[董事会]超讯通信:董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
广东超讯通信技术股份有限公司董事会 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1332号)以及 上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号)核准，广东超讯通信技术 股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,000万股，每股发行价格为人民币11.99元，本次发行募 集资金总额为人民币239,800,000.00元，扣除发行费用人民币30,578,757.25元，募集资金净额为人民币209,221,242.75元。上述 募集资金已于2016年7月22日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了XYZH/2016GZA10455号《验资报告》，并 全部存放于募集资金专户管理。 截至2016年12月31日，公司已使用募集资金专户金额人民币12,960.28万元，其中包括置换先期投入金额人民币9,994.30万 元，募投项目使用金额人民币2,965.98万元；募集资金专户余额为人民币7,991.79万元，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东超讯通信技术股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2014年5月28日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。 根据上述制度规定，公司对募集资金实行专户存储，2016年7月25日公司连同保荐机构恒泰长财证券有限责任公司和存放募集资金 的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、渤海银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限 公司广州天河支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，确保专款专用，《募集资金三方监管协议》得以切实履行。 截至2016年12月31日，募集资金专户存储情况如下，其中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额： 序号 开户银行 募集资金专户账号 募投项目名称 存储余额（元） 1 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 82010154740013663 区域服务网络支撑建设项目 30,551,018.73 2 渤海银行股份有限公司广州分行 2000580366000433 研发与培训基地项目 37,830,076.23 3 兴业银行股份有限公司广州分行 391030100100184776 调度指挥信息平台建设项目 11,531,644.13 4 交通银行股份有限公司广州天河支行 441165095018800009944 补充营运资金 5,131.21 5 合 计 79,917,870.30 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）本年度公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况及先期投入与置换情况详见附表1。 研发与培训基地项目、调度指挥信息平台建设项目不直接生产产品和提供服务，其效益从公司研发的新产品和提供的技术支撑服 务中间接体现，故无法单独核算效益。 （二）本年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况；本年度公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 公司于2016年10月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司对最高额度不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的 理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年；以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可滚动使用；授权公司董事长自 董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司监事会、独 立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体实施情况如下： 序 号 签约方 名称 类型 实际使用 金额 （万元） 期限 本年度 收益 （万元） 期末是否如 期收回本金 1 上海浦东发展银行股 份有限公司广州分行 财富班车1号 保证收益型理财产品 3,000.00 2016-10-26至2016-11-28 6.58 是 2 兴业银行股份有限公 司广州分行 “兴业金雪球-优先2 号”人民币理财产品 保本浮动收益型理财产品 1,000.00 2016-10-26至2016-12-23 3.91 是 3 渤海银行股份有限公 司广州分行 渤赢丰III业务 存款业务 3,500.00 2016-10-27至2017-10-26 2.02 不适用 4 合 计 7,500.00 — 12.51 — （三）本年度公司募集的资金不存在超募情况。 （四）本年度公司不存在节余募集资金的使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本年度，公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，公司严格按照前述规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行披露，不存在违规使用募集资金的情形。 广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017年3月27日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 23,980.00 本年度投入募集资金总额 12,960.28 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 12,960.28 变更用途的募集资金 总额比例 0.00 承诺投资项 目 已变 更项 目， 含部 分变 更 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年度 投入金 额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 区域服务网络 支撑建设项目 无 11,493.96 未调整 11,493.96 259.33 8,457.58 -3,036.38 73.58% 2019年 170.38 否 否 研发与培训基 地项目 无 4,822.58 未调整 4,822.58 0.00 1,043.82 -3,778.76 21.64% 2017年 不适用 不适用 否 调度指挥信息 平台建设项目 无 1,898.90 未调整 1,898.90 0.00 752.23 -1,146.67 39.61% 2017年 不适用 不适用 否 补充营运资金 无 2,706.68 未调整 2,706.68 2,706.65 2,706.65 -0.03 100.00% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 20,922.12 — 20,922.12 2,965.98 12,960.28 -7,961.84 61.95% — — — — 未达到预计效益或计划进度原因 （分具体募投项目） 区域服务网络支撑建设项目本年度未达到预计效益主要系2016年度通信技术服务市场竞争 较为激烈，合同价格下降，导致公司整体毛利率降低。 研发与培训基地项目本年度未达到计划进度主要系该项目的场地购置因2016年度房地产价 格上涨过高而延迟。 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2016年9月9日出具的《公司以自筹资金预 先投入募投项目的专项鉴证报告》（XYZH/2016GZA10459号），截至2016年8月31日止， 公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,994.30万元。 公司于2016年9月9日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金9,994.30万元置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 公司于2016年10月17日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币7,500万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品， 单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过之日起一年内有效，可 滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司监事会、独立董事、保荐机构均 对此发表了明确同意意见。 具体实施情况详见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”的第（二）点。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 中财网
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