[停牌]多利优先:关于办理份额到期折算业务期间多利优先份额停牌的公告

时间:2017年03月27日 21:34:19 中财网
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金

办理份额到期折算业务期间多利优先份额停牌的公告



因嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年3
月27日对在该日登记在册的多利优先份额(基金代码为:“150032”,基金简称
为“多利优先”)办理份额到期折算业务,本基金多利优先份额将于2017年3月
28日暂停交易,并将于2017年3月29日10:30恢复交易。


根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年3
月29日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年3月28日多利优先的
份额净值(四舍五入至0.001元)。由于多利优先在折算前存在折溢价的交易情
形,折算前的收盘价扣除第六个运作周年的约定收益后与2017年3月29日的前收
盘价有较大差异,3月29日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者
注意投资风险。


根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务
的公告》,因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于1.0000元,不需
进行折算,多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易,3月29日前收盘价亦
不作调整。




风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。




特此公告。






嘉实基金管理有限公司

2017年3月28日


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