[担保]一拖股份:独立董事关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见

时间：2017年03月28日 21:32:53 中财网

第一拖拉机股份有限公司独立董事

关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关文件规定，作
为第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们在听取公司管理层汇报的基础上，本着客观、独立的原则，
就公司报告期内对外担保情况发表如下说明和独立意见：

一、关于对外担保情况的专项说明

报告期内，经公司第七届董事会第三次会议及公司 2015 年
度股东周年大会审议批准，同意公司为东方红商贷业务经销商
提供担保，任一时点担保余额不超过人民币 12,626 万元担保，
同意公司为子公司融资提供担保，任一时点担保余额不超过人
民币 75,000 万元担保，上述担保额度有效期内可循环使用。


公司于 2016 年度合计签订担保合同金额 34,701 万元，截止
2016 年 12 月 31 日，实际承担担保余额为 21,359 万元，占最近
一期经审计归属于上市公司净资产的比例为 4.42%。


报告期内，公司无为关联方提供担保的情况。


按照担保对象划分，截止 2016 年 12 月 31 日，公司担保余
额具体情况如下：

（1）为东方红商贷业务经销商提供的担保余额为 1,864 万


元；

（2）为子公司融资业务提供的担保余额为 19,495 万元。


二、公司严格遵循中国证监会关于上市公司对外提供担保
的相关规定及公司《对外担保管理制度》。报告期内，公司所提
供的对外担保决策程序合法有效，没有发生违规担保情况。