[提示]PR余城建：2012年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告
2012年杭州余杭城市建设集团有限公司 公司债券2017年分期偿还本金的提示性公告 2012年3月29日发行的2012年杭州余杭城市建设集团有限公司公 司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿付条款，在本期债 券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按照债券发 行总额20%的比例偿还债券本金。杭州余杭城市建设集团有限公司将 于2017年3月29日兑付本期债券发行总量20%的本金，为保证分期偿还 本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2012年杭州余杭城市建设集团有限公司公司债券。 2、债券简称及代码：12余城建，代码：122701 3、发行人：杭州余杭城市建设集团有限公司。 4、发行总额和期限：人民币12亿元，7年期 5、债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]650号文件批准 发行 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券利率：本期债券票面利率为7.55%，在债券存续期内固 定不变 8、计息期限：本期债券计息期限自2012年3月29日起至2019年3 月28日止。 9、付息日：本期债券付息日为2013年至2019年每年的3月29日 （遇节假日顺延至其后的第一个工作日） 10、还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿付条款， 在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别按 照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，年度付息款项自付息日起 不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 11、上市时间和地点：本期债券于2012年5月17日在上海证券交 易所上市交易 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2017年3月28日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者 对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 2、分期偿还方案 设置提前偿付条款，在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、 第7个计息年度末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金，年 度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数 量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后 的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式： 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元×（1-20%-20%-本次偿还比例） =100元×（1-20%-20%-20%） =40元。 4、开盘参考价调整方式： 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20。 特此公告 中财网
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