7公司获得推荐评级-更新中
10月11日给予赛轮轮胎(601058)推荐评级。 投资建议：公司全球化产能布局稳步推进，液体黄金轮胎与非公路轮胎共同驱动，充分受益于轮胎市场的扩大，成长属性凸显。预计赛轮轮胎2024-2026年收入为331.48/365.21/419.00 亿元，归母净利润为42.75/49.35/58.43 亿元，对应EPS 为1.30/1.50/1.78 元，对应2024 年10 月11 日14.72 元/股的收盘价，PE 分别为11/10/8 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格波动、全球轮胎需求不及预期、汇率波动、新产能落地不及预期、国际贸易摩擦加剧、运费价格波动等。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、1次增持-B评级。 【20:02 四维图新(002405)事件点评：获智能系统地图平台定点 推进智能驾驶新征程】 10月11日给予四维图新(002405)推荐评级。 投资建议：面向数字化转型、智能化升级和“车-路-云-图”融合发展机遇，公司不断提升产品迭代与创新能力，深耕各业务板块并增强四大业务板块合力效应。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为36.78/48.22/65.87 亿元，对应PS 分别为6 倍、4 倍、3 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：行业景气度存在不确定性；自动驾驶与高精地图行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:02 紫金矿业(601899)动态报告：收购加纳AKYEM金矿 优质资产再下一城】 10月11日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：本次收购加纳Akyem 金矿是公司实现2028 年产量目标路上的又一里程碑，看好公司后续铜金产量持续成长。该机构预计2024-2026 年公司将实现归母净利297 亿元、363 亿元、414 亿元，对应10 月10 日收盘价的PE 为16x、13x 和11x，维持“推荐”评级。 风险提示：金价下跌，地缘政治风险，项目露天转地下进度不及预期、项目股权波动的风险等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【16:47 紫金矿业(601899)：收购加纳AKYEM金矿 战略目标实现可期】 10月11日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：Akyem金矿是加纳最大的金矿之一，近三年年均产金11.4吨，自前项目西矿区待开发，外围的4入探矿权，在基建设施完善的情况下增储和产能扩张日期，矿产金产量增加潜力较大。2023年公司矿产金68吨，本次收购对实现公司规划的2028年矿产金100-110吨具有重要战略意义。该机构预计公司2024-2026年归母净利润为318.40、373.68、421.42亿元，对应EPS为 1.20、1.41、1.59元，对应PE为14.1、12.0、10.7x，维持“推荐”评级。 风险提示：1）金铜等金属价格大幅下跌的风险：2）公司新建项目投产不及预期的风险；3）公司新增产能释放不及预期的风险；4）海外地缘政治变化的风险。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、10次推荐评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【12:07 上海艾录(301062)：签订战略合作协议 光伏拓展进程再提速】 10月11日给予上海艾录(301062)推荐评级。 投资建议：公司为细分领域包装龙头，工业用纸包装&复合塑料包装稳健发展消费品纸袋塑包装拓展前景较优，布局光伏新质生产力空间广阔，背板膜&复合材料边框齐发展，预计公司2024725726年能够实现基本每股收益0.3/ 0.41/0.61元，10月9日收盘价11.7元对应PE为39X/29X/19X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨的风险；竞争加剧的风险；新建产能投放不及预期的风险；新业务拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级。 【12:07 万兴科技(300624)：公司深耕数字创意 持续拓展多媒体AI应用边界】 10月11日给予万兴科技(300624)推荐评级。 盈利预测与投资建议：公司深耕视频创意与数字办公业务，产品线对标全球创意软件巨头，同时面对当下AIGC 多模态领域的机遇，公司持续加深核心产品智能化，多款产品在业内率先实现AI 应用落地，将为公司后续业务增长奠定基础。该机构认为公司作为国内领先的数字创意软件提供商，具有一定稀缺性，全球视频创作与数字办公需求的增加，叠加AIGC 的快速发展，将为公司打开成长空间。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为16.64/19.42/22.71 亿元，对应同比增速分别为12.4%/16.7%/16.9%，归母净利润为0.93/1.21/1.63 亿元，对应增速分别为7.7%/30.7%/34.7%，对应EPS 分别为0.48/0.63/0.85 元，根据2024 年10 月10 日公司收盘价，对应2024-2026 年PS 分别为7.1x/6.1x/5.2x，首次覆盖给予“推荐”评级。 风险提示：1）数字创意软件市场竞争加剧风险。2）公司营销费用抬升风险。3）海外市场拓展风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 三只松鼠(300783)：盈利能力持续提升 多重动能集中释放】 10月11日给予三只松鼠(300783)谨慎推荐评级。 投资建议：预计2024~2026年归母净利润分别为4.0/5.6/7.5亿元，同比 +82.6%/40.8%/33.2%，EPS为1.00/1.41/1.88元，对应PE为24/17/13X，考虑到下游渠道竞争与拓展节奏存在不确定性，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：竞争加剧的风险；新业务拓展不及预期的风险；食品安全的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、16次增持评级、6次谨慎推荐评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次增持-B评级、1次“买入”投资评级、1次增持”评级。 中财网
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