229股获买入评级 最新:德业股份
4月27日给予德业股份(605117)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到逆变器行业市场竞争加剧，该机构下调公司24-25年盈利预测、新增26 年盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润22/28/35亿元（下调35%/下调36%/新增），当前股价对应2024-2026 年PE 分别为17/14/11 倍。考虑到户储及工商储长期空间广阔，该机构持续看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：光储装机不及预期风险；原材料价格波动风险；逆变器市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:52 国电南瑞(600406)：23年业绩稳健增长 电网投资增加有望推动公司加速发展】 4月27日给予国电南瑞(600406)买入评级。 维持“买入”评级：公司聚焦国内电力系统及其自动化领域，是我国能源电力及工业控制领域的领军企业。该机构维持24/25 年并引入26 年盈利预测，预计公司24-26 年实现归母净利润83.12/95.23/105.11 亿元，对应EPS 为1.03/1.19/1.31元，当前股价对应24-26 年PE 为24/21/19 倍。公司有望持续受益于我国电网投资增加和电网数字化的加速建设，看好公司长远发展，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期；人才流失及技术转移风险；产品技术创新风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次”买入“评级。 【17:52 国电电力(600795)：业绩同比表现亮眼 优化资产行稳致远】 4月27日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测及评级：国电电力行业地位、股东背景、资产质量、发展格局 等多方面在业内处于领先地位。1）行业地位：公司作为五大发电集团之一的核心常规能源上市公司，火电装机位居市场第二位，体量较大；2）股东背景：公司背靠国家能源集团，煤炭供给保障较强，火电板块成本端管控能力突出；3）资产质量：公司火电机组以60 万千瓦以上的大机组为主，质地较优，且技改投入多调节能力强；4）发展格局：公司已经实现以煤电发电为主，水风光多业务板块协同发展格局，稳健经营的同时又具装机增长潜力。由于察哈素煤矿自2023 年停产后未能复产，公司拟转让国电建投50%股权，该机构调整了公司2024-2026 年归母净利润的预测分别为70.90/80.77/94.20 亿元（注：盈利预测不含出售察哈素煤矿的一次性收益）； 对应增速分别为26.4%/13.9%/16.6% ， 对应2024 年4 月26 日收盘价的PE 分别为12.53/11.00/9.43 倍，维持公司“买入”评级。 风险因素：煤炭长协价格大幅上调或长协履约情况不及预期；电力市场化改革推进不及预期，年度交易电价超预期下行；新能源项目建设不及预期；非公开转让事项推进不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【17:52 兖矿能源(600188)：内生外延协同发展 远期成长空间广阔】 4月27日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测及评级：产能短缺驱动的新一轮景气周期仍处于早中期，该机构 预计未来3 年的国内外煤炭中枢价格将中高位运行。随着公司内生产能不断释放，集团股东优质资产有序注入和深化国企改革下的员工股权激励持续推进，兖矿能源有望朝向“世界一流的清洁能源供应商”持续成长。该机构预测公司2024-2026 年归属于母公司的净利润分别为211、237、265 亿元，EPS 为2.84、3.18、3.56 元/股，对应PE 为8.19、7.30、6.52 倍。该机构看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济失速或复苏严重不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；公司资产注入进程受到不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:48 贝泰妮(300957)：23年收入增长而业绩承压 24年期待经营质量提升】 4月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。 考虑消费需求走势存不确定性，该机构下调公司24~25 年盈利预测（归母净利润较前次盈利预测分别下调35%/36%），新增26 年盈利预测，对应24~26 年EPS分别为2.29、2.70、3.17 元，24 年、25 年PE 分别为24 倍、21 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费疲软，线上渠道整体增长放缓；行业竞争加剧；新产品、新品牌、新渠道/平台拓展不及预期；费用管控不当等。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“推荐“评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【17:48 欢乐家(300997)：持续深耕主业 积极布局量贩零食】 4月27日给予欢乐家(300997)买入评级。 盈利预测与投资评级：市场认为公司成长性不足，该机构认为公司深耕罐头业务二十余年，市场需求稳定；椰子汁在宴席和送礼方面有较好的品牌基础，在2023 年公司加大终端网点开拓下，未来有望加速发展。在天然健康的趋势下，椰子水行业高速增长，该机构看好公司椰子水品牌椰鲨的表现。新渠道方面，公司积极拥抱量贩零食渠道，该机构认为罐头和椰子饮料有望在该渠道获得较好的增量。综上， 该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.80、1.09、1.40 元，对应2024 年4 月25日收盘价（15.04 元/股）PE 为18.75、13.77、10.73 倍，维持“买入”评级。 风险因素：新品新渠道增长不达预期、原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、6次“买入”投资评级、5次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【17:48 信测标准(300938)：Q1业绩高增30%符合预期 布局“低空经济”新赛道】 4月27日给予信测标准(300938)买入评级。 投资建议：该机构预测公司2024-2026 年归母净利润分别为2.2/2.7/3.4 亿元，同比增长33%/25%/26%，对应EPS 分别为1.91/2.39/3.01 元。当前股价对应PE分别为19/15/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：车企研发投入下降风险、低空经济产业发展不及预期、扩产项目进度不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【17:48 盐津铺子(002847)：全渠道多品类开花 重视价值链分配变化】 4月27日给予盐津铺子(002847)买入-A评级。 投资建议：全渠道、多品类布局空间充足，公司对于新兴品类的把握及市场洞察能力出色。供应链及组织效率优势支撑公司积极拥抱新兴渠道，规模效应可进一步带动盈利能力提升。该机构预测2024 年至2026 年公司营业收入增速分别为27.9%、22.1%和20.5%，归母净利润增速分别为31.9%、27.8%、23.5%，EPS 分别为3.40元、4.35 元和5.37 元，对应PE 分别为22.0x、17.2x、13.9x，首次覆盖，给予“买入-A”建议。 风险提示：原材料上涨风险，渠道竞争加剧，商超客流下滑，新品推广不及预期，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构72次买入评级、20次增持评级、5次“买入”投资评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级、1次买入-A评级。 【17:48 周大生(002867)：23年分红超预期兑现 24Q1业绩主要受销售费用&黄金租赁拖累】 4月27日给予周大生(002867)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年收入分别为196/223/251亿元，同增21%/14%/13%，归母净利润分别为14.93/16.71/18.50 亿元，同增14%/12%/11%，EPS 分别为1.36/1.53/1.69 元，对应4 月26 日收盘价PE 分别为12/11/10X，维持“买入”评级。 风险因素：金价剧烈波动；拓店不及预期；消费需求疲软。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“推荐“评级、1次持有评级。 【17:48 科德教育(300192)：复读及职校稳步回暖 业绩超预期】 4月27日给予科德教育(300192)买入评级。 投资建议：23 年业绩高增长，复读和职校业务恢复良好。24Q1 复读和职校业务虽略受寒假干扰，但该机构预计24 年依旧景气。该机构预计2024~26 年EPS 为0.53/0.66/0.80 元， 当前股价对应PE 为22x/18x/14x，维持“买入”评级。 风险提示：招生人数不达预期，造成公司收入和利润不达预期；宏观经济下行的风险；关键业务人员流动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【17:47 合康新能(300048)：Q1收入业绩超预期 光储放量未来可期】 4月27日给予合康新能(300048)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构认为公司变频器主业或受益于大规模设备更新的政策推动，订单有望逐渐回暖，实现收入业绩的稳健增长。新能源业务板块，公司竞争力不断提升，商业模式逐渐成熟，有望进入兑现期。 风险因素：储能产品推广不及预期，海外市场开拓不及预期，变频器订单不及预期、变频器下游需求不足等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【17:47 新奥股份(600803)：零售气业务同比修复 平台交易气量大幅增长】 4月27日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测及评级：新奥股份具备天然气全产业链优势，有助于抵御气价波动，支撑盈利的持续稳健增长。直销气业务25&26 年共710 万吨/年长协气源有望放量，下游市场快速开拓，推动直销气业务的高增长；零售气业务上游资源池成本优化，下游顺价持续推进，24 年城燃毛差有望进一步修复，零售气量有望恢复增长，推动公司城燃业务盈利提升。 风险因素：国内经济严重下行，天然气消费量增速不及预期；接收站项目建设进度低于预期；国内天然气顺价程度不及预期；综合能源销售量低于预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:42 山西汾酒(600809)：青花引领 24Q1业绩超预期】 4月27日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司定调24 年营收增长目标20%左右，有望延续高质量发展。考虑业绩弹性继续释放，上调2024-25 年归母净利润预测为130.8/155.2亿元（较前次预测上调4.4%/2.3%），新增26 年归母净利润预测182.8 亿元，折合EPS 为10.7/12.7/15.0 元，当前股价对应P/E 为23/19/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：青花系列增长不及预期，省外扩张不及预期，实际动销不及预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。 【17:37 新宙邦(300037)：电解液盈利见底 Q1业绩基本符合预期】 4月27日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预期12.01/16.42/22.52 亿元，同比+19%/+37%/+37%，对应PE 为21x/15x/11x，考虑公司25 年电解液和氟化工盈利均有望迎来修复，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期，盈利水平不及预期 该股最近6个月获得机构27次买入评级、13次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:33 爱玛科技(603529)：盈利能力超预期 期待24年踏浪行】 4月27日给予爱玛科技(603529)买入评级。 盈利预测与估值：： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:33 蓝晓科技(300487)：23年业绩大幅增长 多领域发展打开空间】 4月27日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、4次强烈推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【17:33 新宝股份(002705)：1Q24出口高景气 内销恢复增长】 4月27日给予新宝股份(002705)买入评级。 风险提示：海外需求下滑；国内市场开拓受阻；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:33 特锐德(300001)：Q1净利润同比高速增长】 4月27日给予特锐德(300001)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，新能源汽车出货量不及预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【17:27 中复神鹰(688295)：产品价格环比平稳 毛利率环比修复】 4月27日给予中复神鹰(688295)买入评级。 风险提示：产品售价大幅回落，下游需求不及预期，原材料价格大幅波动 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:27 捷佳伟创(300724)：24Q1利润高增 规模效应持续体现】 4月27日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 风险提示：客户扩产或海外需求不及预期，设备验收放缓，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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