[三季报]菲沃泰(688371):江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年第三季度报告

时间：2024年10月30日 19:10:57 中财网

原标题:菲沃泰:江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否


一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	132,303,661.30	42.57	346,215,263.52	63.18
归属于上市公司股东的 净利润	11,708,856.45	不适用	27,221,499.80	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	9,107,678.24	不适用	17,867,945.86	不适用
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	26,743,664.77	336.98
基本每股收益（元/股）	0.04	不适用	0.08	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.04	不适用	0.08	不适用
加权平均净资产收益率 （%）	0.60	增加 1.20 个百分点	1.40	增加 3.08个 百分点
研发投入合计	22,946,315.85	9.35	63,841,655.47	2.49
研发投入占营业收入的 比例（%）	17.34	减少 5.27 个百分点	18.44	减少 10.92个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	2,022,831,425.40	2,141,150,822.97	-5.53
归属于上市公司股东的 所有者权益	1,900,692,488.45	2,003,397,852.92	-5.13

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

注：报告期末公司总资产较报告期初减少 5.53%，归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初减少 5.13%，主要原因系本报告期公司回购股份所致。

（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末 金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	701,301.43	701,301.43
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关、符合国 家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	655,803.00	1,863,407.90
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有 金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益	2,838,019.51	10,077,292.38
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支 出等
因税收、会计等法律、法规的调整 对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性 确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行 权日之后，应付职工薪酬的公允价 值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益
交易价格显失公允的交易产生的收 益
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	-1,064,570.23	-1,560,364.63
其他符合非经常性损益定义的损益 项目
减：所得税影响额	529,375.50	1,728,083.14
少数股东权益影响额（税后）
合计	2,601,178.21	9,353,553.94

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	42.57	主要原因系消费电子市场的持续 复苏、终端市场的回暖以及公司 对市场潜力的深入挖掘，使得公 司营业收入规模较上年同期上升
营业收入_年初至报告期末	63.18
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	不适用	主要系营业收入上升及上市前实 施的股权激励产生的股份支付费 用摊销完毕所致
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	不适用
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	336.98	主要系公司收入规模上升，销售 商品、提供劳务收到的现金增加 所致
基本每股收益（元/股）_本报告 期	不适用	主要系营业收入上升及上市前实 施的股权激励产生的股份支付费 用摊销完毕导致净利润上升所致
基本每股收益（元/股）_年初至 报告期末	不适用
稀释每股收益（元/股）_本报告 期	不适用
稀释每股收益（元/股）_年初至 报告期末	不适用

二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,235	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东 性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、 标记或 冻结情 况

						股 份 状 态	数 量
Favored Tech Corporation Limited	境外 法人	208,533,334	62.16	208,533,334	208,533,334	无	0
上海菲锡纳企业管理合伙企 业（有限合伙）	其他	16,036,800	4.78	0	0	无	0
深圳市华润资本股权投资有 限公司－润科（上海）股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	其他	6,123,239	1.83	0	0	无	0
青岛易融联合股权投资管理 中心（有限合伙）	其他	5,874,060	1.75	0	0	无	0
上海纳沪泰企业管理合伙企 业（有限合伙）	其他	2,500,800	0.75	0	0	无	0
洪冬平	境内 自然 人	2,413,600	0.72	0	0	无	0
王建平	境内 自然 人	2,361,749	0.70	0	0	无	0
北京沃衍资本管理中心（有 限合伙）－福州嘉衍创业投 资合伙企业（有限合伙）	其他	1,840,000	0.55	0	0	无	0
中金资本运营有限公司－南 京中金启泓投资基金合伙企 业（有限合伙）	其他	1,840,000	0.55	0	0	无	0
上海富禾私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－青岛禾 悦沃泰投资合伙企业（有限 合伙）	其他	1,840,000	0.55	0	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
上海菲锡纳企业管理合伙企 业（有限合伙）	16,036,800	人民币普通股	16,036,800
深圳市华润资本股权投资有 限公司－润科（上海）股权 投资基金合伙企业（有限合 伙）	6,123,239	人民币普通股	6,123,239
青岛易融联合股权投资管理 中心（有限合伙）	5,874,060	人民币普通股	5,874,060

上海纳沪泰企业管理合伙企 业（有限合伙）	2,500,800	人民币普通股	2,500,800
洪冬平	2,413,600	人民币普通股	2,413,600
王建平	2,361,749	人民币普通股	2,361,749
北京沃衍资本管理中心（有 限合伙）－福州嘉衍创业投 资合伙企业（有限合伙）	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
中金资本运营有限公司－南 京中金启泓投资基金合伙企 业（有限合伙）	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
上海富禾私募基金管理合伙 企业（有限合伙）－青岛禾 悦沃泰投资合伙企业（有限 合伙）	1,840,000	人民币普通股	1,840,000
中金公司－农业银行－中金 菲沃泰 1号员工参与科创板 战略配售集合资产管理计划	1,735,832	人民币普通股	1,735,832
上述股东关联关系或一致行 动的说明	1.上海菲锡纳企业管理合伙企业（有限合伙）与上海纳沪泰企业管理 合伙企业（有限合伙）均为公司的员工持股平台，其普通合伙人均为 无锡纳泰管理咨询有限责任公司，构成一致行动人； 2.除上述关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司前 10名股东及前 10名无限售股东不存在参与转 融通业务出借股份的情况。

注：前 10名股东中，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 13,003,395股，占股本总数的 3.88%，按规定不纳入前 10名股东列示。


持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1.第二期以集中竞价方式回购公司股份
公司于 2024年 8月 5日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）；回购价格不超过人民币14.22元/股；回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12个月内。详细内容请见公司于 2024年 8月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2024-032）。

2024年 8月 7日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份316,651股。具体内容详见公司 2024年 8月 8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。

2024年 10月 29日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整第二期股份回购价格上限的议案》，同意将本次回购股份价格上限由不超过人民币 14.22元/股调整为不超过人民币19.00元/股。具体内容详见公司2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于调整第二期股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-056）。

截至本报告披露日，公司第二期回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 3,617,347股，占公司总股本 335,472,356股的比例为 1.0783%，回购成交的最高价为9.50元/股，最低价为 8.61元/股，支付的资金总额为人民币 33,156,533.23元。

2.注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权
2024年 8月 22日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

（1）激励对象因职务变化、离职等变化发生以致不再属于本激励计划中激励对象的范围，股票期权拟注销
鉴于本激励计划激励对象王志军先生于 2023年 12月 21日经公司职工代表大会审议通过，被选举为第二届监事会职工代表监事，公司拟注销其已获授但未行权共计 50万份股票期权；同时，鉴于本激励计划 8名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销离职激励对象已获授但未行权全部三期共计 450万份股票期权。

（2）公司第一个行权期行权条件未成就，股票期权拟注销
本激励计划第一个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 618万份（包含上述异动人员第一个行权期的股票期权 150万份）。

综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计 968万份（为剔除上述数据中重复计算数据的净额）。具体内容详见公司2024年8月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于注销 2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-039）。

3．推出 2024年股票期权激励计划
2024年 9月 9日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2024年 9月 10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。

根据公司其他独立董事的委托，独立董事竹民先生作为征集人就 2024年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

2024年 9月 9日至 2024年 9月 19日，公司对本激励计划拟授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年 9月 20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会关于公司 2024年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-048）。

2024年 9月 25日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并于 2024年 9月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-050）。

2024年 9月 25日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。具体内容详见公司 2024年 9月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于向 2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-054）。



四、 季度财务报表
（一） 审计意见类型
□适用 √不适用

（二） 财务报表
合并资产负债表
2024年 9月 30日
编制单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年 9月 30日	2023年 12月 31日
流动资产：
货币资金	197,103,138.04	191,213,338.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	525,559,748.73	771,442,303.09
衍生金融资产
应收票据	9,574.70	255,735.46
应收账款	127,115,475.20	83,840,666.73
应收款项融资
预付款项	5,795,834.07	34,880,523.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,552,457.89	1,975,652.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	135,752,543.13	94,326,706.29
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,385,997.42	15,958,514.61
流动资产合计	1,013,274,769.18	1,193,893,440.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	19,839,680.34	20,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	831,077,455.27	812,314,177.38
在建工程	87,647,195.78	43,206,958.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,840,552.28	5,683,857.80
无形资产	24,215,517.08	23,905,962.55
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	18,458,450.46	9,367,685.77
递延所得税资产	23,546,764.88	20,875,587.77
其他非流动资产	931,040.13	11,903,152.26
非流动资产合计	1,009,556,656.22	947,257,382.06
资产总计	2,022,831,425.40	2,141,150,822.97
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	91,871,668.69	98,836,608.06
预收款项
合同负债	35,054.59	19,036.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,600,160.22	17,652,096.01
应交税费	11,324,348.21	9,724,830.30
其他应付款	1,619,150.21	4,273,421.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,273,381.98	3,417,660.55
其他流动负债	4,557.10	2,474.69
流动负债合计	119,728,321.00	133,926,126.95
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	855,065.82	2,610,401.56
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	190,550.13	216,441.54
递延收益	1,365,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,410,615.95	3,826,843.10
负债合计	122,138,936.95	137,752,970.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	335,472,356.00	335,472,356.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,717,435,105.83	1,714,305,646.85
减：库存股	133,104,146.94
其他综合收益	904,440.90	856,617.21
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-20,015,267.34	-47,236,767.14
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	1,900,692,488.45	2,003,397,852.92
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,900,692,488.45	2,003,397,852.92
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	2,022,831,425.40	2,141,150,822.97

公司负责人：宗坚 主管会计工作负责人：宗坚 会计机构负责人：李万峰
合并利润表
2024年 1—9月
编制单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	346,215,263.52	212,164,131.97
其中：营业收入	346,215,263.52	212,164,131.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	321,129,107.44	284,954,553.39
其中：营业成本	164,981,967.86	117,682,372.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,411,427.20	325,890.39
销售费用	18,319,819.67	20,671,321.38
管理费用	71,604,305.08	92,168,591.03
研发费用	63,841,655.47	62,293,128.44
财务费用	-2,030,067.84	-8,186,750.66
其中：利息费用	412,027.51	290,360.88
利息收入	2,314,515.11	2,213,351.10
加：其他收益	1,959,112.57	705,564.94
投资收益（损失以“-”号填列）	4,589,941.94	27,017,985.29
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-160,319.66
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）	5,327,030.78	179,684.70
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,261,686.52	1,317,522.36
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	97,722.40
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	701,301.43	-17,160.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,499,578.68	-43,586,824.86
加：营业外收入	72,146.56	5,135,100.14
减：营业外支出	1,632,511.19	360,076.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,939,214.05	-38,811,800.89
减：所得税费用	6,717,714.25	-5,377,777.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,221,499.80	-33,434,023.03
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	27,221,499.80	-33,434,023.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	27,221,499.80	-33,434,023.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额	47,823.69	109,891.23
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	47,823.69	109,891.23
1.不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动 额
（2）权益法下不能转损益的其他 综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值 变动
（4）企业自身信用风险公允价值 变动
2.将重分类进损益的其他综合收益	47,823.69	109,891.23
（1）权益法下可转损益的其他综 合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	47,823.69	109,891.23
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	27,269,323.49	-33,324,131.80
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	27,269,323.49	-33,324,131.80
（二）归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	-0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：宗坚 主管会计工作负责人：宗坚 会计机构负责人：李万峰
合并现金流量表
2024年 1—9月
编制单位：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度 （1-9月）	2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	326,989,098.55	256,902,252.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	3,584,156.42	17,464,304.79
收到其他与经营活动有关的现金	5,713,709.98	9,501,650.42
经营活动现金流入小计	336,286,964.95	283,868,208.10
购买商品、接受劳务支付的现金	104,243,390.38	96,325,899.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	129,326,946.15	106,910,747.79
支付的各项税费	21,108,995.76	19,580,434.55
支付其他与经营活动有关的现金	54,863,967.89	54,930,989.75
经营活动现金流出小计	309,543,300.18	277,748,072.06
经营活动产生的现金流量净额	26,743,664.77	6,120,136.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,251,925,644.33	1,738,917,935.29
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		1,473,216.74
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,251,925,644.33	1,740,391,152.03
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	140,213,158.31	236,875,747.21
投资支付的现金	997,010,302.95	1,443,268,793.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,137,223,461.26	1,680,144,540.60
投资活动产生的现金流量净额	114,702,183.07	60,246,611.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		122,488.94
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	134,806,947.75	14,590,026.33
筹资活动现金流出小计	134,806,947.75	14,712,515.27
筹资活动产生的现金流量净额	-134,806,947.75	-14,712,515.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响	-519,526.27	4,827,942.72
五、现金及现金等价物净增加额	6,119,373.82	56,482,174.92
加：期初现金及现金等价物余额	190,639,188.44	179,333,308.37
六、期末现金及现金等价物余额	196,758,562.26	235,815,483.29

公司负责人：宗坚 主管会计工作负责人：宗坚 会计机构负责人：李万峰 （未完）