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【11:13 健盛集团(603558)：棉袜订单延续修复趋势 无缝盈利显著改善】 4月27日给予健盛集团(603558)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为棉袜+无缝内衣龙头，23 年前三季度受外需疲软+海外去库影响业绩承压，但23Q4 以来伴随下游去库结束订单恢复，公司业绩恢复正增长。长期看，棉袜业务方面国内客户及自有品牌开拓较为顺利，叠加供给端公司公告越南南定新建6500 万双棉袜产能及染色、氨纶配套项目，有望维持稳定增长；无缝业务下半年订单有望恢复，未来有望贡献较大业绩弹性。考虑到当前棉袜、无缝接单饱满，该机构将24-26 年归母净利润从3.11/3.64/4.22 亿元上调至3.28/3.79/4.24亿元，对应PE 分别为12/11/9X，维持“买入”评级。 风险提示：外需疲软、汇率波动、扩产不及预期、大客户订单波动等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【11:13 中国电建(601669)：毛利率上行带动Q4业绩提速 新能源运营规模持续扩张】 4月27日给予中国电建(601669)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为146/164/181 亿元，同比增长13%/12%/11%，对应EPS 分别为0.85/0.95/1.05，当前股价对应PE 分别为6.0/5.4/4.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新能源建设需求不及预期、基建投资低于预期、资产减值风险、海外业务经营风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。 【11:13 电科网安(002268)：一季度不及预期 积极布局新业务方向】 4月27日给予电科网安(002268)买入评级。 盈利预测与投资评级：国家政策、信息化发展和业务布局拓展有望继续推动公司发展，考虑到整体安全需求的恢复进度，该机构下调公司2024-2025 年EPS 预测由0.62/0.79 到0.51/0.63 元，预测2026 年EPS 为0.77元。维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:13 中国人寿(601628)：价值增速创近年来新高 承保利润拖累利润释放】 4月27日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与投资评级：价值增速创近年来新高，承保利润拖累利润释放。 值得鼓励的是，公司在A 股实施新准则，拉平与同业可比口径，并稳定投资者年度分红预期。该机构维持盈利预测，该机构预计2024-26 年归母净利润为315、384 和423 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，负债成本压降不及预期 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:13 华电国际(600027)：火电盈利能力改善 业绩大幅增长；23年现金分红比例43.7%】 4月27日给予华电国际(600027)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次谨慎推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:08 甘源食品(002991)：Q1收入表现亮眼 改革深化成长延续】 4月27日给予甘源食品(002991)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司近年组织结构改革优化，多品类布局全渠道，看好公司以强产品力不断拓展新兴渠道，延续增长势能。该机构预计2024-2026 年公司收入分别为24.0/29.6/35.8 亿元，同增29.7%/23.5%/21.1%；归母净利润分别为4.14/5.22/6.29 亿元，同增25.8%/26.1%/20.5%，EPS分别为4.44/5.60/6.75 元，对应当前PE 为20x、16x、13x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、新兴渠道增速不及预期、新品推广不及预期、行业竞争加剧、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【11:08 高能环境(603588)：项目技改拖累去年业绩 2024年预计盈利和现金流共振】 4月27日给予高能环境(603588)买入评级。 盈利预测与估值：2023 年高能环境的危废资源化项目仍处于转折过渡阶段，江西鑫科、重庆耀辉、甘肃金昌项目投运初期均未达预期，处于持续技改中；2024Q1 以来随着江西鑫科、重庆耀辉改造陆续完成，金昌二期点火投运；预计公司Q2 归母净利润和现金流存大幅改善预期；且近期铜等金属价格上涨将对公司产生增益。预计2024-2026 年归母净利润10.2 亿元、12.7 亿元、15.8 亿元，对应PE 估值9.9x、7.9x、6.4x。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【11:08 上海建工(600170)：Q4扣非业绩显著改善 现金流入大幅提升】 4月27日给予上海建工(600170)买入评级。 投资建议：考虑公司2023 年业绩增速未达预期，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为19.4/22.1/24.5 亿元，同比增长25%/14%/11%，EPS 分别为0.22/0.25/0.28 元，当前股价对应PE 分别为11.0/9.7/8.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：地产投资额大幅下行、资产减值风险、新业务拓展不达预期等。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、2次推荐评级。 【11:08 兴蓉环境(000598)：归母净利润同比+20.6% 污水调价+产能投运促业绩上行】 4月27日给予兴蓉环境(000598)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级。 【11:03 海泰新光(688677)：高基数消化殆尽 未来环比有望持续改善】 4月27日给予海泰新光(688677)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司在二代整机推广前期需要一定费用投入，该机构将24-25 年公司盈利预测由2.5/3.3 调整至2.2/2.8 亿元，预测2026 年公司归母净利润为3.5 亿元。同时考虑到公司与海外客户合作稳定，国内整机业务放量在即，维持“买入”评级。 风险提示：产品推广不及预期；下游订单量不及预期等 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【11:03 中际联合(605305)：2024Q1业绩大超预期 盈利能力显著改善】 4月27日给予中际联合(605305)买入评级。 盈利预测与估值：看好公司在风电领域和新兴应用领域的大发展预计2024-2026 归母净利润为2.92、3.74、4.78 亿，同比增长41%、28%、28%，CAGR=28%。对应PE 为21、16、13 倍，维持 “买入”评级。 风险提示：1）国内风电新增装机不及预期；2）海外及其他领域拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:03 天合光能(688599)：竞争加剧组件盈利下降 业务协同支撑发展】 4月27日给予天合光能(688599)买入评级。 盈利预测：基于产业竞争加剧，价格快速下行，下调盈利预测，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润40/57/71 亿元（2024-2025 原预期为57/70 亿元，2026 为新增） ，同比-27%/+42%/+24%，对应 11x/8x/6xPE，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【11:03 成都银行(601838)：贷款增长强劲 不良率历史新低】 4月27日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议：2023 年分红比例保持30%以上，2024 年3 月末核心一级资本充足率环比提升0.23pct 至8.45%，风险加权资产占总资产比例环比下降4.42pct 至68.9%。成都银行是典型的红利增长型银行，公司章程明确规定每年分红比例均不低于30%，业绩强劲和稳定高分红，意味着动态股息率有望每年持续上行。预测2024 年营业收入、归母净利润分别同比增长7.0%、13.6%，基于4 月25 日收盘价，对应2024 年PB 估值0.75X，距离转债强制转股价空间15.3%，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:03 北方国际(000065)：焦煤贸易及汇兑收益驱动业绩高增 运营利润有望持续放量】 4月27日给予北方国际(000065)买入评级。 投资建议：该机构预测公司2024-2026 年实现归母净利润10.4/13.1/14.9 亿元，同比增长14%/26%/14%，对应EPS 分别为1.04/1.31/1.49 元，当前股价对应PE 分别为12.0/9.5/8.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场经营风险，汇率大幅波动风险，煤炭价格波动风险、投建营项目投产后盈利不达预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【10:58 航天南湖(688552)：业务量短暂下滑 着力增强研发实力】 4月27日给予航天南湖(688552)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，虽然目前行业订单波动压力较大，但公司为我国稀缺防空预警雷达整机研制单位，且未来有望受益于低空经济方向新业务，该机构下调公司2024-2025 年归母净利润预测值分别至1.26/1.51 亿元（前值2.57/3.26 亿元），新增2026 年归母净利润预测值2.02 亿元，对应PE 分别为52/44/32 倍，仍维持“买入”评级。 风险提示：1）技术研发风险；2）人才流失的风险；3）客户集中度较高的风险；4）产品结构相对单一的风险；5）规模扩大导致的经营管理风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【10:58 新乳业(002946)：24Q1业绩超过预期 践行五年战略规划】 4月27日给予新乳业(002946)买入评级。 投资建议： 根据公司年报和一季报调整盈利预测，24-25 年营业收入由126.8/144.9 亿元下调至118.7/132.4 亿元，新增26 年营业收入146.8 亿元；24-25 年归母净利润由6.7/8.8 亿元下调至5.6/7.1 亿元，新增26 年归母净利8.9 亿元；24-25 年EPS 由0.77/1.02 元下调至0.65/0.82 元，新增26 年EPS1.02 元，2024 年4 月26 日收盘价9.88 元对应估值分别15/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【10:58 龙佰集团(002601)：行业景气反转 业绩大幅提升】 4月27日给予龙佰集团(002601)买入评级。 盈利预测： 由于钛白粉行业景气度减弱，下调公司盈利预测；预计2024-2026 营业收入分别为307.89/344.10/360.30 亿元，2024-2026 归母净利润分别为35.13/39.27/50.33 亿元，对应EPS 分别为1.47/1.65/2.11 元/股，PE 分别为13.96/12.49/9.74 倍，由于公司钛精矿等产能扩张，盈利有望增长，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:58 杰瑞股份(002353)：业绩略超市场预期 海外市场拓展加速】 4月27日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润27/33/37亿元，当前市值对应估值为12/10/9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价波动；国内油气资本开支不及预期；国际关系摩擦。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:58 新和成(002001)：蛋氨酸、维生素景气回暖 Q1业绩显著改善】 4月27日给予新和成(002001)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到维生素景气度下行，公司盈利能力有所下滑，因此该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，新增2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为39.19（下调7%）/47.79（下调8%）/54.65亿元，折合EPS 分别为1.27/1.55/1.77 元，公司在建项目稳步推进，成长空间广阔，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品价格大幅波动，项目投产进度不及预期，全球经济复苏不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【10:58 洪城环境(600461)：归母净利润同比增8.65% 盈利能力提升】 4月27日给予洪城环境(600461)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 中财网
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