48公司获得增持评级-更新中
【12:05 东方电缆(603606)：在手订单丰富 潜在订单在途 2025年业绩有望高增】 4月1日给予东方电缆(603606)增持评级。 盈利预测：考虑到海上风电建设速度较预期缓慢，该机构下修2025 年业绩预期，该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为16.95/22.66/25.41 亿元，对应2024-2026 年PE 为20.3/15.2/13.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：风电建设及海上风电建设不及预期，海缆格局恶劣，欧洲海上风电建设不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【11:30 南网储能(600995)24年年报点评：容量电价调整影响消除 长期成长动能充足】 4月1日给予南网储能(600995)增持评级。 盈利预测与估值。南网下属唯一抽蓄+新型储能运营标的，装机增长空间可观，且伴随电力市场化改革盈利能力有望不断提升，长期成长可期。预计公司2025-2027 年归母净利润为13.54、17.22、19.48 亿元，同比增长20%、27%、13%；当前股价对应PE 分别为22.5x、17.7x、15.7x，维持“增持”评级。 风险提示：燃料价格上行风险、上网电价波动风险、风光资源不及预期、项目获取和开工进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【11:25 普冉股份(688766)：“存储+”快速成长 产品线不断拓宽】 4月1日给予普冉股份(688766)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 【11:20 龙源电力(001289)：风电提价盈利向好 新能源装机持续放量】 4月1日给予龙源电力(001289)增持评级。 风险提示：来风不及预期，电价下降超预期风险，项目注入不确定风险，项目建设开发进度不确定风险，自然灾害。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【11:05 东鹏饮料(605499)：果之茶迅速放量 旺季高增无虞】 4月1日给予东鹏饮料(605499)增持评级。 风险提示：行业恶性价格战、成本价格异常波动、食品安全风险等 该股最近6个月获得机构58次买入评级、14次增持评级、7次推荐评级、5次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、1次持有评级。 【11:05 瑞鹄模具(002997)：全年业绩符合预期 可转债拓产启新】 4月1日给予瑞鹄模具(002997)增持评级。 风险提示：主要客户销量下行风险；新业务盈利不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:05 瑞鹄模具(002997)：24年业绩符合预期 布局机器人加速】 4月1日给予瑞鹄模具(002997)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新客户拓展不及预期；原材料涨价超预期；技术研发风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:05 金力永磁(300748)：产销量高增 新兴领域需求带动下公司未来业绩可期】 4月1日给予金力永磁(300748)增持评级。 盈利预测与估值： 由于公司所处行业整体竞争格局在24 年下半年走弱，行业整体毛利率较23年之前下滑明显，该机构下调公司25-26 年毛利率及盈利预测，预计公司25-27年EPS 分别为0.57/0.79/0.81 元（较前值-16.18%/-7.06%/-）。可比公司25年Wind 一致预期PE 均值为42.63 倍（前值29.66X），考虑磁材行业整体估值水平受人形机器人板块提振较多，出于审慎原则，该机构不给予公司估值溢价，给予公司25 年42.63 倍PE（前值24 年43X），对应目标价24.29元（前值11.18 元），公司按照近30 天平均A/H 溢价率为64.37%，3 月31日港元兑人民币汇率为0.93，对应H 股目标价为15.90 港元（前值：7.71港元）。维持“增持”评级。 风险提示：行业下游需求不及预期，公司产能扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【11:05 金力永磁(300748)：承压期已过 业绩逐季回暖】 4月1日给予金力永磁(300748)增持评级。 风险提示：下游订单不及预期，稀土价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【11:05 太平鸟(603877)：开启品牌发展的新纪元】 4月1日给予太平鸟(603877)增持评级。 调整盈利预测，维持“增持”评级 基于24 年公司业绩表现，该机构调整25-26 年盈利预测，并更新27 年盈利预测，预计25-27 年营收分别为70/73/77 亿（25-26 年原值为71/75 亿），归母净利分别为3.9/4.8/5.1 亿（25-26 年原值为4.0/4.4 亿元），对应EPS为0.82 元、1 元以及1.08 元，PE 分别为19/16/15x。 风险提示：品牌运营风险及对策风险；宏观经济波动风险；加盟商模式风险；存货管理、跌价风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【11:05 锦泓集团(603518)：线上稳中有增 渠道结构调整继续推进】 4月1日给予锦泓集团(603518)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、1次”买入”评级。 【11:05 亚太股份(002284)：电控业务加速放量 4Q24毛利率超预期】 4月1日给予亚太股份(002284)增持评级。 投资建议：公司多项业务频获定点并进入国际客户供应链，多数项目计划于2025 年开始量产，有望驱动公司业绩快速增长。该机构预计公司2025 年、2026 年和2027 年实现营业收入为50.8 亿、61.1 亿和70.6亿元，归母净利润为2.7 亿、3.4 亿和4.4 亿元，以3 月28 日收盘价计算PE 为26.6 倍、21.4 倍和16.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：电控国产化进程不及预期；线控制动量产进程不及预期；汽车电动智能化发展不及预期；下游客户销量下滑风险；原材料成本上涨风险 该股最近6个月获得机构2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入评级。 【11:05 九阳股份(002242)：外销收入回落 期待内销发力】 4月1日给予九阳股份(002242)增持评级。 盈利预测、估值与评级：长期来看，九阳在小家电行业的领导地位仍较为稳固，新品研发上市持续推进，渠道改革成果有望释放。考虑到当前外销下滑较大，短期经营承压，下调公司2025-26 年归母净利润至2.4/3.0 亿元（较前次预测分别下调32%/22%），新增2027 年归母净利润预测为3.4 亿元，现价对应PE 分别为33、27、24 倍，由“买入”调整为“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、原材料价格波动、下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次“增持”投资评级、2次买入评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【11:05 金风科技(002202)：下半年风机毛利率明显改善 在手订单创新高】 4月1日给予金风科技(002202)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑风机毛利率改善进度缓慢，新增电站具有电价下滑或交易价格下滑的风险，该机构下调25-26 年盈利预测，25-26 年归母净利润预期24.9/29.7 亿元（原预期为 28.6/35.6 亿元），同增34%/19%；27 年归母净利润预期33.9 亿元，同比增长14%，25-27 年归母净利润对应PE 15.1/12.6/11.1x，维持“增持”评级。 风险提示：国内外需求不及预期、风机竞争加剧、风场转让不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:05 中国铝业(601600)：主要产品量价齐升 增储扩产持续推进】 4月1日给予中国铝业(601600)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【11:05 新五丰(600975)：2024年同比扭亏 成本持续拓潜】 4月1日给予新五丰(600975)增持评级。 盈利预测与估值： 考虑到当前生猪供应仍较充足，后续猪价表现或不及预期，该机构下调2025-2026 年猪价预期进而下调对应归母净利润预测至0.25、-0.59 亿元（前值9.1、8.0 亿元，分别下降97%、107%），新增2027 年盈利预测为2.6 亿元，对应BVPS 2.42、2.37、2.58 元。参考可比公司25 年Wind 一致预期PB 均值为2.45 倍，考虑公司成本拓潜仍有空间，给予公司25 年3.0 倍PB，目标价7.26 元（前值7.58 元，对应24E 3.1XPB），维持“增持”评级。 风险提示：生猪产能恢复速度不及预期，非洲猪瘟疫情风险，渠道开拓效果不及预期，猪价波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【11:05 凌云股份(600480)：汽零拓展海外市场 机器人传感器积极布局】 4月1日给予凌云股份(600480)增持评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【11:05 福耀玻璃(600660)：4Q24营收创历史新高 全年盈利强劲增长】 4月1日给予福耀玻璃(600660)增持评级。 投资建议：公司汽玻产品加速升级迭代，量价齐升趋势明确，同时铝饰件业务规模稳步向上，该机构预计公司2025 年、2026 年和2027 年实现 营业收入为462.1 亿元、520.9 亿元和600.8 亿元，对应归母净利润为86.5 亿元、95.4 亿元和112.3 亿元，以3 月28 日收盘价计算PE 为17.6倍、15.9 倍和13.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：高附加值产品推出及销售不及预期；市场竞争加剧风险；海运费上涨风险；汇率波动风险；原材料成本上升超预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、4次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:05 青岛啤酒(600600)：轻装上阵 2025年有望修复】 4月1日给予青岛啤酒(600600)增持评级。 风险提示：成本上涨风险、雨水天气风险、宏观经济放缓风险、食品安全风险 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【11:05 海螺水泥(600585)：Q4景气度回升 分红率保持平稳】 4月1日给予海螺水泥(600585)增持评级。 【风险提示】： 【投资建议】： 调整盈利预测。预计2025-2027 年，公司归母净利润109.0/120.9/123.7亿元， 同比+41.6%/+11.0%/+2.3% 。对应3 月26 日收盘市值为12.0/10.8/10.5x P/E。维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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