70股获买入评级 最新:招商公路
【11:22 耐普矿机(300818)：持续看好公司出海成长前景】 4月3日给予耐普矿机(300818)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:22 东方电缆(603606)公司简评报告：公司业绩稳步提升 在手订单再创新高】 4月3日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测：考虑到国内海风项目建设节奏变化，海外海风项目建设周期较长，下修2025年盈利预测。该机构预计公司2025 年~2027 年实现归母净利润17.62/21.31/25.37 亿元（2025~2026年前值为19.22/23.76亿元）。对应PE分别为19.83/16.39/13.77倍（以2025年4月2日收盘价50.80元计算）。维持“买入”评级。 风险提示：风电项目建设不达预期；核心部件进口、出口受汇率及当地政策影响；参与者增多引发竞争风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【11:22 贵州茅台(600519)：24年圆满收官25年目标稳健】 4月3日给予贵州茅台(600519)买入评级。 投资评级与估值：结合公司目标，略下调25-26 年盈利预测，新增27 年盈利预测，预测2025-2027 年归母净利润分别为939.7 亿、991.5 亿、1047.1 亿（25-26 年前次为947.3 亿、1025.4 亿），同比增长9%、5.5%、5.6%，当前股价对应的PE 分别为21x、20x、19x，维持买入评级。该机构看好茅台的核心逻辑不变：1、茅台需求韧性强，供给端持续稀缺，茅台的供需矛盾长期存在，具备长期稳定增长能力。2、茅台的品牌壁垒很高，强大的品牌壁垒和丰厚的渠道利润构建了牢固的护城河。3、茅台商业模式优秀，长期盈利能力强，现金流质量与ROE 水平高，创造长期可持续的回报。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次“买入”投资评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:22 北方国际(000065)：盈利能力大幅提升 投建营一体版图稳步扩张】 4月3日给予北方国际(000065)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为11.8/13.2/14.5 亿元，同比增长13%/12%/9%，EPS 分别为1.10/1.24/1.35 元/股，当前股价对应PE 分别为9.6/8.6/7.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汇兑损失风险、煤炭价格波动风险、投建营项盈利不达预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【11:17 华荣股份(603855)：防爆电器龙头企业 外贸+新领域快速增长】 4月3日给予华荣股份(603855)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 盈康生命(300143)：服务+器械双轮驱动发展 拟收购长沙珂信继续扩张服务板块】 4月3日给予盈康生命(300143)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到外部环境承压，下调公司25-26 年归母净利润预测为1.39/1.70 亿元（较前次预测下调11%/13%），新增27 年归母净利润预测为1.96 亿元，对应EPS 分别为0.19/0.23/0.26 元，PE 分别为56/46/40 倍，公司医疗服务和医疗器械板块持续稳健发展，维持“买入”评级。 风险提示：并购不及预期；伽马刀销售不及预期；并购公司业绩不及预期；商誉减值风险；医院业务增长不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【10:32 舍得酒业(600702)：消费环境疲软 业绩短期承压】 4月3日给予舍得酒业(600702)买入评级。 风险提示：消费需求不及预期、夜郎古业绩增速不及预期、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级。 【10:27 中国广核(003816)：业绩低于预期 大亚湾机组完成增容】 4月3日给予中国广核(003816)买入评级。 盈利预测与评级：该机构下调公司2025-2026 年归母净利润分别为108/113 亿元（下调前分别为124.00、130.7 亿元），新增2027 年的归母净利润预测为120 亿元，当前股价对应的PE分别为17、17、16 倍，2024 年公司股利支付率44.36%（现金分红总额/归母净利润），按照这一比例进行计算，当前股价对应的公司2025-2027 年股息率分别为2.6%、2.7%、2.8%，继续维持“买入”评级。据此计算，中广核电力2025-2027 年股息率4.1%、4.3%、4.5%，建议关注中广核电力。 风险提示。电价存在波动风险，电量存在波动风险，在建机组投产节奏存在不及预期的风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次持有评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次谨慎推荐评级。 【10:27 上汽集团(600104)：3月批售延续增长趋势 新能源乘用车销量亮眼】 4月3日给予上汽集团(600104)买入评级。 投资建议： 风险提示：汽车需求不及预期、新能源转型不及预期、汽车出口不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【10:22 云路股份(688190)：季度业绩创历史新高 非晶新产线贡献成长动力】 4月3日给予云路股份(688190)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.2/4.8/5.6 亿元，同比增速分别为15.0%/15.9%/16.9%，当前股价对应的PE 分别为29/25/21 倍。作为国内非晶合金龙头，公司非晶合金持续受益配电变压器景气度，纳米晶合金+软磁粉芯打开新增长空间。维持“买入”评级。 风险提示：需求波动风险；项目建设不及预期风险；原材料波动风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【10:22 森马服饰(002563)：儿童服饰业务保持增长 中国大陆境外业务加速拓展】 4月3日给予森马服饰(002563)买入评级。 盈利预测与评级：公司深耕休闲服饰及儿童服饰多年，旗下森马品牌/巴拉巴拉品牌分别为国内休闲服装头部品牌/国内儿童服饰龙头品牌，长期看公司持续聚焦核心品类，营收及利润率有望双升。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别12.79 亿元/14.21 亿元/15.91 亿元，同比分别增长12.43%/11.13%/11.95%。该机构持续看好公司在休闲服饰赛道及儿童服饰赛道的多品牌运营竞争壁垒、渠道覆盖广泛及注重产品研发等特性，以及在中国大陆以外市场的拓展空间，维持“买入”评级。 风险提示。消费者消费意愿修复不及预期风险；童装赛道竞争加剧风险；渠道扩张速度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:47 森马服饰(002563)2024年报点评：推进品牌焕新+恢复开店 提高分红比例】 4月3日给予森马服饰(002563)买入评级。 盈利预测与投资评级：24 年9 月发布股权激励公告，24/25/26 年扣非归母净利润考核目标分别为门槛值12/15/18 亿元、挑战值13/17/22 亿元（对应不同行权比例），因经营环境存在挑战24 年未达到考核目标，公司提高分红比例作为补偿。该机构将25-26 年归母净利润预测值从13.4/14.8 亿元下调为12.3/13.3 亿元，增加27 年预测值14.2 亿元，对应25-27 年PE 分别为16/15/14X，维持“买入”评级。 风险提示：终端消费低迷，竞争加剧。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:37 卓胜微(300782)公司简评报告：短期折旧金额较大 长期看好自主可控与高端模组放量】 4月3日给予卓胜微(300782)买入评级。 投资建议：短期内受市场竞争、需求复苏不及预期及芯卓折旧拖累，业绩有所承压，但未来随着高端模组产品逐步放量以及产线规模优势凸显，业绩有望向好。该机构略微下调了未来预期，预计公司2025、2026、2027年营收分别为47.85、52.36、59.29亿元（2025、2026年原预测值分别是52.42、59.92亿元），预计公司2025、2026、2027年归母净利润分别为5.87、9.88、13.53亿元（2025、2026年原预测值分别是7.90、12.04亿元），当前市值对应2025、2026、2027年PE为73、43、32倍。盈利预测维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；国际贸易政策变动风险；产能利用率不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【09:37 民士达(833394)：业绩符合预期 高端品类持续放量】 4月3日给予民士达(833394)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为1.34、1.62 和1.99亿元，同比增速为33.3%、20.6%和23.1%；对应目前的股价PE 为30x、25x、20x；该机构看好公司长期业绩的持续性增长，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不达预期，产能释放不达预期，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、2次“推荐”的投评级。 【09:37 太极股份(002368)：云与数据进展顺利 看好25年整体业绩修复】 4月3日给予太极股份(002368)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：信创推进不及预期，数据要素市场建设不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:37 大唐发电(601991)：火电利润明显改善 新能源以量补价】 4月3日给予大唐发电(601991)买入评级。 盈利预测：预测公司2025-2027 年分别实现归母净利润51.50、58.82、66.43 亿元，对应PE 分别为10.74、9.41、8.33 倍。维持 “买入”评级。 风险提示：煤价大幅上涨的风险；上网电价下调的风险；项目投运进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次谨慎增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:32 江波龙(301308)：24营收再创历史新高 涨价+AI催化25年展望乐观】 4月3日给予江波龙(301308)买入评级。 投资建议：结合原厂减产和控货效应，近期存储现货市场迎来普涨行情，但仍存在原材料供应及境外经营等风险，预测2025/2026 年归母净利润从11.52/13.51 亿元下调至7.02/10.16 亿元，新增2027 年归母净利润预测为12.27 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料供应商集中度较高且境外采购占比高，晶圆价格波动，存货规模较大，境外经营等风险，盈利情况不达预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【09:32 云路股份(688190)：公司非晶带材产能持续攀升、毛利率创上市以来新高】 4月3日给予云路股份(688190)买入评级。 盈利预测、估值与评级：在“节能降碳”的大背景下，非晶带材需求在高效变压器推动下稳定增长，且在电机领域仍有广阔空间，公司系非晶带材龙头企业，产能扩张的同时持续开展相关技术研发，盈利有望持续增长，维持公司2025-2026年归母净利润预测为4.65、5.35 亿元，并新增2027 年归母净利润预测为6.13亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：非晶下游需求不及预期；替代品硅钢价格下降超预期；新增产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【09:32 博俊科技(300926)24年业绩点评：24Q4业绩表现亮眼 优质客户持续放量】 4月3日给予博俊科技(300926)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【09:32 金域医学(603882)：数据资产价值重估 AI技术驱动创新应用场景拓展】 4月3日给予金域医学(603882)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年归母净利润分别为-4.24、4.13、7.55 亿元。该机构看好公司在行业内稳固的龙头地位以及未来AI驱动下创新业务增量空间的拓展，参考可比公司，给予金域医学26 年PE 25X 估值，对应合理价值为40.26 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。行业竞争加剧风险，资金流动风险，上游价格变动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
 |