[担保]天海防务:关于2017年度公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币7.3亿元担保的公告
天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2017年度公司拟向子（孙）公司提供 总额不超过人民币7.3亿元担保的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 随着2016年度各银行对天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或 “公司”）下属子（孙）公司授信担保的陆续到期，为保证公司下属各子（孙）公司的正常生 产经营，公司拟继续为下属各子（孙）公司申请2017年度综合授信额度提供连带责任担保， 担保总额不超过人民币7.3亿元，期限为1年。 二、被担保人基本情况 被担保人为五家上海佳豪控股的子（孙）公司。包括上海佳豪船舶科技发展有限公司（以 下简称“佳豪科技”）、上海佳船机械设备进出口有限公司（以下简称“佳船进出口”）、上海佳 船工程监理发展有限公司（以下简称“佳船监理”）、上海沃金天然气利用有限公司（以下简称 “沃金天然气”）、上海佳豪船海工程研究设计有限公司（以下简称“佳豪船海”）。各被担保人 具体情况如下： 1、上海佳豪船舶科技发展有限公司 类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：刘楠 注册资本：人民币11,800万元 成立日期：2010年2月9日 营业期限：2010年2月9日至2040年2月8日 经营范围：船舶及产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；船舶工程设 计；港口与海洋工程、机电安装工程承包；船舶内装潢设计与工程；船舶、机电工程监理领域 内的咨询服务；商务信息咨询；企业形象策划；船舶、游艇、救生艇、机电设备的批发与零售； 合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动】 主营业务：船舶和海洋工程设计工程总承包（EPC）业务 股东情况：天海防务持有其100%股份 最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产56,702.63万元，净资 产12,008.79万元。报告期内实现营业收入10,042.18万元，净利润-843.78万元。 2、上海佳船机械设备进出口有限公司 类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：刘楠 注册资本：人民币3,000万元 成立日期：2001年2月19日 营业期限：2001年2月19日至2031年2月18日 经营范围：从事货物及技术的进出口业务，机械设备、船舶及配件、游艇、机电设备及配 件、摩托车配件、建筑材料、家具、纺织材料、五金交电、塑料制品、日用百货、钢材、润滑 油、装潢材料、金属材料销售，海上、公路、航空国际货物运输代理，国内道路货物运输代理， 船舶维修（除拆船），船舶修造领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，仓储服 务（除危险品和食品），港口与海岸建设工程专业施工、机电安装建设工程施工。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务：船舶和船用相关设备的物流和进出口业务。 股东情况：天海防务持有其100%股份 最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产54,608.35万元，净资 产4,653.25万元。报告期实现营业收入45,057.01万元，净利润799.68万元。 3、上海佳船工程监理发展有限公司 类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：刘楠 注册资本：人民币1,000万元 成立日期：2003年6月24日 营业期限：2003年6月24日至 不约定期限 经营范围：建设工程监理服务，工程测量勘察，建设工程造价咨询，建设工程招标代理， 建设工程检测，船舶工程监理，船舶机电工程，机电安装建设工程施工，钢结构建设工程专业 施工，从事船舶、海洋工程技术、检测技术、机电产品、钢结构、码头工程领域内的技术开发、 技术咨询、技术转让，技术服务，水运专业建设工程设计，海洋专业建设工程设计，水利专业 建设工程设计，投资管理，企业管理咨询，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动】 主营业务：船舶工程的监理、技术咨询等 股东情况：天海防务持有其100%股份 最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产5,719.11万元，净资 产4,259.04万元。报告期内实现营业收入2,982.52万元，净利润473.74万元。 4、上海沃金天然气利用有限公司 类型：一人有限责任公司（法人独资） 法定代表人：朱志鹏 注册资本：人民币2844.5566万元 成立日期：2013年10月15日 营业期限：2013年10月15日至 2033年10月14日 经营范围：新能源、节能环保、天然气科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让，天然气利用配套设备，机电设备的销售，实业投资，合同能源管理；压缩天然气销售 （凭许可证经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 主营业务：天然气销售 股东情况：天海防务持有其100%股份 最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产20,485.69万元，净资 产11,328.62万元。报告期内实现营业收入59,833.31万元，净利润3,494.90万元。 5、上海佳豪船海工程研究设计有限公司 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：顾建国 注册资本：人民币5000万元 成立日期：2009年12月31日 营业期限：2009年12月31日至 2039年12月30日 经营范围：从事船舶及海洋工程、机电工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶及海洋工程专用设备、机电设备（除特种） 试验和研制，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动】 主营业务：船舶和海洋工程研究开发和设计等 股东情况：天海防务持有其100%股份 最近一期（截至2016年12月31日）经审计主要财务数据：总资产1,935.52万元，净资 产1,368.90万元。报告期内实现营业收入407.00万元，净利润49.07万元。 三、担保协议主要内容 本次为子（孙）公司向银行申请授信提供的担保均为连带责任担保，拟计划情况见下表 《2017年度子公司、孙公司需本公司担保的明细表》。实际担保金额仍需子公司、孙公司与相 关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。下述被担保子（孙）公 司的其他股东因缺乏资金以及持股比例较小等原因将不提供同比例担保。 2017年度子公司、孙公司需本公司担保的明细表 序 号 被担保人名称 担保金额（万元） 1 上海佳豪船舶科技发展有限公司 8,000 2 上海佳船机械设备进出口有限公司 38,000 3 上海佳船工程设备监理有限公司 2,000 4 上海沃金天然气利用有限公司 20,000 5 上海佳豪船海工程研究设计有限公司 5,000 四、董事会意见和独立董事意见 董事会认为，上述被担保对象均为公司的全资或控股子（孙）公司，公司对其有完全控制 能力。上述企业经营稳定，资信情况良好，公司为其提供担保的风险可控。上述企业的综合授 信将主要用于各项业务的开展，并促进其业务的发展，必将为公司整体业绩带来积极影响，公 司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，同意公司2017年度向子公司、孙公司银行融资 提供总额不超过人民币7.3亿元的担保。同时提请股东大会授权刘楠先生在不超过7.3亿元人 民币总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各银行的协商情况适时调整上述公司实际 担保金额，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。 公司独立董事一致认为：下属子（孙）公司申请银行综合授信对其开展各项业务非常必须。 这些业务的发展将对公司的业绩产生正面影响，符合上海佳豪和全体股东的利益。本次担保对 象均为公司的全资或控股子（孙）公司，公司对其有完全控制能力。上述企业经营稳定，资信 情况良好，公司为其提供担保的风险可控。公司已制定了严格的对外担保审批程序，能有效防 范对外担保风险。本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东 利益的行为。同意本次担保。 五、公司对子公司担保情况 截止2016年12月31日，公司近12个月累计对外担保（不含子公司、孙公司）金额为零， 公司累计对控股子公司、孙公司提供担保金额为人民币45,879.78万元，占公司最近一期（2016 年12月31日）经审计的净资产的15.81%，占公司总资产的12.08%。无逾期担保金额或涉及 诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。 六、其他 1、本次担保计划将经股东大会授权后实施。 2、为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，将提请股东 大会授权刘楠先生在不超过人民币7.3亿元总担保额度的前提下，可根据子公司、孙公司与各 银行的协商情况适时调整为上表所列公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律 文件。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议。 2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇一七年三月二十九日 中财网
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