[分配]华夏债券：第四十次分红公告
第 四十 次分红公告 公告送出日期： 201 7 年 3 月 2 7 日 1 公告基本信息 基金名称 华夏债券投资基金 基金简称 华夏债券 基金主代码 001001 基金合同生效日 2002 年 10 月 23 日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 华夏债券 投资基金基金合同》、《 华夏债券投资基金招募说 明书（更新）》 收益分配基准日 201 7 年 3 月 2 0 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 7 年度的 第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 华夏债券 A/B 华夏债券 C 下属分级基金的交易代码 001001 （前端）、 001002 （后端） 001003 截止基准日下属分级基 金的相关指标 基准日下属分级基金份 额净值（单位：人民币 元） 1. 0 64 1. 0 57 基准日下属分级基金可 供分配利润（单位：人 民币元） 33,742,332.91 17,710,166.17 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的下属分级基金应分配 金额（单位：人民币元） - - 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金 份额） 0.200 0. 20 0 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 7 年 4 月 5 日 除息日 201 7 年 4 月 5 日 现金红利发放日 201 7 年 4 月 6 日 分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体 基金 份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净 值（ NAV ）确定日为 201 7 年 4 月 5 日，该部分基金份额将于 201 7 年 4 月 6 日直接计入其基金账户，投资者可自 201 7 年 4 月 7 日起查 询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128 号《财政部、国家税务 总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分 配的基金利润，暂不征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 注： 选择现金红利方式的投资者的红利款将于 201 7 年 4 月 6 日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红 权益。 3.2 投资者通过 任一 销售机构 按基金交易代码提交的 分红方式 变更 申请，只对 投资者 在 该销售机构 指定交易账户下的 基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构 其他 交易账户 或其他销售机构基金 份额的 分红方式。如 投资者 希望变更 该销售机构其他 交易账户 或其他销售机构 基金份额 的分红方式，需分别按基金 交易 代码通过 各 销售 机构 交易账户 逐一提交 变更 分红方式的业务申请。 3.3 投资者可通过本公司网站 （ www.ChinaAMC.com ） 或客户服务电话 （ 400 - 818 - 6666 ） 查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不 含权益登记日）到销售网点或通过 电子交易平台 办理变更手续。本次分红方式将 以 投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 3.4 销售机构 华夏债券投资基金的销售机构为本公司及各代销机构。各代销机构信息可通过 本公司网站刊登的《开放式基金代销机构一览表》进行查阅。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二 ○ 一 七 年 三 月 二十 七 日 中财网
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