64股获买入评级 最新:贝泰妮
5月3日给予贝泰妮(300957)买入评级。 盈利预测与投资评级：贝泰妮是我国皮肤学级护肤龙头，专业化品牌形象稳固，线上线下多平台拓展顺利，品牌矩阵逐步完善，美白/抗衰等系列新品上新后有望贡献业绩增量。由于短期费用率大幅提升，该机构将公司2025-26 年归母净利润预测10.4/13.4 亿元下调至6.6/8.1 亿元，新增2027 年归母净利润预测9.4 亿元，对应PE 分别为27/22/19X，考虑到公司敏感肌赛道龙头地位稳固，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，产品推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:32 周大生(002867)：持续高分红 期待25年业绩逐季修复】 5月3日给予周大生(002867)买入评级。 盈利预测与投资评级：2024 年黄金珠宝行业受金价急涨短期抑制需求，公司业绩出现一定程度的下滑，考虑到25Q1 行业及公司销售承压，该机构将2025-2026 年归母净利润从12.9/14.1 亿元下调至11.1/12.2 亿元，新增2027 年归母净利润预测13.1 亿元，最新收盘价对应2025-2027 年PE 为13/12/11 倍，考虑到公司分红率较高，仍维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期，开店不及预期，金价波动等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:42 新泉股份(603179)：公司业绩符合预期 自主内饰件龙头持续成长】 5月3日给予新泉股份(603179)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司新项目的量产进度以及下游配套客户的销量情况，该机构将公司2025-2026 年归母净利润的预测调整为13.37亿元、17.25 亿元（前值为13.91 亿元、18.05 亿元），新增公司2027 年归母净利润预测值21.02 亿元。对应EPS 分别为2.74 元、3.54 元、4.31元，市盈率分别为14.68 倍、11.38 倍、9.34 倍。公司作为自主内饰件龙头企业，当前正加速全球化发展，因此维持“买入”评级。 风险提示：乘用车行业销量不及预期；新客户开拓不及预期；原材料价格波动影响。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:42 中国铁建(601186)2025年一季报点评：Q1盈利继续承压 现金流有所改善】 5月3日给予中国铁建(601186)买入评级。 盈利预测与投资评级：外部冲击影响下宏观经济下行压力仍在，政治局会议指出要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，该机构认为增量的财政政策支持和融资端的改善对投资端和实物量的效果将逐渐显现，同时扩内需预期增强，基建投资和重点区域建设有望政策加码。公司作为基建龙头央企估值仍处历史低位，有望得到修复。基于传统基建业务承压，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为219/224/229 亿元（2025、2026 年预测前值为311/342 亿元），对应市盈率分别为4.8/4.7/4.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资增速不及预期的风险、新兴业务拓展不及预期的风险、信用减值风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【19:42 山东药玻(600529)：需求景气阶段偏弱 看好公司增长韧性】 5月3日给予山东药玻(600529)买入评级。 考虑阶段需求压力，调整公司盈利预测。该机构预计公司2025-2027 年收入分别yoy+6%/11%/11%至54/60/66 亿；归母净利分别yoy+7%/13%/13%至10.1/11.4/12.8亿。现价对应公司2025 年PE 14.6x，处于历史最低估值区域。公司作为模制瓶龙头地位稳固，药用玻璃需求增长预计有韧性，静待需求改善；同时公司产品结构持续改善，拓品类拓海外市场有成效，公司增长动能或不宜低估。结合公司分红计划，公司回馈股东意愿呈提升态势。维持“买入”评级。 风险提示：原燃料成本大幅波动风险，需求低于预期，境外销售低于预期，竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:47 欧派家居(603833)2025年一季报点评：2025Q1扣非归母净利润同比高双位数增长 大家居战略效果初现】 5月3日给予欧派家居(603833)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司顺应行业趋势，坚定积极推进大家居战略，随着营销组织架构变革落地，品类融合将进一步加快，优化业绩表现，维持“买入”评级。该机构预计2025-2027 年公司营业收入为199.08/209.69/221.07 亿元，归母净利润为28.61/30.82/32.99 亿元，对应PE 估值为14/13/12x。 风险提示：地产恢复不及预期，终端消费力恢复不及预期，行业竞争加剧，品类融合销售不及预期，宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【18:47 科达利(002850)：业绩符合预期 机器人勾勒第二成长曲线】 5月3日给予科达利(002850)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:47 康弘药业(002773)：康柏西普销售依然强劲 静待基因治疗数据读出！】 5月3日给予康弘药业(002773)买入评级。 盈利预测与投资建议 该机构根据公司24 年业绩增速调整公司盈利预测，该机构预计2025-2027 年收入分别为50.1/56.3/63.1（前次预测25/26：54.7/62.2 亿元），归母净利润分别为13.7/15.6/18.1 亿元（前次预测25/26：14.8/16.9亿元），EPS 分别为1.49 元、1.70 元、1.96 元。该机构认为公司康柏西普仍然处于快速增长期且公司创新药临床管线丰富具备差异化，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【18:47 今世缘(603369)：稳步向前 势能延续】 5月3日给予今世缘(603369)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司设定2025 年目标为：总营业收入同比增长5%-12%，净利润增幅略低于收入增幅，整体目标设定稳健。公司产品结构精准卡位次高端价格带，该机构认为公司在产品结构提升和省内外市场精耕下，增长确定性较强。该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入分别为126.07/139.06/153.24 亿元， 归母净利润分别为36.54/39.80/43.72 亿元， EPS 分别为2.93/3.19/3.51 元，对应PE 分别为16/15/14X，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费力下行抑制行业需求；2）宏观经济大幅波动；3）行业政策发生变化；4）营销工作执行效果不达预期；5）价格改革的市场预期引发波动；6）渠道改革不及预期；7）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、4次“买入”投资评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:52 惠泰医疗(688617)：业绩增长强劲 期待电生理新品放量】 5月3日给予惠泰医疗(688617)买入评级。 风险提示：市场推广不及预期；集采降价超预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"推荐"评级、1次持有评级。 【17:52 水羊股份(300740)：“高奢美妆集团”打法逐渐清晰 Q1渐入佳境】 5月3日给予水羊股份(300740)买入评级。 2024 年公司实现营收42.37 亿元/yoy-5.7%，归母净利1.10 亿元/yoy-62.6%，扣非归母净利1.2 亿元/yoy-56.7%。2024Q4 公司实现营业收入11.92 亿元/yoy+6.9%；归母净利0.16 亿元/yoy-86.3%。2025Q1 公司实现营业收入10.85 亿元/yoy+5.2%；归母净利0.42 亿元，yoy+4.7%。公司加大高端品牌市场投入但转化效果不及预期，部分大众线品牌亏损。该机构下调2025-2026 年盈利预测并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利2.6/3.2/4（2025-2026 年前值为2.9/3.7）亿元，yoy+139%/+21%/+25.1%，当前股价对应 PE 18.7/15.5/12.4 倍。公司持续推进 “全球新晋高奢美妆集团”战略，优化业务结构，变革效果值得期待，长期增长逻辑清晰，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；收购品牌培育不及预期；新品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:52 海尔智家(600690)：海外及卡萨帝保持较快增长 盈利能力稳健提升】 5月3日给予海尔智家(600690)买入评级。 公司发布2025 年一季报，报告期内实现营收791.2 亿（同比+10.1%，下同），归母净利润54.9 亿（+15.1%），扣非归母净利润53.6 亿（+15.6%），公司新推出10-20亿人民币回购方案，充分回馈股东。公司业绩保持稳健增长，该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为210.9/236.8/259.5 亿，对应EPS 分别为2.25/2.52/2.77 元，当前股价对应 PE 为 11.0/9.8/9.0 倍，公司外销实现较快增长，内销国补有效拉动高端增长，提质增效端趋势向好，维持“买入”评级不变。 风险提示：降费提效不达预期；高端市场需求不达预期；海外行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【16:57 新华保险(601336)：NBV延续高增 后续需关注净资产表现】 5月3日给予新华保险(601336)买入评级。 投资建议：维持新华保险“买入”评级 风险提示：经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、客户需求放缓。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。 【16:57 旗滨集团(601636)：25Q1利润环比改善 盈利水平触底回升】 5月3日给予旗滨集团(601636)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2024 年，旗滨集团浮法玻璃业务量价两端均有下滑，主要由于下游需求萎缩导致玻璃价格持续下行；光伏玻璃业务方面，由于行业产能过剩，光伏玻璃市场价格同比大幅下行，导致该板块业务盈利能力显著下滑。 风险提示：国内外宏观经济环境或产业政策波动带来的风险、竞争加剧导致产品价格下降的风险、原燃料价格上涨风险、环保成本增加的风险、外汇及利率风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:57 农业银行(601288)2025年一季报点评：非息增长提速稳营收 县域业务护城河深厚】 5月3日给予农业银行(601288)买入评级。 盈利预测、估值与评级。农业银行县域金融业务发展态势良好，具有稳定低成本存款拓展优势，后伴随线上+线下渠道整合协同，县域业务发展有望带动公司贷款增户扩面。在经济复苏不确定性升高、信贷有效需求尚待提振背景下，公司资产端稳步扩张，重点领域信贷投放维持较高景气度，县域“三农”业务稳步增长，营收贡献度持续提升。综合公司一季报情况，该机构维持公司2025-27年 EPS 预测为0.83、0.85、0.87 元，当前股价对应PB 估值分别为0.68、0.63、0.59 倍，对应PE 估值分别为6.5、6.35、6.24 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大；若后续降低存量按揭利率，NIM 或持续承压。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【16:57 中航沈飞(600760)：阶段性承压 努力建设成为国内领军航空装备企业】 5月3日给予中航沈飞(600760)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次公司"买入"评级。 【16:57 海尔智家(600690)：海外市场引领增长 业绩表现超出预期】 5月3日给予海尔智家(600690)买入评级。 盈利预测、估值与评级：海尔智家定位于全球大家电领军品牌，2025 年一季度利润快速增长，数字化转型降费增效，经营效率不断提高，全球产销研布局继续推进，预计公司产品内外销市占率稳步提升。维持公司2025-2027 年归母净利润预测为215/243/273 亿元，现价对应PE 为11、10、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外销售疲软，关税风险超预期，以旧换新政策效果不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【15:17 亚辉龙(688575)：发光业务增速亮眼 特色项目和国际化驱动增长】 5月3日给予亚辉龙(688575)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【15:17 艾力斯(688578)：肺癌领域深度布局 产品矩阵逐步成型】 5月3日给予艾力斯(688578)买入评级。 盈利预测和估值建议：考虑到伏美替尼处于快速放量的阶段，该机构看好公司产生现金流的能力。给予商业化管线销售峰值5 倍PS 估值、注册临床管线销售峰值4 倍PS 估值、外部引进管线估值给予60%的折扣，最终的管线估值约为470.3 亿元，对应的PE 为25.32X。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：候选药物研发不及预期的风险；相关技术迭代的风险；第三方合作的风险；核心人才流失的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:17 分众传媒(002027)：业绩稳健高分红 关注并购新潮进展】 5月3日给予分众传媒(002027)买入评级。 风险提示 AI 应用不及预期；消费品广告主投放意愿不及预期；并购事项具有不确定性 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次优于大市评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 中财网
 |