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【17:32 建设银行(601939)：盈利增长更进一步 “三大战略”稳步落实】 3月30日给予建设银行(601939)买入评级。 盈利预测、估值与评级。建设银行稳步推进“住房租赁”、“普惠金融”、“金融科技”三大战略，科技赋能深化B+C+G 三个维度业务转型重构工作，打造“第二增长曲线”，实现“一二曲线”相融共进。公司营收盈利稳步增长，信贷投放景气度高，住房租赁、绿色金融、普惠涉农等特色业务发展态势良好。伴随宏观经济景气度逐步回暖，有效信贷需求修复，叠加资产负债结构持续调优，公司经营“量、价、险”有望实现再平衡。结合公司年报情况，该机构调整公司2025-26 年 EPS 预测为1.38、1.41 元（上调1.1%、0.8%），新增2027 年EPS 预测1.46 元，当前股价对应PB 估值分别为0.63、0.58、0.54倍，对应PE 估值分别为6.19、6.03、5.85 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大，若后续存量按揭利率调降或对NIM 造成冲击。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:32 海信家电(000921)：Q4业绩稳健增长 央空回暖海外景气延续】 3月30日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：海信家电产品矩阵覆盖全面，各增长曲线前景明朗，股权激励推出后公司治理进入新的阶段，有望带来估值的修复和后续的业绩持续增长。该机构预计2025-2027 年公司营业收入分别为1001/1082/1165 亿，增速分别为7.89%、8.12%、7.67%；归母净利润分别为38.82/44.72/51.53 亿元，增速分别为15.95%、15.21%、14.87%，对应PE 为10.79X、9.36X、8.15X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:27 南华期货(603093)：差异化发展能力凸显】 3月30日给予南华期货(603093)买入评级。 投资建议：点阵图显示今年年底美国联邦基金利率中值预计为3.875%，境外有望延续高利率环境；公司境外业务优势地位牢固，看好其差异化发展能力。预计2025-2027 年公司营业收入为59.60、62.71、66.43亿元，归母净利润为5.52、6.14、6.66 亿元，EPS 为0.90、1.01、1.09元，对应3 月25 日收盘价的PE 估值为14.24、12.80、11.81 倍。维持“买入”评级。 风险提示：海外利率大幅下行、业务拓展不及预期、监管政策收紧 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次推荐评级、1次买入评级。 【17:27 天齐锂业(002466)：资源端优势稳固 产能扩张暂缓】 3月30日给予天齐锂业(002466)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级。 【17:27 大华股份(002236)：24年经营承压 25年预期改善】 3月30日给予大华股份(002236)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:22 金风科技(002202)：海外收入放量 业绩改善可期】 3月30日给予金风科技(002202)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:22 首旅酒店(600258)：标准店占比提升 25年新开目标积极】 3月30日给予首旅酒店(600258)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【17:17 中国海油(600938)：24年归母净利润大涨11% 产储量再创历史新高】 3月30日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测、估值与评级 得益于优秀的产量增长和成本控制，公司在油价下行期业绩再创新高。考虑到25 年油价中枢下行，该机构下调25-26 年盈利预测，新增27 年预测，预计公司25-27 年归母净利润分别为1503（下调5%）/1562（下调5%）/1614 亿元，折合EPS 分别为3.16/3.29/3.40 元/股，该机构依然看好公司“增储上产”的潜力和成本控制能力，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长，维持对公司的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格大幅波动、项目进度不及预期、成本波动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【17:17 巴比食品(605338)2024年报点评：单店营收企稳 加快拓店步伐】 3月30日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构略上调此前盈利预测，该机构预计2025-2027年公司归母净利润分别为 2.7/3.0/3.3 亿元（此前2025-2026 年分别为2.5/2.7 亿元），同比-2.6%/+12.6%/+8.8%，对应PE 为17/15/14X。维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【17:17 伟星股份(002003)：业绩表现优良 国际业务增长强劲】 3月30日给予伟星股份(002003)买入评级。 根据年报，该机构小幅调整盈利预测并引入2027 年的盈利预测，预计公司2025-2027年每股收益分别为0.70、0.80 和0.90 元（原25-26 为0.73 和0.84 元），DCF 估值对应目标价为18.39 元，维持“买入”评级。 风险提示：国内外经济复苏低于预期、国际贸易摩擦和海外产能爬坡低于预期等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次”买入”评级。 【16:47 芯海科技(688595)：MCU、AIOT需求修复 营收同比高增62%】 3月30日给予芯海科技(688595)买入评级。 调整盈利预测，上调至“买入”评级。维持2025-26 年营收预测8.9/11.3 亿元，下调毛利率修复预期，将归母净利润预测从-0.25/0.40 亿元下调至-0.65/-0.80 亿元，新增2027年营收预测14.5 亿元，归母净利润预测-0.20 亿元。由于公司产品处于投入期，期间费用较高，参考同信号链及MCU 可比公司（中颖电子、恒玄科技、乐鑫科技）2025 年平均PS 7.7X，较芯海科技2025 年PS 6.1X 高约27%，上调至“买入”评级。 风险提示：1）信号链新品市场拓展风险。2）期间费用居高不下。3）鸿蒙生态不及预期 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【16:47 致远互联(688369)：AI-COP顺利召开 “COMIFAMILY”新一代智能体家族发布】 3月30日给予致远互联(688369)买入评级。 风险提示：政企IT 支出不及预期、AI 推进不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 金力永磁(300748)：全年产销量创历史新高 磁材&组件产能扩容成长可期】 3月30日给予金力永磁(300748)买入评级。 投资建议：公司磁材业务稳健爬产&扩产，向下游延伸布局机器人业务布局有望开拓新兴业绩增长极。由于磁材价格自高位下跌，该机构下修此前对公司盈利预测。预计公司2025-2027 年归母净利5.6/7.1/8.6 亿元，对应PE 50/39/32 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新增产能建设不及预期；原材料价格波动；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【16:42 劲仔食品(003000)：鱼制品实现稳健增长 直营渠道增速居前】 3月30日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测及投资评级：根据公司2024 年报，该机构略下调公司2025-2026 年盈利预测， 新增2027 年盈利预测， 该机构预计2025-2027 年公司实现营业收入27.83 亿元/31.86 亿元/ 36.36 亿元（2025-2026 年前值为31.32 亿元/38.71 亿元），同比增长15.39%/14.47%/14.14%；实现归母净利润3.31 亿元/3.85 亿元/4.50 亿元（ 2025-2026 年前值为3.84 亿元/4.87 亿元）， 同比增长13.73%/16.28%/16.76%，对应2025 年3 月26 日收盘价，PE 分别为16.4X/14.1X/12.0X，参考可比公司的平均估值，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；消费复苏不及预期；成本上行；新品推广不及预期风险；市场竞争加剧的风险；第三方数据统计偏差风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【16:42 青岛港(601298)：集装箱增长势头不减 分红稳增价值凸显】 3月30日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：结合现有业务经营展望，预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为55.27、59.04、61.77 亿元（其中2027 年为新增预测值），每股收益分别为0.85、0.91、0.95 元，当前股价9.65 元，对应PE 分别为11.3X/10.6X/10.1X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、腹地经济波动风险、行业政策调整风险、港口整合不及预期风险、业务发展不及预期风险、信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【16:42 广电计量(002967)：全年归母净利率提升4.1PCT 新兴核心业务订单高增】 3月30日给予广电计量(002967)买入评级。 盈利预测与估值：预计2025-2027 年公司营收35.8 亿元/40.2 亿元/44.6 亿元，同比增11.7%/12.1%/11.1% ； 实现归母净利润4.40 亿元/5.49 亿元/6.56 亿元， 同比增25.1%/24.7%/19.5%，对应PE 估值25.5x/20.5x/17.2x；该机构看好公司后续的盈利修复潜力，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、2次强推评级、1次持有评级。 【16:42 瑞丰银行(601528)：营收提速增长 异地信贷贡献更超预期】 3月30日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；参股认购落地存在不确定性；小微等尾部风险暴露，资产质量超预期劣化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买（买入评评级。 【16:42 福达股份(603166)：曲轴量利齐升 机器人加速布局】 3月30日给予福达股份(603166)买入评级。 投资建议：预计25-27 年公司归母净利润分别为2.8 亿元、3.9 亿元、5.2 亿元，同比增速分别为52%、39%、32%，对应当前PE 35X、25X、19X，公司乘用车曲轴业务受益头部混动/增程主机厂放量持续高增长，新能源电驱齿轮业务进入0 到1 放量阶段，培育机器人业务打造中长期成长空间，看好公司后续在机器人领域的业务前景，维持“买入”评级。 风险提示：客户需求不及预期、新业务拓展不及预期、新产能释放与盈利爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强推评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【16:42 中国中铁(601390)：新兴业务&海外拓展提速 矿产资源打造第二曲线】 3月30日给予中国中铁(601390)买入评级。 风险提示：矿产资源价格大幅波动，订单结转速度不及预期，央企竞争加剧导致利润率下降，基建投资增速不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级。 【16:42 招商轮船(601872)2024年报点评】 3月30日给予招商轮船(601872)买入评级。 盈利预测与评级：预计公司2025-2027年归母净利润分别为64.37/74.50/79.93亿元，同比增速分别26.03%/15.75%728%，当前股价对应的PE分别为8.07/6.97/6.50 倍。鉴于油散基本面向上，公司有望双主业共振，维持“买入”评级。 风险提示。散运市场恢复不及预期，原油增产不及预期，全球经济复苏不及预期，地缘政治冲突，环保及节能减排不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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