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【18:47 安迪苏(600299)：一季度稳健增长 产能扩张巩固龙头地位】 4月30日给予安迪苏(600299)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：公司是全球动物营养行业的领军企业，是世界第二大蛋氨酸生产企业，可同时生产固体和液体蛋氨酸，同时公司积极践行“双支柱”战略，不断巩固蛋氨酸行业领先地位，并加快特种产品业务的发展。该机构维持公司2025~2027 年盈利预测，2025~2027 年净利润分别为16.37、18.52和20.25 亿元，对应EPS 分别为0.61、0.69 和0.75 元，当前股价对应P/E值分别为16、14 和13 倍。维持“强烈推荐”评级。 风险提示：产品及原材料价格下滑；行业新增产能投放过快；饲料行业需求下滑。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【17:53 美畅股份(300861)：成本优势显现 分红率大幅提升】 4月30日给予美畅股份(300861)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为1.34、2.22 和2.93 亿元，对应EPS 分别为0.28、0.46 和0.61 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为65.20、39.26 和29.74 倍。考虑到公司抗风险能力强，低迷环境有利公司市占率提升和高分红比例，维持公司“强烈推荐”评级。 风险提示：行业景气度低迷持续超出预期。 该股最近6个月获得机构1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【16:58 中国核电(601985)：25Q1归母净利增长3% 新项目再获核准保障远期成长空间】 4月30日给予中国核电(601985)强推评级。 投资建议：1）盈利预测：结合公司当前运营情况，该机构调整2025~2026 年盈利预测至105、115 亿（前值121、131 亿元），新增2027 年盈利预测为121 亿元，对应25~27 年EPS 分别为0.51、0.56、0.59 元，对应PE 为18、17、16倍。2）估值：对公司采用可比公司估值法，可比公司对应25 年PE 为18x，考虑到核电远期成长性较强，在可比公司基础上给予20%估值溢价，给予公司25 年21x PE，对应2201 亿目标市值，对应目标价10.7 元，目标价较现价15%空间，维持“强推”评级。 风险提示：核电安全事故、核电电价下行风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次持有评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:57 山西汾酒(600809)：经营良性 分红提升】 4月30日给予山西汾酒(600809)强推评级。 投资建议：报表及经营质量均高，分红率提升至60%，维持“强推”评级。 汾酒报表及经营质量均较高，报表端产品结构、盈利水平、现金流等指标良性，渠道端价盘稳定、库存健康、票据等手段使用相对克制，经营从容进退有余，若需求好转，公司有望轻装上阵、恢复弹性增长。此外，公司分红率从51%提升至60%，以此测算预计25 年股息率3.2%，对长线资金吸引力有望增强。结合最新运营情况， 该机构略调整公司盈利预测， 预计25-27 年EPS 为10.79/11.83/13.20 元（原25-26 年预测值为11.66/12.95 元），维持目标价285元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，高端产品培育不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【15:57 华海清科(688120)：经营业绩再创新高 积极推进新产品新业务布局】 4月30日给予华海清科(688120)强推评级。 投资建议：根据最新财报数据，该机构调整盈利预测，预计25-27 年公司营收为46.7/59.0/68.9 亿（25-26 原值为46.9/55.3 亿），归母净利润为13.5/16.9/19.8 亿（25-26 原值为13.1/15.6 亿），对应EPS 为5.70/7.15/8.36 元（25-26 原值为5.53/6.60 元）。参考可比公司估值，给予2025 年40 倍PE，对应目标价为228元，维持“强推”评级。 风险提示：中美贸易摩擦加剧；上游零部件供应短缺；下游客户扩产不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:47 成都银行(601838)：扩表积极 资产质量优异】 4月30日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。 投资建议：享区域资源禀赋，看好红利持续释放。成都银行作为一家根植成都的城商行，成渝双城经济圈战略升级，公司未来的发展潜力值得期待。考虑到今年以来外部环境不确定性加大，该机构小幅下调公司25-26 年盈利预测，并新增27 年盈利预测，预计公司25-27 年EPS 分别是3.26/3.58/3.98 元（原25-26 年EPS 预测为3.56/4.10 元），对应盈利增速分别是7.6%/9.8%/11.1%（原25-26 年盈利预测分别是14.3%/15.1%），目前公司股价对应25-27 年PB 分别是0.83x/0.74x/0.66x，考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势，该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：1）宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2）利率下行导致行业息差收窄超预期。3）房企现金流压力加大引发信用风险抬升。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:42 贵州轮胎(000589)：产销稳健增长 聚焦结构改善越南三期积极推进】 4月30日给予贵州轮胎(000589)强推评级。 投资建议：基于公司最新业绩表现及原材料、关税等行业变化，该机构将此前对公司2025-2026 年的归母净利润预测由9.39/12.39 亿元调整为6.18/8.06 亿元，并补充对2027 年的归母净利润预测10.24 亿元，对应当前PE 分别为11.0x/8.4x/6.6x。参考可比公司及公司历史估值，该机构给予2025 年13 倍目标PE，对应目标价5.20 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；关税壁垒政策变动；原材料剧烈波动等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强推评级。 【15:37 农业银行(601288)：如何理解农行其他非息逆势高增？】 4月30日给予农业银行(601288)强烈推荐评级。 投资建议：超额拨备厚实是农行相对业绩优势的底气，近年公司资负战略择时摆布进一步增强了相对业绩优势。近期农行主动规模降速，巩固资负成果，初步展现出规模扩张有魄力，规模降速有能力的状态，一季报其他非息逆势显示公司规模降速固成果初见成效，预计公司业绩增速会继续领跑可比同业一段时间。该机构维持“强烈推荐”评级。 风险提示：经济下行超预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:37 中炬高新(600872)：Q1承压发展 期待改革加速】 4月30日给予中炬高新(600872)强烈推荐评级。 投资建议：改革效果初步体现，维持“强烈推荐”评级。美味鲜25Q1 收入/归母净利润同比-25.94%/-27.61%，业绩承压发展，利润率相对稳健。 风险提示：需求下行、行业竞争阶段性加剧、改革短期波动等 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:32 百润股份(002568)：预调酒企稳 威士忌扬帆起航】 4月30日给予百润股份(002568)强烈推荐评级。 投资建议：预调酒企稳，威士忌扬帆起航，上调至“强烈推荐”评级。公司主业环比回升全年有望增长，威士忌新品市场反馈良好，百润作为全国首家大规模进军威士忌的公司，拥有产能、渠道、行业标准制定等优势，定位年轻消费群体，与国际名品错位竞争，市场空间广阔，当下阶段正处于品类第一轮快速爆发周期，建议把握放量弹性，后续关注百利得产品动销反馈及崃州新品推广。该机构预计25-27 年EPS 为0.78、0.89、1.03 元，当前股价对应25 年34 倍PE，上调至“强烈推荐”评级。 风险提示：新品推广不及预期，行业竞争阶段性加剧，原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:07 伊利股份(600887)：Q1扣非超预期 盈利改善看全年】 4月30日给予伊利股份(600887)强推评级。 投资建议：盈利改善趋势明确，预计全年目标达成无虞，维持“强推”评级。 风险提示：需求复苏不及预期、行业竞争加剧、原奶价格持续下行等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【13:57 丸美生物(603983)：业绩增势延续 大单品势能强劲】 4月30日给予丸美生物(603983)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。公司线上渠道快速增长，双品牌同步驱动，大单品策略坚定推进、产品持续迭代且储备充足，有望持续贡献增量，且公司已连续多个季度验证业绩稳定性，看好公司中期增长空间。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为4.45 亿元、5.49 亿元、6.43 亿元，同比分别+30%、+23%、+17%，对应25PE39.3X、26PE31.9X、27PE27.2X，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：消费需求不及预期的风险，新品推广和销售不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，渠道拓展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、7次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【13:57 伟星股份(002003)：25Q1业绩超预期 全球化布局将长远受益】 4月30日给予伟星股份(002003)强烈推荐评级。 盈利预测及投资建议。面对外部贸易环境压力，公司在行业中率先走国际化道路，随着越南工厂的爬坡，全球化布局将长远受益，提高市场份额。公司将加大力度拓展海外客户，拓展辅料在多领域的应用，降本增效，防控风险。 风险提示：原材料成本上升风险、国际贸易环境不确定风险、越南生产基地接单开工不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次”买入”评级、1次增持评级。 【13:47 重庆啤酒(600132)2025年一季报点评：开局稳健 股息较优】 4月30日给予重庆啤酒(600132)强推评级。 投资建议：开局稳健，股息较优，维持“强推”评级。公司开局表现良好，当前库存健康，经营策略务实，预计有望延续稳健表现，同时分红保持高位，按100%分红率测算25E 股息率约4.6%属较优水平。该机构维持25-27 年业绩预测12.7/13.1/13.5 亿元，对应PE 分别22/21/20 倍，维持目标价67 元，对应25E约PE 25X，维持“强推”评级。 风险提示：高端化不及预期，竞争加剧，成本大幅上行，恶劣天气等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、11次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【13:42 双汇发展(000895)：肉制品Q1去库 轻装上阵待稳增】 4月30日给予双汇发展(000895)强推评级。 投资建议：肉制品去库拖累，高股息仍突出，维持“强推”评级。虽然Q1 去库导致肉制品业务承压，但轻装上阵叠加专业化运作显效，预计销售有望逐步企稳，且经营基础亦进一步夯实，同时屠宰趋于稳健、养殖扭亏贡献增量，高股息更显扎实。该机构维持25-27 年EPS 预测1.51/1.58/1.65 元，对应25-27E PE分别18/17/16X，当前股息率达5.4%提供安全垫，维持目标价28 元，对应25年PE 约18X，维持“强推”评级。 风险提示：需求不及预期，新品推广不及预期，猪价波动及贸易策略失误等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【12:47 中宠股份(002891)：自主品牌加速 盈利能力改善】 4月30日给予中宠股份(002891)强烈推荐评级。 投资建议：自主品牌加速，盈利能力改善，上调至强烈推荐评级。25Q1收入/归母净利润分别同比+25.4%/+62.1%，国内自主品牌势能向上，顽皮小金盾100%高鲜肉粮在营销、推广初期反馈不错，在中高档猫粮中份额有望提升，领先、zeal 高增有望保持，海外工厂在手订单充足，25H2 和26Q1 加拿大和美国工厂二期投产后，将支撑北美需求，全球化产业链布局进一步完善。费用端今年预计略有上升，主要是今年在广宣等投入加大，利润端，成本保持低位，海外工厂在高产能利用率下预计仍维持较好盈利能力。 风险提示：行业竞争加剧、贸易摩擦风险、原材料价格上涨超预期、海外需求不及预期、产能利用率偏低、食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级、1次“增持”的投评级。 【12:42 中广核技(000881)：业绩短期承压 布局未来】 4月30日给予中广核技(000881)强烈推荐评级。 公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2025-2027 年净利润分别为0.29、0.87 和1.23 亿元，对应EPS 分别为0.03、0.09 和0.13 元。当前股价对应2025-2027 年PE 值分别为232、78 和55 倍。看好公司高技术研发布局，上调至 “强烈推荐”评级。 风险提示：市场拓展不及预期，技术研发不及预期，公司业绩不及预期等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【11:22 广发证券(000776)：市场提振和基数效应带来业绩弹性】 4月30日给予广发证券(000776)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。公司财富管理转型行业领先，控股广发基金、参股易方达基金在公募基金行业地位尤为突出；投行业务监管压力出清、业务恢复明显、市占率追赶迅速；公募费改优先利好投研实力突出的券商，公司机构业务的领先优势有望得到持续扩大。往后看，市场流动性宽松且充裕，风偏向好、情绪明显恢复，公司作为行业龙头、估值业绩有望持续提升。展望后市，资本市场仍处于监管呵护的大周期内，伴随新一轮科技投资浪潮兴起，中国资产价值迎来重估，券商并购重组“下半场”开启在即，市场风偏持续向好，流动性充裕、赚钱效应充足，券商业绩、估值均有望改善。对比头部同业，目前广发证券PB 估值较低，与公司潜在的业绩改善空间不匹配，整体安全边际较高。该机构预计25/26/27 年广发证券归母净利润分别为108/133/153 亿，同比+12%/+23%/+15%。维持公司目标价19.3 元，空间约为26%，维持强烈推荐评级。 风险提示：政策力度不及预期、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【10:10 天宇股份(300702)2024年报及2025年一季报点评：业绩超预期 非沙坦进入快速放量期】 4月30日给予天宇股份(300702)强推评级。 投资建议：结合公司2025 年一季报及最新经营情况，随着收入端快速增长，公司的盈利能力有望逐季度持续提升，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润预测为3.25、4.15 和5.38 亿元（25、26 年预测前值分别为2.58 和3.97 亿元），同比增长实现480.5%、27.9%和29.5%，当前股价对应2025-2027 年PE 分别为23、18、14 倍。考虑到公司的成长确定性强，参考可比公司估值，该机构认为公司应当享有一定的估值溢价，给予公司2025 年30 倍PE，对应目标价28元。基于公司规模效应下毛利率提升，公司全年利润增长有望持续超预期，上调至“强推”评级。 风险提示：1、CDMO 业务订单不及预期；2、制剂新品种获批不及预期；3、原料药行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级。 【10:05 兆易创新(603986)：经营业绩大幅提升 多线升级迈入发展新台阶】 4月30日给予兆易创新(603986)强推评级。 投资建议：根据公司财务数据，该机构调整盈利预测，预计公司25-27 年归母净利为15.42/20.89/25.81 亿元（25/26 原值为15.46/20.33 亿元），根据行业可比公司估值水平和公司龙头优势地位，给予25 年65xPE，目标价150.8 元，维持“强推”评级。 风险提示：下游需求不及预期；新品研发不及预期；产能支持不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、3次强推评级、3次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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