机构强烈推荐32只个股-更新中
4月29日给予威唐工业(300707)强推评级。 盈利预测与投资建议。公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。该机构预测公司2024-2026 年实现归母净利润1.6/2.6/3.31 亿元。参考可比公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性给予公司24 年27 倍PE 估值，对应目标价24.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期、扩产进度不及预期、竞争格局加剧、对单一大客户依赖度较高、模具业务毛利率不及预期。 该股最近6个月获得机构3次强推评级。 【17:58 苏州银行(002966)：非息拉动营收回暖 信贷扩张保持积极】 4月29日给予苏州银行(002966)强烈推荐评级。 投资建议：区域禀赋突出，改革提质增效。苏州银行资产质量处于同业优异水平，苏州地区良好的区域环境将持续支撑信贷 需求的旺盛，公司人员与网点的加速扩张也有助于揽储和财富管理竞争力的增强，伴随大零售转型和事业部改革的持续推进， 公司盈利能力有望进一步提升。考虑到利率持续下行背景下对于银行经营端的影响，该机构下调公司24-25 年盈利预测，并新增26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为1.39/1/54/1/71 元（原24-25 年预测分别为1.49/1.72 元），对应盈利增速分别为10.4%/10.9%/11.2%（原24-25 年预测分别为15.7%/15.7%），目前公司股价对应24-26 年PB 分别为0.63x/0.58x/0.53x，综合目前公司的低估值水平和基本面的改善，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:53 广州酒家(603043)：餐饮食品收入小幅增长 盈利能力保持稳健】 4月29日给予广州酒家(603043)强烈推荐评级。 投资建议：考虑到24 年以来由于国内宏观消费环境疲软，参考24Q1 经营数据，短中期来看，该机构预计公司食品业务增速或将放缓，餐饮业务收入占比提升将拖累公司毛利率。长期来看，随着公司速冻产能持续放量，以及餐饮品牌门店稳步扩张，依旧看好后续公司增长，维持“强烈推荐”评级。该机构预计公司24-26 年实现归母净利润6.1/7.2/8.0 亿元，对应PE 为17x/14x/13x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济消费下行；疫情反复风险；区域市场风险；产能扩张不达预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、3次增持-A评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:53 水井坊(600779)：经营低点已过 期待业绩改善】 4月29日给予水井坊(600779)强烈推荐评级。 风险提示：经济恢复不及预期、次高端价位竞争加剧，高端产品培育不及预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、16次增持评级、5次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:42 景旺电子(603228)：24Q1业绩优于市场预期 高端产能释放打开增量空间】 4月29日给予景旺电子(603228)强烈推荐评级。 风险提示：行业需求低于预期、同行竞争加剧、产能释放进度低于预期、原材料上涨风险。 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【17:33 鸿路钢构(002541)2024年一季报点评：吨毛利同比企稳 研发费用较高致盈利下滑】 4月29日给予鸿路钢构(002541)强推评级。 投资建议：考虑原材料价格及盈利仍处低位，该机构保守预计公司2024-2026 年EPS 各为1.94/2.20/2.48 元/股，对应PE 为9x/8x/7x。根据历史估值法，给予公司2024 年10-12x 估值，目标价区间19.4-23.3 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：经济下行压力增大，原材料价格剧烈波动，市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强推评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:03 联瑞新材(688300)：一季度业绩同比大幅增长 持续看好高端产品放量】 4月29日给予联瑞新材(688300)强烈推荐评级。 风险提示：能源成本上涨、新项目投产不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、4次买入-B评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:57 白云机场(600004)：业绩持续修复可期】 4月29日给予白云机场(600004)强烈推荐评级。 风险提示：宏观经济下行风险；免税销售不及预期；国际客流不及预期；新产能投放影响。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:52 安利股份(300218)：产品量价齐升 汽车内饰+电子产品营收同比大幅增长】 4月29日给予安利股份(300218)强烈推荐评级。 风险提示：原材料价格和天然气价格波动、汇率波动、信托产品兑付风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:43 科锐国际(300662)：经营业绩符合预期 看好全年业绩稳步释放】 4月29日给予科锐国际(300662)强烈推荐评级。 投资建议：24 年以来国内招聘市场需求虽有复苏但整体节奏平缓，考虑到公司逐月净增人头数稳定、灵活用工及猎头等业务毛利率有所修复以及股权激励政策出台，该机构依旧看好后续招聘市场景气度逐季回升，全年公司业绩稳步释放，预计公司2024-2026 年归母净利润为2.7/3.5/4.3 亿元，对应PE 分别为14x/11x/9x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：灵活用工增速不达预期；企业端招聘需求下滑；毛利率持续下滑。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A投资评级。 【15:32 用友网络(600588)：大型企业云收入高增 毛利率提升显著】 4月29日给予用友网络(600588)强烈推荐评级。 风险提示：大客户拓展不及预期，政策推进不及预期，研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【14:53 协创数据(300857)2024一季报点评：24Q1业绩超预期 “AI+云”大战略乘风破浪】 4月29日给予协创数据(300857)强推评级。 投资建议：公司显著受益于存储、物联网智能终端、服务器需求增长，充分把握国产替代机遇，根据一季报该机构上调盈利预测，预计2024-2026 年公司营收为77.99/103.15/125.73 亿元（原值为72.49/95.90/116.95 亿元），归母净利润为7.00/9.53/12.45 亿元（原值为6.02/8.28/10.94 亿元），对应EPS 为2.87/3.91/5.10元（原值为2.47/3.40/4.49 元）。参考可比公司分别给予存储业务/物联网智能终端业务2024 年40/25x PE，对应目标价92.79 元，维持“强推”评级。 风险提示：技术创新不及预期、全球化经营风险、原材料价格波动风险、云服务业务发展不及预期、服务器再制造业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次强推评级、4次增持评级。 【14:53 安克创新(300866)：内部变革蓄足增长动力 扣非业绩依旧靓丽】 4月29日给予安克创新(300866)强推评级。 投资建议：公司品类、区域等多方面增量持续兑现，经营明确步入改善，后续成长值得期待。该机构调整24/25 年EPS 预测为4.85/5.86 元（前值5.09/6.23 元），新增26 年EPS 预测为7.03 元，对应PE 为17/14/12 倍。参考DCF 估值法，该机构维持目标价105 元，对应24 年22 倍PE，维持“强推”评级。 风险提示：宏观经济波动，行业竞争加剧，品类调整不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次“买入”的投评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:43 芯朋微(688508)：业绩稳健增长 拓展新业务打开成长空间】 4月29日给予芯朋微(688508)强推评级。 投资建议：需求回暖叠加替代加速，公司不断拓展产品品类及应用领域，未来成长可期。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测为0.81/1.06/1.30 亿元，对应EPS 为0.62/0.81/0.99 元。参考行业可比公司及公司历史估值，该机构给予公司2024 年60 倍PE，对应目标价37.0 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求复苏不及预期；下游客户认证不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:32 豪能股份(603809)：财报超预期 全年有望实现高增长】 4月29日给予豪能股份(603809)强推评级。 投资建议：公司开始进入差速器业务放量带来的经营拐点周期，今年差速器、军工业务有望带来较好增长。此外市场所担忧的同步器业务有望受到出口和AMT 的量、价双重拉动（去年营收实现较好增长，今年有望延续），对公司近期经营起到增强作用。结合上述分析，该机构将公司2024-2025 年归母净利预测由2.6 亿、3.8 亿元调整为3.1 亿、3.8 亿元，引入2026 年预期4.6 亿元，2024-2026年增速对应为+69%、+22%、+21%，对应PE 为13 倍、10.5 倍、8.6 倍。结合公司过往估值、行业整体估值水平，以及公司新业务开拓进一步丰富和提速，给予2024 年目标PE 20 倍，目标价相应调整为15.7 元，空间56%，上调为“强推”评级。 风险提示：新品节奏及销量低于预期，出口、燃油车销量低于预期、材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级。 【14:23 涪陵榨菜(002507)：渠道压力释放 业绩改善可期】 4月29日给予涪陵榨菜(002507)强烈推荐评级。 投资建议：渠道压力释放，业绩改善可期，维持“强烈推荐”评级。Q1 收入/归母净利润同比-1.5%/+3.9%，收入下滑主要在于高基数+去库存，利润端受益于费用高效投放，改善超过此前预期。短期看，外部需求稳步复苏，渠道压力释放库存保持良性，同时Q2 将逐步迎来成本红利，经营底部已过，业绩改善可期。中长期看，随着在新董事长上任，公司管理上强调内部优化，提升积极性，产品端打造新品+新渠道的增长路径，研发端以市场需求为导向，为中长期增长打造基础。当前市场预期低，公司估值处于近年来底部位置，行业看中长期增速预期放缓，公司账上现金充足，有意向在成熟期做出提升分红的举措，投资回报有望提升，建议底部加大布局。该机构给与24-25 年eps分别为0.80、0.90 元，对应24 年16X 估值，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：需求不及预期、成本大幅上涨、新品拓展不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:13 立高食品(300973)2023年报及2024年一季报点评：改革久久为功 盈利弹性释放】 4月29日给予立高食品(300973)强推评级。 投资建议：改革久久为功，盈利率先修复，底部布局深蹲起跳，维持“强推”评级。23 年公司报表极致承压，但充分分析后24 年经营策略、思路打法逐步优化，盈利率先低基数修复，同时品类相对可选、公司逆势投入也放大了周期，当下公司在底部非常务实的总结经验、调整的思路正确，同时扎实夯实内功，后续一旦需求回暖，报表层面潜在弹性空间非常大。该机构维持24-25 年EPS 预测为1.77/2.42 元，并引入26 年EPS 预测为3.17 元，参考当下可比公司估值，给予24 年利润25 倍PE，对应目标市值约75 亿/目标价44 元，维持“强推”评级。 风险提示: 需求恢复不及预期、市场竞争加剧、盈利波动性较大等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次”增持”评级。 【14:12 水井坊(600779)2023年报及2024年一季报点评：中档放量 平稳增长】 4月29日给予水井坊(600779)强推评级。 投资建议：报表有望良性增长，但弹性仍需等待，下调目标价至60 元。公司目前渠道库存健康，产品结构调整到位，报表端有望保持良性增长，弹性仍需等待，公司治理方面提升分红率至35%。结合最新运营情况，该机构调整公司盈利预测，预计24-26 年EPS 为3.03/3.52/4.09 元（原24-25 年预测值为3.19/3.84元），考虑竞争环境及同业估值水平，给予目标估值20 倍PE，对应下调目标价至60 元，维持“强推”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，次高端竞争加剧，公司调整措施不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、16次增持评级、5次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【14:07 龙佰集团(002601)：产品销量提升 产能保持扩张】 4月29日给予龙佰集团(002601)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是钛白粉行业龙头企业，钛白粉与海绵钛产能均位居全球第一，公司在做大做强主业的同时，积极布局新能源行业，培育第二增长曲线，形成多元化协同发展的业务模式。基于公司2023 年年报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为39.34、44.66 和52.50 亿元，对应EPS 分别为1.65、1.87 和2.20 元，当前股价对应P/E 值分别为12、11 和9 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品价格下滑；行业新增产能投放过快；行业需求下滑。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:17 蒙娜丽莎(002918)：加码经销渠道 盈利能力与现金流改善】 4月29日给予蒙娜丽莎(002918)强烈推荐评级。 行业出清市占率提升，维持“强烈推荐”评级。行业层面，2023 年全国陶瓷砖产量延续下行缩量至67.3 亿平方米，同比-8.0%；建筑陶瓷规上企业数量为1022 家，较2022 年减少4 家；叠加政策要求建筑卫生陶瓷等领域原则上应在2025 年底前完成技术改造或淘汰退出，行业能效标杆水平以上产能占比超过15%，行业持续出清，龙头企业市占率提升。公司层面，以产量测算，2023年蒙娜丽莎市占率同比+0.25pct 至2.21%；在产品上，公司大规格产品领先同行，毛利率超过30%，研发创新构筑定价优势；在渠道上，公司加码经销、收缩地产战略工程，现金流质量与盈利能力显著改善。考虑到公司渠道战略进一步以收缩战略工程业务为主，叠加瓷砖行业价格竞争仍然激烈，短期内或对收入产生一定影响，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2025 年EPS 分别为1.01元、1.14 元，对应 PE 分别为9.9x、8.7x，维持“强烈推荐”投资评级。 风险提示：市场需求修复不及预期，市场竞争加剧价格战升级，原材料和燃料价格上涨风险，应收账款坏账风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
 |