股以 及转融通出借尚未归还的股份数量　
　　数量合计比例（%）数量合计比例（%）
招商银行股份有 限公司－南方中 证1000交易型 开放式指数证券 投资基金新增008,614,0340.94


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用


（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,466,978,221.831,621,893,045.69
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产957,533,360.27663,444,990.43
衍生金融资产--
应收票据186,372,413.52147,138,171.68
应收账款3,523,606.7126,603,278.97
应收款项融资--
预付款项78,370,299.5523,105,483.48
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款29,415,453.5132,138,136.13
其中：应收利息9,514,562.112,793,813.50
应收股利--
买入返售金融资产--
存货3,436,778,434.243,349,782,536.52
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产-1,898,672.97
流动资产合计6,158,971,789.635,866,004,315.87
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资66,046,605.8078,511,696.98
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产3,000,000.003,000,000.00
投资性房地产--
固定资产1,723,729,118.431,775,370,140.36
在建工程62,394,312.9050,796,690.32
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产829,106,760.20840,454,612.35
其中：数据资源--
开发支出185,728.49207,510.67
其中：数据资源--
商誉607,464,352.53607,464,352.53
长期待摊费用14,028,392.5815,664,850.80
递延所得税资产280,495,091.27263,057,826.48
其他非流动资产--
非流动资产合计3,586,450,362.203,634,527,680.49
资产总计9,745,422,151.839,500,531,996.36
流动负债：　　
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款383,147,223.87430,686,222.40
预收款项--
合同负债1,749,776,449.161,520,634,001.42
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬155,237,922.60174,967,251.70
应交税费358,552,750.47582,175,481.02
其他应付款1,657,583,173.141,616,549,296.14
其中：应付利息--
应付股利62,223.8269,949.87
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债227,443,138.48197,665,346.12
流动负债合计4,531,740,657.724,522,677,598.80
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款1,000,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益46,494,157.5558,531,261.97
递延所得税负债103,441,704.55108,038,953.26
其他非流动负债--
非流动负债合计150,935,862.10167,570,215.23
负债合计4,682,676,519.824,690,247,814.03
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）914,747,444.00914,747,444.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1,599,444,165.421,562,681,858.99
减：库存股108,321,840.00180,536,400.00
其他综合收益--
专项储备39,541,794.6940,609,535.09
盈余公积206,002,016.96206,002,016.96
一般风险准备--
未分配利润2,411,332,050.942,266,779,727.29
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计5,062,745,632.014,810,284,182.33
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计5,062,745,632.014,810,284,182.33
负债和所有者权益（或股东权益） 总计9,745,422,151.839,500,531,996.36
公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并利润表
2024年1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入4,087,543,397.553,845,680,097.80
其中：营业收入4,087,543,397.553,845,680,097.80
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本3,405,676,535.683,329,578,545.38
其中：营业成本1,381,195,478.521,278,634,030.66
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加669,364,383.15648,246,071.82
销售费用1,075,949,311.681,098,353,096.37
管理费用282,796,318.08307,174,385.97
研发费用10,908,117.4610,309,568.52
财务费用-14,537,073.21-13,138,607.96
其中：利息费用-140,125.00
利息收入16,471,626.3115,060,487.48
加：其他收益33,682,778.3323,651,898.03
投资收益（损失以“-”号填列）15,957,551.8412,013,633.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益2,439,908.822,466,098.18
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,802,462.933,836,939.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）1,301,975.672,105,258.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）968,749.70-1,780,759.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）159,341.65439,193.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）736,739,721.99556,367,716.78
加：营业外收入3,344,638.896,723,670.94
减：营业外支出3,812,207.862,419,514.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）736,272,153.02560,671,873.33
减：所得税费用180,083,479.57142,473,490.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）556,188,673.45418,198,382.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）556,188,673.45418,198,382.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）556,188,673.45418,198,382.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额--
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额--
1.不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2.将重分类进损益的其他综合收益--
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额--
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额--
七、综合收益总额556,188,673.45418,198,382.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额556,188,673.45418,198,382.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.610.46
（二）稀释每股收益(元/股)0.610.46
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民

合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,742,150,760.794,670,612,175.64
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2,440.86-
收到其他与经营活动有关的现金124,586,721.44253,730,999.33
经营活动现金流入小计4,866,739,923.094,924,343,174.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,313,235,166.841,336,218,791.32
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金696,253,197.04686,658,837.20
支付的各项税费1,443,876,247.911,424,616,210.51
支付其他与经营活动有关的现金771,112,189.86647,727,989.34
经营活动现金流出小计4,224,476,801.654,095,221,828.37
经营活动产生的现金流量净额642,263,121.44829,121,346.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,789,000,000.002,136,576,458.00
取得投资收益收到的现金33,136,736.1129,987,343.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额277,859.401,009,873.50
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,822,414,595.512,167,573,675.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金123,914,502.13114,094,033.73
投资支付的现金2,085,000,000.001,866,700,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额--
支付其他与投资活动有关的现金-166,750.00
投资活动现金流出小计2,208,914,502.131,980,960,783.73
投资活动产生的现金流量净额-386,499,906.62186,612,891.52
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金--
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金-50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金410,375,882.04274,050,143.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润--
支付其他与筹资活动有关的现金302,156.64947.46
筹资活动现金流出小计410,678,038.68324,051,091.24
筹资活动产生的现金流量净额-410,678,038.68-324,051,091.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-154,914,823.86691,683,146.88
加：期初现金及现金等价物余额1,621,893,045.691,094,762,369.19
六、期末现金及现金等价物余额1,466,978,221.831,786,445,516.07
公司负责人：刘彦龙 主管会计工作负责人：吴东壮 会计机构负责人：李广民 （未完）
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