7公司获得推荐评级-更新中
10月16日给予川仪股份(603100)推荐评级。 盈利预测、估值与评级 盈利预测：考虑到下游流程自动化行业资本开支短期承压，该机构保守预计2024 - 2026 年，公司分别实现营业收入80.39/88.90/99.79 亿元，yoy +88.48%/10.58%/12.26% ， 分别实现净利润8.03/9.19/10.52 亿元， yoy +7.96%/14.39%/14.54%，对应PE 分别为12.0/10.5/9.2X。 风险提示：宏观经济下行影响流程自动化行业资本开支；智能仪器仪表国产化进程不及预期；市场竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【19:42 中国人保(601319)2024年前三季度业绩预增点评：低基数+权益回暖 单Q3净利润增速亮眼】 10月16日给予中国人保(601319)推荐评级。 投资建议：基数效应显著，权益回暖加持下公司实现单季度净利润增速亮眼，前三季度增速亦超预期。该机构上调公司 2024-2026 年 EPS 预测值为0.87/0.89/0.91 元（原值0.71/0.81/0.89 元），维持财产险业务 2024 年 PB 目标值为 1.1x，其他业务为 1x，上调人身险业务 PEV 目标值为 0.6x，对应 2024年目标价为 7.9 元。维持公司“推荐”评级。 风险提示：监管变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【19:32 聚灿光电(300708)：三季度业绩创历史新高 募投项目稳步推进】 10月16日给予聚灿光电(300708)推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内领先的LED 芯片企业，随着未来MiniLED 产能不断扩大，公司业绩有望持续增长。预计2024-2026 年公司EPS 分别为0.29 元，0.33 元和0.41 元，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）募投项目无法达到预期效益的风险；（2）市场竞争加剧风险；（3）技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入-A评级、2次买入评级。 【18:17 海光信息(688041)：公司运营稳健 前三季业绩大幅增长】 10月16日给予海光信息(688041)推荐评级。 投资建议：公司是国产算力核心标的，其CPU、DCU产品在国内市场具有较强的竞争力，在目前AI浪潮和信创的加持下，公司业绩有望维持稳定增长。根据公司2024年三季报以及对行业的判断，该机构调整了公司的业绩预测，预计2024-2026年公司净利润将分别为20.14亿元（前值为18.78亿元）、26.35亿元（前值为24.97亿元）、34.68亿元（前值为32.75亿元），对应2024年10月15日的收盘价，公司在2024-2026年的PE将分别为135.0X、103.2X、78.4X。该机构认为，公司产品性能优异，生态环境丰富，竞争力强大，未来成长潜力可观，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）下游需求不及预期：国产化替代或AI落地节奏若放缓，可能对公司业绩成长带来不利影响。（2）市场竞争加剧：国内竞争对手技术水平快速进步，产品类别逐渐丰富，一旦公司产品更新迭代速度放缓，可能面临市场份额被抢夺的风险。（3）美国对华半导体管制：公司采用较为先进的半导体工艺制程，在美国对华半导体管制的背景下，未来可能出现公司产品代工环节受限的问题。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 【15:57 小商品城(600415)2024年三季报点评：24Q3业绩大超预期 归母净利润同增177%】 10月16日给予小商品城(600415)推荐评级。 投资建议：公司收租主业基本盘稳定，另外通过新市场落地与涨租，量价齐升带来增量，①量：24 年二区东市场3 层开放使用，新增商位160 个，全球数贸中心预计在25 年招商投用。②价：24-26 年计划每年涨租不低于5%。除传统主业外，新业务想象空间大。该机构预计24-26 年公司实现归母净利润27.91/31.38/45.70 亿元，同比增长4.3%/12.4%/45.6%，对应10 月15 日PE为23/20/14X，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期，新项目落地不及预期，出口成本大幅变化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【13:47 中国太保(601601)2024年前三季度业绩预增点评：单Q3净利润增长约1.5-2倍】 10月16日给予中国太保(601601)推荐评级。 投资建议：权益市场回暖催化，预计保险公司投资端均明显上行带动业绩增长，弹性股表现更为明显。除此之外，公司负债端表现亦有诸多亮点，产、寿基本面预计保持稳健增长。本轮权益市场回暖带来的投资改善超预期，该机构上调公司 2024-2026 年 EPS 预测值为4.4/4.6/4.6 元（原值3.6/4.0/4.2 元），上调 2024年 PEV 目标值为 0.7x，对应 2024 年目标价为42.98 元，维持“推荐”评级。 风险提示：监管变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级。 【13:17 海光信息(688041)2024年三季报点评：高端处理器研发进展顺利 业绩表现亮眼】 10月16日给予海光信息(688041)推荐评级。 投资建议：公司产品优势持续提升，出货节奏向好，该机构预计24/25/26 年公司归母净利润分别为19.58/25.94/33.97 亿元， 同比增长55.0%/32.5%/30.9%，对应现价PE 为139/105/80 倍。公司业务拓展速度加快，维持“推荐”评级。 风险提示：信创落地不及预期的风险；产品迭代升级不及预期的风险；市场开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、7次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、1次买入-A评级。 中财网
 |