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【23:32 中炬高新(600872)2024年报点评：业绩符合预期 改革持续优化】 4月10日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测与投资评级：行业需求疲软，公司仍处于改革期，该机构下调25-26 年收入预期为58/66 亿元（此前25-26 年预期为63/72 亿元），新增27 年收入预期75 亿元，同比+6%/+13%/+14%；下调25-26 年归母净利润预期为8.9/10.1 亿元（此前25-26 年预期为9.8/11.9 亿元），新增27 年预期为11.6 亿元，同比+0.19%/+13%/+14%，对应25-27 年PE 分别为19/16/14x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅上涨；行业竞争格局恶化；公司治理改善不及预期；食品安全问题 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【23:32 安徽合力(600761)：全年销量增速高于行业 国际化实现新跨越】 4月10日给予安徽合力(600761)买入评级。 投资建议：公司是国内叉车龙头，业务覆盖车辆整机、核心系统、零部件、结构件及铸造件全产业链。考虑公司正推进全球化、智能化等战略，各项费用投入扩大，调整盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为13.84/15.42/16.78亿元（原2025-2026年预测为15.87/18.66亿元），当前股价对应PE分别为9.76/8.76/8.05倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际贸易风险；行业竞争风险；技术迭代与全球化进程不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【23:32 安徽合力(600761)：盈利能力持续提升 智能物流业务有望打开第二成长曲线】 4月10日给予安徽合力(600761)买入评级。 风险提示：上游原材料价格波动的风险；扩产进度不及预期的风险；海外市场拓展不及预期的风险 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【23:32 锦江酒店(600754)：24年业绩低于预期 长期关注开店速度及会员转化】 4月10日给予锦江酒店(600754)买入评级。 风险提示：会员直销比例下降，开店数量不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【23:32 彩虹股份(600707)：顺周期盈利能力凸显 玻璃基板业务构筑第二成长曲线】 4月10日给予彩虹股份(600707)买入评级。 投资建议：公司面板业务顺周期量价齐升，玻璃基板业务有望加速投产并实现国产替代，同时据公司项目书公告， 2026 年或出现部分折旧到期。该机构预计2024-2026 年公司分别实现114.65/132.16/153.90 亿元营收，分别实现12.22/16.22/20.31 亿元归母净利润。估值方面，该机构选取主营LCD 面板业务的TCL 科技、京东方，和主营LCD 液晶模组和显示玻璃业务的凯盛科技作为可比公司，2025 年行业平均估值22xPE。考虑彩虹股份八代以上玻璃基板具备广阔国产替代空间，同时液晶面板业务受益于国补带来的量价齐升，具备一定盈利弹性，给予公司估值22xPE，对应市值357 亿，目标价9.9 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、补贴政策效果不及预期、国际局势变动、行业竞争加剧、测算主观性等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【23:32 贵州茅台(600519)：全年业绩符合预期 茅台酒量增略超预期】 4月10日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测：25 年公司或通过控货飞天&珍品，同时增加1000ml 公斤茅&生肖酒等投放实现批价稳定/业绩增长，系列酒继续成为公司重要增长引擎。 风险提示：宏观经济影响，消费疲软，行业政策变动，飞天茅台批价波动。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次“买入”投资评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次优于大市评级、4次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级。 【23:32 小商品城(600415)：主业增速亮眼 分红率持续提升】 4月10日给予小商品城(600415)买入评级。 投资建议：总结来看，2024 年公司新老业务共振，驱动主业亮眼增长；同时公司重视投资者回报，2022-2024 年年报分红率分别为32%、41%、59%，持续提升，落实《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年，全球数贸中心市场部分计划10 月开业、写字楼2024 年11 月开盘即售罄、数字大脑预计2026 年4 月投用、义乌新一轮国贸改革政策试点有望赋能进口业务提速。预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.75、0.95、1.14 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【23:32 小商品城(600415)：主业稳健增长 数贸生态深化加速成长逻辑兑现】 4月10日给予小商品城(600415)买入评级。 投资建议：公司主业稳健运营，租金机制改革持续释放效率红利；Chinagoods平台商业化能力逐步兑现，跨境支付与出海生态持续拓展，数贸中心建设为长期成长打开空间。该机构认为，随着业务协同提效与平台化转型深化，业绩成长性与估值中枢有望同步抬升。预计2025-2027 年公司归母净利润分别为42.59/53.82/64.52亿元，EPS分别为0.78/0.98/1.18元，对应目前PE分别为16/12/10，维持“买入”评级。 风险提示：外贸形势波动风险、新业务盈利兑现节奏不及预期、政策落地及推进节奏不确定性。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、4次优于大市评级、1次持有评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【23:32 安琪酵母(600298)：主业需求改善 盈利修复在途】 4月10日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【23:32 安琪酵母(600298)：24年毛利率承压 25年业绩弹性可期】 4月10日给予安琪酵母(600298)买入评级。 期待公司25 年业绩弹性显现，维持“买入”评级期待国内需求恢复、海外市场产能投放后的市占率提升，综合考虑原材料成本及海运费的变动趋势，该机构小幅调整盈利预测，预计25-26 年EPS1.79/2.09 元（较前次+3.5%/-0.1%），引入27 年EPS 2.32 元，参考可比公司25 年平均PE 25x（Wind 一致预期），给予其25 年25x PE，对应目标价44.74 元（前次43.27 元，对应25 年25x），维持“买入”。 风险提示：原材料价格波动，行业需求不达预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【23:32 巨化股份(600160)：业绩保持持续增长 制冷剂价格不断上行】 4月10日给予巨化股份(600160)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 【23:32 山推股份(000680)：工程机械低估值强阿尔法标的 挖掘机发力+国产替代打开空间】 4月10日给予山推股份(000680)买入评级。 六、盈利预测及估值 七、风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【23:32 长安汽车(000625)：深蓝及阿维塔销量同比较高增长 新车即将上市】 4月10日给予长安汽车(000625)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、6次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【23:32 国药一致(000028)：24年业绩受减值影响 25年有望实现恢复性增长】 4月10日给予国药一致(000028)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到2024 年业绩情况，该机构下调公司2025-2026 年盈利预测，新增27 年预测，该机构预测25-27 年归母净利润分别为13.4/14.6/15.9 亿元（25-26前值为20.6/22.4 亿元），对应当前PE 分别为10/9/8.6 倍。公司作为全国领先的医药批发和零售平台，批发业务深耕两广区域，区域优势明显，零售业务盈利能力释放潜能巨大，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:17 炬芯科技(688049)：AIOT高景气 端侧AI处理器芯片启航】 4月10日给予炬芯科技(688049)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构看好公司深耕智能无线音频SOC 领域，以及端侧AI 处理器的布局，参考可比公司估值和公司业绩成长性，该机构给予公司25 年50x PE 估值，对应合理价值为63.57 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。行业周期波动风险。AI 行业发展不及预期风险。新技术进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:17 海油发展(600968)：业绩符合预期 三大主业毛利率稳步提升】 4月10日给予海油发展(600968)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：上游油气价格波动风险；市场竞争加剧风险；油气副产品需求不及预期风险；安全事故及保险不足的风险；国内油气增储上产进度不及预期的风险；极端天气影响公司正常作业的风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【15:17 吉宏股份(002803)：主营业务有所承压 AI赋能+海外拓展打开成长空间】 4月10日给予吉宏股份(002803)买入评级。 公司发布年报：2024 年实现营收55.29 亿元（同比-17.4%，下同）、归母净利润1.82 亿元（-47.3%），单2024Q4 实现营收16.32 亿元（-7.5%）、归母净利润0.47亿元（+93.8%）。考虑跨境业务受外部宏观因素冲击，该机构下调2025-2026 年并新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为2.41/3.10/3.84 亿元（2025-2026 年原值2.57/3.49 亿元），对应EPS 为0.63/0.81/1.00 元，当前股价对应PE 为17.9/14.0/11.3 倍。该机构认为，公司作为跨境社交电商龙头，有望受益AI 赋能+市场全球化打开成长空间，当前估值合理，维持“买入”评级。 风险提示：电商行业竞争加剧、目标市场政策变化、新业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:17 宁波银行(002142)：净息差环比回升 分红率大幅提升】 4月10日给予宁波银行(002142)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为9.99%/12.76%，EPS 分别为4.36/4.94 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.35X/4.73X，对应25/26 年 PB 分别为0.66X/0.60X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予24 年1.1 倍PB 估值，对应公司合理价值34.71 元/股，给予“买入”评级。 风险提示：（1）外部环境超预期演化；（2）经济增长超预期下滑；（3）存款成本上升超预期；（4）国际经济及金融风险超预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【15:07 宝信软件(600845)2024年年度报告点评：营收实现稳健增长 AI驱动转型升级】 4月10日给予宝信软件(600845)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:02 中炬高新(600872)：Q4调味品收入改善 期待改革成效体现】 4月10日给予中炬高新(600872)买入评级。 盈利预测：公司改革在曲折中前行，Q4 调味品主业增速边际改善，看好未来改革成效持续兑现。根据公司年报，考虑到需求疲软，竞争加剧，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为56.33、60.79、64.79 亿元（2025-2026 年原值为62.34、70.27 亿元），归母净利润分别为8.75、9.61、10.47 亿元（2025-2026 年原值为9.03、10.72 亿元），EPS 分别为1.12、1.23、1.34 元。该机构预计子公司美味鲜2025-2027年收入分别为54.78、59.11、62.98 亿元，增速分别为8%、8%、7%，归母净利润分别为8.38、9.34、10.27 亿元，增速分别为19%、11%、10%，现在股价对应调味品业务PE 为20 倍、18 倍、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；中高端酱油竞争加剧；全国化不及预期；研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级。 中财网
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