58公司获得增持评级-更新中
9月4日给予登海种业(002041)增持评级。 盈利预测及评级：预计公司25-26 年归母净利润为1.77/2.23 亿元，EPS 为0.2/0.25 元，对应PE 为48.7/38.5 倍。公司是国内玉米种业的领先者之一，种质资源优势和品种优势明显，给予“增持”评级。 风险因素：国内玉米种子价格大幅下跌，严重气候灾害导致减产 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入评级。 【20:27 若羽臣(003010)：自有品牌绽家延续高增】 9月4日给予若羽臣(003010)增持评级。 投资建议：公司作为国内领先的代运营龙头，成功抓住家清与保健品两大高景气赛道，孵化绽家与斐萃两大高增自有品牌，持续彰显其品牌运营能力，并通过持续产品创新与品类拓展打开业务增长空间，看好公司未来发展潜力。该机构预计公司2025-2027 年分别实现收入28.8/38.0/46.9亿元，分别同比+63%/+32%/+24%，实现归母净利润1.8/2.5/3.1 亿元，分别同比+66%/41%/26%，对应PE 81/57/45,首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧；新品推广不及预期；自有品牌建设不及预期；流量投放效果不及预期；监管政策变化；品牌舆情风险；海外扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次"买入"评级。 【19:17 长城汽车(601633)：2025Q2扣非净利润环比高增 坦克+WEY新品可期】 9月4日给予长城汽车(601633)增持评级。 盈利预测和投资评级公司海外竞争优势稳固，盈利确定性较高，随未来产品推出，公司销量整体趋势向上，预计公司2025-2027 年实现营业收入2253、2785、3125 亿元，同比增速为11%、24%、12%；实现归母净利润141.9、174.5、204.8 亿元，同比增速为12%、23%、17%；EPS 为1.66、2.04、2.39 元，对应当前股价的PE 估值分别为15.7、12.7、10.9 倍。该机构预计公司未来收入等业绩指标持续向好，看好公司未来发展，维持“增持”评级。 风险提示汽车（新能源汽车）市场销量增速不及预期；新车开发进程不及预期；国际市场需求不稳定；汇率波动风险；地缘政治因素导致海外市场业务发展不及预期；智能化发展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、7次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【19:12 新时达(002527)：海尔入主、转型升维：国产机器人龙头加码一体化方案/具身智能】 9月4日给予新时达(002527)增持评级。 盈利预测与估值：该机构预计25~27 年公司归母净利分别为0.13、0.84、1.90 亿元，同比扭亏、+567%、+128%，25~27 年CAGR 约为290%，PE 为860、129、57 倍，虽然公司当前估值水平高于可比同业均值，但考虑公司半导体机器人布局，及海尔入主利好公司具身智能落地，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：下游需求萎缩；与海尔整合不及预期；具身智能进展缓慢 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次"增持"评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【19:12 誉衡药业(002437)：经营效率持续改善 CSO具有较好增长潜力】 9月4日给予誉衡药业(002437)增持评级。 盈利预测和估值。该机构预计2025 年至2027 年公司营业收入分别为24.37亿元、27.51 亿元和30.80 亿元，同比增速分别为-0.1%、12.9%和11.9%；归母净利润分别为2.56 亿元、2.91 亿元和3.28 亿元，同比增速分别为10.2%、13.4%和12.7%，以9 月3 日收盘价计算，对应PE 分别为29.7倍、26.2 倍和23.2 倍，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：创新产品收入增速低于预期；存量品种在集采中价格降幅超预期。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【19:07 万辰集团(300972)：毛利率和费用率改善 业绩持续兑现】 9月4日给予万辰集团(300972)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司为零食量贩渠道头部品牌，零食量贩渠道作为效率更高的业态，在较短时间内在全国跑马圈地，公司零食量贩业务收入规模不断扩大，业绩持续兑现。展望后续，该机构认为随着新店型跑通，公司平均单店收入和利润有望持续优化。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入为538.95/649.40/749.12 亿元，同比+67%/+20%/+15%；归母净利润10.01/15.67/18.95 亿元，同比+241%/+57%/+21%；EPS 分别为5.33/8.35/10.10 元，对应PE 分 别为37/24/20X，维持“增持”评级。 风险提示：1）行业竞争加剧；2）门店拓展不及预期；3）单店营收不及预期；4）拓店成本上行；5）原材料价格波动风险；6）食品安全事件等；7）整体消费环境下行风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 【18:32 美凯龙(601828)2025中报点评：Q2营收环比提升 经营性现金流大幅好转】 9月4日给予美凯龙(601828)增持评级。 投资建议： 公司目前已形成线上线下全布局，家居、家装、高端电器全覆盖，品牌商、设计师资源全链接的“10+1”立体大家居生态；考虑到当前终端需求仍有较大压力以及与建发业务协作融合仍需一定时间，结合中报情况该机构调整盈利预测，预计2025-2027 年营收分别为70.53/80.44/85.84 亿元（前值为81.95/85.03/87.83 亿元），EPS分别为-0.11/0.04/0.10 元（前值为0.02/0.09/0.16 元）。对应2025 年9 月4 日的收盘价2.91 元/股，26-27年PE 分别为76/29 倍。公司25 年亏损收窄，26、27 年有望转正，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次增持-A的投评级、1次持有评级、1次优于大市评级。 【17:27 亿纬锂能(300014)：全面型锂电池供应商 深厚技术优势助力腾飞】 9月4日给予亿纬锂能(300014)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 【17:22 数据港(603881)：廊坊项目稳定推进 期待后续新项目开展】 9月4日给予数据港(603881)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:22 格力电器(000651)：短期业绩承压-格力电器25年半年报】 9月4日给予格力电器(000651)增持评级。 投资建议： 根据半年报，该机构下调全年盈利预测，预计25/26 年归母为321/336 亿，同比+0%/+5%（前值为332/350 亿），对应PE 为7.2/6.9X，下调至“增持”评级。 风险提示：景气度不及预期、竞争加剧、原材料涨价、研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:17 博睿数据(688229)：新品ONE进入放量周期 前瞻推进区块链与大模型可观测】 9月4日给予博睿数据(688229)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【16:47 科士达(002518)：光储需求恢复 数据中心有望高增】 9月4日给予科士达(002518)增持评级。 风险提示：光伏逆变器及储能出货量不及预期、行业竞争加剧导致盈利能力下降、充电桩出货量不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:42 三一重能(688349)2025 年半年报点评：二季度业绩明显改善 风机出海盈利能力较高】 9月4日给予三一重能(688349)增持评级。 盈利预测与建议：该机构预计公司2025、2026、2027 年实现营业收入分别为259.8、279.3、309.9 亿元，实现归母净利润分别为19.7、24.9、29.2 亿元，对应PE 估值分别为17.4、13.8、11.8 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:42 华熙生物(688363)：2025Q2利润同比正增长 期待变革成效落地】 9月4日给予华熙生物(688363)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：监管政策大幅度变化；医疗风险事故；行业竞争加剧；产品获批进度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、2次“增持”的投评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:42 风语筑(603466)：业绩稳中向好 AI+文旅持续布局】 9月4日给予风语筑(603466)增持评级。 投资建议：业绩向好+降本增效，政策赋能“AI+文旅”，公司有望稳中向好发展。 风险提示：政策不确定性、AI 落地不及预期、宏观环境波动风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【16:37 天马新材(838971)北交所信息更新：2025H1电子陶瓷粉体募投项目投产 积极推进海外客户送样验证】 9月4日给予天马新材(838971)增持评级。 2025H1 公司营收1.33 亿元（+22.42%），归母净利润214.85 万元（-85.85%）2025Q1 公司实现营收1.33 亿元，同比增长22.42%，归母净利润214.85 万元，同比减少85.85%，扣非归母净利润129.16 万元，同比减少90.87%。该机构维持2025-2027 年盈利预测，预计 2025-2027 年归母净利润分别为0.41/0.54/0.72 亿元。 风险提示：新业务扩展不及预期、客户合作风险、下游市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:32 泛微网络(603039)：经营提质增效 把握企业智能办公入口机遇】 9月4日给予泛微网络(603039)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示：： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“买入“评级。 【15:57 欧派家居(603833)：延续变革稳中求进 H1盈利能力提升】 9月4日给予欧派家居(603833)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到终端需求有待复苏，该机构略下调25-27 年盈利预测，预计25-27 年归母净利分别为27.48/30.25/32.77 亿元（前值28.52/30.87/33.25 亿元，本次调整较前值分别-3.6/-2.0/-1.5%），对应 EPS 分别为4.51、4.97、5.38 元，参考可比公司25 年Wind 一致预期PE 均值为14 倍，考虑公司大家居战略领先，同时积极推动组织变革、管理能力优秀，给予公司25 年16 倍 PE，目标价72.16 元（前值88.92 元，基于25 年19 倍PE，对应EPS 为4.68元），维持“增持”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:52 金牌家居(603180)：Q2收入具韧性 新零售战略显成效】 9月4日给予金牌家居(603180)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到需求有待复苏，该机构略下调公司盈利预测，该机构预计25-27 年归母净利润分别为2.05/2.26/2.45 亿元（前值：2.20/2.38/2.57 亿元，本次调整相比前值分别下调6.5/4.9/4.9%），对应EPS 分别为1.33/1.47/1.59 元。参考可比公司25 年Wind 一致预期 PE 均值为18 倍，给予公司25 年18 倍PE，目标价23.94 元（前值22.72 元，基于25 年16 倍PE，对应EPS 为1.42 元，可比公司Wind 一致预期 PE 均值16 倍），维持“增持”评级。 风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【15:47 克莱特(831689)：在手订单5.77亿元具潜力 积极布局输变电行业开拓新增长】 9月4日给予克莱特(831689)增持评级。 2025H1：营收2.78 亿元，同比+8%；归母净利润2898 万元，同比-5%公司发布2025 年半年报，2025H1，公司实现营收2.78 亿元，同比增长8.41%；归母净利润2897.67 万元，同比下滑4.58%；毛利率28.75%。该机构维持2025-2027年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.58/0.74/0.87 亿元，对应EPS分别为0.79/1.01/1.18 元/股，对应当前股价的PE 分别为50.8/39.8/33.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求波动风险、重要客户占比高风险、国外市场政策风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次买入评级。 中财网
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