41公司获得增持评级-更新中
【18:07 中海油服(601808)：收入稳健增长 国际布局深化】 3月27日给予中海油服(601808)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际油价大幅波动；油公司资本支出不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【18:07 中国银行(601988)：经营业绩稳中有进 资产质量保持稳健】 3月27日给予中国银行(601988)增持评级。 盈利预测、估值与评级。中国银行积极发挥大行“头雁”作用，重点领域信贷投放维持较高强度，各项业务经营稳健，全球化、综合化特色不断巩固。结合年报披露情况，维持公司2025-26 年EPS 预测为0.83/0.86 元，新增2027 年EPS预测为0.89 元，当前股价对应PB 估值分别为0.62/0.58/0.54 倍。维持“增持”评级。 风险提示：海外经济环境愈发错综复杂，可能对中行境外资产形势形成较强扰动；大行注资规模及定价具有不确定性，如果突破1 倍PB，可能对EPS 形成摊薄。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:07 中盐化工(600328)：24年纯碱景气承压 静待下游复苏】 3月27日给予中盐化工(600328)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；纯碱行业新增产能释放导致格局恶化。 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【18:07 中远海能(600026)：归母净利润+19.37% 外贸油运积极拓展西方市场】 3月27日给予中远海能(600026)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2025～2027 年实现营业收入265.50、281.14、288.00 亿元，同比增长14.22%、5.89%、2.44%，实现归母净利润46.84、51.88、54.77 亿元，同比增长16.05%、10.75%、5.56%，对应EPS 为0.98、1.09、1.15 元，2025 年3 月26 日收盘价对应PE 为11.64、10.51、9.96 倍，维持“增持”评级。 风险因素：OPEC+原油减产超预期；船队规模扩张超预期；环保监管执行力度不及预期；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【18:07 创维数字(000810)：24年收入利润承压 看好新兴业务】 3月27日给予创维数字(000810)增持评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料成本不利波动；出口需求下滑。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【15:16 国联民生(601456)：Q4经纪收入同比+1.5倍 全年境外业务高增】 3月27日给予国联民生(601456)增持评级。 投资建议：全年持续关注公司各业务条线整合推进，对民生证券债务替换带来的降本增效，年末商誉减值安排以及作为非头部券商在海外展业的拓展路径。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润7.28、10.98、14.39 亿元，同比分别+83.09%、+50.89%、+31.09%（暂不考虑民生证券并表），3 月26 日收盘对应2025PB 为1.6 倍，维持“增持”评级。 风险提示：资本市场大幅波动风险；市场成交规模大幅下滑风险；行业监管政策超预期趋紧风险；合并整合效果不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:01 中国广核(003816)：业绩稳健提升 资产注入加速成长】 3月27日给予中国广核(003816)增持评级。 盈利预测与估值。核电电价和成本相对稳定，业绩增长主要取决于装机增长。 风险提示：核电机组安全稳定运行风险、审批进度不及预期、项目建设不及预期、电价下行风险等。 该股最近6个月获得机构2次持有评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:11 渝农商行(601077)：营收增速回正 息差边际企稳】 3月27日给予渝农商行(601077)增持评级。 投资建议：成渝经济圈信贷需求旺盛，渝农商行受益于区位优势增长可期，同时公司深耕重庆下沉市场，通过广泛分布的网点触达零售客户，形成量价优势。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润同比增长4.2%、5.2%、5.6%，对应2025-2027 年PB 估值0.50 倍、0.47 倍、0.44 倍，维持“增持”评级。 风险提示：经济复苏不及预期，政策力度不及预期，资产质量波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次中性评级、1次跑赢行业评级。 【14:11 沪电股份(002463)：AI驱动业绩高增 资本开支聚焦产能扩张】 3月27日给予沪电股份(002463)增持评级。 投资建议：2024 年，公司改扩建工程及泰国工厂建设投入约24.47 亿元，促使高端PCB 项目稳步推进，公司产能瓶颈有望大幅改善。该机构预计公司2025-2027 年实现营收165.13/202.94/243.95 亿元，归母净利润33.59/44.20/53.72 亿元。对应PE 分别为19.12/14.53/11.95 倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求转弱；新品研发不及预期；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次强推评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:01 三维化学(002469)：Q4业绩较快增长 分红率大幅提升】 3月27日给予三维化学(002469)增持评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现营收30.09/37.41/43.92 亿元，归母净利润3.99/5.17/6.28 亿元。对应PE 为14.24/11.00/9.05 倍，维持“增持”评级。 风险提示：政策推进不及预期、原材料价格波动风险、新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【13:36 歌尔股份(002241)：盈利能力持续改善 AI端侧驱动业绩加速】 3月27日给予歌尔股份(002241)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次“买入”的投评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【13:26 南方航空(600029)：2024年亏损收窄 逐步迈入盈利向上阶段】 3月27日给予南方航空(600029)增持评级。 投资分析意见：考虑年初以来市场需求呈现较平稳状态，国内及国际票价均同比下滑，调整国内客公里收益同比涨幅假设至1%（原假设为2%），调整2025-2026E 盈利预测为36.4 亿元，72.3 亿元（原盈利预测为43.96/78.56 亿元），新增2027E 盈利预测为98.23亿元。南方航空为国内头部航司，短期盈利能力仍受国际航线复苏不完全、宽体机利用率不足影响，但随着市场需求进一步复苏，航空市场供需结构有望改善并带动公司收益水平及飞机利用率提升，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级、1次推荐评级。 【13:21 会稽山(601579)：高端化征程起航】 3月27日给予会稽山(601579)增持评级。 盈利预测：基于公司品牌的高端化推进，营销转型投入加大，组织改革人才扩招，渠道创新模式，以及行业头部集中的趋势，该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为1606.77、1847.79、2177.65 百万元，同比增长13.85%、15%、17.85% ；归母净利润分别为182.44、229.87、288.63 百万元，同比增长9.49%、26%、25.56% ；对应2025 年3 月25 日收盘价P/E 为27.57、21.88、17.43 ，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【12:31 大唐发电(601991)24年年报点评：业绩符合预期 火电弹性持续兑现】 3月27日给予大唐发电(601991)增持评级。 盈利预测与估值。公司煤电机组多位于京津唐地区，电价韧性相对较高，25年燃料成本预计维持低位，公司火电业绩持续释放；大渡河消纳问题有望得到改善，水电或迎量价齐升；风光装机提速，有望持续贡献业绩增长。详见后续点评。预计公司2025-2027 年归母净利润为50.86、56.47、61.83 亿元，同比增长13%、11%、10%；当前股价对应PE 分别为10.6x、9.6x、8.7x，维持“增持”评级。 风险提示：燃料价格上行风险、上网电价波动风险、风光资源不及预期、项目获取和开工进度不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:31 华能国际(600011)24年年报点评：火电延续修复 新能源利润贡献增长】 3月27日给予华能国际(600011)增持评级。 盈利预测与估值。25 年煤价预计维持低位，公司煤电业绩仍有改善空间；2024年公司新增风电装机264.58 万千瓦，光伏677.20 万千瓦，清洁能源装机容量占比达到35.82%，同比提升4.58pct，低碳转型加速，有望持续贡献业绩增长。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为117.23、126.31、136.50亿元，分别同比增长16%、8%、8%，当前股价对应PE 分别为9.3x、8.6x、8.0x，维持“增持”评级。 风险提示：煤炭成本高于预期、项目建设进度不及预期、现金回收不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、1次优于大市评级。 【12:11 东方电缆(603606)：海缆订单充沛 业绩高增可期】 3月27日给予东方电缆(603606)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格上涨风险、海上风电新增装机量不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级。 【11:06 国航远洋(833171)2024年报点评：资产减值及处置损失致业绩略不及预期 2025年有望高增】 3月27日给予国航远洋(833171)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑外贸价格略有下行，该机构下调2025 年盈利预测，维持2026 年盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为1.54/2.04/2.66 亿元（2025-2026 年前值为1.77/2.04亿元），同比+580%/33%/30%，考虑公司运力规模持续高增，新船投运后盈利有望结构性改善，维持“增持”评级。 风险提示：竞争加剧，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次推荐评级。 【10:11 信捷电气(603416)：定增及股权激励落地 彰显强劲增长动能】 3月27日给予信捷电气(603416)增持评级。 风险提示：定增项目不及预期，新品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【09:16 富士达(835640)公司深度报告：深度布局卫星互联网 业绩有望重回增长轨道】 3月27日给予富士达(835640)增持评级。 估值和投资建议：预计公司2024-2026 年营业收入分别为7.63、9.14、10.51亿元，同比增长率分别为-6.42%、19.86%、14.93%；归母净利润分别为0.51、0.98、1.65 亿元，同比增长率分别为-65.69%、96.23%、67.85%；EPS 分别为0.27、0.52、0.88 元/股，对应PE 分别为101.06、51.50、30.68 倍。考虑公司下游需求回暖，且公司深度布局卫星互联网，业绩有望在2025 年重回增长轨道。首次覆盖，给予增持评级。 风险提示：下游行业需求下降风险、技术替代风险、客户集中度较高风险、财务风险、重大涉外诉讼事项风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【08:01 永兴材料(002756)：成本控制优异 分红回购双高】 3月27日给予永兴材料(002756)增持评级。 风险提示：新能源车销售不及预期，项目推进进度不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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