51股获买入评级 最新:湘财股份
【18:13 梅花生物(600873)：业绩保持稳健 分红+回购占利润比重提升】 3月18日给予梅花生物(600873)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【18:13 海油工程(600583)点评：24年业绩略超预期 毛利率有所改善】 3月18日给予海油工程(600583)买入评级。 投资分析意见：考虑到公司新承揽订单有所放缓，该机构下调2025-2026 年公司盈利预测至23、27 亿（原为25、30 亿），并新增2027 年盈利预测为30 亿，对应PE 分别为10倍/9 倍/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际油气价格波动；上游资本开支不及预期；HSSE 风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级。 【18:13 万华化学(600309)2024年业绩快报点评：产品销量增长 然费用增加、计提减值等影响全年业绩】 3月18日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议：2024年公司积极应对全球经济贸易不确定性影响，不断深化全球渠道布局，通过数智化资源投入，持续提升装置自主运行水平，多套装置完成技改扩能。同时，公司持续加大技术创新、不断延伸产业链、扩大高端化产品生产，有望进一步夯实龙头地位，实现持续发展。预计公司2024、2025年基本每股收益是4.15元和5.31元，当前股价对应2024、2025年的市盈率是17倍和13倍，维持买入评级。 风险提示：项目工程进度、收益不及预期风险；贸易摩擦风险；欧美经济需求走弱导致出口不及预期风险；国内宏观经济波动风险；原材料价格剧烈波动风险；行业竞争加剧风险；天灾人祸等不可抗力事件的发生。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【18:13 万华化学(600309)：24年净利下滑 资产减值等拖累业绩】 3月18日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【18:13 山金国际(000975)：量价齐升 公司24年业绩高增】 3月18日给予山金国际(000975)买入评级。 盈利预测与估值： 25 年以来金价上涨幅度较多，该机构上调盈利预测，最终预测25-27 年归母净利润为31.75/35.88/45.66 亿元（相比前值25-26 年分别+15.8%/1.8%）可比公司25 年平均PE 为20.76X，给予公司25 年20.76 倍 PE 估值，上调目标价为23.67 元（前值22.77，对应25 年18.10XPE）。 风险提示：金价超预期下跌，公司在建项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次探买入工评级。 【18:13 东阿阿胶(000423)：经营效率提升显著 聚焦25年增长与突破】 3月18日给予东阿阿胶(000423)买入评级。 风险提示：政策调整风险、成本波动风险、二线产品放量不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【16:03 光云科技(688365)：AI赋能电商SAAS 业绩有望迎来拐点】 3月18日给予光云科技(688365)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年分别实现营收4.82 亿/5.66 亿/6.82 亿元，同比增长1.5%/17.3%/20.4%；预计公司2024-2026 年归母净利润分别为-0.83 亿/0.08 亿/0.39 亿， 同比增长-349.4%/109.3%/412.8%。该机构认为，公司在电商SaaS 领域的市场竞争优势显著，未来随着中小商家业务收入增速回升，大商家业务持续加速，费用方面控制良好，公司在2025 年的利润有望转正，且随着客户渗透率的进一步提升以及未来供应链等新业务的拓展，公司有望进一步巩固龙头地位。公司在电商SaaS 领域的市场竞争优势显著，未来伴随大客户持续巩固合作、中小客户渗透率不断提升、供应链等新业务的战略部署以及AI 对电商行业的赋能，公司有望进一步巩固龙头地位。对比云服务领域可比公司，公司专注于垂类电商行业，规模效应有望显现，给予光云科技2025 年16xPS，对应目标市值90.57 亿，目标价为21.27 元，首次覆盖予以“买入”评级。 风险因素：宏观经济承压风险，行业竞争加剧风险，电商平台依赖风险，客户拓展不及预期风险，技术创新及迭代不及预期风险，盈利转化不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:23 昆药集团(600422)：积极拥抱集采 华润赋能展望提质增速】 3月18日给予昆药集团(600422)买入评级。 盈利预测与投资建议 根据年报及并表情况调整盈利预测，该机构预测2025/2026/2027 年公司营收分别为92.9/103/114.9 亿元（前值25/26 年为92.2/101.1 亿元），增速为11%/11%/12%；净利润分别为7.6/9.1/10.7 亿元（前值25/26 年为7.6/9.3 亿元），增速为17%/20%/17%。该机构看好华润赋能昆药集团，以及未来打造银发健康产业第一股的战略核心，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次*推荐”评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【15:08 中自科技(688737)：期间费用致业绩下滑 高端复材业务投产有望带来新的增长动力】 3月18日给予中自科技(688737)买入评级。 盈利预测、估值与评级：由于传统主业下游需求减弱及新业务的拓展投入加大，该机构下调24-26 年归母净利润预测至-0.27 亿元、0.57 亿元、2.38 亿元（前值为1.22 亿、2.03 亿、2.58 亿）。公司在内燃机尾气催化剂多产品线市场开拓方面连获突破，布局氢能、动力电池、储能等新领域布局，2025 年下半年复材结构件产能实现投产，未来有望开启新增长，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，商用车市场波动风险，客户车/机型公告取得的不确定风险，募投项目延期风险，纯燃油/气车市场受新能源汽车挤占的风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【15:03 中泰股份(300435)：员工持股彰显发展信心 海外订单落地进入业绩释放期】 3月18日给予中泰股份(300435)买入评级。 盈利预测：预计公司2024-2025 年归母净利润分别为-0.73 和4.02 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险，原材料成本波动风险宏观经济波动导致工业需求下降带来的风险：公司产品主要应用于天然气、煤化工、石油化工等行业，该等行业与宏观经济运行程度关联度较高，若宏观经济低位运行，总体消费需求减少，将直接影响公司行业上游的投资意愿，给公司业绩增长带来不利影响。同时公司气体业务氧气、氮气等需求同样与宏观经济运行程度关联度较高，若宏观经济低位运行，将影响气体价格及公司相关收入业绩。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【14:03 德赛西威(002920)：智能化驱动业绩增长 全球化布局再下一城】 3月18日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测：公司加速成长为国际智能化Tier1。该机构预计公司2025-2027 年收入为350.6/434.2/538.4 亿元，归母净利润为27.2/35.9/45.5 亿元。当前股价对应PE 分别为24.8/18.8/14.8x，维持“买入”评级。 风险提示：客户车型销量不及预期；行业价格战加剧；海外市场拓展或受地缘政治影响。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:53 德赛西威(002920)：增长强劲智驾亮眼 海外将带来新引擎】 3月18日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；订单获取不及预期；出海不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【13:53 比亚迪(002594)：超级E平台开启纯电兆瓦时代 员工持股夯实发展基础】 3月18日给予比亚迪(002594)买入评级。 盈利预测与估值：公司智驾能力补齐，有望带动销量规模进一步提升，预计公司2024-2026 年归母净利润393/513/624 亿元，对应PE 分别为29/23/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济持续下行致使行业需求不振，海外工厂不及预期风险，新车型需求不达预期，行业竞争超预期。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、13次增持评级、11次推荐评级、7次买入-A评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次推荐”评级。 【13:53 东山精密(002384)：大客户新品或助力公司估值提升】 3月18日给予东山精密(002384)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料价格波动；产能或技术提升慢于预期；业务拓展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级、1次强推评级。 【13:48 云赛智联(600602)：上海国资委控股 享算力及数据要素红利】 3月18日给予云赛智联(600602)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2024 年-2026 年营业收入分别为57.2亿元、65.4 亿元、76.9 亿元，归母净利润分别为2.1 亿元、2.5 亿元、3.4 亿元。综合考虑，该机构选择PS 估值法，参考可比公司，给予公司25 年7xPS，合理价值为33.48 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。财政发力不及预期；AI 应用发展不及预期；政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【12:58 应流股份(603308)：高端铸造领域龙头 “两机”构筑新增长极】 3月18日给予应流股份(603308)买入评级。 盈利预测与投资评级：应流股份深耕高端铸造行业和高端装备制造，随着“两机”业务的不断拓展，有望在航空发动机、重型燃气轮机国产化浪潮中充分受益。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润3.60/4.60/5.85亿元，对应当前市值PE 分别为37/29/23x，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：资本开支不及预期，下游行业需求不及预期，国产化进程不及预期，国际贸易摩擦 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:13 宁德时代(300750)：产能利用率提升 产品矩阵巩固优势】 3月18日给予宁德时代(300750)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司产能利用率高、产能扩张，动力储能远期增速预期提升，上调25-26 年（上调8%、7%）、新增27 年公司归母净利润预测分别为656/789/953 亿元，当前股价对应PE 为17/14/12X，维持“买入”评级，关注港股IPO 带来国际化估值溢价的机会。 风险提示：新能源车销量不及预期，储能需求不及预期，海外政策风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:13 招商积余(001914)：利润率现金流双改善 业务提质增效稳健发展】 3月18日给予招商积余(001914)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为非住业态龙头物管企业，背靠央企开发商，不断提升市场化拓展能力，内生外拓均有保障。考虑房地产市场下行及物管行业竞争加剧，该机构小幅下调2025-2026 年公司归母净利润分别为9.4/10.4/亿元（原值为9.9/11.4 亿元），预计2027 年归母净利润为11.4 亿元。对应的EPS 为0.89/0.98/1.08 元， 对应的PE 为12.2X/11.1X/10.1X，维持“买入”评级。 风险提示：大股东/关联方交付项目规模不及预期；市场化拓展不及预期；收并购投后管理不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:48 德赛西威(002920)2024年年报点评：双智驱动业绩高增 海内外订单齐突破】 3月18日给予德赛西威(002920)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到下游车企竞争加剧或对供应链盈利水平产生影响，该机构维持公司2025~2026 年营收预测为369/462 亿元，预计2027 年营收为565 亿元，同比分别+34%/+25%/+22%；下调2025~2026年归母净利润为27.6/36.7 亿元（原为30.8/39.6 亿元），预计2027 年归母净利润为47.1 亿元，同比分别+37%/+33%/+28%，对应PE 分别为24/18/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游乘用车需求复苏不及预期，乘用车价格战超出预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【11:43 晶丰明源(688368)：2024营收增长叠加毛利率改善 多业务协同打开成长空间】 3月18日给予晶丰明源(688368)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧导致产品价格承压、新技术研发进度不及预期、收购整合不及预期、市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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