[分配]新华信用增益：非货币市场基金分红公告
非货币市场基金分红公告 公告送出日期： 2017 年 3 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 新华信用增益债券型证券投资基金 基金简称 新华信用增益债券 基金主代码 519162 基金合同生效日 2013 年 12 月 4 日 基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《 新华 信用增益债券型证券投资基金 基金合同》、 《 新华信用增益债券型证券投资基金 招募 说明书》等 收益分配基准日 201 7 年 03 月 20 日 截止收益分配基准 日的相关指标 基准日基金份额净值 （单位： 元） 1.331 基准日基金可供分配 利润 （单位： 元） 352,461,073.99 本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 201 7 年第一次分红 下属分级基金的基金简称 新华信用增益债券 A 新华信用增益债券 C 下属分级基金的交易代码 519162 519163 截止基准日下属分 级基金的相关指标 基准日下属分级基金 份额净值 （单位： 元） 1.326 1.368 基准日下属分级基金 可供分配利润 （单位： 元） 306,932,228.76 45,528,845.23 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份 基金份额） 2.27 2.33 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 201 7 年 03 月 24 日 除息日 201 7 年 03 月 24 日 （场外） 现金红利发放日 201 7 年 03 月 2 8 日 分红对象 权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公 司登记在册的本基金全体份额持有人 。 红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净 值基准日为 201 7 年 03 月 24 日， 基金份额登记过户日为 201 7 年 03 月 2 7 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》（财税字 [2002]128 号）及《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》（财税 [2008]1 号）的规定，基金向 投资者分配的基金收益 , 暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者， 其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 (1) 本次收益分配公告已经本基金托管人 中国建设银行股份有限公司 复核。 (2) 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 (3) 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。 (4) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选 择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心电话 4008198866 ，确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必 在规定时间前到销售网点办理变更手续。 (5) 由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够 及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补 充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话 4008198866 ，通过本公司网站或 到原开户网点变更相关资料。 (6) 权益分派期 间（ 201 7 年 3 月 20 日至 3 月 28 日）注册登记机构不接受投 资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。 (7) 欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线： 4008198866 ， 或登陆本公司网站： http://www.ncfund.com.cn 。 ( 8 ) 本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风 险或提高本基金的投资收益。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在 的风险，慎重考虑、谨慎决策，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！ 新华基金管理股份有限公司 2017 年 3 月 23 日 中财网
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