37公司获得推荐评级-更新中
4月19日给予珀莱雅(603605)推荐评级。 投资建议：公司为国内大众化妆品龙头，短期看好“618”大促对公司销售增长的促进作用；中长期来看，在“6*N 战略”和大单品品牌发展战略的指引下，公司有望维持珀莱雅主品牌稳健增长态势，打造彩棠、OR、悦芙媞等品牌为新增长极，该机构预计24-26 年归母净利润为15.15/18.77/22.59 亿元，同比增速+26.9%/+23.9%/+20.3%，当前股价对应 24-26 年PE 分别为27x、22x、18x，维持“推荐”评级。 风险提示：行业竞争加剧；新品研发进度不及预期；消费者需求变化。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【20:18 石基信息(002153)公司事件点评：SEP重要订单再下一城 全球化拓展长期潜力可期】 4月19日给予石基信息(002153)推荐评级。 投资建议：公司自国际化进程持续推进，以石基企业平台和Infrasys Cloud为抓手打造大量标杆客户，有望开启成长新征程。预计2023-2025 年归母净利润分别为0.78/2.04/4.55 亿元，对应PE 为224X、85X、38X。公司目前属于转型期主要考察PS，2023-2025 年PS 分别为5X、4X、3X，维持“推荐”评级。 风险提示：国际市场业务拓展不预期；新的技术及产品开发不及预期；同业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构4次推荐评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:42 奥来德(688378)：公司发光材料业务表现优异 全年业绩小幅增长】 4月19日给予奥来德(688378)推荐评级。 投资建议：公司是OLED赛道上游材料和设备的双龙头企业，产品类别较为全面，竞争力较强，随着OLED产业进一步扩张，对公司的材料、设备有望产生新的需求。根据公司2023年业绩以及对行业趋势的判断，该机构调整了公司的业绩预测，预计2024-2026年公司净利润分别为1.89亿元（前值为2.21亿元）、2.70亿元（前值为3.37亿元）、3.96亿元（新增），对应2024年4月18日的收盘价，公司在2024-2026年的PE将分别为23.2X、16.2X、11.1X，公司基本面良好，竞争优势明显，增长潜力可观，维持对公司“推荐”评级。 风险提示：（1）公司技术创新不及预期的风险：显示面板的升级迭代节奏较快，如果公司技术创新开发速度无法及时满足市场需求，可能会导致公司市场份额逐渐萎缩。（2）下游需求不及预期的风险：公司产品的下游应用集中在OLED产业，若OLED产业发展速度趋缓或被其他技术渗透，可能导致公司业绩增长乏力。（3）蒸发源仅适用于Tokki的风险：公司蒸发源产品仅适配Tokki蒸镀机，若Tokki未来自行配套蒸发源或下游面板厂选择其他供应商，可能导致公司蒸发源产品的市场需求大幅下降。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 【19:42 安图生物(603658)：2023年剔新冠双位数营收增长 24Q1反腐影响仍在持续】 4月19日给予安图生物(603658)推荐评级。 风险提示：1）产品销售不及预期：医疗反腐或将影响设备和流水线的入院速度；2）新品注册审批进度不及预期：若新产品审批进度不达预期可能影响企业当期业绩；3）集采降价风险：产品若降价幅度大可能影响公司业绩。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:17 太阳纸业(002078)：业绩稳健增长 林浆纸产业布局持续推进】 4月19日给予太阳纸业(002078)推荐评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2024-2026 年归母净利润为37.19、40.56、44.19 亿元人民币，增速分别为21%、9%、9%，目前股价对应PE 分别为12、11、10 倍。公司短期盈利有望维持稳健，旺季盈利表现可期；长期来看公司山东、广西、老挝三大基地协同发展，持续推进林浆纸一体化建设，强化竞争优势。维持“推荐”评级。 风险提示：浆价波动超预期，宏观经济景气度承压，项目投产进度不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【18:17 中科曙光(603019)：业绩稳步增长 有望受益于算力需求释放】 4月19日给予中科曙光(603019)推荐评级。 投资建议：根据公司2023年年报，该机构调整业绩预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为23.03亿元（前值为25.19亿元）、29.08亿元（前值为32.16亿元）和37.43亿元（新增）；EPS分别为1.57元、1.99元和2.56元，对应4月19日收盘价的PE分别为28.4、22.5和17.5倍。公司是国内领先的ICT基础设施解决方案提供商，高度注重研发，高端计算机核心竞争力持续提升，2023年经营业绩实现稳步增长。未来，公司将持续受益于人工智能、液冷技术的发展。该机构看好公司的未来发展，维持“推荐”评级。 风险提示：1）AI业务发展不达预期的风险。面对智算中心等大规模建设需求，公司不断提升智算中心解决方案综合能力，但如果公司智算中心解决方案综合能力提升不达预期，则公司AI业务发展将存在不达预期的风险。2）液冷业务发展不达预期的风险。当前，公司液冷技术在国内处于领先地位，但若公司不能持续保持液冷技术迭代或技术迭代不及时，则公司液冷业务将存在发展不达预期的风险。3）市场竞争加剧的风险。公司高性能计算板块面对的国内外竞争对手较多，在新基建的大背景下，如果公司不能抓住市场机会，可能被竞争对手甩开。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:58 安图生物(603658)：营收结构持续优化 一季度业绩大超预期】 4月19日给予安图生物(603658)推荐评级。 投资建议： 公司是国产化学发光龙头，以全自动流水线为核心的全品类扩张支撑公司未来可持续发展，内生高速增长确定性强。该机构预计公司 2024-2026年归母净利润为15.53/19.39/23.89 亿元，同比增长 27.56%/24.85%/23.21%，EPS 分别为2.65/3.31/4.08 元，当前股价对应 2024-2026 年PE 20/16/13 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：化学发光试剂集采大幅降价的风险、国内竞争加剧装机进度不达预期的风险、新产品研发进度不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:58 太极股份(002368)：营收端短期承压 战略转型驱动业务高质量发展】 4月19日给予太极股份(002368)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.6/5.7/7.1 亿元，同比增长22.66%/23.88%/24.56%，EPS 分别0.74/0.91/1.14 元，对应PE 分别为31.7、25.6、20.5 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:53 桃李面包(603866)2024年一季报点评：东北拖累明显 经营持续承压】 4月19日给予桃李面包(603866)推荐评级。 投资建议：经营持续承压，H2 有望改善，维持“推荐”评级。公司经营持续承压，待H2 基数压力逐步减轻，压力有望有所缓解。考虑公司短期需求承压明显，盈利仍有压制，该机构略调整24-26 年EPS 预测为0.36/0.39/0.45 元（前值0.38/0.42/0.51），对应PE 估值为17/16/14 倍。考虑公司传统区域产能迭代、新兴市场产能扩张，区域间调配更为灵活，短保龙头地位稳固，该机构给予24年20 倍 PE，对应目标价约7 元，建议紧盯需求复苏进程，维持“推荐”评级。 风险提示：需求不及预期、产能投放不及预期、成本波动、竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、1次强推评级。 【17:53 广东建工(002060)：新签订单高增长 绿色低碳转型加快】 4月19日给予广东建工(002060)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为879.12 亿元、961.20 亿元、1057.15 亿元，同比分别增长8.72%、9.34%、9.98%，归母净利润分别为17.30亿元、19.01 亿元、21.10 亿元，同比分别增长12.79%、9.87%、10.99%，EPS分别为0.46 元/股、0.51 元/股、0.56 元/股，对应当前股价的PE 分别为9.07倍、8.26 倍、7.44 倍， 维持“推荐”评级。 风险提示：订单落地不及预期的风险； 应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【17:48 香飘飘(603711)2023年年报及2024年一季报点评：冲泡修复在途即饮旺季放量可期】 4月19日给予香飘飘(603711)推荐评级。 投资建议：预计公司24-26 年归母净利润增速分别为3.4/4.2/5.0 亿元，同比+21.9%/23.3%/17.8%，当前股价对应P/E 分别为21/17/15X，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料成本波动，行业竞争加剧，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、3次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:33 太极股份(002368)：云与数据服务收入高增 看好信创+数据要素驱动公司发展*推荐】 4月19日给予太极股份(002368)推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司的2023年年报，该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为4.54亿元（前值为6.01亿元）、5.74亿元（前值为8.02亿元）、7.59亿元（新增），对应EPS分别为0.73元、0.92元、1.22元，对应4月19日收盘价的PE分别为32.0倍、25.3倍、19.1倍。公司布局形成了包含普华操作系统、金仓数据库、金蝶中间件、慧点办公软件在内的自主产品体系，牵头组建中国电科信创工程研究中心，信创产业生态体系日益完善。背靠控股股东和实控人的支持，受益于国内信创产业的发展，公司自主软件产品业务未来发展可期。公司云服务业务发展势头良好，将为公司把握数据要素产业发展机遇奠定坚实基础，该机构看好公司的未来发展，维持对公司的“推荐”评级。 风险提示：1）电子政务业务增速不达预期。国内电子政务行业市场规模的增长，受政府在信息化建设方面的投入的影响很大，如果政府在信息化建设方面的投入出现波动，国内电子政务行业市场规模的增长有低于预期的风险，公司电子政务业务将存在增速不达预期的风险。2）云服务业务推广进度不达预期。公司政务云业务有北京市政务云、天津市政务云、海南省政务云等标杆客户。如果公司政务云业务在已有项目上不能持续推进应用范围和应用深度，或者在新项目的拓展方面不达预期，则公司的云服务业务存在推广进度不达预期的风险。3）公司信创业务发展不达预期。公司在信创市场整体处于领先地位。如果公司未来在信创产品方面不能持续保持领先，或者在市场拓展方面低于预期，则公司信创业务存在发展不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:33 中国建筑(601668)：业绩稳健增长 一带一路成果丰硕】 4月19日给予中国建筑(601668)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年营收分别为2.42 万亿元、2.61 万亿元、2.83万亿元，同比分别增长6.84%、7.73%、8.68%，归母净利润分别为586.27 亿元、645.75 亿元、708.22 亿元，同比分别增长8.04%、10.15%、9.67%，EPS 分别为1.41 元/股、1.55 元/股、1.70 元/股，对应当前股价的PE 分别为3.82 倍、3.47 倍、3.16 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：订单落地不及预期的风险； 应收账款回收不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:15 钱江摩托(000913)：2023平稳收官2024加速出海】 4月19日给予钱江摩托(000913)推荐评级。 投资建议：公司产品定义能力提升明显，看好公司“品牌力+产品力+渠道力+组织能力”多重维度竞争优势，2024 年起摩托车出海业务有望为公司带来全新增量，全地形车业务有望实现从0 到1。该机构预计公司2024-2026 年营收65.2/81.0/95.9 亿元，归母净利润5.73/6.79/8.10 亿元，EPS 为1.09/1.29/1.54元。对应2024 年4 月18 日15.07 元/股收盘价，PE 分别14/12/10 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。 风险提示：国内摩托车市场竞争加剧；海外订单需求不及预期；汇率波动；公司新品销量不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。 【14:19 星源材质(300568)2023年年报及2024年一季报点评：隔膜出货稳步增长 深化全球产能布局】 4月19日给予星源材质(300568)推荐评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收36.92、49.46、62.48 亿元，同比增速分别为22.5%、34.0%、26.3%，归母净利润7.18、9.99、13.19亿元，同比增速分别为24.5%、39.2%、32.1%，对应PE 为19、14、11 倍，考虑到公司全球产能布局深化，海外客户占比提升，维持“推荐”评级。 风险提示：上游原材料价格波动超预期、下游需求增长不及预期、产能建设受阻。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:30 华秦科技(688281)2023年年报2024年一季度业绩预告点评：1Q24业绩预增29%；备产备货迎接旺盛需求】 4月19日给予华秦科技(688281)推荐评级。 投资建议：公司是我国隐身材料龙头企业，基于中高温隐身材料领域优势积极拓展航发产业链配套能力，同时公司也在不断拓展新业务方向打开成长空间，该机构看好公司发展前景。该机构预计公司2024~2026 年归母净利润为5.0 亿、7.2亿、8.9 亿元，对应PE 为33/23/18x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新型号批产进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【13:30 乐歌股份(300729)2023年年报点评：智能家居和海外仓业务协同发展 23年扣非净利润超出预告上限】 4月19日给予乐歌股份(300729)推荐评级。 投资建议：从需求端来看，海外大件家居线上渗透率提升，需求端旺盛，公司2024 年将扩仓10-15 万平米。从公司盈利能力来看，随着自建仓落地，有望降低成本提升毛利率。该机构看好公司长期的业绩成长性。预计24-26 年实现收入48.70/59.44/68.47 亿元，同比增长24.8%/22.0%/15.2%，预计24-26 年实现归母净利润4.45/5.04/5.81 亿元，同比变化-29.8/+13.3%/+15.1%，对应 24-26 年 PE 为 13/12/10X，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期，新项目落地不及预期，出口成本大幅变化。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【13:24 奥来德(688378)2023年年报点评：业绩增长符合预期 有机发光材料实现高增长】 4月19日给予奥来德(688378)推荐评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营收6.77/12.14/15.97 亿元，归母净利1.82/3.39/4.38 亿元，同比增49.2%/85.9%/29.3%，当前股价对应PE 分别为24/13/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：OLED 材料导入下游客户不及预期、8.6 代OLED 招标不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【13:24 森麒麟(002984)：Q1业绩表现超预期 全球化布局持续推进】 4月19日给予森麒麟(002984)推荐评级。 投资建议 预计2024-2026 年公司营收分别为92.74、113.39、130.21 亿元；归母净利润分别为21.32、23.68、27.17 亿元，同比分别增长55.78%、11.05%、14.76%；EPS 分别为2.89、3.20、3.68 元，对应PE 分别为11.88、10.69、9.32倍，维持“推荐”评级。 风险提示 国际贸易摩擦加剧的风险，原料价格大幅上涨的风险，产品景气度下滑的风险，新建项目达产不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。 【13:19 潞安环能(601699)2023年年报及2024年一季报点评：23年高分红持续 股息率6.62%】 4月19日给予潞安环能(601699)推荐评级。 投资建议：公司作为喷吹煤龙头公司，现货占比高，业绩弹性强，同时高现金，低负债，具备维持高分红的基础。该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为72.35/74.41/78.30 亿元，对应EPS 分别为2.42/2.49/2.62 元/股，对应2024 年4 月18 日收盘价的PE 分别均为10/10/9 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：煤价大幅下行；下游需求改善不及预期；成本超预期上升，公司产量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级。 中财网
 |