[分配]工银恒享纯债：第三次分红公告
三次分红公告 公告 送出日期： 2017 年 3 月 28 日 1. 公告基本信息 基金名称 工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金 基金简称 工银恒享纯债债券 基金主代码 002832 基金合同生效日 2016 年 5 月 31 日 基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《工银瑞信恒享纯债债券型 证券投资基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2017 年 3 月 22 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 1.009 基准日基金可供分配利润 （单位：人民币元） 349,091,139.07 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 279,272,911.26 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.088 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红， 2017 年第 一次分红 注： 1 、本基金收益分配方式为现金分红； 2 、本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供 分配利润的 80% ，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2017 年 3 月 29 日 除息日 2017 年 3 月 29 日 现金红利发放日 2017 年 3 月 30 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额 持有人。 红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 注： 现金分红款将于 2017 年 3 月 30 日自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 1 、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基 金份额享有本次分红权益。 2 、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金》规定，本次收益分配方式为现金分红。 3 、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的 投资收益。 4 、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍 有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 5 、本基金管理人网站： http://www.icbccs.com.cn 。 6 、本基金管理人客户服 务 电话： 400 - 811 - 9999 。 7 、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。 8 、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险 收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 中财网
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