25公司获得增持评级-更新中
5月19日给予吉冈精密(836720)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.72/0.91/1.14 亿元，对应EPS 分别为0.38/0.48/0.60 元/股，对应当前股价PE 分别为55.4/43.6/34.9 倍。该机构选取文灿股份、旭升集团、广东鸿图作为可比公司。公司以T 客户为核心客户，并积极拓展问界等新能源车企合作，重点发力高精度小件市场。此外，公司通过收购帝柯布局欧洲，墨西哥子公司逐步提升产能，配套北美需求。该机构看好公司未来在新能源汽车以及电子电器领域的发展潜力，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：实际控制人不当控制风险、原材料价格波动风险、宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【23:28 凯立新材(688269)：业绩符合预期 产销扩大盈利回暖 基础化工催化剂规模优势显现】 5月19日给予凯立新材(688269)增持评级。 盈利预测与估值：维持公司2025-2026 年盈利预测，预计实现归母净利润1.5、2.15 亿元，同时新增2027 年盈利预测，预计实现归母净利润2.54 亿元，对应PE 估值分别为28X、19X、16X，维持“增持”评级。 风险提示：贵金属价格持续下滑；新项目进展不及预期；行业有新进入者，竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【23:28 千味央厨(001215)：冷冻调理类与线上销售实现高增】 5月19日给予千味央厨(001215)谨慎增持评级。 风险提示：市场竞争激烈，供应端议价能力弱，盈利进一步下滑；餐饮市场景气度较低迷，需求不足，导致销售额下降。潜在的食品安全问题造成品牌价值受到损伤。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。 【23:28 福莱新材(605488)：业绩符合预期 折旧转固拖累业绩 进入柔性传感大市场】 5月19日给予福莱新材(605488)增持评级。 盈利预测与投资评级：维持公司2025-2026 年盈利预测，预计实现归母净利润1.2、1.41亿元，同时新增2027 年盈利预测，预计实现归母净利润1.8 亿元，对应PE 分别为80X、69X、54X，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不达预期；新项目进展不及预期；行业有新进入者，竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次“买入”投资评级。 【23:28 精测电子(300567)：半导体量检测产品布局多维强化 25Q1业绩改善明显】 5月19日给予精测电子(300567)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【23:28 老百姓(603883)：直营毛利率提升 利润增长可期】 5月19日给予老百姓(603883)增持评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【23:28 万丰奥威(002085)：传统业务稳健发展 低空业务未来可期】 5月19日给予万丰奥威(002085)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【23:28 通威股份(600438)：2024年业绩符合预期 保持成本领先地位】 5月19日给予通威股份(600438)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2025/2026/2027 年实现收入666/738/797 亿元，同比-27.6%/+10.2%/+8.6%，预计实现归母净利润-34.7/-3.5/21.4 亿元（此前对2025/2026 年归母净利润的预测值为43/83 亿元，此次盈利预测下调主要系新能源上网电价市场化政策对2025 年光伏需求或产生负面冲击，全年光伏产业链价格或承压，进而影响公司盈利水平），同比+50.7%/89.8%/708.3%，对应当下-/-/36 倍市盈率，下调至“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【23:28 通威股份(600438)：一季度亏损收窄 产品竞争力继续增强】 5月19日给予通威股份(600438)增持评级。 投资建议：维 持“增持”评级，调整目标价至 25.37 元。该机构给予公司2025-2027 年EPS 预测分别为-0.61、0.50、1.27 元，BPS 预测分别为10.15、10.65、11.91 元。公司在行业中的地位稳固，成本和技术指标具备领先优势，穿越周期能力强。参考可比公司估值，给予公司2025 年2.5X PB，对应目标价25.37 元。 风险提示。新技术研发不及预期；新业务布局不及预期；产品价格波动；政策风险；需求不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【23:28 鲁西化工(000830)：业绩符合预期 煤炭成本压力缓解 在建项目陆续落地 看好公司长期发展】 5月19日给予鲁西化工(000830)增持评级。 盈利预测与投资评级：维持公司2025-2026 年盈利预测，预计分别实现归母净利润23.59、25.6 亿元，同时新增2027 年盈利预测，预计实现归母净利润27.66 亿元，对应PE 估值分别为9X、8X、7X，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:58 厦门象屿(600057)：厚植根基 拓新致远】 5月19日给予厦门象屿(600057)增持评级。 盈利预测与投资建议：在经营环境有望修复、估值压制因素有望缓解的背景下，厦门象屿的估值有望逐步开启修复，预计25-27 年EPS 分别为0.63/0.77/0.87 元，每股净资产分别为6.41/7.06/7.78 元，参照可比公司以及过往估值中枢，该机构给予公司25 年合理估值1.2 倍PB，对应合理价值为7.69 元/股，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示。坏账风险增加、货权风险、国内经济复苏不及预期、经营业绩不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:38 三安光电(600703)：25Q1同环比扭亏为盈 集成电路布局加速推进】 5月19日给予三安光电(600703)增持评级。 维持“增持”评级：公司在2024 年展现了稳健的经营态势和良好的发展前景。尽管净利润受到非经常性损益的影响有所下滑，但营收增长和扣非净利润的改善显示出公司主营业务的韧性。公司在LED 和集成电路两大核心业务领域的持续投入和布局，使其能够充分受益于行业增长趋势。展望未来，随着LED 高端细分市场的进一步拓展和集成电路业务的产能释放，公司的营收和利润有望实现持续增长。根据2024 年公司业绩表现，该机构下调2025-2026年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为10.64 亿元、15.76 亿元、22.82 亿元，对应EPS 分别为0.21 元、0.32元、0.46 元，对应PE 分别为58X、39X、27X。 风险提示：行业需求不及预期、产能爬坡不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【14:33 艾森股份(688720)：营收快速增长 研发加码构筑长期优势】 5月19日给予艾森股份(688720)增持评级。 维持“增持”评级：公司在2024 年通过加大研发投入和优化产品结构，实现了营收的稳健增长。尽管净利润增长受到研发投入增加的影响，但公司的长期发展潜力依然强劲。随着半导体行业逐步复苏，公司两大核心板块产品有望持续放量，公司业绩有望进一步提升。考虑到公司新品认证及产能爬坡情况，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.44 亿元、0.68 亿元、1.01 亿元，EPS分别为0.50 元、0.77 元、1.15 元，PE 分别为80X、51X、34X。 风险提示：新品认证不及预期、汇率波动风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次推荐评级。 【14:28 宏华数科(688789)：业绩快速增长 数码印花加速渗透】 5月19日给予宏华数科(688789)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【14:23 恒立液压(601100)：挖机带动主业回暖 线性驱动器带来新增长点】 5月19日给予恒立液压(601100)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:23 天音控股(000829)：国补、AI助力终端业务回暖】 5月19日给予天音控股(000829)增持评级。 投资建议： 风险提示：AI 带来的换机率低于预期；全国零售额总体下滑风险；上游继续管控智能终端的出货量风险。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【14:08 华设集团(603018)：传统业务有所承压 低空业务表现亮眼】 5月19日给予华设集团(603018)增持评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:58 中科飞测(688361)：明、暗场设备进展顺利 收入稳步增长】 5月19日给予中科飞测(688361)增持评级。 投资建议：看好设备自主可控，维持“增持”评级受益于设备国产替代进展加快，该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为20.81/30.27/41.70 亿元，同比分别增长50.76%/45.45%/37.76%；归母净利润分别为2.35/4.74/7.08 亿元，同比增速分别扭亏为盈/101.98%/49.43%；EPS 分别为0.73/1.48/2.21 元/股，对应PE 分别为103x/51x/34x。鉴于公司是国内领先的半导体量检测设备企业且下游需求景气度持续，维持“增持”评级。 风险提示：晶圆厂扩产进度不及预期，新品研发、验证进度不及预期等 该股最近6个月获得机构9次增持评级、8次买入评级、2次“增持”投资评级、1次强推评级。 【13:58 斯达半导(603290)：车规级IGBT模块大批量交付 25Q1营收同比稳健增长】 5月19日给予斯达半导(603290)增持评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；新能源汽车市场波动风险；汇率波动的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【13:48 安徽合力(600761)：收入稳健增长 费用影响短期业绩】 5月19日给予安徽合力(600761)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 中财网
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