机构强烈推荐11只个股-更新中
4月18日给予长安汽车(000625)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：进入到2024 年，国内新能源车竞争日益激烈，龙头新能源车企降价幅度超预期，公司让利增加可能会对公司盈利造成一定负面影响。国务院国资委表示将调整对国有企业的考核政策，对三家中央汽车企业进行新能源汽车业务的单独考核，考虑到公司所面临的竞争环境以及国资委对公司考核政策的调整，该机构调整公司2024~2025 年净利润预测为44.8亿/63.4 亿元（原净利润预测为73.0 亿/96.5 亿元），新增公司2026 年净利润预测为79.5 亿元。由于市场竞争的激烈程度该机构下修了公司的净利润预测，但该机构认为公司是央企车企中新能源转型的领导者，国资委加大对央企车企新能源车业务的考核将有利于公司充分发挥新能源转型领导者的优势地位，进一步放开手脚在激烈的市场竞争中取得更高的市场占有率，而该机构也认为新能源车市场占有率的提升或将进一步抬升公司的估值水平。此外公司积极拥抱华为，旗下新能源品牌阿维塔和深蓝搭载华为的智能化解决方案，竞争力持续提升，同时公司也是目前已明确参股华为新设立的智能化解决方案公司的车企，公司作为最早入股的车企，也有望最大程度地分享该智能化解决方案公司未来估值提升的红利。因此该机构依然维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：1）长安启源、深蓝、阿维塔等新能源车型销量可能不达预期，将对公司估值造成较大压力；2）公司传统的燃油车业务面临下行压力，导致公司自主品牌业务盈利承压；3）公司合资板块持续下滑，对公司业绩造成一定压力。 该股最近6个月获得机构54次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级。 【19:18 新洋丰(000902)：复合肥盈利水平有望恢复 项目建设强化产业链一体化布局】 4月18日给予新洋丰(000902)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是国内磷复肥行业龙头企业，凭借多年打造的一体化成本优势、渠道客户黏性和产品自主创新，构筑了稳固的经营护城河，近年来复合肥销量连续稳定增长；同时公司布局精细磷化工产业，打开长期发展空间。基于公司2023 年年报，该机构相应调整公司2024~2026 年盈利预测。 风险提示：原料单质肥价格大幅波动；下游农产品价格大幅波动；新建产能投放进度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:19 东山精密(002384)：23年业绩受LED及新品项目延后拖累 A+T核心增长战略不改】 4月18日给予东山精密(002384)强烈推荐评级。 风险提示：客户需求低于预期、同行竞争加剧、国内外产能扩张不及预期、资产整合不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。 【16:13 金卡智能(300349)：24Q1利润维持较高增长 龙头优势持续显现】 4月18日给予金卡智能(300349)强烈推荐评级。 风险提示：老旧小区改造政策落地不及预期；燃气顺价机制落实不及预期、氢能计量拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、3次强烈推荐评级。 【14:53 鼎泰高科(301377)2023年报点评：23年营收符合预期 多业务布局成长可期】 4月18日给予鼎泰高科(301377)强推评级。 投资建议：考虑到2024 年PCB 行业景气度有回暖趋势，该机构小幅上调公司营收预期。预计公司2024-2026 年营收分别为17.00/20.66/25.58 亿元（24-25 年前值16.00/20.66 亿元），归母净利润分别为3.25/4.26/4.79 亿元，对应EPS 分别为0.79、1.04、1.17 元。参考可比公司估值水平，基于公司为全球PCB 刀具生产的领先企业，逐步拓展数控刀具、自动化设备及功能性膜等成长性较好业务，给予2024 年30 倍PE，目标价为23.70 元，维持“强推”评级。 风险提示：制造业景气复苏不及预期；扩产进度不及预期；新行业及海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、2次强推评级、1次持有评级、1次买入-B评级。 【14:13 航亚科技(688510)：24Q1盈利能力大幅提升 股权激励助推业绩快速增长】 4月18日给予航亚科技(688510)强烈推荐评级。 盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.28/1.64/1.99 亿元，对应估值34、27、22 倍，维持“强烈推荐”评级 风险提示：下游需求不及预期、产能建设低于预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次强烈推荐评级、1次增持评级。 【13:43 宁德时代(300750)：新产品密集发布 全球龙头地位稳固】 4月18日给予宁德时代(300750)强烈推荐评级。 投资建议：受动力及储能新技术新产品密集发布影响，该机构上调公司24-26 年盈利预测，预计24-26 年公司归母净利润分别为606.73/727.45/829.01 亿元（原预测值为573.01/692.1/791.89 亿元，分别上调5.9%/5.1%/4.7%），对应4 月17 日收盘价PE 分别为14.2/11.9/10.4 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）市场需求不及预期风险：随着全球新能源汽车渗透率进一步提升，市场需求增长率将可能放缓，将影响新能源汽车产销量，进而对锂电池行业的发展产生不利影响。2）技术路线变化风险：全球众多知名车企、电池企业、材料企业、研究机构等纷纷加大对新技术路线的研发，若出现可产业化、市场化、规模化发展的新技术路线和新产品，产业链现有企业的市场竞争力将会受到影响。3）原材料价格波动风险：动力电池材料受锂、镍、钴等大宗商品和化工原料价格的影响较大。若原材料价格大幅上涨，对中下游电池材料和电芯制造环节的成本将形成较大压力。4）市场竞争加剧风险：近年来锂离子电池市场快速发展，不断吸引新进入者参与竞争，同时现有产业链企业也纷纷扩充产能，市场竞争日趋激烈，目前行业内企业未来发展面临一定的市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构75次买入评级、14次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级。 【13:43 东华测试(300354)2023年报及2024年一季报点评：扰动因素基本消除 看好公司2024年成长】 4月18日给予东华测试(300354)强推评级。 投资建议：考虑到2023 年部分下游客户节奏放缓，该机构适当下调此前预测，预计公司2024-2026 年收入分别为6.46/8.54/10.86 亿元（前值24/25 年预测分别为8.36/11.15 亿元），同比分别+70.9%/32.1%/27.2%；2024-2026 年归母净利润分别为2.02/2.71/3.52 亿元（前值24/25 年预测分别为2.78/3.77 亿元），同比分别+130.7%/33.8%/29.8%；选取科学仪器行业鼎阳科技、坤恒顺维；测试行业广电计量；机器人零部件企业奥普光电作为可比公司，可比公司2024 年PE平均值26.2 倍，考虑到公司业绩处快速成长期、传感器业务正积极布局，给予公司一定估值溢价，给予2024 年目标PE35 倍，目标价约为51.1 元，维持“强推”评级。 风险提示：新产品、新项目投入产出风险；国产替代进展不及预期，市场开拓情况不及预期，毛利率下滑风险，核心技术失密风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【11:28 嘉友国际(603871)：中蒙业务盈利显著增长 非洲业务释放潜力】 4月18日给予嘉友国际(603871)强烈推荐评级。 投资建议。展望24 年，蒙古对华煤炭出口预计仍有增长，截至4.13，甘其毛都口岸进口煤炭同比增长22.8%，公司于24 年2 月与MMC 签署煤炭长协，后续长协货量得到保障，中蒙基本盘仍有增量。同时非洲、中亚市场持续贡献成长，尤其在非洲区域，依托在铜钴矿带重要节点的前瞻性布局和运力资源的扩张，公司有望承接更多跨境矿产品物流业务。该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为13.1 亿元、15.2 亿元、17.6 亿元，同比增长26%、17%、16%，对应24 年PE 为14.2x，PB 为3.2x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、核心口岸通关量受影响、业务区域地缘冲突风险、非洲项目运营情况不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【11:13 中控技术(688777)：业绩高速增长 看好公司主营业务成长】 4月18日给予中控技术(688777)强烈推荐评级。 盈利预测与投资建议：根据公司2024年一季报，该机构调整业绩预测，预计公司2024-2026年的归母净利润分别为13.83亿元（前值为14.60亿元）、17.44亿元（前值为19.05亿元）、22.01亿元（新增），EPS分别为1.75元、2.21元和2.79元，对应4月17日收盘价的PE分别约为26.8、21.3、16.9倍。公司是国内流程工业自动化控制系统及智能制造解决方案龙头企业。受益于工业自动化控制系统行业的增长和国产化替代，公司自动化控制系统业务将能够保持较快增长，持续为公司成长赋能。公司紧跟智能制造产业发展趋势，面向工业4.0，大力布局和发展工业软件业务，持续发布新产品、拓展新领域，市场占有率不断提高，工业软件作为公司自动化及智能制造解决方案的优化手段及公司的战略发展方向，将为公司未来发展打开成长空间。另外，公司S2B平台业务和海外业务表现突出，将成为公司未来发展的新引擎。该机构看好公司的未来发展，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：（1）自动化控制系统业务发展不达预期。公司自动化控制系统业务受化工、石化等下游行业客户固定资产投资增速的影响，如果下游客户固定资产投资增速低于预期，则公司自动化控制系统业务将存在发展不达预期的风险。（2）工业软件业务发展不达预期。公司紧跟智能制造产业发展趋势，面向工业4.0，大力布局和发展工业软件业务。如果公司工业软件产品未来的市场接受度低于预期，则公司的工业软件业务将存在发展不达预期的风险。（3）“5S店+S2B”业务发展不达预期。当前，公司“5S店+S2B”业务发展势头迅猛。截至2023年，公司已建设完成179家5S店，如果未来5S店的拓展进度低于预期，则公司的“5S店+S2B”业务将存在发展不达预期的风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【08:48 金禾实业(002597)：景气下行拖累业绩 需求好转静待格局重塑】 4月18日给予金禾实业(002597)强推评级。 投资建议：考虑到三氯蔗糖价格下行，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.68、10.81、13.50 亿元（2024-2025 前值为11.45、13.74 亿元），当前市值对应PE 分别为14x、11x、9x。参考历史估值，给予公司2024 年16x 估值，对应目标价24.32 元，维持“强推”评级。 风险提示：原料价格超预期上涨、下游需求不及预期、项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 中财网
 |