救场！国务院重磅 明日三大看点
5 救场！国务院重磅 在去年一轮史诗级暴涨后，AI核心算力股近期走势无疑有点颓，市场分歧也开始变大，这一定程度上拖累了创指与科创50指数。不过在这关键时刻，国务院及时传来重磅信号，提出：央企要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进"算力+电力"协同发展。 这对近期有些颓AI算力无疑是一次救场，今日相关概念全线腾飞。其中CPO龙头之一的天孚通信一度暴涨近16%，再创历史新高；太辰光则是18%的放量巨阳新高；液冷龙头英维克大幅高开后强势封板，还有寒武纪的午后异动拉升等。 算力自去年来已充分反映，但电力类个股仍可挖掘，因为欧美也在新一轮电力更新。龙轩认为可关注A股中的电力设备、电缆等公司，特别是海外业务占比较高的更可重点关注。 而在算力股大涨后，AI应用概念也是此起彼伏。抖音的SD爆火后，DS也迎来版本升级，优刻得、首都在线纷纷20CM涨停，昆仑万维等也暴涨。可见，热点还得跟着消息走，但散户消息一般非常滞后，在量化主导下还是少去追高。 跌幅榜上，影视传媒仍是杀跌重灾区，横店影视、金逸影视双双跌停，让百纳影业开盘直接百万手巨单封跌停，光线传媒、读客文化等也是纷纷大跌。从而带量了高位股的回落，如巨力索具也是一字跌停、龙韵股份低开直接被核、名雕股份则近三个跌停了。 热点轮动快的同时、个股反弹持续性也差，稍有不慎就会被核，这就是量化主导的市场，若我们跟不上市场节奏，那宁可潜伏在调整充分的个股中、而不是一看到大涨就去追。 在量化主导的结构性分化的行情中，我们确实更应注重节奏、而非频率。龙轩认为在节前市场成交量都能保持着2万亿，但个股下跌的却有6成，这里面预计量化贡献了一半的量能，那节后行情仍会是结构性的，就算量能放大到3万亿也是如此。 因此这里谈持币与持股过节意义都不大，龙轩认为只要结构性方向对了，那持股无疑是更好的，毕竟全球股市都在涨，A股整体走的也很平稳，并不用担心节后的黑天鹅。 而方向上，从上面国务院表示要扩大算力有效投资、交易所对高新技术企业放开融资来看，新质生产力仍是我们重点关注的对象。今年催化剂最多的方向，大概率就是商业航天、人形机器人与AI应用了，不过其中的业绩基本都还未体现，不想AI算力的业绩已开始释放。 其实，中美博弈本质还是高科技的竞争，谁能在本轮AI革命中胜出，谁能就下一个黄金十年、甚至是20-30年，这就如之前的智能手机与移动互联网一样。因此，资本市场必然也是往这方面倾斜的，这类股是星辰大海、估值不能用当下去衡量。 当然，我们选股上不能随便选一通，只有真正立足于自身技术、脚踏实地专注于研发的公司，才值得去青睐。那些喜欢蹭热点、老想着二级市场圈钱的公司，还是不要去碰了。 最后临近春节，大家也应该把资本市场晾在一边，好好陪伴家人、享受这美好的时光吧！ 声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。(卧龙轩wlx) 中财网
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