[风险]中银互利：互利A份额开放赎回期间互利B份额（150156）风险提示公告
中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回期间 互利B份额（150156）风险提示公告 中银互利分级债券型证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金 ”) 基金合同已于 2013 年 9 月 24 日 生效。根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额分为互利 A 份额 （ 场内简称：中银互 A ， 基金代码： 163826 ）和互利 B 份额 （ 场内简称：中银互 B ， 基金代码 ： 150156 ）两级份 额，两级份额的份额配比原则上不超过 7:3 ，互利 A 份额获得应计约定收益，互利 B 份额获 得扣除互利 A 份额本金和应计约定收益后的基金剩余净资产。本基金 2 年为一个分级运作 周期，在每个分级运作周期内，互利 A 份额自分级运作周期起始日起每 6 个月开放一次， 并于开放日对 基金份额进行折算。 201 7 年 3 月 29 日为互利 A 份额 第二个分级运作周期内 第 三 个开放日及 基金份额折算基准日 。 现就相关事项提示如下： 1 、互利 B 份额 收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定，在互利 A 份额 的 每个 开放日， 基金管理人 根据 该日 中国人民银行公布并执行的 金融机构人民币 1 年期定期存款基 准年利率和基金管理人公告的利差重新设定互利 A 份额 的年约定收益率，计算公式如下 : 互 利 A 份额 的年约定收益率 = 1.1× 一年期定期存款利率 + 利差 本基金第二个分级运作周期的第三个开放日下 6 个月内，互利 A 适用的利差为 1.5% 。 基金管理人将根据 2017 年 3 月 29 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期 银行定期存款基准利率重新设定互利 A 年化约定收益率中的一年期定期存款利率值，用于 计算下 6 个月的 每日约定收益。 互利 A 份额 的应计收益的金额采用单利计算。互利 A 份额 的年化约定收益率计算按照四 舍五入的方法保留到小数点后 2 位。 2 、互利 B 份额 杠杆率变动的风险。目前，互利 A 份额 与互利 B 份额 的份额配比为 1.21:1 。 本次互利 A 份额 开放赎回并实施基金份额折算后，互利 A 份额 的份额规模将 可能 缩减，从 而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。 基金管理人将向深圳证券交易所申请互利 B 份额 于 2017 年 3 月 27 日 9:30 至 10:30 停 牌一小时，以及 2017 年 3 月 29 日 至 201 7 年 3 月 30 日实施停牌。本次互利 A 份额 开放赎 回并实施基金份额折算后，基金管理人将对互利 A 份额 开放赎回及办理基金份额折算的结 果进行公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管 理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行负担 。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风 险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资 者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中银基金管理有限公司 201 7 年 3 月 27 日 中财网
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