[提示]14启东01：2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券公司债券2017年分期偿还本金的提示性公..
2017年分期偿还本金 的提示性 公告 根据《债券募集说明书》， 2014年第一期启东市城市投资经营中 心企业债券 公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条 款， 在债券存续期第 3、 4、 5、 6、 7年末分别按照 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金 。 启东市城市建设投资开发总公司 （以 下简称“发行人”）将于 2017年 4月 4日（如遇法定节假日或休息 日 ，则顺延至 其后的 第一个交易日 ） 兑付本期债券发行总量 20%的本 金，为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一 、本期债券的基本情况 1、 债券名称： 2014年第一期启东市城市投资经营中心企业债券 公司债券 2、债券简称及代码： 14启东 01（代码： 124628） 3、发行人 ： 启东市城市建设投资开发总公司 4、发行总额： 10亿元 5、债券期限： 7年期 （ 本期债券设置本金提前偿付条款，即在本 期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7个计息年度末逐年分别 按照债券发行总额的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本 金；每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持 有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 ）。 6、债券利率 ： 固定利率，票面利率为 8.20%，在债券存续期内固 定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7、计息期限： 自 2014年 4月 4日 起至 2021年 4月 3日 止。 8、 付息日： 2017年 4月 4日 （如遇法定节假日或休息 日 ，则顺 延至 其后的 第一个交易日 ）。 9、 兑付日： 2017年 4月 4日 （如遇法定节假日或休息 日 ，则顺 延至 其后的 第一个交易日 ）。 10、上市时间和地点：本期债券于 2014年 7月 15日在上海证券 交易所上市交易。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券债权登记日为 2017年 3月 31日 。截至 该日下午收市 后 ，本期债券的投资者 托管账户所记载的本期债券余额 中 20%比例的 本金将被兑付 。 2、分期偿还方案 本期债券将于 2017年至 2021年每年的 4月 4日 分别按照债券 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金（ 如遇 法定节假日 或休息日延至其后的第 1个 交易日 ），到期利息和本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元×（ 100%-本次偿还比例） =100元×（ 100%-20%） =80元 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价 -100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价 -100× 20% =分期偿还日前收盘价 -20 5、 债券简称变更 分期偿还 后 ， 本期债券简称 变更为 “PR启东 01”。 特此公告 。 中财网
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