17公司获得推荐评级-更新中
4月18日给予深桑达A(000032)推荐评级。 投资建议：该机构预计，公司2024-2026 年实现营收631.00/705.67/784.11亿元，同比增长12.1%/11.8%/11.1%；实现归母净利润3.81/4.46/6.26 亿元，同比增长15.7%/17.0%/40.3%；对应EPS 分别为0.34/0.39/0.55 元，对应市盈率为49/42/30 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：“云数智”研发不及预期的风险； 行业竞争加剧的风险；应收账款无法按期收回的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:38 玉龙股份(601028)：矿业双轮驱动战略提效矿山类业务进入强成长周期】 4月18日给予玉龙股份(601028)推荐评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩将受益于黄金产量及价格重心的趋势性攀升、公司核心矿产品产出规模的扩张预期以及矿山主营业务结构的切换，该机构预计公司2024-2026 年营收分别为21.03/21.96/25.14 亿元，净利润分别为5.55/6.67/8.23 亿元，对应EPS 为0.71/0.85/1.05 元/股，对应PE 分别为15.51X/12.90X/10.45X。考虑到公司矿山类业务的成长性，黄金定价中枢趋势性抬升以及公司估值属性的优化增强，维持“推荐”评级。 风险提示：金属价格下滑及矿石品位下降，矿业项目储备量风险，项目投建进度不及预期，矿山实际开工率受政策影响出现下滑，应收账款过高风险，存货风险，资源国政治风险及汇率风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级。 【19:09 锡业股份(000960)2023年年报点评：业绩符合预期 矿端紧张驱动价格上行】 4月18日给予锡业股份(000960)推荐评级。 投资建议：公司为锡、铟行业全球龙头，资源禀赋优异。2023 年，公司锡金属在国内锡市场占有率为47.92%，全球锡市场占有率为22.92%，锡产销量自2005 年以来始终位居全球第一；公司精铟产量全球市场占有率为4.38%，国市场占有率为6.92%，其中原生铟全球市占率约9.63%，国内市占率约15.83%。 风险提示：锡、锌、铜价格大幅波动，安全环保风险，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:08 中国卫星(600118)2023年年报点评：采购计划调整影响业绩；重视产品技术研发】 4月18日给予中国卫星(600118)谨慎推荐评级。 投资建议：公司是我国航天科技集团旗下兼具宇航制造和卫星应用业务的上市企业，受益于空间基础设施建设等航天事业的快速发展，以及“科改示范企业”改革提质增效，公司未来几年业绩或有望继续增长。根据下游采购计划和需求节奏变化，该机构调整公司2024～2026 年归母净利润为2.01 亿元、2.47 亿元、3.04 亿元，当前股价对应2024～2026 年PE 为142x/116x/94x。维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期；市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级。 【15:48 移远通信(603236)公司事件点评：车载业务获海外大额订单 未来成长可期】 4月18日给予移远通信(603236)推荐评级。 投资建议：该机构看好物联网行业的后续发展，同时认为移远通信作为物联网模组领域全球龙头有望依托自身优势持续向上下游延伸拓展，海外市场有望为公司继续带来可观业绩增量，公司市场领先地位或将进一步得到巩固。该机构基于2023 年公司面对复杂外部环境因素调整公司盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入有望分别达139.40 亿元、165.20 亿元和194.39 亿元，归母净利润有望分别达0.84 亿元、6.75 亿元、8.45 亿元，对应PE 倍数122x/15x/12x。 风险提示：行业竞争加剧的风险；市场需求不及预期风险；海外客户开拓不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:43 巨化股份(600160)2023年年报点评：业绩低谷期已过 等待制冷剂板块反转带动公司业绩持续改善】 4月18日给予巨化股份(600160)推荐评级。 投资建议：HFCs 现货价格上涨，公司盈利能力将修复。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为24.33、34.95、40.68 亿元，现价（2024/04/17）对应PE 分别为26、18、16，维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，海外客户库存高位风险，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次增持-B评级、1次推荐评级。 【12:33 中控技术(688777)：业绩高增长 “AI+机器人”布局流程工业新质生产力】 4月18日给予中控技术(688777)推荐评级。 投资建议：该机构预计， 公司2024-2026 年EPS 为1.76/2.28/3.12 元， 对应市盈率分别为25.18X/19.44X/14.26X, 公司作为流程工业智能制造龙头，随着工业软件与海外业务进展， AI 与机器人技术的不断突破，空间将不断打开， 看好长期发展, 维持“推荐” 评级。 风险提示：下游景气度不及预期的风险; 海外市场拓展不及预期的风险;市场空间受限的风险。 该股最近6个月获得机构47次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【11:33 北京银行(601169)：盈利稳健增长 扩表动能强劲】 4月18日给予北京银行(601169)推荐评级。 投资建议：公司深耕北京地区，坚持以数字化转型统领五大转型，成效释放。对公业务普惠、绿色、科创、文化金融贷款快速增长，零售业务中消费贷和经营贷占比高，升级儿童综合金融服务， 抓住养老金融机遇，铸造全生命周期金融服务“护城河”，收入贡献增加；负债端核心存款获取能力增强，成本实现压降。零售aum 稳定在万亿以上，公司持续深化转型，拓展轻资本业务空间， 未来发展可期。结合公司基本面和股价弹性， 该机构给予“推荐”评级，2024-2026 年BVPS12.73/13.73/14.8 元，对应当前股价PB0.45X/0.42X/0.39X。 风险提示：宏观经济修复不及预期导致资产质量恶化的风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【10:18 瑞芯微(603893)：业绩修复毛利企稳 关注汽车电子和AI相关布局】 4月18日给予瑞芯微(603893)推荐评级。 投资建议：公司是国内SoC 市场龙头厂商，看好公司在基本面反转条件下带来的业绩增速，公司布局AI 多应用场景，看好公司未来增长新机遇。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为28.23/36.84/45.12 亿元，归母净利润为3.64/5.81/7.81 亿元，对应PE 为58.16x/36.44x/27.09 x，维持“推荐”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，新品放量不及预期的风险，地缘政策变化的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【09:43 北方导航(600435)2023年年报点评：4Q23营收增长17%；经营效率有效改善】 4月18日给予北方导航(600435)推荐评级。 投资建议：公司隶属于兵器工业集团，是国内“导航控制和弹药信息化技术”的核心供应商，随着装备信息化程度提升，公司产品有望迎来量价齐升。同时，公司剥离不良资产进一步聚焦主业，并积极实施股权激励，在企业高质量发展和提质增效方面潜力较大。该机构预计公司2024~2026 年归母净利润分别是2.53亿元、3.33 亿元、4.36 亿元，当前股价对应2024~2026 年PE 分别是50x/38x/29x。该机构考虑到公司核心业务的发展空间和高质量发展的盈利能力提升潜力，维持“推荐”评级。 风险提示：产品研发不及预期、下游需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【09:43 小商品城(600415)：打造优质贸易服务生态 1Q24主业利润超预期】 4月18日给予小商品城(600415)推荐评级。 投资建议：24 年义乌市出口市场一片繁荣，1-2 月，义乌市进出口总值同比增长 47.3%；其中出口同比增长 41.0%。义乌市出口具备规模优势，以及完善的配套设施，企业出口的成本、效率不断优化，小商品城市场经营持续向好。 风险提示：海外需求不及预期，国际贸易政策变化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、2次持有评级、2次强推评级、2次推荐评级。 【09:13 继峰股份(603997)：投建欧洲产能座椅量产加速】 4月18日给予继峰股份(603997)推荐评级。 投资建议：整合成效渐显，新产品和新客户加速拓展，“大继峰”（继峰+格拉默）未来有望成为全球智能座舱龙头，预计公司2023-2025 年收入为215.71/242.50/287.50 亿元，归母净利润为2.04/4.76/8.62 亿元，对应EPS为0.17/0.41/0.74 元，对应2024 年4 月17 日12.12 元/股的收盘价，PE 分别为69/30/16 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；整合进展不及预期；客户拓展情况不及预期；行业竞争加剧；原材料成本提升等。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【08:43 萤石网络(688475)：业务结构优化 利润延续高增】 4月18日给予萤石网络(688475)推荐评级。 投资建议：考虑公司经营结构优化且盈利能力提升，该机构调整公司24-26 年归母净利润预测为7.83/10.11/12.67 亿元（24/25 前值：7.49/9.60 亿元），对应PE分别为33/25/20 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：市场竞争大幅加剧，终端需求不及预期，关联交易规模较大风险。 该股最近6个月获得机构19次增持评级、15次买入评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持-B评级。 【08:33 福能股份(600483)2023年年报点评：火电持续向好 多能共济成长可期】 4月18日给予福能股份(600483)推荐评级。 投资建议：当前煤价仍处于下行通道，全年来看，公司煤电修复趋势不改，气电盈利稳定；2024Q1 电量表明海风、陆风电量正在修复。根据电量、电价以及燃料成本变化调整对公司的盈利预测，预计24/25 年EPS 分别为1.18/1.26元（考虑可转债转股后的股本变化，追溯前值为1.17/1.25 元），新增26 年EPS为1.29 元，对应4 月17 日收盘价PE 分别为9.0/8.4/8.2 倍，参考公司历史估值水平以及业绩释放潜力，给予公司24 年11.0 倍PE 估值，目标价12.98 元/股，维持“推荐”评级。 风险提示：1）燃料成本上行；2）电量消纳不足；3）补贴发放延迟。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【08:33 长安汽车(000625)系列点评六：自主经营稳健向上合资减值轻装上阵】 4月18日给予长安汽车(000625)推荐评级。 投资建议：该机构看好公司电动智能转型，叠加华为智能化赋能，调整盈利预测，预计2024-2026 年收入分别为1,830/2,086/2,346 亿元，归母净利润分别为94.7/114.9/144.4 亿元，EPS 分别为0.95/1.16 /1.46 元，对应2024 年4 月17 日17.13 元/股的收盘价，PE 分别为18/15/12 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：与华为合作推进不及预期；自主品牌销量不及预期；自主新能源车型交付不及预期；行业“价格战”加剧。 该股最近6个月获得机构52次买入评级、13次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级。 【08:23 科思股份(300856)：24Q1业绩持续环比提升 期待新产能落地进一步巩固龙头优势】 4月18日给予科思股份(300856)推荐评级。 投资建议：公司市场地位稳步提升，防晒需求持续增长。看好24 年新型防晒剂P-S、氨基酸表活以及PO 贡献收入，以及未来2-3 年的新项目不断放量，预计24-26 年净利润为9.56/11.63/13.93 亿元， 同比增长30.3%/21.8%/19.7%，对应PE 为15/12/10X，维持“推荐”评级。 风险提示：海外需求不及预期，新项目落地不及预期，出口成本大幅变化。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、9次增持评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”的投评级。 【08:23 亨通光电(600487)公司深度报告：光通信稳步发展 海缆+电网业务具备较强成长性】 4月18日给予亨通光电(600487)推荐评级。 投资建议：公司整体业务发展稳健，其中光通信业务迎毛利率持续上升周期，海缆和智能电网板块迎增速发展期，该机构预计2023/2024/2025 年公司实现归母净利润21.49/26.26/31.04 亿元，同比增长35.7%/22.2%/18.2%，同期EPS分别为0.87/1.06/1.26 元，对应PE 为15/12/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：国内海风发展具备限制性因素风险，国内海缆公司出海业务或受限，2024 年运营商光纤光缆采购力度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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