79股获买入评级 最新:中国能建
【14:58 怡合达(301029)：一季报业绩超预期 盈利能力明显改善】 5月13日给予怡合达(301029)买入评级。 投资建议：公司是FA 零部件一站式供应商龙头，并积极拓展FB 非标零部件业务，该机构看好公司在非标自动化设备需求增长、公司产品BOM 表占比提升、公司市占率提升三重逻辑的共振下实现快速成长。该机构判断公司2025-2027 年营业收入分别为29.71、34.92、40.25 亿元，同比分别增长18.64%、17.51%、15.27%，归母净利润分别为5.24、6.37、7.57 亿元，同比分别增长29.59%、21.58%、18.83%，对应PE 分别为28.58、23.51、19.79倍，维持“买入”评级。 风险提示： ①公司零部件标准体系无法满足客户需求的风险：公司提供FA 工厂自动化零部件一站式供应，在零部件标准体系、产品开发体系等方面不断进行创新摸索。如果公司标准体系、产品多样性及适用性不能更好的服务于客户需求，公司存在无法获得市场认可进而对公司持续盈利产生不利影响的风险。②市场竞争加剧的风险：公司隶属于自动化零部件细分行业，行业存在市场竞争加剧的风险。如果公司不能持续丰富产品品类，无法保证产品的品质、交期和成本，公司未来产品和服务对客户的吸引力和粘性可能有所下降。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【14:58 模塑科技(000700)：2025Q1扣非业绩同环比高增 盈利能力修复】 5月13日给予模塑科技(000700)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到下游整车价格战依然激烈，公司在新项目上仍需持续投入，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润6.99/7.95/8.98 亿元，对应PE 分别为10/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，海外工厂不及预期风险，新客户拓展不利风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【14:08 羚锐制药(600285)：核心产品增长稳健 利润端表现优秀】 5月13日给予羚锐制药(600285)买入评级。 投资建议：公司是中药贴膏龙头企业，2024年业绩略超预期，外延并购丰富产品管线，带来新的业绩增长点。该机构适当上调公司2025/2026年盈利预测，新增2027年盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.26/9.51/10.80亿元（原预测：7.90/9.10亿元），EPS分别为1.46/1.68/1.90元。维持“买入”评级 风险提示：产品降价风险；中药材价格上涨风险；产品销售不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级。 【13:53 凯盛新能(600876)：光伏玻璃景气度回升 盈利边际改善】 5月13日给予凯盛新能(600876)买入评级。 风险提示：光伏玻璃生产线投产进度不及预期；原材料价格上涨风险；光伏装机不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【13:48 国科微(300672)：编解码芯片领军者 AI布局逐步完善】 5月13日给予国科微(300672)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司聚焦视频编解码领域的同时，积极拓展车载电子、智能显示、边缘AI 等新领域，公司形成了从16TOPS 至100TOPS 的智能终端AI SoC 系列产品规划，形成了低中高AI SoC 布局并已投入研发，主要应用于机器人（含具身智能）、AI PC、无人机、工业计算等边缘计算智能终端，预计2026 年开始逐步量产上市，增长空间广阔，该机构看好公司在边缘AI 全面布局。该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入24.9/30.7/36.3 亿元，同比增长26.0%/23.0%/18.5%，实现归母净利润1.4/2.3/3.1 亿元，同比增长44.3%/61.2%/39.0%。当前股价对应2025/2026/2027 年PE 分别为107/66/48X，公司未来新品不断、放量在即，首次覆盖给予公司“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；下游需求不及预期；贸易摩擦加剧；数据滞后风险；市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次“买入”投资评级、1次买入评级。 【13:48 恒立液压(601100)：工程机械周期反转 丝杠业务打开新增长极】 5月13日给予恒立液压(601100)买入评级。 下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司新业务持续投入对净利润的影响，该机构下调25-26 年盈利预测，同时新增27 年盈利预测，预计25-27年归母净利润分别为27.58、31.01、35.40 亿（原25-26 年盈利预测分别为33.78、40.36亿），当前股价对应PE 分别为37X、33X、29X，考虑到工程机械周期反转，以及公司新产品有望打开长期成长空间，叠加公司所处估值区间（横向duibi 机器人板块、纵向自身对比），该机构维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；新产品拓展存在不确定性的风险等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【13:48 北方华创(002371)：平台型布局加速推进】 5月13日给予北方华创(002371)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:28 赛轮轮胎(601058)：产销持续放量 加强国际品牌影响力】 5月13日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 盈利预测和投资建议：根据公司产能释放进度，考虑到2025年关税政策不确定性的影响，该机构依据审慎原则，调整公司2025-2026年EPS分别为1.26元、1.46元（原值为1.58元、1.82元），新增2027年预测EPS为1.68元。对应2025年5月12日收盘价，PE估值分别为10.37x、8.90x、7.76x。该机构仍看好公司海外产能扩张带来的业绩增量，以及高研发支撑下的品牌力提升，维持“买入”评级。 风险提示：关税等政策风险；全球轮胎企业竞争加剧风险；海外产能投产不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:28 许继电气(000400)：网内业务稳健增长 柔直带来业绩弹性】 5月13日给予许继电气(000400)买入评级。 风险提示：电网投资力度不及预期风险，竞争加剧，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:28 兆威机电(003021)：专注微型传动及驱动领域 布局灵巧手加速商业化】 5月13日给予兆威机电(003021)买入评级。 盈利预测与投资评级：微型传动主业多品类+多客户拓展，有望实现快速增长，同时依托微型传动系统技术及客户资源积累，前瞻布局灵巧手产品及关键部件，远期空间可期。该机构预计公司25-27 年分别实现归母净利润2.7/3.3/4.2 亿元，同比分别增长19%/22%/28%，当前股价对应PE 分别为111/91/71 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新能源汽车需求不及预期、人形机器人产业化落地不及预期、行业竞争加剧研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后风险等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次优于大市评级。 【12:23 炬芯科技(688049)：炬力前行 用芯聆听】 5月13日给予炬芯科技(688049)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2025-2027年营业收入8.8/11.5/14.9亿元，实现归母净利润分别为1.6/2.3/3.1亿元，维持“买入”评级。 风险提示：技术迭代风险；研发未达预期风险；核心技术人才流失风险；原材料供应及委外加工风险；客户集中风险；存货跌价和周转率下降风险；宏观环境风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:23 南钢股份(600282)：资源端频频布局 打造全产业链一体化、具备显著Α】 5月13日给予南钢股份(600282)买入评级。 盈利预测：该机构维持对公司2025-2027 年盈利预测，EPS 分别为0.39、0.42、0.45 元，PE 分别为11、10、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏情况、政策风险、项目进展、原材料价格扰动等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【12:18 顺络电子(002138)：新兴领域增速显著 25Q1营收/归母创历史新高】 5月13日给予顺络电子(002138)买入评级。 风险提示：技术研发风险；汇率波动风险；新产品拓展不及预期；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【12:13 中国电建(601669)：收入增长有韧性 负债率提升】 5月13日给予中国电建(601669)买入评级。 考虑宏观投资节奏影响等，调整盈利预测。该机构预计公司2025-2027 收入yoy 分别+8%/+10%/+10%至6,852/7,545/8,267 亿，归母净利yoy 分别为+10%/+9%/+8%至132/143/155 亿。公司坚定推进电力投资与运营战略转型，效果正逐步显现；重点聚焦水、能、城、数四大领域，产业融合联动效果值得期待。现价对应2025 年PE约 6.3x，估值处于历史底部区域，维持“买入”评级。 风险提示：基建及电力能源投资需求低于预期，减值影响加大风险，运营业务不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【12:13 焦点科技(002315)：宣布股权激励计划 关税不确定性减弱+多市场拓展+AI业务推动增长】 5月13日给予焦点科技(002315)买入评级。 风险提示：1）外贸环境仍具有不确定性；2）AI 应用落地进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【11:38 伊之密(300415)：海外业务拓展顺利 新兴产业带来发展新机遇】 5月13日给予伊之密(300415)买入评级。 估值和投资建议：中长期来看，随着全球经济的持续复苏，公司注塑机业务在新品不断推出和市场渗透率提升的背景下有望保持稳健增长。与此同时，压铸 机业务在新兴产业的蓬勃发展带动下，设备需求将不断释放。公司凭借在压铸机领域的深厚技术积累和产品性能优势，有望推动该业务实现快速增长，进而成为公司整体业绩保持较快增长的关键驱动力。因此，该机构预计，公司2025-2027年营业收入分别为60.99/71.79/82.08 亿元，归母净利润分别为7.25/8.78/10.07 亿元。对应当前股价20.64 元，PE 分别为13/11/10 倍。考虑到公司将持续推动技术、产品、服务等各方面的升级，其产品在下游应用领域的渗透率预计将持续攀升；同时，海外市场拓展步伐加快，国际市场份额有望进一步扩大；叠加更多新产品在新兴产业的应用场景不断拓展，公司有望迎来新的增长极。给予2025年20 倍PE，对应目标价31.00 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业景气度下降，市场竞争加剧，设备更新政策落地进程放缓，新产品的推广应用不及预期，新产业的规模化进程放缓，国际贸易摩擦加剧等风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:23 柯力传感(603662)：2024年及2025Q1扣非归母净利润增长稳健 积极推进平台化战略及投资】 5月13日给予柯力传感(603662)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【11:23 志邦家居(603801)：国补带动经营拐点显现 挖潜&提效是方向】 5月13日给予志邦家居(603801)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:23 顾家家居(603816)：Q1业绩超预期 国补持续助力】 5月13日给予顾家家居(603816)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:23 贝斯特(300580)：2024年业绩维持增长 丝杠业务稳步推进】 5月13日给予贝斯特(300580)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次持有评级。 中财网
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