[担保]润达医疗:关于公司2017年度担保预计的公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2017-038 上海润达医疗科技股份有限公司 关于公司2017年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 被担保人名称： 1、上海惠中医疗科技有限公司（以下简称“上海惠中”） 2、上海康祥卫生器材有限公司（以下简称“上海康祥”） 3、青岛益信医学科技有限公司（以下简称“青岛益信”） 4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司（以下简称“哈尔滨润达”） 5、苏州润达汇昌生物科技有限公司（以下简称“苏州润达”） 6、黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司（以下简称“黑龙江龙 卫”） 7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（以下简称“鑫海润邦”） 8、合肥润达万通医疗科技有限公司（以下简称“合肥润达”） 9、北京润诺思医疗科技有限公司（以下简称“北京润诺思”） 10、 广东省润达医学诊断技术有限公司（以下简称“广东润达”） 11、 上海润达实业发展有限公司（以下简称“润达实业”） 12、 其他新增全资或控股子公司 . 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海润达医疗科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“润达医疗”）公司2017年度预计为公司 全资及控股子公司申请总额不超过人民币136,300万元的综合授信提供 连带责任保证担保，截止本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人 民币43,382万元。 . 本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提 供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 . 对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 为支持公司全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，规范公司 对外担保行为，公司拟对2017年度为全资及控股子公司向银行等金融机构贷款 提供担保事项作出预计，具体如下： 1、公司为公司全资及控股子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 136,300万元的综合授信提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等 担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额，详见下 表： 被担保人 公司持股 比例% 预计提供担保 最高额度 （万元人民币） 上海惠中医疗科技有限公司 100.00 3,000 上海康祥卫生器材有限公司 100.00 1,000 青岛益信医学科技有限公司 100.00 31,000 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 100.00 51,800 苏州润达汇昌生物科技有限公司 51.00 1,000 黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司 70.00 5,000 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 100.00 18,000 合肥润达万通医疗科技有限公司 40.01 3,000 北京润诺思医疗科技有限公司 64.866 500 广东省润达医学诊断技术有限公司 21.00 10,000 上海润达实业发展有限公司 100.00 10,000 其他新增全资或控股子公司 / 2,000 担保金额总计 136,300 2、授权公司董事会在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融 市场变化在上述额度范围内进行担保调整。 3、本次担保事项有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至2017 年年度股东大会召开之日止。 4、2017年3月27日公司第三届董事会第六次会议，全票同意审议通过了 《关于公司2017年度担保预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 1、上海惠中医疗科技有限公司 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区宁桥路999号T15-4幢1、2层 法定代表人：刘辉 经营范围：临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配 件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询，医疗器械生产（范围详见许可证）， 医疗器械经营，化工原料（除危险品）的研发及销售，计算机软硬件及配件、五 金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的 销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币13,548万元，负债总额人民币 7,240万元，其中的银行贷款总额人民币1,500万元和流动负债总额人民币6,684 万元，资产净额人民币6,308万元；2015年度实现营业收入人民币5,345万元， 净利润人民币1,000万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币21,593万元，负债总额人民币 14,369万元，其中的银行贷款总额人民币2,500万元和流动负债总额人民币 13,697万元，资产净额人民币7,225万元；2016年度实现营业收入人民币5,003 万元，净利润人民币916万元。（以上数据经审计） 2、上海康祥卫生器材有限公司 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区向城路58号15A室 法定代表人：叶柏平 经营范围：医疗器械（范围详见许可证，凭许可证经营）、电脑及配件、五 金机电、办公用品的销售及相关业务的咨询，仪器仪表、化工原料及产品（除危 险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化品）的销售，自有 医疗设备租赁（不得从事金融租赁）及相关技术服务，药品类体外诊断试剂的批 发（凭许可证经营），实业投资，医疗器械技术领域内的技术服务，从事货物和 技术的进出口业务，道路货物运输（除危险品），仓储（除危险品），国内货物运 输代理，包装服务，商务咨询，汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动） 与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币12,390万元，负债总额人民币 10,378万元，其中的银行贷款总额人民币4,500万元和流动负债总额人民币9,883 万元，资产净额人民币2,013万元；2015年度实现营业收入人民币11,868万元， 净利润人民币-188万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币9,454万元，负债总额人民币7,887 万元，其中的银行贷款总额人民币5,500万元和流动负债总额人民币7,748万元， 资产净额人民币1,567万元；2016年度实现营业收入人民币11,351万元，净利 润人民币-446万元。（以上数据经审计） 3、青岛益信医学科技有限公司 公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室 法定代表人：刘辉 经营范围：依据食品药品监管部门核发的《医疗器械经营企业许可证》、卫 生部门核发的《卫生许可证》开展经营活动；批发：计算机及配件、办公用品、 机电产品，化工产品（不含危险品），仪器仪表，玻璃器械；商务信息咨询（不 含商业秘密）；医疗器械技术信息咨询；医疗设备租赁；机械设备（不含特种设 备）维修及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币29,694万元，负债总额人民币 19,809万元，其中的银行贷款总额人民币11,800万元和流动负债总额人民币 19,222万元，资产净额人民币9,885万元；2015年度实现营业收入人民币31,246 万元，净利润人民币1,736万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币37,879万元，负债总额人民币 21,819万元，其中的银行贷款总额人民币14,378万元和流动负债总额人民币 20,235万元，资产净额人民币16,060万元；2016年度实现营业收入人民币41,808 万元，净利润人民币2,176万元。（以上数据经审计） 4、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明 月街236号1607室 法定代表人：陈政 经营范围：批发：体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2020年6月 14日）；批零兼营：6815注射穿刺器械，6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含 诊断试剂），6866医用高分子材料及制品 II类6820普通诊察器械，6821 医用 电子仪器设备，6826 物理治疗及康复设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂 （含诊断试剂），6841 医用化验和基础设备器具，6854 手术室、急救室、诊疗 室设备及器具，6857 消毒和灭菌设备及器具，6858 医用冷疗、低温、冷藏设备 及器具 （医疗器械经营许可证有效期限至2020年02月09日）。生物技术开发； 计算机软硬件开发及销售；自有设备租赁；销售：日用品、通讯设备、机械设备、 化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币12,500万元，负债总额人民币 9,308万元，其中的银行贷款总额人民币500万元和流动负债总额人民币9,308 万元，资产净额人民币3,192万元；2015年度实现营业收入人民币10,359万元， 净利润人民币1,010万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币24,841万元，负债总额人民币 15,453万元，其中的银行贷款总额人民币9,024万元和流动负债总额人民币 14,823万元，资产净额人民币9,388万元；2016年度实现营业收入人民币17,486 万元，净利润人民币1,496万元。（以上数据经审计） 5、苏州润达汇昌生物科技有限公司 公司住所：苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦6B单元 法定代表人：张昕明 经营范围：从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术 服务；机械设备维修；一类、二类医疗器械销售、自有设备租赁，化工原料及产 品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售；医疗器械批发：三类：6815注射 穿刺器械，6821医用电子仪器设备（不含植入性心脏起搏器），6822医用光学器 具、仪器及内窥镜设备（不含人工晶体），6840临床检验分析仪器，6854手术室、 急救室、诊疗室设备及器具，6866医用高分子材料及制品。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其51%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币1,335万元，负债总额人民币965 万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币965万元，资产 净额人民币371万元；2015年度实现营业收入人民币1,337万元，净利润人民币 171万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币2,700万元，负债总额人民币1,642 万元，其中的银行贷款总额人民币400万元和流动负债总额人民币1,642万元， 资产净额人民币1,058万元；2016年度实现营业收入人民币3,916万元，净利润 人民币688万元。（以上数据经审计） 6、黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司 公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明 月街236号1808室 法定代表人：贾利鹏 经营范围：医疗检测技术开发、技术咨询、技术服务、软件开发；医疗器 械、电脑及配件、仪器仪表、办公用品、化工原料及产品（不含易燃、易爆、危 险品、剧毒品）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 与上市公司关系：为公司全资子公司哈尔滨润达的控股子公司，哈尔滨润 达持有其70%股权。 黑龙江龙卫成立于2016年5月，截至2016年12月31日，资产总额人民 币1,020万元，负债总额人民币187万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和 流动负债总额人民币187万元，资产净额人民币833万元；2016年度实现营业 收入人民币381万元，净利润人民币-137万元。（以上数据经审计）。 7、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户 法定代表人：李军 经营范围：医疗设备及器械租赁；医疗设备、化学试剂（不含药物试剂及 危险品）、消毒液（不含危险品）、实验室设备的技术研究及销售；生物技术、医 药技术的研究、技术咨询、技术转让；市场调查；批发：办公用品，电子设备， 建筑材料，纸制品，木浆，纸浆，钢材、二类医疗器械（依据食药监管部门核发 的备案凭证开展经营活动）；依据食药监管部门核发的《医疗器械经营许可证》 开展经营活动；经济信息咨询（不含金融、期货、证券、期货、理财、集资、融 资等相关业务）；医疗器械技术咨询；企业管理咨询；市场信息咨询；商务信息 咨询（不含商业秘密）；国内文化艺术交流活动策划；设计、制作、代理、发布 国内广告；会务服务；展览展示服务；物流信息咨询；装卸搬运服务（不含港口 作业及道路运输）；依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展 普通货运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币9,285万元，负债总额人民币7,016 万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币7,016万元，资 产净额人民币2,269万元；2015年度实现营业收入人民币16,211万元，净利润 人民币429万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币22,300万元，负债总额人民币 15,848万元，其中的银行贷款总额人民币7,500万元和流动负债总额人民币 15,848万元，资产净额人民币6,452万元；2016年度实现营业收入人民币35,713 万元，净利润人民币2,363万元。（以上数据经审计） 8、合肥润达万通医疗科技有限公司 公司住所：合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第 五层113-118 法定代表人：杨红 经营范围：医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及 机械设备维修；一、二、三类医疗器械销售（在许可证有效期及核定范围内经营）； 体外诊断试剂销售；自有设备租赁；电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及租 赁；实业投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担 保等金融业务）；软硬件的研发、销售及信息系统集成服务；信息技术咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权。 合肥润达成立于2016年4月，截至2016年12月31日，资产总额人民币 4,430万元，负债总额人民币322万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流 动负债总额人民币322万元，资产净额人民币4,108万元；2016年度实现营业收 入人民币3,455万元，净利润人民币608万元。（以上数据经审计） 9、北京润诺思医疗科技有限公司 公司住所：北京市昌平区科技园区超前路37号 法定代表人：仝文斌 经营范围：生产医疗器械III类：III-6840体外诊断试剂；技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务；销售医疗器械、机械设备、实验室设备、生物试剂 （不含危险化学品、药品）、化工产品（不含危险化学品）；货物进出口、技术进 出口、代理进出口；企业管理服务；经济信息咨询（不含中介服务）。（企业依法 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其64.866%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币2,216万元，负债总额人民币1,164 万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币1,150万元，资 产净额人民币1051万元；2015年度实现营业收入人民币546万元，净利润人民 币-1,947万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币3,673万元，负债总额人民币2,401 万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币2,387万元， 资产净额人民币1,272万元；2016年度实现营业收入人民币865万元，净利润人 民币-1,679万元。（以上数据经审计） 10、广东省润达医学诊断技术有限公司 公司住所：广州市越秀区沿江中路298号中区2705房 法定代表人：汪浩 经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公 示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 与上市公司关系：为公司控股子公司，公司持有其21%股权。依据该公司 的章程约定，公司持有其60%的表决权。 广东润达成立于2016年10月，截至2016年12月31日，资产总额人民币 590万元，负债总额人民币30万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动 负债总额人民币30万元，资产净额人民币560万元；2016年度实现营业收入人 民币0万元，净利润人民币-70万元。（以上数据经审计） 11、上海润达实业发展有限公司 公司住所：浦东新区东靖路1831号401-12室 法定代表人：朱文怡 经营范围：医疗器械经营、仪器仪表、电脑及配件、办公用品、汽摩配件、 五金交电、通讯器械、建筑装潢材料、一般劳防用品、日用百货、服装鞋帽及床 上用品、工艺礼品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、 民用爆炸物品、易制毒化学品）销售、商品信息咨询服务，投资咨询服务（除经 纪），医疗器械科学技术专业领域内的技术服务，普通机械设备维修及技术服务， 自有设备租赁，从事货物及技术的进出口业务，附设分支机构。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 与上市公司关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 截至2015年12月31日，资产总额人民币2,084万元，负债总额人民币15 万元，其中的银行贷款总额人民币0万元和流动负债总额人民币15万元，资产 净额人民币2,069万元；2015年度实现营业收入人民币2万元，净利润人民币-33 万元。（以上数据经审计） 截至2016年12月31日，资产总额人民币482万元，负债总额人民币340 万元，其中的银行贷款总额人民币300万元和流动负债总额人民币340万元，资 产净额人民币143万元；2016年度实现营业收入人民币237万元，净利润人民 币-7万元。（以上数据经审计） 三、 担保协议的主要内容 本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，如获得公司股东大会审议 批准，公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况 和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。 公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供 对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 四、独立董事事前认可意见 公司独立董事发表如下事先认可意见：公司2017年度对全资及控股子公司 向银行等金融机构贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司 盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实 际承担出资比例对应的担保金额。本次担保预计事项符合有关部门及公司对外担 保的相关规定，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意将上述议案提交董事 会审议。 五、独立董事意见 公司独立董事发表如下独立意见：公司对全资及控股子公司贷款提供担保事 项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力，控股子公司其他股东提 供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。 经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次 担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对全资及 控股子公司贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东 的利益。我们同意上述议案提交公司股东大会审议。 六、董事会意见 公司董事会发表如下意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营 业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司 项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有 完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务 变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，同意提 交公司股东大会审议，并授权公司董事会在上述担保额度范围内办理此次担保的 相关事宜。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：润达医疗上述担保事项已经 公司第三届董事会第六次会议审议通过，并将提交股东大会审议，符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关法律规及《公司章程》的相关规定，未损 害公司及股东利益。保荐机构对润达医疗本次拟进行的担保事项无异议。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为48,925万元，公 司对控股子公司提供的担保总额为43,382万元，分别占公司2016年12月31日 经审计净资产的23.11%和20.49%，无逾期担保。 九、备查及上网文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议 2、独立董事独立意见 3、独立董事事前认可意见 4、保荐机构核查意见 5、被担保人营业执照复印件 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2017年3月28日 中财网
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