机构强烈推荐25只个股-更新中
4月25日给予立讯精密(002475)强烈推荐评级。 风险提示：全球政治经济环境波动，新品新业务布局不及预期，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”投资评级。 【19:52 航民股份(600987)：印染业务需求复苏 黄金业务稳步增长】 4月25日给予航民股份(600987)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议：公司围绕做强“纺织印染+黄金饰品”双主业以及适度多元的发展战略，提高协同提升主业盈利能力，积极培育新增长点。24 年预计印染业务在需求复苏与格局优化背景下，有望提高市场地位与议价能力；黄金业务完善品类结构做大做强。考虑到尚金缘并表影响，预计2024 年-2026年公司收入规模分别为143.49 亿元、157.47 亿元、170.71 亿元，同比增速分别为48%、10%、8%。归母净利润分别为8.23 亿元、9.21 亿元、10.11亿元，同比增速分别为20%、12%、10%。当前市值对应24PE10X、25PE9X，维持强烈推荐评级。 风险提示：金价大幅波动风险；终端消费不及预期风险；纺织业订单复苏不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级。 【19:47 广联达(002410)：营收同比微幅下降 看好数字新成本业务未来发展】 4月25日给予广联达(002410)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司的2023年年报和2024年一季报，该机构调整业绩预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为4.91亿元（前值为11.16亿元）、6.73亿元（前值为15.14亿元）、8.81亿元（新增），EPS分别为0.30元、0.40元和0.53元，对应4月25日收盘价的PE分别约为35.6、26.0、19.9倍。2023年是公司“九三”战略期的开局之年，公司主动进行变革，对组织架构进行调整,推动了公司内部的组织能力向系统化、平台化、网络化升级，为客户提供了一个基于平台加组件的完整解决方案的服务体系。2023年和2024年一季度，受内外部因素影响，公司当期业绩承压。该机构虽然下调了公司2024-2025年的盈利预测，但考虑公司年初以来已有较大幅度回调，且长期来看，公司数字新成本业务将是公司未来发展的有力增长点，公司数字施工业务未来将重回增长。该机构看好公司的长期成长，维持对公司的“强烈推荐”评级。 风险提示：（1）数字新成本业务发展不达预期。公司2022年3月正式推出数字新成本解决方案，从面向造价领域的岗位端产品和工具，转型升级为面向项目成本管控领域的企业级整体解决方案。如果数字新成本产品的用户接受度不及预期，则公司的数字新成本业务将存在发展不达预期的风险。（2）数字施工业务发展不达预期。公司的BIM产品在市场处于领先地位，但如果公司未来不能持续保持BIM产品和技术的领先性，公司数字施工业务将存在发展不达预期的风险。（3）设计业务发展不达预期。2023年，公司设计业务打造设计算量一体化，打造标杆企业 70 余家，打造标杆项目 260 余个。如果设计算量一体化等设计产品未来的市场推广进度低于预期，则公司的设计业务将存在发展不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次?优于大市?评级。 【19:37 新和成(002001)：2024Q1业绩预期同比改善 项目建设持续推进】 4月25日给予新和成(002001)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：新和成是国内优质的精细化工合成龙头，产业链一体化和产品系列化推动公司逐渐成长为精细化工龙头。公司从医药中间体起家，成功将业务拓展到维生素、香精香料、新材料、蛋氨酸等领域。未来公司新项目的逐步建设有望进一步丰富公司产品体系。基于公司2023 年年报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。该机构预测公司2024~2026 年净利润分别为37.01、45.48 和54.62 亿元，对应EPS 分别为1.20、1.47 和1.77 元，当前股价对应P/E 值分别为15、12 和10 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原料及产品价格大幅波动；技术路线竞争加剧；新建产能投放进度不及预期；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级。 【19:27 汇川技术(300124)2023年报及2024一季报点评：业绩符合预期 电车业务有望贡献利润增量】 4月25日给予汇川技术(300124)强推评级。 投资建议：考虑到2023 年以来，新能源汽车业务收入高增、通用自动化业务受制造业景气低于预期影响，以及非经常性损益的波动，该机构对2024-2025 年的收入预测小幅调整，利润预测适度下调，预计公司2024-2026 年收入分别为379（前值375）、465（前值477）、569 亿元；归母净利润分别为60.4（前值65.7）、73.3（前值85.5）、89.3 亿元。考虑公司工业自动化及新能源汽车电机电控业务国内领先地位，给予公司2024 年32 倍PE，目标价调整为72.0 元，维持“强推”评级。 风险提示：制造业及地产复苏进度不及预期；工业机器人、流程工业、电梯大配套等领域份额提升不及预期；新能源汽车电机电控业务受行业景气度及规模效应影响，盈利能力提升不及预期等。营收稳健增长，盈利能力持续增强。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:37 宝武镁业(002182)：需求疲软致业绩下滑 积极拓展镁下游应用】 4月25日给予宝武镁业(002182)强烈推荐评级。 投资建议：受镁需求下滑影响，公司业绩有所下滑。公司加大产能优化和布局，积极拓展下游应用。考虑到过去镁市场量价齐跌，该机构预计2024-2026年公司归母净利润4.84、6.62、9.79亿元，对应PE为25.6、18.7、12.7倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：原料价格波动风险、市场需求波动风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次强烈推荐评级。 【16:43 赛意信息(300687)：逆势加大投入 新客户拓展亮眼】 4月25日给予赛意信息(300687)强烈推荐评级。 风险提示：下游行业景气恢复不及预期；行业竞争加剧；新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【16:27 成都银行(601838)：盈利稳健资产质量夯实 持续看好区域红利释放】 4月25日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。 投资建议：享区域资源禀赋，看好红利持续释放。成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。考虑到今年以来利率持续下行对于银行经营施加的压力，该机构下调公司24-25 年盈利预测，并新增公司26 年盈利预测，预计公司24-26 年EPS 分别为3.46/3.96/4.55 元（原24-25 年预测分别为3.92/4.55 元），对应盈利增速分别为13.1%/14.3%/15.1%（原24-25 年预测分别为18.8%/16.1%），目前公司股价对应24-26 年PB 分别为0.73x/0/64x/0.56x，考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:12 甘源食品(002991)：23Q4+24Q1快速增长 顺利实现开门红】 4月25日给予甘源食品(002991)强烈推荐评级。 投资建议：新渠道爬坡仍有贡献，原材料锁价对冲波动，维持“强烈推荐”评级。展望后续季度，零食量贩渠道持续爬坡仍有增量贡献，针对电商渠道存在的问题，公司匹配专门的产品小组优化线上产品设计，传统渠道去年调整后经销商数量和质量都有提升。利润端，近期棕榈油价格有所波动，但公司已经提前锁价至第二季度，后续会逢低继续锁价，预计对毛利率影响可控，收入快速增长下仍可期待规模效应。该机构略上调24-25 年EPS 预测为4.55、5.45 元，给予目标价105 元，对应24 年23 倍PE，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：新品增长不及预期、成本上涨，行业竞争阶段性加剧 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:52 瑞鹄模具(002997)：一季度业绩超预期 单季盈利创新高】 4月25日给予瑞鹄模具(002997)强烈推荐评级。 风险提示：行业景气度下行、配套车型销量不及预期 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 玲珑轮胎(601966)：业绩符合预期 配套持续突破 公司盈利能力修复显著】 4月25日给予玲珑轮胎(601966)强推评级。 投资建议：根据公司2023 年及2024 年一季度业绩表现，该机构将此前对公司2024-2025 年的归母净利润预测由23.48/30.01 亿元调整为24.04/30.72 亿元，并补充对2026 年的归母净利润预测37.27 亿元，对应当前PE 分别为14.6x/11.4x/9.4x。参考公司历史估值中枢，该机构给予公司2024 年20 倍目标P/E，对应目标价32.60 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目进展不及预期；国际油价大幅波动；安全环保政策变化。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【15:52 东山精密(002384)：24Q1业绩优于市场悲观预期 关注公司经营边际改善趋势】 4月25日给予东山精密(002384)强烈推荐评级。 风险提示：客户需求低于预期、同行竞争加剧、资产整合不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【15:47 华夏航空(002928)2023年报及2024年一季报点评：24Q1扭亏盈利0.25亿 预计长期业绩拐点已至 支线龙头市场可期】 4月25日给予华夏航空(002928)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：考虑上篇报告后宏观背景、油价以及公司航班量恢复，该机构小幅调整24-25 年盈利预测为预计实现归母净利5.6 亿、9.1 亿（原预测为6.0 亿、10.6亿），同时引入26 年盈利预测为预计实现归母净利13.2 亿，对应24-26 年EPS 分别为0.44、0.71 和1.03 元，24-26 PE 分别为14、9 和6 倍。2）投资建议：该机构认为公司长期拐点已至，支线补贴政策调整，公司作为支线龙头预期核心受益，且当前处于估值底部，有望重回成长逻辑。维持原估值方法，参考公司过往PE 以及年化增速，给予 24年18 倍PE，目标市值 101 亿，目标价7.9 元，较当前空间30%，强调“强推”评级。 风险提示：经济大幅下滑、人民币大幅贬值、油价大幅上涨。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:42 世运电路(603920)2023年报&2024年一季报点评：产品结构优化&汇率影响24Q1业绩高增 汽车数通驱动公司成长】 4月25日给予世运电路(603920)强推评级。 盈利预测与投资建议。公司质地优质，长期保持稳健成长，在汽车&数通PCB行业发展背景下公司发展前景广阔。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为6.13/7/8.23 亿元, 参考可比公司沪电股份、深南电路等估值情况，给予公司2024 年24 倍市盈率，目标价22 元，维持“强推”评级。 风险提示：原材料涨价，汇率波动，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、2次增持评级、1次买入评级。 【14:57 广联航空(300900)：工装业务营收创历史新高 布局低空经济打开新空间】 4月25日给予广联航空(300900)强烈推荐评级。 盈利预测： 受下游需求波动及价格调整的不确定性影响， 预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.80/2.40/3.09 亿元，对应估值37/28/21倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游需求波动风险、扩产进度低于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:52 东方雨虹(002271)2024年一季报点评：Q1收入业绩微降 现金流改善明显】 4月25日给予东方雨虹(002271)强推评级。 盈利预测和投资建议：考虑地产新开工尚未现明显改善，及地产量价均在下行，该机构维持预计公司2024-2026 年EPS 预测为1.16、1.50、1.85 元/股，对应PE 各为11x/9x/7x。根据历史估值法，考虑行业仍存在一定不确定性，该机构谨慎给予2024 年15x PE，目标价17.4 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：房地产新开工面积大幅下滑，原材料价格剧烈波动。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:42 苏试试验(300416)2024年一季报点评：业绩符合预期 看好2024年需求改善】 4月25日给予苏试试验(300416)强推评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年营收分别为25.17/30.22/35.96 亿元，同比增速为+18.9%/+20.1%/+19.0% ； 对应2024-2026 年归母净利润分别为3.86/4.88/6.03 亿元，同比增长22.8%/26.6%/23.5%，该机构参考可比公司估值平均水平，给予公司2024 年25XPE，目标价约为19 元。维持“强推”评级。 风险提示：产能扩张进度不及预期；试验服务竞争加剧；下游景气度下降。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、7次增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次“买入”投资评级。 【13:12 芒果超媒(300413)：广告业务复苏势头明显 微短剧将成为新的内容增量场】 4月25日给予芒果超媒(300413)强烈推荐评级。 投资建议：2024年公司业绩有望随着广告市场回暖、微短剧储备释放及其主动调整而加速复苏，预计2024-2026年公司归母净利润分别为22.07亿元，27.14亿元和30.17亿元，对应现有股价PE分别为19X，15X和14X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：（1）内容排播不及预期；（2）广告招商不及预期；（3）会员增长不及预期。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【12:47 国轩高科(002074)：费用端持续改善 全球化战略成效初显】 4月25日给予国轩高科(002074)强烈推荐评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计2024~2026 年公司有望实现营业收入384.80/485.38/583.28 亿元，同比+21.8%/+26.1%/+20.2%，实现归母净利润11.02/16.37/22.35 亿元，同比+17.4%/+48.5%/+36.5%，当前股价对应PE 为29x/19x/14x。短期内，公司可能面临市场竞争加剧导致的利润端压力，客户与产品结构改善或提供回升空间；向前看，该机构认为公司全球化战略布局已逐步显现，海外产能落地领先同业且在美国本土产业链布局完备，有望持续提升全球竞争力，充分受益于海外市场利润优势与增长潜力，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：终端需求增长、公司与大众合作进度/大众销量、公司产能建设、公司成本/盈利改善不及预期，行业竞争加剧超预期。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:57 燕京啤酒(000729)2024年一季报点评：U8势头强劲 扣非业绩亮眼】 4月25日给予燕京啤酒(000729)强推评级。 投资建议：盈利高增兑现，中期空间充足，维持“强推”评级。Q1 燕京盈利保持高增印证公司改革动力充足，在24 年行业成本红利释放的基础上，改革与全国化升级alpha 突出，且中长期预计盈利仍具备翻倍潜力。维持24-26年EPS 预测至0.32/0.44/0.55 元，对应P/E 估值30/22/18 倍。维持一年目标价13 元，对应24/25E PE 分别40/30X；同时中长期看好公司盈利提升潜力逻辑不变，维持中期目标市值510 亿元、目标价18 元与“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新品销售不及预期，消费复苏不及预期等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、18次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次增持-A的投评级。 中财网
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