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【10:37 国轩高科(002074)：出货量高增 高端化和国际化进展喜人】 5月7日给予国轩高科(002074)增持评级。 维持增持评级 。考虑到光伏全面入市以及取消储能强制配储后，6月1 日后的储能市场存在一定的不确定性，叠加美国关税的不确定性，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年的EPS 分别为0.78/0.99/1.31 元，可比公司2025年平均估值为28 倍PE，随着国轩高科产能利用率提高以及产品结构升级，公司处于单位盈利能力或有较大改善的关键时期，该机构给予公司2025 年33 倍PE，目标价25.63 元，维持增持评级。 风险提示：储能电池出货量不及预期、动力电池出货量不及预期、政策不及预期 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【10:32 零点有数(301169)：收购海乂知 强化知识图谱布局】 5月7日给予零点有数(301169)增持评级。 盈利预测：2025 年行业竞争压力依旧存在，公司在手现金充足且回款能力好于行业平均，收购海乂知后，预计公司数据智能业务将形成特定领域内的独到优势，强化收入增长和毛利率水平。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为-0.07/0.21/0.46 亿元，对应2025 年P/S 为6.6X，维持“增持”评级 风险分析 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【10:32 渝农商行(601077)：扩表提速 息差阶段性持平】 5月7日给予渝农商行(601077)增持评级。 投资建议渝 农商行区位优势突出，随着成渝双城经济圈发展规划深入推进，各项支持性政策和重大项目建设有序推出，公司展业环境景气上行，带动业绩和估值双升。调整公司2025-2027 年归母净利润增速预测为4.5%、5.1%、5.3%(新增)，对应BVPS 11.62(-0.09)、12.40(-0.03)、13.21(新增)元/股。上调目标价至8.13 元，对应2025年0.7 倍PB，维持增持评级。 风险提示：结构性风险暴露超出预期、息差下行节奏超出预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、1次中性评级、1次优于大市评级。 【10:27 同庆楼(605108)：2024H2业绩压力增大 3月经营明显回升】 5月7日给予同庆楼(605108)增持评级。 投资建议：关注需求变化，维持“增持”评级考虑到消费环境压力及公司战略发展期业绩释放节奏，该机构预计公司2025-2027年营收分别为30.3/36.5/43.6 亿元，同比增速分别为20.0%/20.3%/19.7%，归母净利润分别为2.3/3.5/4.7 亿元，同比增速分别为133.4%/49.0%/34.3%。鉴于公司餐饮、宾馆和食品三轮联动构筑业务增长飞轮，门店扩张加速，业绩有待兑现，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济增长放缓风险；异地复制不及预期风险；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级。 【10:27 申能股份(600642)：绿电板块持续扩张 高股息率彰显投资性价比】 5月7日给予申能股份(600642)增持评级。 盈利预测、估值与评级：该机构基本维持盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润预测为40.24/42.39/43.70 亿元，折合 EPS 分别为0.82/0.87/0.89 元，对应PE 为11/10/10 倍。公司基本面将持续向好，维持“增持”评级。 风险提示：动力煤价格超预期上涨，电力需求超预期下滑，电价改革进展低预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次持有评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【09:47 新乳业(002946)：低温奶引领 DTC渠道发力】 5月7日给予新乳业(002946)增持评级。 投资建议：维 持增持评级。公司2024年、25Q1 利润保持较快增长，给予2025-2027 年EPS 0.78 元、0.95 元、1.09 元，参考可比公司估值，考虑新乳业成长性优于大盘，PE 估值法给予公司2025 年PE30X、对应合理估值23.4 元，PS 估值法给予2025 年PS 1.5X、对应合理估值19.3 元，综合两种方法取平均值，上调目标价至21 元。 风险提示：景气修复慢于预期、竞争和价格战加剧、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次”买入”评级。 【09:22 信德新材(301349)：业绩如期扭亏为赢 快充需求持续向好】 5月7日给予信德新材(301349)增持评级。 投资建议：公 司2025年一季度业绩实现扭亏，看好快充需求对公司产品量价提升。维持公司2025-2026 年EPS 为0.72 元、1.16 元，新增2027 年EPS 为1.82 元，公司作为负极包覆材料行业龙头且行业内唯一的上市企业，具备卡位优势和标的稀缺性。维持目标价为46.58 元，维持增持评级。 风险提示：新能源车销量不及预期，原材料价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【09:22 中国通号(688009)：收入稳定增长 业务结构持续优化】 5月7日给予中国通号(688009)增持评级。 风险提示。公司业务进展放缓；行业投资不及预期；竞争加剧等问题。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:22 振华股份(603067)：业绩稳步兑现 25Q1盈利能力增强】 5月7日给予振华股份(603067)增持评级。 风险提示：宏观经济周期、安全生产预期、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级。 【09:17 璞泰来(603659)：减值充分轻装上阵 涂覆膜出货高增长】 5月7日给予璞泰来(603659)增持评级。 盈利预测与估值：考虑到2024 年负极价格下行，出货量同比2023 年减少，以及行业供需错配可能还将持续一段时间，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为24.32、30.27、35.45 亿元（之前2025-2026年的预测为34.05、40.57 亿元），对应PE 估值分别为15、12、10 倍。考虑到当前股价已充分反应负极降价的影响，涂覆膜业务持续高增长，看好后续业绩改善，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期、价格持续下行、原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【08:33 宇通重工(600817)：信用减值损失冲回带动利润提升 拟挂牌出售环卫业务聚焦设备主业】 5月7日给予宇通重工(600817)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【08:23 联美控股(600167)：2024年业绩受减值影响 分红稳健】 5月7日给予联美控股(600167)增持评级。 盈利预测与投资评级: 风险提示：： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【08:23 长电科技(600584)：2024Q4营收规模超百亿 先进封装盈利能力有望提升】 5月7日给予长电科技(600584)增持评级。 盈利预测与投资建议：公司2024Q4 单季度营收超百亿，再创单季度营收新高，而2025Q1 毛利率为近三年Q1 最高，盈利能力有所增强。考虑到公司营收规模增长较快，且未来随着先进封装业务占比提升、产品结构持续优化，公司盈利能力有望逐步提升，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年实现营业收入402.41（调整前为399.54）/439.51（调整前为434.74）/468.16 亿元，预计2025-2027 年实现归母净利润23.11（调整前为26.22）/28.08（调整前为30.48）/32.55 亿元，对应2025年4 月30 日的收盘价PE 为25.34x、20.85x、17.99x，维持“增持”评级。 风险因素：中美科技摩擦加剧；下游需求复苏不及预期；AI 产业链发展不及预期；技术研发不及预期；市场竞争加剧；海外市场波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。 【08:18 梦百合(603313)：欧洲成长北美止跌 盈利改善可期】 5月7日给予梦百合(603313)增持评级。 维持盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：宏观经济风险，汇率波动风险，国际贸易摩擦风险，原材料价格波动风险，自主品牌发展不及预期风险等 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【08:18 海达尔(836699)：2025Q1稳增长延续发展势头 服务器等领域高景气利好滑轨国产替代】 5月7日给予海达尔(836699)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.92/1.08/1.27 亿元，对应EPS 分别为2.01/2.37/2.78 元/股，当前股价对应的PE 分别为24.2/20.5/17.5 倍。在立足家电滑轨市场的同时，公司积极布局服务器滑轨的技术储备和产品开发，该机构看好其服务器领域业务的进口替代机遇，维持“增持”评级。 风险提示：公司治理风险、公司无自有土地及房屋建筑物的风险、客户集中风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【08:18 美格智能(002881)：业绩开启高增通道 端侧AI+AGENT打开未来成长空间】 5月7日给予美格智能(002881)增持评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：AI 应用落地不及预期，智能驾驶下沉渗透不及预期，竞争激烈导致盈利能力下降的风险，公司端侧产品研发进度不及预期的风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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