[公告]12宝泰隆：宝泰隆新材料股份有限公司2012年公司债券本息兑付和摘牌公告
证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临2017-019号 债券代码：122135 债券简称：12宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司 2012年公司债券本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宝泰隆新材料股份有限公司债券（以下简称“本期债券”，债券 名称：2012年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债券，公司名 称于2016年6月17日由“七台河宝泰隆煤化工股份有限公司”变更 为“宝泰隆新材料股份有限公司”）将于2017年4月11日开始支付 2016年4月11日至2017年4月10日期间最后一个年度利息和本期 债券的本金，为保证还本付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如 下： 重要内容提示： . 兑付债权登记日：2017年4月6日 . 债券停牌起始日：2017年4月7日 . 兑付资金发放日：2017年4月11日 . 摘牌日：2017年4月11日 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2012年七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公司债 券 2、债券简称及债券代码：12宝泰隆、122135 3、发行总额：人民币10亿元，当前余额279,287,000元 4、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人上调票面 利率选择权与投资者回售选择权 5、债券利率：本期债券票面利率为7.3%，票面利率在债券存续 期前3年固定不变。在债券存续期内第3年末，如公司行使上调票面 利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债 券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定 不变；若公司未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券 存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变 6、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会下发《关 于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》 （证监许可[2012]307号） 7、债券形式：实名制记账式 8、起息日：2012年4月11日 9、付息日：2013年至2017年每年的4月11日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作 日）。如投资者选择回售，则2013 年至2015 年每年的4 月11 日为 回售部分债券上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日） 10、兑付日：若投资者放弃回售选择权，则至2017年4月11日 一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债 券的本金在2015年4月11日兑付，未回售部分债券的本金至2017 年4月11日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日 11、上市时间和地点：本期债券于2012年4月27日在上海证券 交易所上市交易 12、负责债券登记、托管、委托债券派息和兑付的机构：中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公 司”） 二、本次本息兑付方案 根据《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券募集 说明书》及《公司2012年公司债券票面利率公告》的规定，本期债 券的票面利率为7.3%，每手“12宝泰隆”（面值人民币1,000元）派 发利息为人民币73.00元（含税），派发本金人民币1,000元。 三、兑付债权登记日及兑付日 （一）兑付债权登记日：2017年4月6日 （二）债券停牌起始日：2017年4月7日 （三）兑付资金发放日：2017年4月11日 （四）摘牌日：2017年4月11日 四、兑付对象 本次兑付对象为截止2017年4月6日上海证券交易所收市后， 在中国证券登记结算上海分公司登记在册的全体“12宝泰隆”持有 人。 五、兑付、兑息办法 1、公司已与中登公司上海分公司签订了《委托代理债券兑付、 兑息协议》，委托中登公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司 未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登公司上海分公司指定的银 行账户，则中登公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、 兑息服务，后续兑付、兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜 以公司的公告为准。公司将在本期债券本息发放日前两个交易日将债 券本息足额划付到中登公司上海分公司指定的银行账户。 2、中登公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债 券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登公司上海分公司认可 的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。 六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 （一）关于向个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 等其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司 债券个人利息收入所得税。本期债券发行人已在《公司公开发行公司 债券募集说明书》中对上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得 税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的 税务部门缴付，本期债券的个人利息所得税征缴说明如下： 1、纳税人：本期债券的个人投资者 2、征税对象：本期债券的利息所得 3、征税税率：按利息额的20%征收 4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一 次性扣除 5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构 6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门 （二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明 对于持有“12宝泰隆”债券的合格境外机构投资者等非居民企 业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009 年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国 税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业 向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》 （国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券 利息应当缴纳10%的企业所得税，中登公司上海分公司将按10%的税 率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税 后利息，将税款返还公司，然后由公司向当地税务部门缴纳。 请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“12 宝泰隆”付息事宜之QFII等非居民企业情况表》（请填写并加盖公章）、 证券账户卡复印件（需加盖公章）、QFII证券投资业务许可证复印件 （需加盖公章）等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方 式送达至本公司。 邮寄地址：黑龙江省七台河市宝泰隆路16号证券部 传真号码：0464-2915999、2919908 邮政编码：154603 本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴QFII所得税。如 QFII未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人 无法完成代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。 （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定，其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。 七、相关机构及联系方法 1、发行人：宝泰隆新材料股份有限公司 住所：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 办公地址：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号 法定代表人：焦云 联系人：王维舟 联系电话：0464-2915999 传真：0464-2915999 邮编：154600 2、主承销商、债券受托管理人：金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心23层 金元证券 法定代表人：王作义 联系人：雷亚中 联系电话：0755-83025500 传真：0755-83025657 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层 联系人：徐瑛 电话：021-68870114 邮编：200120 特此公告。 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一七年三月二十八日 中财网
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