45股获买入评级 最新:太平鸟
3月29日给予太平鸟(603877)买入评级。 投资建议： 调整盈利预测，考虑公司店铺调整接近尾声、加盟有望重启开店、直营同店有望恢复增长，上调25/26 年收入 70.85/76.78 亿元至74.57/79.79 亿元，新增27 年收入预测87.15 亿元；考虑净利率改善低于预期，下调25/26 年归母净利预测4.88/5.91 亿元至4.21/5.07 亿元，新增27 年归母净利润预测6.14 亿元；对应下调25/26 年EPS1.03/1.25 元至0.89/1.07 元，新增27 年EPS 预测1.30 元，2025 年3 月28 日收盘价 15.69 元对应25/26/27 年PE 分别为18/15/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:22 招商轮船(601872)：油散集三重景气加持 打造弱周期成长性平台】 3月29日给予招商轮船(601872)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。维持油运VLCC 运价中枢5.5/6.5 万美元/天假设，考虑到集运业绩增长超预期，公司继续扩大集运航线业务，2025-2026 年盈利预测由原先60.9/70.7 亿元上调至65.0/74.5 亿元。考虑到油运景气度持续上行，假设2027 年VLCC 运价中枢8 万美元/天，则2027 年公司盈利预测89.2亿元。公司最新测算重置成本582 亿元，当前P/NAV 仅约0.89。考虑当前市值/NAV 低于1 倍，安全边际充足，维持“买入”评级。 风险提示：中国需求不及预期、产油国增产计划兑现不及预期、国际局势扰动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【21:22 柳工(000528)：业绩符合市场预期 看好公司国际化&拓品类逻辑持续兑现】 3月29日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构基本维持公司2025-2026 年归母净利润预测为20.72/28.93 亿元，新增2027 年归母净利润预测为37.95 亿元，对应当前市值PE 分别为12/8/6x，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求不及预期，政策不及预期，出海不及预期 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次"买入"评级、1次买入-A的投评级。 【21:17 杰华特(688141)：电源管理起家的虚拟IDM模拟厂商(模拟芯片系列之2)】 3月29日给予杰华特(688141)买入评级。 风险提示：业绩亏损的风险；产品研发与技术迭代风险；委外加工及供应商集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【21:17 中金公司(601995)：4Q24业绩超预期 境外股权投行表现亮眼】 3月29日给予中金公司(601995)买入评级。 投资分析意见：上调25-26E 盈利预测，新增27E 盈利预测，上调至“买入”评级。根据开年至今市场交投情况，该机构上调市场日均股基成交额假设，从而上调盈利预测，该机构预计2025-2027E 归母净利润分别为75.1、80.7、85.7 亿元（原25-26E 预测54.0、59.7 亿元），同比分别+32%、+7%、+6%，上调至“买入“评级。 风险提示：24 年10 月公司涉嫌思尔芯首次公开发行股票保荐业务未勤勉尽责收到中国证券监督管理委员会立案告知书；25 年3 月，公司因在保荐科凯电子创业板首次公开发行中未勤勉尽责，被深交所采取书面警示的自律监管措施。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【21:17 云铝股份(000807)：原铝板块量价齐升 成本端拖累Q4业绩】 3月29日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构继续看好公司从上游铝土矿、氧化铝、电解铝，到下游铝加工产品的绿色铝全产业链布局，由于氧化铝价格下行速度超预期、以及云南省内电力供需结构好于预期，该机构上调公司2025-26 年归母净利润为75.58/86.84 亿元（前值为57.63/66.20），新增2027年归母净利润预测值为93.28 亿元，对应2025-27 年的PE 分别为7.97/6.94/6.46 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期导致铝价下跌风险；美元持续走强风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:17 中集集团(000039)：业绩符合市场预期 集装箱、海工与物流服务板块增速亮眼】 3月29日给予中集集团(000039)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑地缘政治冲突等带来的不确定性，出于谨慎性，该机构调整公司2025-2026 年归母净利润预测分别为30（原值38）/38（原值48）亿元，预计2027 年归母净利润46 亿元，当前市值对应PE 分别为16/13/11X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、地缘政治风险、原油价格波动等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【20:17 新天然气(603393)：马必区块量价齐升 长期产能释放可期】 3月29日给予新天然气(603393)买入评级。 盈利预测与投资评级：新天然气为国内少有的拥有上游丰富、优质煤层气资源的标的。全资子公司亚美能源旗下潘庄区块为全国最优质的煤层气区块之一；近年来公司加大马必区块投资，推动区块快速上产，为公司注入业绩增长动力；紫金山区块资源储量丰富，未来开采潜力大；新疆喀什北区块丰富油气储量提供产能接续，公司天然气产量有望维持长期高增长。在我国能源转型、天然气行业增储上产以及市场化改革的驱动下，伴随煤层气开采技术的持续进步，公司煤层气业绩有望迎来高增长。同时，公司城燃业务也有望迎来毛差和气量的修复，从而实现业绩改善。该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为13.71 亿元、15.07亿元、16.29 亿元，EPS 分别为3.23/3.56/3.84 元，对应3 月28 日收盘价的PE 分别为9.27X/8.44X/7.81X，维持“买入”评级。 风险因素：国内外气价大幅下降; 新区块增产情况不及预期; 煤层气行业补贴政策变化。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级。 【20:07 石英股份(603688)：全球半导体石英玻璃材料龙头已具雏形】 3月29日给予石英股份(603688)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.1、5.0 和7.0亿元，对应当前股价PE 为55.9、34.5、24.6 倍，PB 为2.2、2.1、1.9 倍。公司为半导体石英材料龙头企业，具备半导体级高纯石英砂&石英材料产业链一体化能力，综合竞争力强，望持续高增，光伏用高纯石英砂业务“需求拐点”望渐行渐近，价格已底部企稳，给于“买入”评级。 风险提示：高纯石英砂量价不及预期；半导体石英砂认证及销售不及预期；需求不及预期；研报使用信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次中性评级。 【20:07 顺丰控股(002352)：利润及现金流维持高增 看好盈利效率带来的价值提升】 3月29日给予顺丰控股(002352)买入评级。 盈利预测与投资评级： 风险因素：时效件需求不及预期；新业务改善不及预期；产能投放超预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:07 淮北矿业(600985)：成本控制优异、在建项目逐步投产将增厚业绩】 3月29日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为647.2/703.4/735.6 元， 同比-2%/+9%/+5% ， 归母净利润分别为36.5/50.5/58.0 亿元， 同比-25%/+38%/+15% ； EPS 分别为1.36/1.88/2.15 元，对应当前股价PE 为10/7/6 倍。考虑到公司长协定价为主，煤炭业务经营有望稳健向好，未来煤炭、煤化工、火电（安徽省“十四五”重要支撑性电源2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，力争年底前实现“双机双投”）板块仍有产能增量，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；煤化工业务投产不及预期；政策调控力度超预期风险等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:02 中国银河(601881)：费类业务同比增长 自营带动公司净利润高增】 3月29日给予中国银河(601881)买入评级。 自营表现出色，坚持绝对收益策略。2024 年投资净收益（含公允价值）115.0 亿元，同比+50.2%；第四季度投资净收益（含公允价值）27.6 亿元，同比+50.8%。公司权益投资业务坚持“低风险+绝对收益”宗旨，红利策略取得了较好的投资成果。固定收益投资方面秉持稳健的投资策略，持续优化持仓结构，稳固利率债规模，增配稳定性收益投资品种。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025-2027 年的归母净利润为126/135/142 亿元，分别同比+26%/+7%/+5%，对应2025-2027 年PB 为1.22/1.16/1.12 倍。资本市场改革持续优化，宏观经济逐渐复苏，大型券商控制风险能力更强，能更大程度的享受政策红利，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：交易量持续走低，权益市场波动加剧致投资收益持续下滑。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:02 潍柴动力(000338)：盈利能力提升明显 2024年全年业绩超预期】 3月29日给予潍柴动力(000338)买入评级。 投资建议： 风险提示：天然气价格上涨；重卡行业复苏不及预期；出口节奏放缓。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【19:27 东方电缆(603606)：海缆订单充沛 双海助力成长】 3月29日给予东方电缆(603606)买入评级。 盈利预测及估值： 下调2025 年盈利预测，维持“买入”评级。考虑到低毛利陆缆系统业务占比提升，该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为16.04、21.42、26.62 亿元（调整之前2025-2026 年归母净利润为18.27、21.98 亿元），对应EPS 分别为2.33、3.11、3.87 元，对应PE 分别为21、16、13 倍。维持“买入”评级。 风险提示：风电装机需求不及预期；原材料价格波动；产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【19:22 新宙邦(300037)：2024年业绩小幅回落 有机氟板块未来可期】 3月29日给予新宙邦(300037)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:22 广深铁路(601333)：新线尚处培育阶段 业绩释放仍需时日】 3月29日给予广深铁路(601333)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次持有评级。 【19:02 海尔智家(600690)：2024Q4业绩稳健提升 看好AI与新兴市场空间】 3月29日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议：行业端，国内以旧换新政策延续有望提振短期需求，海外新兴市场存在结构性机遇。公司端，高比例分红回馈投资者，回购计划彰显长期经营信心。AI 持续赋能提升产品交互体验，高端化不断推进，新兴市场潜力充足，外延并购业务加速布局，自身数字化变革带动整体运营效率进一步提升，创新营销IP 矩阵丰富值得期待，公司收入业绩有望持续增长。该机构预计，2025-2027 年公司归母净利润分别为210.40/235.01/260.18 亿元，对应 EPS 分别为2.24/2.50/2.77 元，当前股价对应PE分别为12.11/10.84/9.79 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济不确定性、行业竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动、海外业务运营风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:57 工商银行(601398)：扩表维持较高强度 经营发展稳中有进】 3月29日给予工商银行(601398)买入评级。 盈利预测、估值与评级。工商银行近年来持续推进实施“扬长补短、固本强基”战略布局，并深入推进GBC+（政务、产业、个人服务）基础性工程。2024 年盈利增速较前三季度有所回升，经营业绩稳中有进。同时，资产、资本、存款、贷款均保持较快增长，规模稳居全球第一。工行2024 年现金分红比例继续稳定在31.3%，当前股息率4.5%。结合年报披露情况，维持公司2025-26 年EPS预测为1.05/1.08 元，新增2027 年EPS 预测为1.11 元，当前股价对应PB 估值分别为0.63/0.59/0.55 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏景气度不及预期，贷款利率下行压力加大。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【18:52 青岛港(601298)：归母净利润+6.33% 延续前期分红政策】 3月29日给予青岛港(601298)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025～2027 年实现营业收入194.75、199.98、205.42 亿元，同比增长2.82%、2.69%、2.72%，实现归母净利润55.23、58.18、61.19 亿元，同比增长5.50%、5.36%、5.17%，对应EPS 为0.85、0.90、0.94 元，2025 年3 月28 日收盘价对应PE 为11.34、10.77、10.24 倍，维持“买入”评级。 风险因素：港口整合推进不及预期；集装箱吞吐量不及预期；液体散货吞吐量不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【18:47 淮北矿业(600985)：成本优化对冲量价影响 多业务布局持续成长】 3月29日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测：受到焦煤价格下跌影响，该机构预计公司2025-2027 年合计收入分别为701/746/769 亿元，归母净利润分别为34/42/48 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：项目进展不及预期；煤炭价格超预期下行；油价下跌拖累化工品价格 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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