[分配]交银策略：关于分红的公告
交银施罗德基金管理有限公司关于 交银施罗德策略回报灵活配 置混合型证券投资基金 分红的公告 公告 送出日期： 201 7 年 3 月 24 日 1. 公告基本信息 基金名称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银策略回报灵活配置混合 基金主代码 519710 基金合同生效日 2015 年 6 月 27 日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中信银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 交银施罗德 策略 回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、 《 交银施罗德 策略 回报灵活配置混合型证券投资基 金 招募说明书》等 收益分配基准日 201 7 年 3 月 17 日 截止 收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额 净值（单位：元） 1. 270 基准日基金可供 分配利润 （单位： 元） 72,851,095.61 截止基准日按照 基金合同约定的 分红比例计算的 应分配金额（单 位：元） 7,285,109.56 本次分红方案（单位：元 /10 份基 金份额） 1.72 有关年度分红次数的说明 本次分红为对 201 7 年度基金利润实施的第 1 次分红 注： 根据本基金基金合同约定： 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年 收益分配次数最多为 10 次，每次收益分配比例不低于 收益分配基准日 可供分配 利润的 10% 。 截止 20 17 年 3 月 17 日，本基金可供分配利润为 72,851,095.61 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 = 基准日可 供 分配 利润 × 10 % 。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分 配金 额为 7,285,109.56 元。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 7 年 3 月 2 8 日 除息日 201 7 年 3 月 28 日 现金红利发放日 201 7 年 3 月 30 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 红利再投资相关事项的说 明 红利再投确认日为 2017 年 3 月 29 日 ，选择红利再投资方式 的基金份额持有人，其现金红利将按 201 7 年 3 月 28 日 除息 后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额 将于 2017 年 3 月 29 日 直接计入其基金账户， 2017 年 3 月 30 日 起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128 号《财政部、 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所 得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 投资人选择红利再投资， 红利再投资的份额免收申购费。 注： 1 、 本次分红为基金合同生效以来的 第 一 次分红。 2 、 本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人 中信银行股份有限 公司 复核。 3 、 本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认 方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于 201 7 年 3 月 30 日 自基金托管账户划出。 3. 其他需要提示的事项 1 、本基金 将 于 201 7 年 3 月 28 日 完成权益登记。 2 、本基金销售机构 为 直销机构和 其他 场外 销售 机构。直销机构为本公司 的 直销中心 以及本公司的网上 直销 交易平台 ，其他 场外 销售 机构 的地址及联系方式 等有关信息， 请 详 见本基金最新的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关 公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询 。 3 、 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资 人 可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资 人 不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红。 4 、本次分红确认的分红方式将按照投资 人 在 权益登记日之前（不含权益登 记日） 最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。 本公司提请 想要修改分红方式的基金份额持有人，请在 2017年3月27日下午 3 点前尽早到 销售机构修改分红方式，并在修改分红方式 T+2 日（申请修改分红方式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及 以后的分红中获得相应的权益。 选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除息 日的基金份额净值转换为基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构 下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户 下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的交易账户，而对本基金 其他销售机构下的交易账户无效。例如，某基金份额持有人在销售机构甲和销售 机构乙均持有本基金基金份额，该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益 分配方式，则其在销售机构甲持有的基金份 额采用新的收益分配方式，但其在销 售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益分配方式。基金份额持有人可在申购 本基金时选择分红方式，或在基金的开放日申请修改分红方式。最终分红方式以 本基金注册登记机构确认为准。 5 、 本基金管理人有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违 反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。 6 、 基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话（ 400 - 700 - 5000 ， 021 - 61055000 ）或登录本公司网站（ www.fund001.com ， www.bocomschroder.com ） 查询当前的分红方式。 7 、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 8 、 投资人欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户 服务中心查询。 风险提示： 基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风 险收益特征。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将 来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中财网
 |