243股获买入评级 最新:永兴股份
4月16日给予永兴股份(601033)买入评级。 风险提示：新增产能无法充分消化的风险、李坑一厂收入下降风险、公司项目协议到期后不能续期的风险、国补退坡与竞价风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【21:43 聚辰股份(688123)：下游库存去化尾声 DDR5SPD重新出发】 4月16日给予聚辰股份(688123)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年公司的EPS 分别为2.80、4.22、5.38 元/股，参考可比公司估值和公司业务成长性，给予公司24 年30xPE 估值，对应合理价值为84.03 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。DDR5 渗透不及预期；下游需求不及预期；新产品进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:43 甬金股份(603995)：冷轧不锈钢销量稳定增长 新材料业务持续推进】 4月16日给予甬金股份(603995)买入评级。 风险提示：1）下游需求不及预期，2）公司销量及加工费下降，3）根据2024 年4 月4日公司发布的《关于上海证券交易所对公司募投项目延期事项的监管工作函的回复公告》，受设备安装、人员培训进度、西北市场客户不及预期影响，公司对甘肃甬金不锈钢项目进行延期，经审慎评估，该机构在模型计算中未考虑该项目未来增量，后续产量增长仅考虑23年已投产产能的爬坡及靖江项目增量，已充分评估该事件风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次强推评级。 【21:38 东华测试(300354)2023年年报及2024年一季报点评：24Q1边际改善明显 多产品布局稳步推进成长可期】 4月16日给予东华测试(300354)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑下游客户项目节奏放缓对业绩的影响，下调24-25年归母净利润预测至2.02、2.69 亿元（前值为2.87、3.88 亿元），新增26 年预测3.51 亿元，对应EPS 为1.46/1.94/2.54 元，当前股价对应PE 为28x/21x/16x。基于公司业务稳步发展，多业务领域贡献成长动能，维持“买入”评级。 风险提示：新产品项目推进不达预期风险；延迟交货风险；核心技术失密风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【21:38 金开新能(600821)2023年年报点评：预计23年股利支付率为46% 绿电装机高增规划护航公司业绩持续上行】 4月16日给予金开新能(600821)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司绿电上网电价稍有下行（23 年综合上网电网为0.463 元/千瓦时，同比下降6.3%），该机构下调 2024-2025 年的归母净利润预测为10.80/12.74 亿元（分别下调29%/39%），并新增2026 年归母净利润预测为15.87 亿元，对应EPS 分别为0.54/0.64/0.79 元。当前股价对应24 年PE 为11 倍，鉴于公司在手核准项目丰厚，未来增长确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：行业支持政策退坡；税收优惠政策变化；上网电价及补贴变动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【21:13 新益昌(688383)：业绩短期承压 投入研发、丰富品类、优化结构有望重回发展轨道】 4月16日给予新益昌(688383)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:13 恒玄科技(688608)跟踪报告之四：推出6NM新品 行业需求增长拉动公司业绩】 4月16日给予恒玄科技(688608)买入评级。 投资建议： 盈利预测、估值与评级：穿戴式设备市场正在回暖，但考虑到短期内公司研发费用仍然较高，该机构维持公司2024 年盈利预测，上调公司2025 年归母净利润为3.95 亿元（上调6.8%），并新增2026 年业绩预测。该机构预计公司2024-2026年营业收入分别为28.15/35.58/42.87 亿元，归母净利润分别为2.97/3.95/4.90亿元，当前市值对应PE 为47/36/29 倍。恒玄科技是国内领先的芯片设计公司，在蓝牙耳机芯片、智能手表芯片等领域仍然处于行业领先地位，公司不断推出新产品巩固行业地位，拓展WiFi 市场，因此该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，新产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【21:13 海康威视(002415)跟踪报告之三：公司业绩回报双提升 AI应用不断涌现】 4月16日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司为全球智能物联龙头企业，专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新，提供智能物联系列化软硬件产品，具备大型复杂智能物联系统建设的全过程服务能力。根据业绩快报，公司23 年归母净利润为141.17 亿元，考虑到下游需求弱复苏，下调24-25 年归母净利润预测为168.85/192.17 亿元（下调幅度为18.65%/19.30%），当前市值对应PE 分别为21X、17X、15X，作为全球智能物联龙头，该机构持续看好主营业务市场前景和创新业务增长态势，维持“买入”评级。 风险提示：政府投资周期性波动，中美贸易摩擦，互联网企业介入竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”。评级、1次“推荐“评级。 【21:13 苏泊尔(002032)：业绩稳健 维持高比例分红】 4月16日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测与投资建议。假设小家电行业格局稳固，同时国内外需求稳健，预计2024-2026 年归母净利同比分别提升4.5%、6.3%、8.0%，公司作为小家电龙头，给予公司2024 年21xPE，对应合理价值59.30元人民币/股，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格上涨；消费升级不及预期；海外市场疲软。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。 【21:08 天岳先进(688234)：海外市场开拓顺利 跃居导电型碳化硅衬底全球前三】 4月16日给予天岳先进(688234)买入评级。 盈利预测与投资评级：新能源市场景气度下行，车企、光伏逆变器厂商降本诉求提升。基于此，该机构下调对公司的盈利预测，预计24-26 年营业收入为22.7/34.5/51.0 亿元（前次24-25 年预测值为26.3/41.6 亿元），当前市值对应PS 分别为8.9/5.9/4.0 倍，该机构看好碳化硅在新能源场景的加速渗透，及公司作为国产衬底龙头的稀缺性，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期的风险；产能、产量提升不及预期的风险；市场竞争加剧的风险；技术迭代不及预期的风险；供应商和客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【21:08 利扬芯片(688135)公司深度研究：第三方测试老牌劲旅 有望迎来发展新机遇】 4月16日给予利扬芯片(688135)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:08 能科科技(603859)点评：业绩略低预期 但华为相关AI项目开始落地】 4月16日给予能科科技(603859)买入评级。 维持“买入”评级。由于传统软件实施服务类业务受公司战略调整而下滑，小幅下调24-25年盈利预测，新增26 年盈利预测。预计公司24-26 年实现营收18.3、23.2、29.4 亿元（此前预计24-25 年实现营收20.0、25.3 亿元），预计实现归母净利润3.2、3.9、4.9 亿元（此前预计24-25 年实现归母净利3.3、4.3 亿元）。基于公司与华为在智能制造领域的深度共建，华为大模型在制造业落地的广阔空间，以及公司自研产品放量带来的盈利能力提升，维持“买入”评级。 风险提示：自研产品推广不及预期，华为大模型相关推广不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:08 中国中免(601888)：毛利率改善 经营持续优化】 4月16日给予中国中免(601888)买入评级。 盈利预测：预计24-26 年归母净利润分别为81.3/97.2/111.7 亿元，考虑盈利能力有望持续修复以及多从因素支撑增长可持续，该机构给予公司24 年25x PE，对应合理价值A 股98.18 元/股、港股考虑折价合理价值90.07 港元/股，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、行业竞争加剧、行业政策变化等。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、13次增持评级、8次推荐评级、3次优于大市评级、2次“推荐“评级、2次持有评级、1次买入-B评级。 【21:08 洪城环境(600461)：高股息、稳增长 积极拓展厂网一体化、直饮水】 4月16日给予洪城环境(600461)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年EPS 为0.96/1.04/1.11 元/股，最新收盘价对应PE 分别为10.76/9.26/8.62 倍。水务与燃气地域龙头高股息+稳增长属性不改，布局厂网一体化及直饮水，给予2024年13 倍PE 估值，对应合理价值12.50 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。工程进度低预期、燃气成本提高、调价进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级。 【21:08 安徽建工(600502)：23Q4收入高增 全年现金流优异毛利率提升】 4月16日给予安徽建工(600502)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计公司 24-26 年归母净利润分别为17.88/20.62/23.80 亿元，维持合理价值5.62 元/股的判断不变，对应24 年估值约5.4 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：新签订单不及预期；订单执行不及预期；新业务不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级。 【21:08 北新建材(000786)：高质量增长】 4月16日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2024-2026 年的归母净利润分别为43/52/57 亿元，对应PE 为10.7/8.9/8.1X，参考可比公司估值和公司未来增速，该机构维持公司合理价值38.27 元/股的判断，对应2024 年PE 估值约15X，维持“买入”评级。 风险提示。下游需求下滑风险，原材料价格过快上涨风险，行业产能大幅扩张风险；防水业务整合风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【21:03 广电计量(002967)：EVTOL适航测试龙头 行业东风已至】 4月16日给予广电计量(002967)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计24-26 年公司归母净利润分别为3.01/4.11/5.18 亿元。参考可比公司，考虑到公司航空检测优势，给予公司2024 年35xPE，对应合理价值18.32 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。公信力受不利事件影响的风险，政策和行业标准变动风险，下游需求复苏不及预期风险，宏观经济大幅波动对于需求的影响。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次持有评级、1次增持-A评级。 【21:03 瀚蓝环境(600323)：业绩符合预期 重视现金流改善、分红提升】 4月16日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计23-25 年归母净利润为14.30/15.78/17.08亿元，对应PE 为10/9/8 倍。参考同业给予2024 年15xPE 估值，合理价值29.03 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。REITs 推进低预期；订单获取低预期；气价大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次谨慎推荐评级、1次“买入”的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:28 国能日新(301162)2023年度业绩点评：业绩稳步增长 核心产品持续抢占市场】 4月16日给予国能日新(301162)买入评级。 盈利预测与投资评级：在“双碳”的大潮下，风光快速发展，电力预测需求增加。该机构认为公司作为新能源功率预测的领先企业，凭借高精度的产品打出规模效应，占据市场领先地位，并通过高质量服务以SaaS 的商业模式强化用户粘性， 保持业绩高速增长。该机构预计2024-2026 年公司实现营收5.93/7.71/10.02 亿元；归母净利润1.26/1.70/2.19 亿元；EPS 1.26/1.71/2.20元。对应PE 分别为33.2/24.6/19.1 倍。该机构看好公司的未来发展，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；行业景气度不及预期；政策落地不及预期；技术创新进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:23 南山智尚(300918)：超高纤维收入高增长 盈利能力明显改善】 4月16日给予南山智尚(300918)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为0.69/0.79/0.92 元/股，参考可比公司估值，维持合理价值12.61 元，对应24 年约18 倍市盈率，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动、市场竞争加剧、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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