61公司获得推荐评级-更新中
4月23日给予科大讯飞(002230)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2023年年报和2024年一季报，该机构调整了对公司2024-2026年的业绩预测，归母净利润分别调整为7.06亿元（原预测值为8.87亿元）、8.52亿元（原预测值为11.57亿元）、10.31亿元（新增），EPS分别为0.30元、0.37元和0.45元，对应4月23日收盘价的PE分别约为137.6、114.1、94.3倍。公司是我国人工智能领域龙头企业。“讯飞星火认知大模型”持续迭代升级，公司在我国人工智能领域的龙头地位将进一步巩固。2023年，公司在维持高强度研发投入的背景下，仍然实现了业绩的正增长。该机构认为，公司星火认知大模型在教育、医疗、平台与消费者等场景的持续落地，将为公司长期未来发展带来巨大的想象空间。该机构坚持看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）竞争加剧风险。公司以人工智能技术及应用作为核心业务，在ChatGPT浪潮下，人工智能产业竞争将更加激烈，市场竞争加剧可能影响公司业绩。2）星火大模型产品发展低于预期。公司星火大模型持续升级，并在教育、医疗、平台与消费者等场景持续落地，未来星火大模型还将向更广阔的产业领域延伸。若产品的市场拓展不及预期，则公司星火大模型产品发展将存在低于预期的风险。3）商业化进程缓慢。人工智能技术要产生商业价值，仍需依靠合适的应用场景以落地，如因市场接受度低或其他因素导致落地进展缓慢，也将对公司经营造成压力。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【21:22 山东药玻(600529)2023年年报2024年一季报点评：继续看好中硼硅景气赛道 龙头利润弹性可期】 4月23日给予山东药玻(600529)推荐评级。 投资建议：该机构看好①一致性评价驱动中硼硅模制瓶放量；②海外销售持续高增；③纯碱成本下降带来的盈利弹性，预计公司2024-2026 年营收分别为56.21、65.13、72.01 亿元，归母净利分别为10.51、12.11、13.92 亿元，对应PE 分别为18、15、13 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：原材料燃料成本波动、政策推进低于预期、海外需求波动的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:17 新点软件(688232)2023年报点评：业绩承压 持续加强中后台能力建设】 4月23日给予新点软件(688232)推荐评级。 投资建议：国家数字化进展不断加快，看好公司三大业务的长期发展态势，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为26.45、28.55、30.84 亿元，归母净利润分别为3.04、3.14、3.25 亿元。参考可比公司估值，考虑到公司研发投入较高，持续优化研发底座的微服务体系架构，给予公司2024 年30 倍PE，对应目标价27.6 元，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观环境变化；需求释放存在不确定性；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【21:17 亚辉龙(688575)：差异化发展特色业务 化学发光高速增长】 4月23日给予亚辉龙(688575)推荐评级。 投资建议：公司是化学发光领域头部企业之一，差异化布局自免等特色项目，市场渗透率快速提升，带动试剂业务高速增长。该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为4.81/6.27/7.88 亿元，同比增长35.56/30.37/25.65%，EPS 分别为0.85/1.10/1.39 元，当前股价对应 2024-2026 年PE 25/19/15 倍，首次给予“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧的风险、国内外装机进展不及预期的风险、集采导致降价幅度超预期的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:17 创业慧康(300451)2023年报点评：收入稳增长 HI-HIS迈向推广新阶段】 4月23日给予创业慧康(300451)推荐评级。 投资建议：国家陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，医疗卫生信息行业呈现高景气度。公司处于国内医疗卫生信息软件供应商第一梯队，有望持续受益于政策助推。该机构预计公司2024-2026 年营收分别为18.98、22.52、26.83亿元，归母净利润分别为1.61、2.27、3.09 亿元。参考可比公司估值，考虑到公司在医疗卫生信息软件供应商中的优势地位，给予公司2024 年45 倍PE，对应目标价4.50 元，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；下游需求释放不及预期；协同进程存在不确定性。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”评级、1次优于大市评级。 【21:17 紫金矿业(601899)2024年一季报点评：业绩超预期 金铜量价齐升叠加成本下降 公司盈利增厚显著】 4月23日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：紫金矿业拥有大规模开发低品位、难利用矿山的能力，现有多个大型项目在建或扩产，增长空间明确且具有较长可持续性，看好紫金矿业长期投资价值。该机构预计2024-2026 年公司实现营业收入3182.08 亿元、3497.20 亿元、3836.73 亿元，分别同比增长8.5%、9.9%、9.7%；归母净利润269.87 亿元、339.19 亿元、418.23 亿元，分别同比增长27.8%、25.7%、23.3%。该机构选用相对估值法，同行业可比公司2024 年平均PE 为20 倍，对应紫金矿业目标市值5397 亿元，对应目标股价为20.50 元，相较目前有15%上涨空间，维持“推荐”评级。 风险提示：（1）海外项目属地风险；（2）中国经济复苏不及预期；（3）海外出现经济衰退；（4）成本控制不及预期。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:17 紫金矿业(601899)2024年一季报深度点评：成本管控初见成效 铜金将迎量价齐升】 4月23日给予紫金矿业(601899)推荐评级。 投资建议：公司铜金产量持续增长，考虑到铜金价格上涨，该机构预计2024-2026 年公司将实现归母净利280 亿元、339 亿元、366 亿元，对应4 月22 日收盘价的PE 为17x、14x 和13x，维持“推荐”评级。 风险提示：项目进度不及预期，铜金锂等金属价格下跌，地缘政治风险，汇率风险等。 该股最近6个月获得机构36次买入评级、7次推荐评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:17 保利发展(600048)2023年年报点评：利润受结转因素承压 分红比例提升彰显央企担当】 4月23日给予保利发展(600048)推荐评级。 投资建议：公司作为央企龙头，土地储备丰富，现金流充足，该机构预测2024-2026 年营收分别达3614.40 亿元/3857.11 亿元/4125.01 亿元，同比增长4.2%/6.7%/6.9%；2024-2026 年PE 倍数为8/6/5。维持“推荐”评级。 风险提示：公司土地拓展不及预期；市场回暖速度不及预期 该股最近6个月获得机构32次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。 【21:17 山西焦化(600740)2023年年报及2024年一季报点评：焦、化主业亏损 投资收益贡献主要盈利】 4月23日给予山西焦化(600740)谨慎推荐评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为11.53/16.25/20.36亿元，对应EPS 分别为0.45/0.63/0.79 元，对应2024 年4 月22 日的PE 分别为11/8/6 倍。维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：宏观经济增速不及预期；中煤华晋投资收益不及预期；焦炭价格大幅下跌。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级。 【19:07 百诚医药(301096)2023年年报2024年一季报点评：仿制药CRO龙头持续高增长 长期业绩确定性较强】 4月23日给予百诚医药(301096)推荐评级。 投资建议：百诚医药是国内特色仿制药CRO 龙头，为客户提供仿制药开发、一致性评价及创新药开发等一体化服务。该机构预计2024-2026 年公司实现收入为13.74/18.27/23.94 亿元，同比增长35.0%/33.0%/31.0%，归母净利润为3.75/5.10/6.80 亿元，对应PE 为20/15/11 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：客户回款风险、需求下降风险、政策变化风险、竞争加剧风险、研发失败风险、安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【19:07 方正证券(601901)2024年一季报点评：超预期 杠杆提升兑现业绩高增长 固收自营带来收益率同比提升】 4月23日给予方正证券(601901)推荐评级。 投资建议：公司当期业绩明显超出该机构对行业整体的盈利预期，一季报兑现了从杠杆提升到业绩高增长的逻辑。重资本业务收入高增长来自过往一年持续发债带来的杠杆显著抬升以及高固收自营占比下的自营收益率增长。轻资本业务端，虽然市场景气度有所下行，但公司投行业务收入占比低，收入端未受到明显影响。后续，该机构仍看好杠杆持续抬升及ROE 增长潜力。该机构维持公司2024/2025/2026 年EPS 预测为 0.31/0.35/0.39 元，BPS 分别为5.78/6.11/6.48 元，当前股价对应 PB 分别为1.33/1.26/1.18 倍，ROE 分别为5.49%/5.81%/6.13%。 风险提示：股东变动风险、经济下行压力加大、北上资金减持等。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、3次优于大市评级、1次增持-A评级、1次买入评级。 【19:07 神火股份(000933)2024年一季报点评：煤炭业务拖累业绩 看好一体化布局带来的业绩潜力】 4月23日给予神火股份(000933)推荐评级。 投资建议：公司积极拓展上下游产业链，有望提升未来的成长空间，该机构预计2024-2026 年实现归母净利润65.21/75.18/85.85 亿元，同比10.4%/15.3%/14.2%。 风险提示：（1）海外衰退超预期；（2）国内经济复苏低于预期；（3）公司煤矿经营遭遇行政干扰。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【17:22 晶科能源(688223)2023年年报点评：出货量位居行业第一 N型龙头地位稳固】 4月23日给予晶科能源(688223)推荐评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:22 明月镜片(301101)：大单品聚焦成效突出 渠道实现稳健发展】 4月23日给予明月镜片(301101)推荐评级。 投资建议：公司深耕镜片行业， 研发突破实现产品中高端升级， 进入近视防控领域实现亮眼成长，盈利能力持续向好。预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益0.99 / 1.17 / 1.39 元，对应PE 为28X / 23X / 20X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动的风险，渠道拓展不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次持有评级。 【17:22 天山铝业(002532)：Q1业绩符合预期 铝价上涨增强公司盈利能力】 4月23日给予天山铝业(002532)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现归母净利润36.89/40.70/49.06 亿元，EPS 分别为0.79/0.88/1.06 元， 对应2024-2026 年PE 为8.8/7.9/6.6倍。公司电解铝产业链一体化进一步完善，将完全受益于铝价上涨，盈利能力有望增强，维持“ 推荐” 评级。 风险提示：电解铝价格大幅下跌的风险；氧化铝价格大幅下跌的风险；电力成本与预焙阳极成本大幅上行的风险；公司新建项目进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次优于大市评级。 【17:22 保利发展(600048)：谨慎计提减值 深耕效果凸显】 4月23日给予保利发展(600048)推荐评级。 投资建议：公司2023 年营收稳步增长，但受到结转项目毛利率下滑和计提资产减值准备的影响，全年归母净利润同比下滑。公司销售实现行 业第一，单城市占率不断提高。投资聚焦核心，2023 年新增项目维持高权益比例。根据公司2023 年报，该机构调整公司2024-2025 年归母净利润预测并且新增2026 年归母净利润预测分别为126.23 亿元、131.94 亿元、135.19 亿元，EPS 对应为1.05 元/股、1.10 元/股、1.13 元/股，对应PE 为7.67X、7.34X、7.18X，维持“推荐”评级。 风险提示：宏观经济不及预期的风险、房价大幅波动的风险、政策实施不及预期的风险、公司销售结算不及预期的风险、经营业务不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级。 【17:17 拓普集团(601689)：新产品量产加速客户拓展 机器人执行器打开业绩第二增长通道】 4月23日给予拓普集团(601689)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024~2026 年营业收入分别为259.98/312.10/376.94亿元， 归母净利润分别为28.67/37.18/46.75 亿元， 对应摊薄EPS 分别为2.47元、3.20 元、4.02 元，维持“ 推荐”评级。 风险提示：1、下游客户销量不及预期的风险； 2、新产线产能爬坡不及预期的风险；3、市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:02 盘江股份(600395)2023年年报及2024年一季报点评：23年业绩承压 逐步形成煤电新能源一体化格局】 4月23日给予盘江股份(600395)谨慎推荐评级。 投资建议：公司为贵州省煤炭龙头，煤炭资源储量丰富，资源禀赋优异。该机构预计2024-2026 年公司归母净利为8.05/9.79/12.04 亿元，对应EPS 分别为0.37/0.46/0.56 元/股，对应2024 年4 月22 日收盘价的PE 分别为17/14/11倍，维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：1）煤炭价格波动的风险。2）项目进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、2次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【16:37 拓普集团(601689)系列点评四：利润持续向上“车+机器人”协同】 4月23日给予拓普集团(601689)推荐评级。 投资建议：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头；当前机器人产能逐渐建设，有望在新业务领域逐渐贡献增量。看好公司主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统、热管理系统、机器人执行器业务的成长性，以及规模效应驱动利润率的提升， 预计公司2024-2026 年收入为275.05/361.02/430.27 亿元，归母净利润为28.03/38.27/46.39 亿元，对应EPS 为2.41/3.29/3.99 元，对应2024 年4 月22 日51.50 元/股的收盘价，PE分别为21/16/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：特斯拉销量不及预期；机器人业务进展不及预期；竞争加剧；原材料成本上升等。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【16:32 山西焦煤(000983)2023年年报点评：现金分红67% 高股息凸显投资价值】 4月23日给予山西焦煤(000983)推荐评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润为66.64/73.59/84.77亿元，对应EPS 分别为1.17/1.30/1.49 元/股，对应2024 年4 月22 日的PE 分别均为9/8/7 倍。考虑到公司高比例分红，上调至“推荐”评级。 风险提示：下游需求修复不及预期；煤炭价格大幅下行；集团资产注入不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次增持-A的投评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级。 中财网
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