机构强烈推荐14只个股-更新中
4月28日给予东诚药业(002675)强烈推荐评级。 风险提示。1）研发风险：公司核心在研产品存在研发失败或进度不及预期可能。2）肝素原料药价格不及预期风险：肝素原料药触底反弹节奏可能存在不及预期可能。3）成熟核药产品放量不及预期风险：成熟核药产品受竞争格局、政策等因素影响，存在放量不及预期可能。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:38 安井食品(603345)2023年报和2024年一季报点评：经营好于预期 分红凸显价值】 4月28日给予安井食品(603345)强推评级。 投资建议：经营好于预期，分红凸显价值，维持“强推”评级。市场担心点主要集中在H 股发行、市场竞争加剧和并表公司拖累等。该机构认为H 股尚存在不确定性，更为重要的是实质经营表现并不弱，公司主业增长思路不仅愈发 清晰，且由于成本红利、理性竞争和锁鲜装增长等，主业盈利中枢有望保持，至于并表子公司方面，公司亦做了顺势经营调整，即便不考虑并表公司，当前估值对应主业24 年15.6 亿利润亦仅为15 倍，何况公司务实提高分红比例和可预期性，当前配置价值逐步凸显。结合一季报，该机构略调整24-25 年盈利预测为5.86/6.49 元（原预测为5.69/6.74 元），并引入26 年EPS 预测为7.14 元，对应PE 分别为14/13/12 倍，维持目标价114 元和“强推”评级。 风险提示：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、小龙虾价格超预期下行，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:37 成都银行(601838)：业绩增速略降 存贷款增速较高】 4月28日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。 投资建议：成都银行深耕成渝经济圈，经营区域较好；信贷持续高增，资产质量持续改善，已处于行业优异水平；业绩靓丽，延续高速增长态势。鉴于成都银行23 年和1Q24 业绩增速有所下降，该机构下调成都银行目标估值至0.9 倍24年PB 目标估值，对应目标价17.47 元/股，该机构预测24/25 年盈利增速为11.9%/18.9%，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：金融让利，息差下降；稳增长政策不及预期，经济修复不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【16:29 贵州茅台(600519)：开足马力 优质开局】 4月28日给予贵州茅台(600519)强推评级。 投资建议：优质开局，展望全年增势依旧，维持目标价2600 元及“强推”评级。公司一季度圆满收官，二季度后多点发力，飞天提价贡献价增，加码团购/直营释放势能，国际化深入推进，全年来看业绩确定性依旧。该机构维持预测24-26 年EPS 为70.04/80.81/91.79 元，维持目标价2600 元及“强推”评级。 风险提示：消费复苏进度不及预期、部分改革措施不及预期、批价下行。 该股最近6个月获得机构84次买入评级、12次增持评级、11次推荐评级、5次“买入”投资评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、4次买入-A评级、4次优于大市评级。 【15:07 中国核电(601985)：发电量稳步提升 看好新机组投产带来的业绩增长】 4月28日给予中国核电(601985)强烈推荐评级。 盈利预测与估值。当前公司在建及核准待建核电机组15 台，装机容量1756.5万千瓦，其中漳州1 号机组预计于2024 年投产，将成为公司今年业绩的主要增量；在建新能源装机容量1426.26 万千瓦，随着机组陆续投产，业绩有望持续释放。预计公司2024-2026 年归母净利润为116.45、125.23、134.97亿元，同比增长9.6%、7.5%、7.8%；当前股价对应PE 分别为15.0x、14.0x、13.0x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：核电机组安全稳定运行风险、项目建设不及预期及电价下行风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次“买入”投资评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:32 泸州老窖(000568)2023年报及2024年一季报点评：份额优先 保持弹性】 4月28日给予泸州老窖(000568)强推评级。 投资建议：弹性有望延续，估值具备性价比，维持“强推”评级。公司管理及渠道优势保持，经营策略上份额优先，各系产品多点发力，渠道端执行到位推力仍强，Q1 业绩弹性延续，为全年打下良好基础。公司23 年分红率维持50%，留有提升空间。结合最新运营情况，该机构预计24-26 年的EPS 为10.84/12.87/15.11元（原24-25 年预测值为11.01/13.26 元），考虑公司管理优势及业绩相对弹性，维持目标价267 元，维持“强推”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，行业竞争加剧，库存提升等。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:38 海天味业(603288)：24Q1开局良好 全年目标积极】 4月28日给予海天味业(603288)强烈推荐评级。 投资建议：24Q1 开局良好，全年目标积极，维持“强烈推荐”评级。2023年是公司调整年，消化渠道库存，优化经销商结构，渠道问题逐渐理顺，24 年Q1 实现良好开局。作为四五计划开局之年，公司设定收入、利润分别增长12%、10.8%的积极目标，考虑后续基数以及成本红利有信心完成。 风险提示：需求下行、成本上涨、行业竞争阶段性加剧等 该股最近6个月获得机构13次买入评级、12次增持评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【13:37 泸州老窖(000568)：23年收入迈过300亿 24年如期实现开门红】 4月28日给予泸州老窖(000568)强烈推荐评级。 投资建议：战略坚定、战术灵活，估值低位建议加配。公司23 年围绕“深化改革、聚焦突破、数字赋能、全面进攻”主题奋勇攻坚，销售业绩、市场布局成效显著。24 年继续贯彻“在良性发展的基础上能跑多快跑多快”原则，围绕五码&专卖店2.0 开展营销工作。看好公司清晰战略和团队强执行力保障业绩达成。 风险提示：行业需求下行、高端竞品压制、中低档酒竞争激烈等 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:52 公牛集团(603195)：渠道精益领头牛 电力三新走远路】 4月28日给予公牛集团(603195)强推评级。 投资建议：公司作为民电绝对龙头，其强大渠道管理和精益化产业链保障了主业现金牛格局第一的确定性，同时三新业务具备长期成长空间。该机构给予公司24-26 年归母净利润预测分别为45/52/58 亿元，增速为16%/15%/13%，对应PE 为23/20/18 倍。公司现金流稳定，采用DCF 法估值，给予目标价136.2 元，对应24 年27 倍PE。首次覆盖给予“强推”评级。 风险提示：地产下行风险、新业务开展不及预期、新市场开拓不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【12:52 汇川技术(300124)：新能源车电驱：栉风沐雨 终见曙光】 4月28日给予汇川技术(300124)强推评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年收入分别为379.3、464.7、569.2 亿元；归母净利润分别为60.4、73.4、89.4 亿元；EPS 分别为2.25、2.74、3.34元。该机构以与公司工控和电驱业务的相似性和相关性为依据，选取埃斯顿（工业机器人业务相似）、禾川科技（工控业务相似）、英搏尔（新能源汽车电驱业务相似）及中控技术（流程工业业务相关）为可比公司，考虑公司通用自动化及新能源汽车电驱总成业务的国内领先地位，给予公司2024 年32倍PE，对应目标价为72 元，维持“强推”评级。 风险提示：制造业及地产复苏进度不及预期；工业机器人、流程工业、电梯大配套等领域份额提升不及预期；新能源汽车电机电控业务受行业景气度及规模效应影响，盈利能力提升不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次跑赢行业评级、6次增持评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:37 贵州茅台(600519)：税金影响利润 现金流彰显潜力】 4月28日给予贵州茅台(600519)强烈推荐评级。 投资建议：税金影响利润，现金流彰显潜力。公司一季度在宏观弱复苏背景下仍实现较高增长，且现金流及预收彰显发展潜力。利润受税金季度波动影响略慢于收入，但后续季度有望改善。3 年维度，公司合理中高增速、较高股东分红和中期价格成长确定性奠定估值基础。略调整24-26 年EPS 预测为69.47、78.55、88.68 元，当前股价对应24 年24.6xPE，维持2100 元目标价，现价看20%以上空间，重申“强烈推荐”评级。 风险提示：外资流出、税率上升、宏观经济影响等 该股最近6个月获得机构80次买入评级、12次增持评级、9次推荐评级、5次“买入”投资评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、4次优于大市评级。 【08:47 中国建筑(601668)2023年报点评：营收业绩保持稳增 现金流明显改善】 4月28日给予中国建筑(601668)强推评级。 投资建议：营收业绩保持稳增，现金流明显改善：考虑到基建行业增速略有放缓，该机构下调2024-25 年EPS 预测至1.42/1.53 元/股（原值1.47/1.61 元/股），并预测2026 年EPS1.66 元/股，对应PE 各为3.8x/3.5x/3.2x。公司在手订单充沛，经营质量稳步提升，考虑过去10 年公司估值中枢为6xPE，根据历史估值法以及参考当前行业可比公司估值水平给，与2024 年PE4.5x，该机构调整目标价至6.39 元/股，维持“强推”评级。 风险提示：经济下行压力增大，基建投资不及预期，市场需求不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【08:37 中金黄金(600489)：金价上行叠加降本增效助力业绩增长 看好黄金央企未来成长性】 4月28日给予中金黄金(600489)强推评级。 投资建议：考虑金铜价格上行，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润39.55 亿元、40.22 亿元、43.31 亿元，（24-25 年前值为34.91/38.02 亿元），分别同比增长32.8%、1.7%、7.7%，参考可比公司估值情况，该机构给予公司24年20 倍PE，对应目标价16.3 元，维持“强推”评级。 风险提示：金属价格大幅波动；公司保有资源储量大幅变化。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【08:32 赛轮轮胎(601058)：高盈利水平延续 持续发力提升品牌影响力】 4月28日给予赛轮轮胎(601058)强推评级。 投资建议：公司产能规划充足，具备全球化的高成长空间。巨胎及“液体黄金”轮胎彰显了公司前瞻性的产品布局和深厚的研发储备，该机构看好公司的盈利中枢及品牌力稳步上行，有望实现盈利与估值的共振。基于2023 年度业绩及公司预期产能释放节奏， 该机构将此前对公司的2024-2025 年盈利预测由42.10/49.08 亿元上调至45.04/53.67 亿元，并补充对2026 年的归母净利润预测62.96 亿元，对应当前PE 分别为12.0x/10.1x/8.6x。参考公司历史估值中枢，该机构给予2024 年16 倍目标PE，对应目标价21.92 元，维持“强推”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期；海外市场贸易壁垒增加；原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。 中财网
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