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【23:27 比亚迪(002594)：Q1业绩预计高增 “海外市场+新车周期”持续发力】 4月9日给予比亚迪(002594)买入评级。 风险提示：新能源车销量、海外开拓进程、高端品牌发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构83次买入评级、18次增持评级、16次推荐评级、9次买入-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【23:27 国投智能(300188)：政企数字化业务高增 AI一体机有望打开协同空间】 4月9日给予国投智能(300188)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到下游需求复苏仍较为缓慢、公司毛利率短期承压，该机构下调此前盈利预测，预计公司2025-2027 年营业收入20.16、23.07、26.10 亿元，归母净利润-1.00、0.02、0.75 亿元。同时考虑到公司新业务板块呈现出较好的增长势能，与国投集团的协同效应持续释放，长期该机构看好公司业绩的加速释放，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级。 【23:27 鸿路钢构(002541)：Q1产量及接单量增长提速 关注产能利用率关键节点】 4月9日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 投资建议：25Q1，鸿路钢构订单接单量及产量数据增长提速，或预示着智能化改造对生产效率提升效果初步显现，对公司经营效率的影响从拖累项变为平衡项。后续重点关注单月产能利用率何时突破100%的节点。判断随着焊接机器人智能化改造逐步成熟，公司研发费率有望下降，吨盈利存在改善预期。该机构维持对公司24-26 年归母净利润预测12.4/13.0/16.5 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：需求超预期下滑、钢价大幅波动、智能化改造效果不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【23:27 北方华创(002371)2024年业绩快报&25Q1业绩预告点评：Q1业绩创历史同期新高 多款新品实现突破】 4月9日给予北方华创(002371)买入评级。 投资建议：预计公司2024—2025 年每股收益分别为11 元和14 元，对应PE 分别为41 倍和30 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游资本开支不及预期的风险，新品研发进展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级。 【23:27 焦点科技(002315)：跨境电商AI应用落地商业化领先 组织变革助力人效提升】 4月9日给予焦点科技(002315)买入评级。 投资建议：公司作为跨境B2B 平台综合性服务商，组织架构优化助力人效提升，AI 业务发展强劲，在跨境电商领域AI 应用商业化落地领先。该机构预计公司2025-2027 年营业收入为19/22/25 亿元，同比增长14.7%/14.1%/14.0%；归母净利润5.4/6.4/7.5 亿元，同比增长20.2%/18.1%/16.6%；对应PE 分别为20/17/15。参考可比公司给予公司2025 年30 倍PE，对应目标价51.27 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：AI 商业化进程不及预期，关税影响超预期，协同整合风险，跨境电商需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:27 新集能源(601918)：热值提升大幅对冲煤价下行 Q1吨毛利实现同比上涨8元吨】 4月9日给予新集能源(601918)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预测公司2025-2027 年营业收入分别为132/146/176 亿元，同比增长3%/11%/20%，归属于母公司的净利润分别为23.0/26.5/31.6 亿元，同比-4%/+15%/+19%，折合EPS 分别是0.89/1.02/1.22 元/股，当前股价对应PE 分别为7.3/6.4/5.4 倍。重申继续看好新集能源投资机会，尽管当前煤价弱势震荡，但2025 年公司业绩或将受煤炭热值提升、火电发电量增加等因素支撑。中期看，公司在2026 年建成超9GW 煤电机组，基本实现煤电一体化，业绩成长性和稳健性并存。长期看，公司煤炭资源储量丰富、安徽区域优势明显。综上所述，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；火电厂投产不及预期；政策调控力度超预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【23:27 广日股份(600894)：高分红持续兑现 主业经营稳中向好】 4月9日给予广日股份(600894)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为76.23/80.53/84.90 亿元，归母净利润分别为8.71/9.47/10.30 亿元，对应PE 分别为11/10/9X。公司充分享受日立电梯发展红利的同时，电梯整梯与后市场主业亦处于上升通道，并承诺在当年盈利且满足正常生产经营资金需求情况下，2024-2026 年每年现金分红比率不低于60%（2024 年已兑现144%的现金分红比例，股息率达9.25%）。 风险提示：房地产竣工不及预期，基建投资不及预期，设备更新补贴政策落地不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动风险，股权投资业务进展不及预期，现金分红力度不及预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【23:27 锦江酒店(600754)：拓店达成年初目标 经营层面承压】 4月9日给予锦江酒店(600754)买入评级。 风险提示：宏观经济增长放缓；扩张进展不及预期；竞争格局恶化；激励目标未能达成风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次持有评级。 【23:27 中船防务(600685)：一季度业绩超预期 归母净利润同比大增1006%至1201%】 4月9日给予中船防务(600685)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【23:27 长电科技(600584)2024年业绩快报&25Q1业绩预告点评：2024年营收创历史新高 业务结构持续优化】 4月9日给予长电科技(600584)买入评级。 投资建议：预计公司2024—2025 年每股收益分别为0.90 元和1.32 元，对应PE 分别为35 倍和24 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度下滑的风险，行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次增持评级。 【23:27 康缘药业(600557)：短期销售承压 静待逐步复苏】 4月9日给予康缘药业(600557)买入评级。 投资建议： 风险提示：政策变化风险、产品质量控制风险、研发不及预期风险、行业竞争加剧风险、原材料供应及价格波动风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【23:27 国药股份(600511)：部分子公司拖累利润 盈利能力恢复可期】 4月9日给予国药股份(600511)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为22.0 亿元、23.8亿元、25.5 亿元，增速分别为10.1%、8.1%、6.9%，当前股价对应的PE 分别为10X、9X、9X。国药股份为麻精特药分销及北京地区医药商业龙头，麻精药配送业务有望保持稳健增长，同时有望受益于医药流通行业集中度提升带来的份额提升，维持公司“买入”评级。 风险提示：政策风险；竞争加剧风险；应收账款风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级。 【23:27 健康元(600380)：公司研健康元单四季度收入环比回正 创新药布局加速】 4月9日给予健康元(600380)买入评级。 风险提示：行业政策变化风险、新药研发风险、原材料供应和价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【23:27 兖矿能源(600188)：西北矿业煤炭并购项目再落地 践行战略规划兑现成长】 4月9日给予兖矿能源(600188)买入评级。 盈利预测及评级：现阶段煤炭产业仍处于产能短缺驱动的新一轮景气周期，该机构预计未来3 年的国内外煤炭中枢价格有望趋稳运行。随着公司内生产能不断释放，集团股东优质资产有序注入和深化国企改革下的员工股权激励持续推进，兖矿能源有望朝向“清洁能源供应商和世界一流企业”持续成长。该机构预测公司2025-2027 年归属于母公司的净利润分别为133、139、142 亿元，EPS 为1.32、1.39、1.41 元/股，对应PE为9.59、9.14、8.98 倍。该机构看好公司高水平的治理、内生外延的成长空间和未来发展转型战略，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济复苏不及预期；发生重大煤炭安全事故风险；公司资产注入进程受到不可抗力影响。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:27 巨化股份(600160)2025年一季度业绩预告点评：公司一季度业绩大幅预增 制冷剂高景气不改】 4月9日给予巨化股份(600160)买入评级。 投资建议：公司是制冷剂龙头企业，预计公司2024年的基本每股收益是0.74元，当前股价对应市盈率是32倍，维持买入评级。 风险提示：配额政策调整风险；原材料价格大幅波动风险；汽车、空调等下游需求波动风险；部分制冷剂品种需求弱于预期风险；贸易摩擦风险；出口量不及预期风险；行业供需格局恶化风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 【23:27 太极集团(600129)：业绩短期承压 营销变革有望释放新活力】 4月9日给予太极集团(600129)买入评级。 风险提示：政策监管、市场竞争加剧、成本波动、研发不及预期、销售不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【23:27 中国石化(600028)：大股东增持彰显公司发展信心 加强增储上产提升投资者回报】 4月9日给予中国石化(600028)买入评级。 盈利预测、估值与评级：本次增持体现大股东对公司长期发展的信心，公司加强“增储上产”推动炼化转型，积极提升投资者回报水平，有望实现穿越油价周期的长期成长。该机构维持对公司的盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为581、621、667 亿元，对应EPS 分别为0.48、0.51、0.55 元/股，维持A 股和H 股的“买入”评级。 风险提示：原油价格下行风险，成品油和化工品景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【23:27 格力电器(000651)：新团队新面貌 高股息高价值】 4月9日给予格力电器(000651)买入评级。 投资建议：格力进可攻退可守，持续重点推荐，维持目标价54.10 元。格力防御属性强劲，连续出现的经营变化（核心经销商增持、董事会换届、渠道数字化等）激励业绩提升，维持公司2024-26 年归母净利润为303、329、364 亿元，现价对应PE 是8、8、7 倍，维持“买入”评级，维持目标价54.10 元。 风险提示：行业价格竞争加剧，以旧换新政策效果低于预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【23:27 古井贡酒(000596)：理性控速 顺利收官】 4月9日给予古井贡酒(000596)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到省内商务宴席景气度恢复进度，该机构调整公司盈利预测， 预计公司2024-2026 年分别实现营业总收入235.78/260.34/290.16 亿元（原值239.46/267.01/298.88 亿元），分别同比增长16.4%/10.4%/11.5% ； 实现归母净利润55.14/62.66/71.96 亿元（原值56.15/64.54/74.33 亿元），分别同比增长20.2%/13.6%/14.9%；当前股价对应PE 分别为17/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【23:27 柳工(000528)：业绩高增 看好国企改革及国际化拉动成长】 4月9日给予柳工(000528)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构调整 25-26 年盈利预测，25-26 年营业收入由342/392 亿元调整至347、398 亿元，归母净利润由19.9/25.2 亿元调整至21.2/26.4 亿元，EPS 由1.01/1.27 元调整至1.05/1.31 元，新增27 年盈利预测，预计27 年公司实现营业收入460 亿元，归母净利润32.5 亿元，EPS 为1.61 元。公司2025/4/9 日收盘股价10.19 元，对应25-27 年PE 为9.7、7.8 和6.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构39次买入评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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